מור (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.95	0.35
תחילת השנה	40.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10YR NOTE (CBT)Sep26	3.35	6	0
פקדון בבנק מסוים	2.88	1,688,134	1.69
ממשלתי שקלי 0142	2.67	1,300,000	1.56
ממשלתי שקלי 1035	2.36	1,300,000	1.38
משק אנרג אגח ג	1.78	969,479	1.04
מויניאן אגח א	1.71	1,000,000	1
אינפליי אגח א	1.56	900,000	0.92
הילה אגח ב	1.54	877,500	0.9
גרייסטון אגח א	1.54	900,000	0.9
חג'ג' אירופה אגח ו	1.53	900,000	0.9
סטרוברי אנ אגח א	1.38	793,862	0.81
אם אר אר אגח ג	1.27	740,523	0.74
וויי בוקס אגח ו	1.23	700,000	0.72
יוזמות אגח א	1.21	721,955	0.71
אמריקן אק אגח ב	1.19	700,000	0.7
פאי סיאם אגח ב	1.17	700,000	0.68
גב ים אגח יב	1.16	633,694	0.68
חג'ג' אגח יב	1.16	600,000	0.68
אמות אגח ט	1.15	600,000	0.68
ישראל קנדה מלו אגח א	1.14	657,000	0.67
קוהאן אגח א	1.1	625,405	0.64
רם אדרת אגח ד	1.08	619,000	0.63
אב-גד אגח ג	1.07	624,041	0.63
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.05	130,000	0.61
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.02	13,000	0.6
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.02	13,000	0.6
אמריקן אק אגח א	1.02	600,000	0.6
אלביט נד אגח י	1.02	600,000	0.6
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 7/8 01/13/56	1.01	200,000	0.59
בוני תיכון אגח כא	1	567,236	0.58
יובלים אגח ד	1	574,287	0.58
פריים אנרג אגח ד	1	576,000	0.58
מלרן אגח ז	0.97	550,000	0.57
אנקור הזד אגח ג	0.96	552,376	0.56
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.95	550,000	0.56
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.94	500,000	0.55
אנקור פרופ אגח ג	0.92	513,171	0.54
ווסטדייל אגח ג	0.91	500,000	0.53
מצלאוי אגח ח	0.91	530,000	0.53
סולאיר אגח א	0.9	457,437	0.52
חג'ג' אירופה אגח ד	0.88	493,223	0.49
פאוורג'ן אגח ג	0.88	500,000	0.51
אפי נכסים אגח יז	0.87	475,000	0.51
מגידו אגח ב	0.84	500,000	0.49
אנקור פרופ אגח ו	0.84	484,000	0.49
בוני תיכון אגח כג	0.83	490,000	0.48
מגוריט אגח יב	0.82	550,000	0.48
ממשלתי שקלי 0335	0.8	450,000	0.47
מהדרין אגח א	0.78	425,000	0.46
סולאיר אגח ב	0.77	420,000	0.45
מגוריט אגח יא	0.77	493,000	0.45
רם אדרת אגח ג	0.76	450,000	0.44
דוראל אגח ג	0.73	390,000	0.43
נמקו אגח ה	0.72	400,001	0.42
לייטסטון אגח ה	0.7	410,000	0.41
שובל אגח ב	0.7	400,000	0.41
חשמל אגח 39	0.7	387,492	0.41
יילוסטון אגח א	0.69	400,000	0.41
שוהם ביזנס אגח ה	0.68	400,000	0.4
פיקהיל אגח א	0.68	400,000	0.4
נמקו אגח ז	0.68	400,000	0.4
ליווינג סטון אגח א	0.67	400,000	0.39
אביב קב אגח א	0.67	391,000	0.39
ישרס אגח יט	0.67	355,891	0.39
רני צים אגח ה	0.65	400,000	0.38
חשמל אגח 31	0.63	303,676	0.37
לייטסטון אגח ו	0.62	350,000	0.36
אמ.די.ג'י אגח יא	0.62	364,191	0.36
פאי סיאם אגח ג	0.61	360,000	0.36
אקסטל אגח ה	0.6	350,001	0.35
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.59	8,000	0.35
אלטיטיוד אגח ב	0.59	342,784	0.34
ספנסר אגח ה	0.59	336,920	0.34
לנטרה קנדה אגח א	0.59	350,000	0.35
סאטל אגח א	0.58	400,000	0.34
בלדי אגח 1	0.56	301,515	0.33
חשמל אגח 36	0.55	300,000	0.32
קופרליין אגח ה	0.55	330,847	0.32
גשם למשתכן אגח ב	0.55	325,000	0.32
נכסים ובנ אגח יג	0.54	310,000	0.31
דלק קב אגח מא	0.52	280,000	0.3
דלק קב אגח מ	0.51	280,000	0.3
בוני תיכון אגח כב	0.51	300,000	0.3
אלמוגים אגח ט	0.5	289,471	0.29
קסטלן אגח ב	0.5	300,000	0.29
יוזמות אגח ב	0.47	281,827	0.28
סטרוברי אגח ג	0.46	263,296	0.27
גבאי מניב אגח יב	0.46	275,000	0.27
וויי בוקס אגח ה	0.45	253,555	0.26
רם מוג אר אגח א	0.45	260,679	0.26
קטה גרופ אגח א	0.44	250,000	0.26
אנקור פרופ אגח ה	0.43	264,388	0.25
ישפרו אגח ד	0.43	250,000	0.25
דיסקונט מנ אגח יח	0.43	250,000	0.25
קסטלן אגח ב	0.42	247,000	0.24
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.42	240,000	0.24
חשמל אגח 38	0.42	240,000	0.25
לוזון רונ אגח א	0.41	216,112	0.24
חג'ג' אגח יא	0.4	240,000	0.24
לוינסקי אגח ד	0.39	224,518	0.23
אלמוגים אגח יא	0.38	215,883	0.22
רייק אספן אגח א	0.37	214,065	0.22
אשטרום נכ אגח 12	0.36	180,000	0.21
פרש גרופ אגח א	0.35	198,000	0.2
אפי נכסים אגח יב	0.34	200,001	0.2
אקסטל אגח ד	0.34	200,000	0.2
גלעד מאי אגח ב	0.34	197,877	0.2
אב-גד אגח ב	0.34	196,561	0.2
רני צים אגח ד	0.33	180,000	0.19
ביג אגח כד	0.33	181,718	0.19
אוריון נכס אגח א	0.33	185,032	0.19
סימד הולדינגס אגח א	0.33	501,619	0.19
דיסקונט מנ אגח יז	0.32	180,000	0.19
נתנאל גרופ אגח טו	0.32	200,000	0.19
פריים אנרג אגח ג	0.32	180,000	0.19
אקונרגי אגח ג	0.31	179,000	0.18
מליסרון אגח יז	0.31	150,000	0.18
מלרן אגח ד	0.29	170,496	0.17
ישרס אגח יח	0.29	150,000	0.17
ישפרו אגח א	0.28	150,000	0.16
ביג אגח כה	0.26	150,000	0.15
יובלים אגח ה	0.25	150,000	0.15
רייסדור אגח א	0.25	140,000	0.14
גבאי מניב אגח יג	0.25	149,764	0.14
גשם למשתכן אגח א	0.24	136,913	0.14
חג'ג' אירופה אגח ה	0.24	150,000	0.14
מבנה אגח כו	0.24	130,000	0.14
מליסרון אגח כב	0.24	133,855	0.14
מליסרון אגח כא	0.23	120,000	0.14
רמות בעיר אגח ג	0.23	138,642	0.14
עזריאלי אגח ח	0.22	120,000	0.13
אלומיי אגח ז	0.22	126,551	0.13
פאי סיאם אגח א	0.21	120,990	0.12
אורון קב אגח ג	0.21	116,667	0.12
רם אדרת אגח ב	0.21	121,985	0.12
פאוורג'ן אגח ג	0.21	118,698	0.12
מישורים אגח ח	0.2	98,592	0.12
ארפורט אגח יב	0.2	107,187	0.12
חג'ג' אגח טו	0.2	125,000	0.12
מליסרון אגח יט	0.2	100,000	0.12
אמות אגח י	0.19	100,000	0.11
פניקס הון אגח יז	0.19	100,000	0.11
ישפרו אגח ב	0.18	100,000	0.1
חג'ג' אגח יד	0.17	100,000	0.1
אלמוגים אגח יב	0.17	100,000	0.1
מגוריט אגח ח	0.17	108,000	0.1
רייסדור אגח ב	0.17	100,000	0.1
מימון ישיר אגח ז	0.16	85,000	0.09
אדגר אגח יג	0.15	75,000	0.09
אפי קפיטל אגח ג	0.13	75,558	0.08
רבוע נדלן אגח י	0.13	75,455	0.07
גבאי קב אגח א	0.13	73,779	0.07
נאוויטס פטרו אגח ח	0.1	60,000	0.06
ביג אגח כ	0.09	45,834	0.05
פקדון בבנק מסוים	0.08	15,801	0.05
אנקור הזד אגח ב	0.08	50,000	0.05
ישפרו אגח ג	0.08	46,963	0.05
חג'ג' אגח יב	0.08	39,704	0.05
פריים אנרג אגח ב	0.07	35,715	0.04
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.07	39,135	0.04
נתנאל גרופ אגח יד	0.06	33,268	0.03
רייק אספן אגח ב	0.05	29,784	0.03
עלמא אגח א	0.01	3,222	0