תכלית Quantum Computing Ecosystem iNDEX TTF
מחיר פדיון
103.94
מחיר קנייה
103.96
- % החודש:-7.84%
- % השנה:4.97%
- % 3 חודשים:33.68%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 25 | 98.63 | 1,338 | -9.37 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 93.91 | 7,130,000 | 0.01 |
| מק"מ | 9 | 73.67 | 18,049,685 | 17.7 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 46.09 | 0 | 11.07 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 15.45 | 0 | 3.71 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 2.21 | 500,000 | 0.53 |
| SPOT | 2 | -0.27 | -20,000 | 0 |
| סה"כ | 54 | 329.69 | 25,661,023 | 23.65 |
אחזקות הקרן
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
F_200126_183_183_DL_0_N_1_00_00
מקמ 317
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 67.08 | 868 | -6.68 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 45.34 | 0 | 10.89 |
| F_200126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 26.34 | 2,000,000 | -0.01 |
| מקמ 317 | 23.15 | 5,753,800 | 5.56 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 19.36 | 1,470,000 | 0.01 |
| F_210126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 17.39 | 1,320,000 | -0.02 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 13.17 | 1,000,000 | -0.01 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 13.17 | 1,000,000 | -0.01 |
| מקמ 616 | 11.58 | 2,800,000 | 2.78 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 11.21 | 145 | -1.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.02 | 0 | 2.65 |
| מקמ 726 | 10.3 | 2,500,000 | 2.47 |
| מקמ 516 | 9 | 2,169,885 | 2.16 |
| מקמ 117 | 7.08 | 1,750,000 | 1.7 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 6.59 | 500,000 | 0.04 |
| מקמ 816 | 4.11 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 1016 | 4.08 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 1116 | 4.07 | 1,000,000 | 0.98 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.09 | 40 | -0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.01 | 0 | 0.72 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.47 | 32 | -0.19 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.21 | 500,000 | 0.53 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.09 | 27 | -0.21 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 150,000 | 0.01 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.7 | 22 | -0.14 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.55 | 20 | -0.15 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.55 | 20 | -0.07 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.24 | 16 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.2 | 0 | 0.29 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.16 | 15 | 0 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1 | 13 | -0.07 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.85 | 11 | -0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.75 | 0 | 0.18 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 9 | -0.01 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 9 | -0.03 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 8 | -0.02 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 8 | -0.02 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.54 | 7 | -0.02 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.54 | 7 | -0.02 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.54 | 7 | -0.01 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.46 | 6 | -0.04 |
| מקמ 417 | 0.3 | 76,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.16 | 6 | -0.04 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.17 | 12 | -0.04 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.22 | 12 | -0.05 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.24 | 10 | -0.06 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.29 | 8 | -0.07 |
| SPOT_USDILS | -0.4 | -30,000 | 0 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -1.98 | -150,000 | -0.01 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.11 | -160,000 | 0 |