ATF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ דינמי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
99.88
מחיר קנייה
99.88
- % החודש:-3.94%
- % השנה:-0.49%
- % 3 חודשים:-1.02%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 100.02 | 346,600 | 0.77 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.19 | 0 | 0 |
| SPOT | 1 | -86.43 | -210,000 | 0 |
| סה"כ | 7 | 13.78 | 136,600 | 0.77 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 3 3/8 11/15/48
US TREASURY N/B T 1 1/4 05/15/50
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35
US TREASURY N/B T 2 5/8 02/15/29
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 3 3/8 11/15/48 | 38.39 | 117,000 | 0.3 |
| US TREASURY N/B T 1 1/4 05/15/50 | 31.31 | 158,000 | 0.24 |
| US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 | 19.65 | 45,200 | 0.15 |
| US TREASURY N/B T 2 5/8 02/15/29 | 10.67 | 26,400 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -86.43 | -210,000 | 0 |