מור (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.79	0.16
תחילת השנה	38.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10YR NOTE (CBT)Dec26	3.55	6	0
חג'ג' אירופה אגח ו	1.65	900,000	0.9
לנטרה קנדה אגח א	1.42	800,000	0.77
אם אר אר אגח ג	1.37	740,523	0.74
אינפליי אגח א	1.35	725,000	0.74
אלמוגים אגח יא	1.33	711,083	0.73
יוזמות אגח א	1.31	721,955	0.72
אב-גד אגח ג	1.3	700,000	0.71
פאי סיאם אגח ב	1.29	700,000	0.7
יובלים אגח ד	1.27	672,592	0.69
משק אנרג אגח ג	1.27	637,576	0.69
מויניאן אגח א	1.26	700,000	0.69
חג'ג' אגח יב	1.24	600,000	0.68
אלביט נד אגח י	1.23	655,555	0.67
ישראל קנדה מלו אגח א	1.22	657,000	0.66
גרייסטון אגח א	1.16	625,000	0.63
פאוורג'ן אגח ג	1.16	618,698	0.63
רם אדרת אגח ד	1.15	619,000	0.62
הילה אגח ב	1.13	600,000	0.62
וויי בוקס אגח ו	1.12	600,000	0.61
סטרוברי אנ אגח א	1.1	586,498	0.6
עמים יזמות אגח א	1.1	600,000	0.6
נגב קב אגח א	1.1	600,000	0.6
ג'י סיטי אגח יד	1.08	562,000	0.59
בוני תיכון אגח כא	1.06	567,236	0.58
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 7/8 01/13/56	1.04	200,000	0.57
אמריקן אק אגח א	1.02	550,000	0.56
ווסטדייל אגח ג	0.98	500,000	0.53
סולאיר אגח א	0.97	457,437	0.53
ממשלתי שקלי 1035	0.97	500,000	0.53
מלרן אגח ז	0.96	511,942	0.52
מצלאוי אגח ח	0.93	500,000	0.51
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.93	500,000	0.51
פריים אנרג אגח ד	0.93	504,476	0.51
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.91	450,000	0.49
ממשלתי שקלי 0142	0.9	412,207	0.49
בוני תיכון אגח כג	0.9	490,000	0.49
אנקור פרופ אגח ו	0.89	477,987	0.49
מגוריט אגח יב	0.89	550,000	0.49
קוהאן אגח א	0.88	500,000	0.48
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.86	98,321	0.47
מגידו אגח ב	0.86	472,782	0.47
אמריקן אק אגח ב	0.86	475,000	0.47
אנקור הזד אגח ג	0.85	495,698	0.46
בית וגג אגח א	0.85	462,288	0.46
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.84	9,916	0.46
סולאיר אגח ב	0.84	420,000	0.46
גב ים אגח יב	0.84	425,000	0.46
אמות אגח ט	0.83	400,000	0.45
סימד הולדינגס אגח א	0.83	501,619	0.45
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.82	9,738	0.45
שמואל בר אגח ב	0.82	438,000	0.44
רם אדרת אגח ג	0.81	450,000	0.44
אפי נכסים אגח יז	0.78	400,000	0.43
נתנאל גרופ אגח יג	0.77	440,000	0.42
נמקו אגח ה	0.77	400,001	0.42
שובל אגח ב	0.76	400,000	0.41
לייטסטון אגח ה	0.75	410,000	0.41
חשמל אגח 39	0.74	387,492	0.4
אקסטל אגח ד	0.73	394,900	0.4
נמקו אגח ז	0.73	400,000	0.4
מהדרין אגח א	0.72	365,017	0.39
אביב קב אגח א	0.72	391,000	0.39
ישרס אגח יט	0.72	355,891	0.39
רני צים אגח ה	0.71	400,000	0.38
חשמל אגח 31	0.68	303,676	0.37
אמ.די.ג'י אגח יא	0.67	364,191	0.37
לייטסטון אגח ו	0.65	350,000	0.35
ספנסר אגח ה	0.64	336,920	0.35
פאי סיאם אגח ג	0.64	360,000	0.35
אנקור פרופ אגח ג	0.63	342,114	0.34
סאטל אגח א	0.62	400,000	0.34
בלדי אגח 1	0.61	301,515	0.33
ליווינג סטון אגח א	0.61	330,486	0.33
מודיעין אגח ג	0.6	316,774	0.33
חשמל אגח 36	0.6	300,000	0.32
וויי בוקס אגח ה	0.59	310,901	0.32
שוהם ביזנס אגח ה	0.59	320,000	0.32
דוראל אגח ג	0.59	300,000	0.32
קופרליין אגח ה	0.59	330,847	0.32
מגוריט אגח יא	0.59	350,000	0.32
שיכון ובינוי אגח 11	0.58	300,000	0.32
אלמוגים אגח ט	0.57	302,343	0.31
נכסים ובנ אגח יג	0.57	310,000	0.31
אלטיטיוד אגח ב	0.56	300,001	0.3
גשם למשתכן אגח א	0.55	286,922	0.3
רבוע נדלן אגח י	0.55	300,000	0.3
בוני תיכון אגח כב	0.55	300,000	0.3
דלק קב אגח מא	0.55	280,000	0.3
יילוסטון אגח א	0.55	300,000	0.3
דלק קב אגח מ	0.54	280,000	0.3
קסטלן אגח ב	0.53	292,500	0.29
רייק אספן אגח א	0.51	271,565	0.28
יוזמות אגח ב	0.5	281,827	0.27
גבאי מניב אגח יב	0.5	275,000	0.27
רם מוג אר אגח א	0.49	260,679	0.26
ביג אגח כד	0.48	250,000	0.26
אקסטל אגח ה	0.47	250,001	0.26
ישפרו אגח ד	0.47	250,000	0.25
קטה גרופ אגח א	0.47	250,000	0.26
דיסקונט מנ אגח יח	0.47	250,000	0.26
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.45	5,681	0.25
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.45	240,000	0.25
חשמל אגח 38	0.45	240,000	0.25
אלמוגים אגח יג	0.45	240,000	0.24
לוזון רונ אגח א	0.43	216,112	0.23
ממשלתי שקלי 0335	0.42	225,000	0.23
אנקור פרופ אגח ה	0.42	264,388	0.23
סלע נדלן אגח ה	0.41	200,000	0.22
פריים אנרג אגח ג	0.39	207,900	0.21
אשטרום נכ אגח 12	0.38	174,445	0.2
אב-גד אגח ב	0.37	196,561	0.2
פרש גרופ אגח א	0.37	198,000	0.2
אוריון נכס אגח א	0.36	185,032	0.19
רמות בעיר אגח ג	0.35	190,753	0.19
דיסקונט מנ אגח יז	0.35	180,000	0.19
רני צים אגח ד	0.35	180,000	0.19
נתנאל גרופ אגח טו	0.34	200,000	0.19
אקונרגי אגח ג	0.34	179,000	0.18
מלרן אגח ד	0.32	170,496	0.17
מליסרון אגח יז	0.31	137,500	0.17
ישרס אגח יח	0.31	150,000	0.17
ישפרו אגח א	0.3	150,000	0.16
ביג אגח כה	0.28	150,000	0.15
גבאי מניב אגח יג	0.28	149,764	0.15
אפי נכסים אגח יב	0.27	150,001	0.15
נתנאל גרופ אגח יד	0.27	150,000	0.14
יובלים אגח ה	0.27	150,000	0.15
חג'ג' אירופה אגח ה	0.26	150,000	0.14
מבנה אגח כו	0.26	130,000	0.14
רייסדור אגח א	0.26	140,000	0.14
פיקהיל אגח א	0.26	141,868	0.14
מליסרון אגח כא	0.25	117,487	0.14
מליסרון אגח כב	0.25	132,517	0.14
עזריאלי אגח ח	0.24	120,000	0.13
אלומיי אגח ז	0.24	126,551	0.13
אורון קב אגח ג	0.23	116,667	0.12
רם אדרת אגח ב	0.23	121,985	0.12
פאי סיאם אגח א	0.22	120,990	0.12
נתנאל גרופ אגח יג	0.22	124,000	0.12
ארפורט אגח יב	0.22	107,187	0.12
חג'ג' אגח טו	0.22	125,000	0.12
אמות אגח י	0.21	100,000	0.11
מליסרון אגח יט	0.21	98,877	0.12
חג'ג' אגח יא	0.21	120,000	0.12
פניקס הון אגח יז	0.2	100,000	0.11
ישפרו אגח ב	0.19	100,000	0.1
גשם למשתכן אגח ב	0.19	100,000	0.1
רייסדור אגח ב	0.19	100,000	0.1
מגוריט אגח ח	0.18	108,000	0.1
מימון ישיר אגח ז	0.17	85,000	0.09
אדגר אגח יג	0.16	75,000	0.09
קסטלן אגח ב	0.15	83,176	0.08
אפי קפיטל אגח ג	0.14	75,558	0.08
גבאי קב אגח א	0.14	73,779	0.08
חג'ג' אגח יד	0.13	70,000	0.07
אלביט נד אגח יא	0.13	70,839	0.07
נאוויטס פטרו אגח ח	0.11	60,000	0.06
פריים אנרג אגח ב	0.08	35,715	0.04
ישפרו אגח ג	0.08	46,963	0.05
חג'ג' אגח יב	0.08	39,704	0.05
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.07	39,135	0.04
פקדון בבנק מסוים	0.05	8,912	0.03
עלמא אגח א	0.01	3,222	0
פקדון בבנק מסוים	-0.37	-202,167	-0.2