פורצ'ן 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.45	-0.15
תחילת השנה	18.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	10	2,079,980	1.9
US 10YR NOTE (CBT)Sep26	9.81	6	0
ממשלתי שקלי 0731	9	1,668,928	1.71
ממשלתי שקלי 0829	4.05	720,000	0.77
ממשלתי שקלי 0432	4	861,578	0.76
ממשלתי שקלי 0335	4	740,297	0.76
MTF סל תל בונד צמודות	3.01	124,918	0.57
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	3.01	121,627	0.57
פיקדון בבנק מסוים	2.93	0	0.56
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.45	90,090	0.47
דלר0290.0M606-רכישה	1.98	144	0.01
ג'י סיטי אגח יד	1.9	360,000	0.36
פועלים הת נד יג (COCO)	1.85	301,804	0.35
VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 6 02/25/56	1.51	100,000	0.29
RLGH FINANCE BERMUDA LTD RESLIF 6 7/8 PE	1.5	100,000	0.28
ORACLE CORP ORCL 6.9 11/09/52	1.45	100,000	0.28
APPLE INC	1.42	306	0.27
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	1.39	100,000	0.26
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.27	5,400	0.24
נורסטאר אגח יד	1.09	207,000	0.21
ג'י סיטי אגח טז	1.07	183,703	0.2
סילברסטין אגח ג	1	180,000	0.19
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.97	180,000	0.18
עזריאלי אגח ח	0.96	168,364	0.18
מהדרין אגח ב	0.95	179,000	0.18
MTF סל ת"א-בנייה	0.92	8,100	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.85	0	0.16
נורסטאר אגח יג	0.85	144,000	0.16
לייטסטון אגח ז	0.82	163,000	0.15
עזריאלי אגח ט	0.77	125,347	0.15
קנדה גלוב אגח א	0.77	144,000	0.15
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	0.77	1,440	0.15
אספן גרופ אגח יא	0.71	130,000	0.14
נכסים ובנ אגח יב	0.7	130,000	0.13
נכסים ובנ אגח יג	0.69	130,000	0.13
MICROSOFT CORP	0.69	109	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.66	120,092	0.13
דוראל אנרגיה	0.64	1,260	0.12
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.64	64	0.12
מגה אור	0.63	180	0.12
נמקו אגח ה	0.61	110,822	0.12
ג'י סיטי	0.61	9,000	0.12
בזק	0.61	14,400	0.12
דלק קבוצה	0.59	126	0.11
נאוויטס פטר יהש	0.59	864	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.54	94,013	0.1
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.53	89,901	0.1
ניו-מד אנרג יהש	0.53	5,760	0.1
נמקו אגח ד	0.52	95,104	0.1
נופר אנרג אגח ד	0.52	90,000	0.1
KLA CORP	0.52	18	0.1
TERADYNE INC	0.52	91	0.1
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.51	54	0.1
LAM RESEARCH CORP	0.51	108	0.1
STATE STREET CORP	0.51	216	0.1
או פי סי אנרגיה	0.5	720	0.09
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.5	126	0.09
MSCI INC	0.5	54	0.1
MICRON TECHNOLOGY INC	0.49	36	0.09
גילת	0.48	1,800	0.09
משק אנרגיה	0.48	5,760	0.09
אמות אגח ח	0.48	80,639	0.09
אלון רבוע אגח ט	0.48	82,266	0.09
פתאל אירו אגח ו	0.48	85,511	0.09
אמפא אגח א	0.48	85,863	0.09
דליה אגח ג	0.48	85,969	0.09
VERTIV HOLDINGS CO-A	0.47	101	0.09
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.46	234	0.09
CBOE GLOBAL MARKETS INC	0.46	90	0.09
CITIGROUP INC	0.45	240	0.08
דליה אגח א	0.44	71,333	0.08
נתנאל גרופ אגח טו	0.44	82,604	0.08
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	0.44	356	0.08
US BANCORP	0.44	540	0.08
מספנות ישראל	0.43	540	0.08
כלל עסקי ביטוח	0.43	288	0.08
EATON CORP PLC	0.43	72	0.08
BLACKROCK INC	0.42	27	0.08
ISHARES MSCI MEXICO ETF	0.42	360	0.08
GE VERNOVA INC	0.4	27	0.08
רציו מימון אגח ד	0.39	83,857	0.07
שיכון ובינוי אגח 11	0.39	70,738	0.07
MP MATERIALS CORP	0.39	396	0.07
אמטראסט אגח א	0.38	75,204	0.07
מגדל ביטוח	0.37	3,600	0.07
BWX TECHNOLOGIES INC	0.37	126	0.07
נובה	0.36	48	0.07
אפי קפיטל אגח ה	0.36	64,833	0.07
איי.סי.אל	0.36	3,600	0.07
APPLIED MATERIALS INC	0.36	54	0.07
טאואר	0.33	80	0.06
לייטסטון אגח ה	0.33	62,743	0.06
בית זיקוק אגח 3	0.3	54,637	0.06
להב	0.29	4,700	0.06
קמטק	0.28	108	0.05
AMPHENOL CORP-CL A	0.28	126	0.05
WESTERN DIGITAL CORP	0.28	36	0.05
ISHARES MSCI TAIWAN ETF	0.27	180	0.05
בוני תיכון אגח כב	0.26	48,642	0.05
ג'י.אף.אי אגח ו	0.26	76,308	0.05
סמארט שוטר	0.25	1,825	0.05
אקסטל אגח ד	0.24	44,655	0.04
אלטיטיוד אגח ב	0.24	44,438	0.05
אספן גרופ אגח ט	0.23	39,098	0.04
ALCOA CORP	0.2	180	0.04
חג'ג' אירופה אגח ה	0.18	36,000	0.03
בית שמש	0.17	36	0.03
ת004210M605-35מכירה	-0.01	18	0