תכלית Quantum Computing Ecosystem iNDEX TTF
מחיר פדיון
96.86
מחיר קנייה
96.86
- % החודש:8.86%
- % השנה:-2.18%
- % 3 חודשים:1.93%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 99.19 | 1,585 | 10.07 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 72.98 | 11,700,000 | -2.45 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 53.91 | 0 | 24.4 |
| מק"מ | 8 | 41.36 | 18,979,800 | 18.72 |
| SPOT | 4 | 21.51 | 3,450,000 | -0.05 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.18 | 500,000 | 0.53 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -13.22 | 0 | -5.98 |
| סה"כ | 47 | 276.91 | 34,631,385 | 45.24 |
אחזקות הקרן
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
SPOT_USDILS
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 83.04 | 1,327 | 9.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 22.5 | 0 | 10.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.62 | 0 | 7.98 |
| SPOT_USDILS | 17.4 | 2,790,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.04 | 0 | 5.9 |
| F_200126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 12.47 | 2,000,000 | -0.67 |
| F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 12.47 | 2,000,000 | -0.02 |
| מקמ 317 | 12.38 | 5,753,800 | 5.6 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 9.17 | 1,470,000 | -0.47 |
| מקמ 816 | 9 | 4,100,000 | 4.07 |
| F_210126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 8.23 | 1,320,000 | -0.46 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.26 | 100 | 0.32 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 6.24 | 1,000,000 | -0.33 |
| F_270426_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 6.24 | 1,000,000 | -0.16 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 6.24 | 1,000,000 | -0.06 |
| מקמ 616 | 6.18 | 2,800,000 | 2.8 |
| מקמ 726 | 5.5 | 2,500,000 | 2.49 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.38 | 70 | 0.09 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 4.05 | 650,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.9 | 0 | 1.76 |
| מקמ 117 | 3.78 | 1,750,000 | 1.71 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.74 | 600,000 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | 3.43 | 550,000 | -0.01 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 3.12 | 500,000 | -0.13 |
| F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.12 | 500,000 | -0.05 |
| מקמ 1016 | 2.18 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 1116 | 2.18 | 1,000,000 | 0.98 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.56 | 25 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.18 | 500,000 | 0.53 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 160,000 | -0.01 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.94 | 15 | 0.06 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.94 | 15 | 0.05 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 150,000 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.81 | 0 | 0.37 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.81 | 13 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 0.29 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.63 | 10 | 0.07 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.63 | 10 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.62 | 100,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.16 | 76,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.02 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -4.05 | -650,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -17.93 | 0 | -8.12 |