ATF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ דינמי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
97.29
מחיר קנייה
97.29
- % החודש:0.56%
- % השנה:-3.07%
- % 3 חודשים:-0.84%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 99.97 | 2,984,800 | 4.77 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.52 | 0 | -0.02 |
| SPOT | 2 | -85.11 | -1,356,000 | -0.01 |
| סה"כ | 8 | 14.34 | 1,628,800 | 4.73 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 1 1/4 05/15/50
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35
US TREASURY N/B T 2 5/8 02/15/29
US TREASURY N/B T 3 3/8 11/15/48
SPOT_USDILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 1 1/4 05/15/50 | 72.05 | 2,511,900 | 3.44 |
| US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 | 15.09 | 241,000 | 0.72 |
| US TREASURY N/B T 2 5/8 02/15/29 | 8.47 | 140,400 | 0.4 |
| US TREASURY N/B T 3 3/8 11/15/48 | 4.36 | 91,500 | 0.21 |
| SPOT_USDILS | 0.94 | 15,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.52 | 0 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -86.05 | -1,371,000 | -0.01 |