מור (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.01	-9.37
תחילת השנה	44.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.43	2,200,000	2.63
ממשלתי שקלי 1035	2.31	1,300,000	1.37
אינפליי אגח א	2.09	1,200,000	1.24
גרייסטון אגח א	2.02	1,187,198	1.2
אנקור הזד אגח ג	1.87	1,100,000	1.11
אם אר אר אגח ב	1.81	1,061,382	1.08
מויניאן אגח א	1.67	1,000,000	0.99
ממשלתי שקלי 0335	1.65	950,000	0.98
הילה אגח ב	1.6	900,000	0.95
US 10YR NOTE (CBT)Sep26	1.56	3	0
סטרוברי אנ אגח א	1.53	900,000	0.91
חג'ג' אירופה אגח ו	1.51	900,000	0.9
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.31	17,000	0.78
אם אר אר אגח ג	1.26	750,000	0.75
יוזמות אגח א	1.24	721,955	0.74
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.23	16,000	0.73
פיקהיל אגח א	1.22	730,030	0.72
אמריקן אק אגח ב	1.2	700,000	0.71
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.19	150,000	0.7
אנקור הזד אגח ב	1.16	650,000	0.69
פאי סיאם אגח ב	1.16	700,000	0.69
גב ים אגח יב	1.14	633,694	0.68
ישראל קנדה מלו אגח א	1.13	657,000	0.67
קוהאן אגח א	1.13	650,000	0.67
אב-גד אגח ג	1.1	624,041	0.65
רם אדרת אגח ד	1.05	619,000	0.62
אמריקן אק אגח א	1.04	600,000	0.62
פריים אנרג אגח ד	1	576,000	0.59
אלביט נד אגח י	0.98	550,000	0.58
אמטראסט אגח א	0.98	600,000	0.58
מלרן אגח ז	0.95	550,000	0.57
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.94	500,000	0.56
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.94	550,000	0.56
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 7/8 01/13/56	0.93	200,000	0.55
בוני תיכון אגח כא	0.91	506,000	0.54
אנקור פרופ אגח ג	0.89	513,171	0.53
יובלים אגח ד	0.89	500,796	0.53
מצלאוי אגח ח	0.88	500,000	0.52
פאוורג'ן אגח ג	0.87	500,000	0.51
אמ.די.ג'י אגח יא	0.87	500,000	0.52
חג'ג' אירופה אגח ד	0.86	493,223	0.51
מגידו אגח ב	0.85	500,000	0.5
אפי נכסים אגח יז	0.84	475,000	0.5
בוני תיכון אגח כג	0.84	490,000	0.5
סטרוברי אגח ג	0.82	482,576	0.49
אנקור פרופ אגח ו	0.82	484,000	0.49
מגוריט אגח יב	0.81	550,000	0.48
מהדרין אגח א	0.78	425,000	0.47
סולאיר אגח ב	0.77	420,000	0.46
רם אדרת אגח ג	0.77	450,000	0.46
סימד הולדינגס אגח א	0.75	800,000	0.45
מגוריט אגח יא	0.75	493,000	0.45
דוראל אגח ג	0.72	390,000	0.43
וויי בוקס אגח ו	0.71	400,000	0.42
גבאי מניב אגח יב	0.71	419,721	0.42
נמקו אגח ה	0.7	400,001	0.42
שוהם ביזנס אגח ה	0.69	400,000	0.41
שובל אגח ב	0.69	400,000	0.41
חשמל אגח 39	0.69	387,492	0.41
לייטסטון אגח ה	0.68	410,000	0.4
ליווינג סטון אגח א	0.68	400,000	0.4
נמקו אגח ז	0.68	400,000	0.4
רני צים אגח ה	0.66	400,000	0.39
בוני תיכון אגח כ	0.66	386,959	0.39
ישרס אגח יט	0.66	355,891	0.39
אקסטל אגח ד	0.65	380,806	0.38
פאי סיאם אגח ג	0.63	360,000	0.37
חשמל אגח 31	0.62	303,676	0.37
לנטרה קנדה אגח א	0.61	350,000	0.36
אלטיטיוד אגח ב	0.6	346,392	0.36
ספנסר אגח ה	0.6	350,000	0.36
לייטסטון אגח ו	0.59	350,000	0.35
אקסטל אגח ה	0.59	350,001	0.35
סאטל אגח א	0.59	400,000	0.35
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.58	8,000	0.35
גשם למשתכן אגח ב	0.58	325,000	0.34
בלדי אגח 1	0.56	301,515	0.33
לייטסטון אגח ז	0.56	354,000	0.34
קופרליין אגח ה	0.55	330,847	0.33
חשמל אגח 36	0.54	300,000	0.32
ווסטדייל אגח ג	0.53	300,000	0.32
נכסים ובנ אגח יג	0.53	310,000	0.31
בוני תיכון אגח כב	0.52	300,000	0.31
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.52	300,000	0.31
אלמוגים אגח ט	0.5	289,471	0.29
קסטלן אגח ב	0.5	300,000	0.3
יוזמות אגח ב	0.48	281,827	0.29
גבאי מניב אגח יג	0.47	273,361	0.28
רייק אספן אגח א	0.46	267,459	0.27
אב-גד אגח ב	0.45	250,000	0.26
אלמוגים אגח יא	0.44	251,182	0.26
קסטלן אגח ב	0.44	260,000	0.26
אנקור פרופ אגח ה	0.44	264,388	0.26
קטה גרופ אגח א	0.44	250,000	0.26
ישפרו אגח ד	0.43	250,000	0.26
דיסקונט מנ אגח יח	0.43	250,000	0.25
חשמל אגח 38	0.42	240,000	0.25
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.41	240,000	0.24
מלרן אגח ד	0.4	227,328	0.24
וויי בוקס אגח ה	0.4	238,555	0.24
מימון ישיר אגח ו	0.38	200,000	0.22
אשטרום נכ אגח 12	0.36	180,000	0.21
פרש גרופ אגח א	0.35	198,000	0.21
גלעד מאי אגח ב	0.34	197,877	0.2
אמ.די.ג'י אגח ח	0.34	200,000	0.2
נתנאל גרופ אגח טו	0.34	200,000	0.2
קסטלן אגח א	0.34	200,000	0.2
אפי נכסים אגח יב	0.33	200,001	0.2
יובלים אגח ב	0.33	190,566	0.19
דיסקונט מנ אגח יז	0.32	180,000	0.19
פריים אנרג אגח ג	0.32	180,000	0.19
רני צים אגח ד	0.32	180,000	0.19
ביג אגח כד	0.32	181,718	0.19
אוריון נכס אגח א	0.32	185,032	0.19
אקונרגי אגח ג	0.31	179,000	0.19
מליסרון אגח יז	0.31	150,000	0.18
ישפרו אגח א	0.28	150,000	0.17
ישרס אגח יח	0.28	150,000	0.17
אורון קב אגח ג	0.27	150,000	0.16
יובלים אגח ה	0.26	150,000	0.15
רייק אספן אגח ב	0.26	150,000	0.16
חג'ג' אירופה אגח ה	0.25	150,000	0.15
רייסדור אגח א	0.25	140,000	0.15
מליסרון אגח כא	0.24	120,000	0.14
גשם למשתכן אגח א	0.24	136,913	0.14
מבנה אגח כו	0.24	130,000	0.14
אלומיי אגח ז	0.23	126,551	0.14
מליסרון אגח כב	0.23	133,855	0.14
עזריאלי אגח ח	0.22	120,000	0.13
פאי סיאם אגח א	0.21	120,990	0.12
לוזון רונ אגח א	0.21	117,030	0.13
רם אדרת אגח ב	0.21	121,985	0.13
פאוורג'ן אגח ג	0.21	118,698	0.12
ארפורט אגח יב	0.2	107,187	0.12
חג'ג' אגח טו	0.2	125,000	0.12
מליסרון אגח יט	0.2	100,000	0.12
אמות אגח י	0.19	100,000	0.11
מגוריט אגח ח	0.19	120,000	0.11
פניקס הון אגח יז	0.18	100,000	0.11
חג'ג' אגח יד	0.17	100,000	0.1
אלמוגים אגח יב	0.17	100,000	0.1
ביג אגח כה	0.17	100,000	0.1
רייסדור אגח ב	0.17	100,000	0.1
אדגר אגח יג	0.15	75,000	0.09
מימון ישיר אגח ז	0.15	85,000	0.09
משק אנרג אגח ג	0.15	82,479	0.09
רבוע נדלן אגח י	0.13	75,455	0.07
סולאיר אגח א	0.12	61,037	0.07
גבאי קב אגח א	0.12	73,779	0.07
אדגר אגח יב	0.12	63,750	0.07
אלון רבוע אגח ט	0.11	60,000	0.07
פריים אנרג אגח ב	0.1	50,000	0.06
נאוויטס פטרו אגח ח	0.1	60,000	0.06
ביג אגח כ	0.09	45,834	0.05
מכלול אגח א	0.09	54,456	0.06
אפי קפיטל אגח ה	0.09	50,000	0.05
רוטשטיין אגד יד	0.09	50,000	0.05
תורגמן אגח א	0.09	50,000	0.05
ישפרו אגח ג	0.08	46,963	0.05
חג'ג' אגח יב	0.08	39,704	0.05
אקונרגי אגח ב	0.07	40,000	0.04
מישורים אגח ח	0.06	26,669	0.03
נתנאל גרופ אגח יד	0.06	33,268	0.03
רמות בעיר אגח ג	0.06	34,852	0.04
פקדון בבנק מסוים	0.05	11,436	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0.05	25,526	0.03
ברקת קפ אגח א	0.05	26,271	0.03
אפי קפיטל אגח ג	0.04	19,869	0.02
עלמא אגח א	0.01	3,222	0
פקדון בבנק מסוים	-1.91	-1,136,597	-1.14