ATF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ דינמי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
98.21
מחיר קנייה
98.21
- % החודש:0.89%
- % השנה:-2.15%
- % 3 חודשים:-1.45%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 99.92 | 499,400 | 0.79 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.05 | 0 | 0 |
| SPOT | 2 | -99.67 | -279,000 | 0 |
| סה"כ | 8 | 0.3 | 220,400 | 0.79 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 1 1/4 05/15/50
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35
US TREASURY N/B T 2 5/8 02/15/29
US TREASURY N/B T 3 3/8 11/15/48
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 1 1/4 05/15/50 | 69.06 | 409,700 | 0.55 |
| US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 | 16.77 | 45,600 | 0.13 |
| US TREASURY N/B T 2 5/8 02/15/29 | 9.22 | 26,600 | 0.07 |
| US TREASURY N/B T 3 3/8 11/15/48 | 4.87 | 17,500 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.36 | -1,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -99.31 | -278,000 | 0 |