ATF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ דינמי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
100.46
מחיר קנייה
100.46
- % החודש:0.52%
- % השנה:0.09%
- % 3 חודשים:-0.78%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.91 | -2.29 |
| תחילת השנה | 0.17 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 3 3/8 11/15/48 | 36.34 | 411,400 | 1.07 |
| US TREASURY N/B T 1 1/4 05/15/50 | 30.56 | 569,100 | 0.9 |
| US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 | 21.55 | 191,500 | 0.63 |
| US TREASURY N/B T 2 5/8 02/15/29 | 11.66 | 111,600 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.64 | -6,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.79 | 0 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -96.71 | -905,000 | -0.01 |