ATF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ דינמי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
100.56
מחיר קנייה
100.56
- % החודש:0.42%
- % השנה:0.19%
- % 3 חודשים:0.42%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 99.71 | 462,600 | 0.99 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT | 2 | -100.78 | -315,000 | 0 |
| סה"כ | 8 | -1.06 | 147,600 | 0.99 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 3 3/8 11/15/48
US TREASURY N/B T 1 1/4 05/15/50
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35
SPOT_USDILS
US TREASURY N/B T 2 5/8 02/15/29
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 3 3/8 11/15/48 | 41.77 | 164,000 | 0.41 |
| US TREASURY N/B T 1 1/4 05/15/50 | 34.78 | 226,900 | 0.34 |
| US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 | 14.96 | 45,300 | 0.15 |
| SPOT_USDILS | 11.2 | 35,000 | 0 |
| US TREASURY N/B T 2 5/8 02/15/29 | 8.2 | 26,400 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.91 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.9 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -111.98 | -350,000 | 0 |