פורצ'ן 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.58	0.65
תחילת השנה	18.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10YR NOTE (CBT)Jun26	11.98	6	0
ממשלתי שקלי 0829	10.72	1,800,000	1.89
ממשלתי שקלי 0537	5.76	1,301,825	1.01
ממשלתי שקלי 0335	5.51	974,313	0.97
ממשלתי שקלי 0142	4.4	673,390	0.77
ממשלתי שקלי 1035	4.2	723,828	0.74
פיקדון בבנק מסוים	3.85	0	0.68
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.51	10,145	0.44
ממשלתי שקלי 0432	2.11	425,962	0.37
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	2.02	77,820	0.36
ממשלתי שקלי 0347	2.01	387,959	0.35
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.01	70,271	0.35
MTF סל תל בונד צמודות	2.01	79,259	0.35
ג'י סיטי אגח יד	1.98	360,000	0.35
RLGH FINANCE BERMUDA LTD RESLIF 6 7/8 PE	1.8	100,000	0.32
VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 6 02/25/56	1.79	100,000	0.31
ORACLE CORP ORCL 6.9 11/09/52	1.75	100,000	0.31
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	1.61	100,000	0.28
APPLE INC	1.4	306	0.25
פיקדון בבנק מסוים	1.19	0	0.21
ג'י סיטי אגח טז	1.11	183,703	0.2
מגה אור	1.02	360	0.18
מהדרין אגח ב	1.01	179,000	0.18
עזריאלי אגח ח	0.99	168,364	0.18
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	0.99	1,440	0.17
נורסטאר אגח יד	0.98	180,000	0.17
EMCOR GROUP INC	0.96	72	0.17
SUMITOMO MITSUI-SPONS ADR	0.96	2,700	0.17
BHP GROUP LTD-SPON ADR	0.94	720	0.17
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.93	90	0.16
לייטסטון אגח ז	0.91	163,000	0.16
CELESTICA INC	0.91	180	0.16
SANDISK CORP	0.82	72	0.14
אדמה אגח ב	0.81	90,832	0.14
עזריאלי אגח ט	0.8	125,347	0.14
פועלים הת נד יג (COCO)	0.79	125,331	0.14
אספן גרופ אגח יא	0.74	130,000	0.13
נכסים ובנ אגח יב	0.74	130,000	0.13
נכסים ובנ אגח יג	0.73	130,000	0.13
MICROSOFT CORP	0.73	109	0.13
דוראל אנרגיה	0.72	2,160	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.7	120,092	0.12
נמקו אגח ה	0.69	114,785	0.12
או פי סי אנרגיה	0.67	1,080	0.12
דלק קב אגח לט	0.66	105,483	0.12
נאוויטס פטר יהש	0.63	864	0.11
בזק	0.61	14,400	0.11
ג'י סיטי	0.6	9,000	0.1
ניו-מד אנרג יהש	0.59	5,760	0.1
נורסטאר אגח יג	0.57	96,000	0.1
נמקו אגח ד	0.57	95,104	0.1
ישראל קנדה אגח ח	0.56	94,013	0.1
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.56	89,901	0.1
ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	0.55	540	0.1
אלביט מערכות	0.54	36	0.09
דלק קבוצה	0.54	90	0.1
קמהדע	0.53	3,600	0.09
קנדה גלוב אגח א	0.52	90,000	0.09
אלון רבוע אגח ט	0.51	82,266	0.09
אמות אגח ח	0.5	80,639	0.09
פתאל אירו אגח ו	0.5	85,511	0.09
אמפא אגח א	0.5	85,863	0.09
דליה אגח ג	0.49	85,969	0.09
ISHARES MSCI MEXICO ETF	0.49	360	0.09
גילת	0.48	1,800	0.08
דיסקונט	0.48	2,700	0.08
רציו מימון אגח ד	0.46	83,857	0.08
דליה אגח א	0.46	71,333	0.08
נתנאל גרופ אגח טו	0.46	82,604	0.08
מספנות ישראל	0.43	540	0.08
אפי קפיטל אגח ה	0.38	64,833	0.07
נובה	0.37	48	0.07
לייטסטון אגח ה	0.37	62,743	0.06
גב ים אגח ט	0.37	59,689	0.07
משק אנרגיה	0.36	5,760	0.06
כלל עסקי ביטוח	0.36	288	0.06
QUANTA SERVICES INC	0.36	36	0.06
ג'י.אף.אי אגח ו	0.35	76,308	0.06
WESTERN DIGITAL CORP	0.35	72	0.06
מגדל ביטוח	0.34	3,600	0.06
NEBIUS GROUP NV	0.34	180	0.06
איי.סי.אל	0.33	3,600	0.06
APPLIED MATERIALS INC	0.33	54	0.06
בית זיקוק אגח 3	0.32	54,637	0.06
להב	0.29	4,700	0.05
AMPHENOL CORP-CL A	0.29	126	0.05
KB FINANCIAL GROUP INC-ADR	0.29	162	0.05
TERADYNE INC	0.29	54	0.05
קמטק	0.28	108	0.05
בוני תיכון אגח כב	0.28	48,642	0.05
ONTO INNOVATION INC	0.27	72	0.05
אלטיטיוד אגח ב	0.26	44,438	0.04
אקסטל אגח ד	0.25	44,655	0.04
COMFORT SYSTEMS USA INC	0.25	10	0.04
DIGITALOCEAN HOLDINGS INC	0.25	162	0.04
אספן גרופ אגח ט	0.24	39,098	0.04
ISHARES MSCI TAIWAN ETF	0.23	180	0.04
CREDICORP LTD	0.22	36	0.04
ALCOA CORP	0.21	180	0.04
חג'ג' אירופה אגח ה	0.2	36,000	0.04
סמארט שוטר	0.19	1,825	0.03
VISTRA CORP	0.19	72	0.03
טאואר	0.17	54	0.03
בית שמש	0.14	36	0.03
INTEL CORP	0.14	180	0.03
דלר0310.0M604-מכירה	-3.5	143	0.01