מור (!) אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

102.04

מחיר קנייה

102.04

0.03%

% החודש:0.54%
% השנה:1.94%
% 3 חודשים:0.98%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	154	86.95	37,126,172	37.92
אג"ח מדינה	4	7.29	2,550,000	3.18
קרן סל	5	6.63	228,000	2.89
פיקדונות בבנק	2	-0.91	-398,283	-0.4
סה"כ	165	99.96	39,505,889	43.59

אחזקות הקרן

גרייסטון אגח א

אינפליי אגח א

אנקור הזד אגח ג

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 1035

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
גרייסטון אגח א	3.17	1,350,000	1.38
אינפליי אגח א	2.76	1,200,000	1.2
אנקור הזד אגח ג	2.55	1,100,000	1.11
ממשלתי שקלי 0142	2.14	800,000	0.93
ממשלתי שקלי 1035	2.14	900,000	0.93
תמר פטרו אגח ב	2.11	1,000,000	0.91
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.71	17,000	0.75
פיקהיל אגח א	1.66	700,000	0.72
אמריקן אק אגח ב	1.64	700,000	0.72
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.61	16,000	0.7
אנקור הזד אגח ב	1.58	650,000	0.69
ממשלתי שקלי 0335	1.57	650,000	0.68
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.55	150,000	0.68
ישראל קנדה מלו אגח א	1.51	657,000	0.66
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.46	15,000	0.64
הילה אגח ב	1.45	618,576	0.63
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 7/8 01/13/56	1.44	200,000	0.63
רם אדרת אגח ד	1.42	619,000	0.62
אקסטל אגח ג	1.41	599,786	0.62
אמריקן אק אגח א	1.41	600,000	0.62
פריים אנרג אגח ד	1.3	576,000	0.57
אב-גד אגח ג	1.29	550,000	0.56
אלביט נד אגח י	1.2	500,000	0.52
אמ.די.ג'י אגח יא	1.17	500,000	0.51
אפי נכסים אגח יז	1.16	475,000	0.51
מגידו אגח ב	1.16	500,000	0.51
חג'ג' אירופה אגח ד	1.15	493,223	0.5
פאוורג'ן אגח ג	1.14	500,000	0.5
בוני תיכון אגח כג	1.14	490,000	0.5
מהדרין אגח א	1.04	425,000	0.45
רם אדרת אגח ג	1.03	450,000	0.45
סולאיר אגח ב	1.02	420,000	0.44
מגוריט אגח יא	1	493,000	0.44
לייטסטון אגח ה	0.97	410,000	0.42
דוראל אגח ג	0.95	390,000	0.41
שובל אגח ב	0.94	400,000	0.41
שוהם ביזנס אגח ה	0.93	400,000	0.41
אמטראסט אגח א	0.92	400,000	0.4
נמקו אגח ז	0.92	400,000	0.4
ליווינג סטון אגח א	0.91	400,000	0.4
רני צים אגח ה	0.86	400,000	0.38
לנטרה קנדה אגח א	0.84	350,000	0.37
אלטיטיוד אגח ב	0.83	350,000	0.36
חשמל אגח 31	0.83	303,676	0.36
פאי סיאם אגח ג	0.8	360,000	0.35
לייטסטון אגח ז	0.79	354,000	0.34
מימון ישיר אגח ו	0.76	300,000	0.33
גשם למשתכן אגח ב	0.76	325,000	0.33
חשמל אגח 36	0.73	300,000	0.32
בוני תיכון אגח כא	0.72	300,000	0.32
סאטל אגח א	0.72	330,000	0.31
יובלים אגח ד	0.71	300,000	0.31
אפי נכסים אגח יב	0.7	310,778	0.3
פאי סיאם אגח ב	0.7	300,000	0.31
יוזמות אגח ב	0.67	281,827	0.29
גבאי מניב אגח יב	0.67	300,000	0.29
וויי בוקס אגח ו	0.63	266,073	0.27
אנקור פרופ אגח ה	0.61	264,388	0.26
סימד הולדינגס אגח א	0.6	265,074	0.26
סטרוברי אנ אגח א	0.59	250,000	0.26
מצלאוי אגח ח	0.59	250,000	0.26
קסטלן אגח ב	0.59	260,000	0.26
קטה גרופ אגח א	0.59	250,000	0.26
בוני תיכון אגח כב	0.58	250,000	0.25
ישפרו אגח ד	0.58	250,000	0.25
דיסקונט מנ אגח יח	0.57	250,000	0.25
יוזמות אגח א	0.56	244,475	0.25
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.55	240,000	0.24
אמ.די.ג'י אגח ח	0.5	200,000	0.22
נמקו אגח ה	0.48	195,000	0.21
דיסקונט מנ אגח יז	0.48	200,000	0.21
פרש גרופ אגח א	0.48	198,000	0.21
אלמוגים אגח ט	0.47	200,000	0.21
אשטרום נכ אגח 12	0.47	180,000	0.21
אקסטל אגח ה	0.46	200,000	0.2
קסטלן אגח א	0.46	200,000	0.2
גבאי מניב אגח יג	0.45	199,834	0.2
אב-גד אגח ב	0.43	179,052	0.19
פריים אנרג אגח ג	0.43	180,000	0.19
רני צים אגח ד	0.42	180,000	0.19
אוריון נכס אגח א	0.42	185,032	0.18
רבוע נדלן אגח ו	0.41	150,000	0.18
אקונרגי אגח ג	0.41	179,000	0.18
מליסרון אגח יז	0.41	150,000	0.18
לייטסטון אגח ו	0.4	173,460	0.17
ישרס אגח יח	0.38	150,000	0.17
סטרוברי אגח ג	0.37	159,937	0.16
ישפרו אגח א	0.37	150,000	0.16
ווסטדייל אגח ג	0.37	150,000	0.16
אורון קב אגח ג	0.36	150,000	0.16
גשם למשתכן אגח א	0.36	150,000	0.16
מלרן אגח ד	0.35	150,000	0.15
יובלים אגח ב	0.35	150,000	0.15
אנקור פרופ אגח ג	0.35	150,000	0.15
גלעד מאי אגח ב	0.35	145,850	0.15
רמות בעיר אגח ג	0.35	145,737	0.15
קופרליין אגח ה	0.35	150,000	0.15
רייק אספן אגח ב	0.35	150,000	0.15
ביג אגח כד	0.35	150,000	0.15
נתנאל גרופ אגח טו	0.34	150,000	0.15
רייסדור אגח א	0.33	140,000	0.14
מבנה אגח כו	0.32	130,000	0.14
מליסרון אגח כא	0.31	120,000	0.14
מליסרון אגח כב	0.31	133,855	0.14
הראל סל תל בונד שקלי	0.3	30,000	0.13
לוזון רונ אגח א	0.3	117,030	0.13
אלומיי אגח ז	0.3	126,551	0.13
ישרס אגח יט	0.3	120,000	0.13
עזריאלי אגח ח	0.29	120,000	0.13
אלמוגים אגח ח	0.29	109,191	0.13
יובלים אגח ג	0.29	121,787	0.12
אם אר אר אגח ב	0.28	123,075	0.12
ארפורט אגח יב	0.27	107,187	0.12
חג'ג' אגח טו	0.27	125,000	0.12
פאוורג'ן אגח ג	0.27	118,698	0.12
חג'ג' אגח יא	0.27	120,424	0.12
רם אדרת אגח ב	0.26	112,985	0.12
מליסרון אגח יט	0.26	100,000	0.11
מגוריט אגח ח	0.25	120,000	0.11
רייק אספן אגח א	0.24	103,799	0.1
פניקס הון אגח יז	0.24	100,000	0.11
פאי סיאם אגח א	0.23	101,393	0.1
אלמוגים אגח יב	0.23	100,000	0.1
ביג אגח כה	0.23	100,000	0.1
אקסטל אגח ד	0.22	100,000	0.1
אלמוגים אגח יא	0.22	93,086	0.09
יובלים אגח ה	0.2	90,000	0.09
מימון ישיר אגח ז	0.2	85,000	0.09
משק אנרג אגח ג	0.2	82,479	0.09
אדגר אגח יג	0.19	75,000	0.08
בוני תיכון אגח כ	0.19	81,300	0.08
גבאי קב אגח א	0.18	73,779	0.08
אדגר אגח יב	0.18	75,000	0.08
רבוע נדלן אגח י	0.17	75,455	0.07
מגוריט אגח ה	0.16	65,181	0.07
אלון רבוע אגח ט	0.15	60,000	0.06
חג'ג' אירופה אגח ה	0.15	66,591	0.07
נאוויטס פטרו אגח ח	0.14	60,000	0.06
פריים אנרג אגח ב	0.13	50,000	0.06
ביג אגח כ	0.13	50,000	0.05
ווסטדייל אגח ד	0.13	55,000	0.06
חג'ג' אגח יב	0.13	50,000	0.06
חג'ג' אגח יד	0.12	50,000	0.05
אפי קפיטל אגח ה	0.12	50,000	0.05
רוטשטיין אגד יד	0.12	50,000	0.05
תורגמן אגח א	0.12	50,000	0.05
חשמל אגח 29	0.11	39,794	0.05
רותם שני אגח ב	0.1	41,084	0.04
אקונרגי אגח ב	0.1	40,000	0.04
מישורים אגח ח	0.09	32,258	0.04
נתנאל גרופ אגח יד	0.08	33,268	0.03
ישפרו אגח ג	0.08	32,602	0.03
וויי בוקס אגח ה	0.07	29,205	0.03
ברקת קפ אגח א	0.06	26,271	0.03
גב ים אגח יב	0.06	23,694	0.03
מכלול אגח א	0.05	22,988	0.02
פתאל החז אגח ד	0.04	16,430	0.02
אדגר אגח י	0.04	14,154	0.02
רני צים אגח ג	0.03	10,850	0.01
סולאיר אגח א	0.03	13,333	0.01
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.03	10,000	0.01
ארי נדלן אגח ב	0.01	5,395	0.01
עלמא אגח א	0.01	3,222	0
פקדון בבנק מסוים	0	7	0
פקדון בבנק מסוים	-0.91	-398,290	-0.4