ATF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ דינמי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
101.27
מחיר קנייה
101.27
- % החודש:-2.61%
- % השנה:0.9%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.37 | -1.32 |
| תחילת השנה | 2.06 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 3 3/8 11/15/48 | 38.39 | 117,000 | 0.3 |
| US TREASURY N/B T 1 1/4 05/15/50 | 31.31 | 158,000 | 0.24 |
| US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 | 19.65 | 45,200 | 0.15 |
| US TREASURY N/B T 2 5/8 02/15/29 | 10.67 | 26,400 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -86.43 | -210,000 | 0 |