הירשמו

דולפין מניות Large & Mid Cap ישראל

מחיר פדיון

100.15

מחיר קנייה

100.15

-0.63%

% החודש:-7.04%
% השנה:0.16%
% 3 חודשים:-2.66%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

מק"מ

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	90	77.19	646,079	6.89
מק"מ	1	7.57	700,000	0.68
אג"ח להמרה	8	3.71	288,867	0.33
פיקדונות בבנק	2	3.41	0	0.3
יחידת השתתפות	3	2.53	11,407	0.23
קרן סל	2	2.37	4,406	0.21
אג"ח קונצרני	3	2.35	243,718	0.21
כתב אופציה	2	0.08	9,020	0
זכויות	1	0	1	0
סה"כ	112	99.21	1,903,498	8.85

אחזקות הקרן

מקמ 317

פיקדון בבנק מסוים

פלרם

פז אנרגיה

דיפלומט אחזקות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 317	7.57	700,000	0.68
פיקדון בבנק מסוים	3.88	0	0.35
פלרם	3.48	6,240	0.31
פז אנרגיה	2.94	339	0.26
דיפלומט אחזקות	2.9	5,266	0.26
פריורטק	2.77	965	0.25
טבע	2.59	2,503	0.23
איי.סי.אל	2.33	12,863	0.21
וילאר	2.33	1,183	0.21
מטריקס	2.29	2,347	0.2
ישראכרט	2.27	14,586	0.2
בזק	2.18	26,034	0.19
אשטרום קבוצה	2.17	2,831	0.19
סלקום	2.08	5,484	0.19
קיסטון אינפרא	2.01	9,956	0.18
תדיראן גרופ	1.97	885	0.18
ארפורט סיטי	1.85	3,093	0.16
ג'י סיטי אגח יד	1.85	170,695	0.16
וילי פוד אינטרנ	1.79	1,977	0.16
ניו-מד אנרג יהש	1.69	8,370	0.15
MTF סל ת"א 125	1.66	2,414	0.15
דלתא גליל	1.66	911	0.15
בזן	1.57	103,346	0.14
או פי סי אנרגיה	1.53	1,261	0.14
פועלים	1.5	1,824	0.13
פורמולה מערכות	1.47	347	0.13
קמהדע	1.41	4,855	0.13
פרטנר	1.36	3,464	0.12
אלרון	1.27	23,226	0.11
רב בריח	1.1	94,688	0.1
דיסקונט	1.1	3,108	0.1
הייפר גלובל	1.07	3,889	0.1
אל על	1.06	6,920	0.1
סיאי	0.99	1,948	0.09
שטראוס	0.99	639	0.09
ג'י סיטי	0.98	7,518	0.09
מלם תים	0.95	1,037	0.08
אלארום	0.9	43,557	0.08
שמן נדלן	0.86	4,584	0.08
דלק קבוצה	0.85	72	0.08
וואן טכנולוגיות	0.84	1,268	0.07
גילת טלקום אג ד	0.83	40,467	0.07
סוגת	0.82	3,394	0.07
אקסל	0.81	42,808	0.07
מיה דינמיקס אג א	0.8	74,040	0.07
נאוויטס פטר יהש	0.78	537	0.07
יוניטרוניקס	0.75	3,033	0.07
ארד	0.72	1,427	0.06
קבוצת אקרשטיין	0.72	8,001	0.06
הראל סל ת"א-נפט וגז	0.71	1,992	0.06
פייטון	0.7	963	0.06
ג'י סיטי אג יז	0.68	60,000	0.06
איסתא אג א	0.63	49,500	0.06
חברה לישראל	0.61	62	0.05
איסתא	0.6	519	0.05
כהן פיתוח	0.57	269	0.05
ריטיילורס	0.51	1,339	0.05
טרמינל איקס	0.51	6,851	0.05
אודיוקודס	0.5	1,696	0.04
רב בריח אגח א	0.45	34,360	0.04
צילו-בלו	0.43	11,969	0.04
בית זיקוק אשדוד	0.4	399	0.04
טופ גרופ	0.38	2,749	0.03
אוריין	0.38	1,435	0.03
סונול נדלן	0.37	862	0.03
על בד	0.37	1,102	0.03
אברא	0.34	8,222	0.03
דה לסר אגח ט	0.33	58,023	0.03
מספנות ישראל	0.31	200	0.03
ארי נדלן	0.31	5,404	0.03
גילת טלקום	0.29	14,000	0.03
באטמ	0.29	46,120	0.03
מיטרוניקס	0.27	7,487	0.02
פריון נטוורק	0.25	705	0.02
סקייליין	0.25	6,458	0.02
בלדי	0.25	369	0.02
מטריקס אג 2	0.25	25,000	0.02
להב	0.25	2,075	0.02
מגוריט	0.22	2,500	0.02
איידנטי	0.22	10,144	0.02
רמי לוי	0.21	50	0.02
אלעד תוכנה	0.21	1,907	0.02
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.21	900	0.02
לוזון רונסון	0.2	477	0.02
חלל תקש אגח כ	0.17	15,000	0.01
נטו אחזקות	0.17	56	0.01
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.17	100	0.01
אלספק	0.16	2,972	0.01
מיה דיינמיקס	0.16	24,064	0.01
קרור	0.13	136	0.01
כנפיים	0.12	602	0.01
מלם-תים אחזקות	0.11	63	0.01
מטעי הדר 5	0.08	6	0.01
תפרון	0.07	445	0.01
הכשרת הישוב	0.07	181	0.01
גלובל כנפיים	0.06	5,549	0
שמן נדלן אג 1	0.06	5,000	0.01
ישראמקו יהש	0.06	2,500	0.01
הום ביוגז	0.05	9,000	0
הום ביוגז אפ 1	0.05	9,000	0
ויתניה	0.04	200	0
פוליגון	0.04	61	0
באפ טכנו	0.03	500	0
בית בכפר	0.03	200	0
נאייקס אפ 1	0.03	20	0
פלסאון תעשיות	0.02	10	0
סקודיקס	0.02	1,000	0
חילן	0.01	4	0
ארגו פרופ אג 1	0.01	500	0
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	20	0
סקודיקס זכויות 1	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.47	0	-0.04