תכלית Quantum Computing Ecosystem iNDEX TTF
מחיר פדיון
71.85
מחיר קנייה
71.86
- % החודש:-11.91%
- % השנה:-27.44%
- % 3 חודשים:-25.82%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.23 | 1,822 | 0.04 |
| FORWARD מט"ח | 29 | 96.98 | 13,410,000 | -0.01 |
| מק"מ | 8 | 68.67 | 28,920,600 | 28.42 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 21.5 | 0 | 8.9 |
| SPOT | 3 | 3.04 | 420,000 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.3 | 500,000 | 0.54 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.25 | 0 | 0.1 |
| סה"כ | 56 | 291.97 | 43,252,422 | 37.99 |
אחזקות הקרן
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 617
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.7 | 1,785 | 0.03 |
| מקמ 617 | 17.66 | 7,483,800 | 7.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.4 | 0 | 5.96 |
| מקמ 317 | 13.69 | 5,753,800 | 5.66 |
| מקמ 1116 | 12.01 | 5,000,000 | 4.97 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 10.63 | 1,470,000 | -0.22 |
| מקמ 717 | 10.35 | 4,399,600 | 4.28 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 7.23 | 1,000,000 | -0.16 |
| F_270426_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 7.23 | 1,000,000 | 0.01 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 7.23 | 1,000,000 | 0.1 |
| F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 7.23 | 1,000,000 | 0.1 |
| F_180626_82_82_DL_0_N_1_00_00 | 6.51 | 900,000 | 0.04 |
| מקמ 1016 | 5.54 | 2,300,000 | 2.29 |
| F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 5.42 | 750,000 | -0.01 |
| מקמ 817 | 5.06 | 2,157,400 | 2.1 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 4.7 | 650,000 | 0.09 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.34 | 600,000 | 0.05 |
| מקמ 117 | 4.18 | 1,750,000 | 1.73 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.98 | 550,000 | 0 |
| F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 3.98 | 550,000 | -0.04 |
| F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 3.98 | 550,000 | -0.04 |
| F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.62 | 500,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.21 | 0 | 1.33 |
| SPOT_USDILS | 3.04 | 420,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.95 | 0 | 1.22 |
| F_060726_162_162_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 400,000 | 0 |
| F_100826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 400,000 | 0 |
| F_060726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.53 | 350,000 | 0 |
| F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.53 | 350,000 | 0 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 300,000 | 0.02 |
| F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 300,000 | -0.01 |
| F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 300,000 | 0 |
| F_130826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.81 | 250,000 | 0 |
| F_240826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.81 | 250,000 | 0 |
| F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 200,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.3 | 500,000 | 0.54 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 160,000 | 0.01 |
| F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 160,000 | 0 |
| F_220626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 130,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 0 | 0.36 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.55 | 10 | -0.01 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.5 | 9 | 0.01 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.44 | 8 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.41 | 0 | 0.17 |
| SPOT_USDILS | 0.36 | 50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.2 | 0 | 0.08 |
| מקמ 417 | 0.18 | 76,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.03 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 10 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.36 | 0 | -0.15 |
| SPOT_USDILS | -0.36 | -50,000 | 0 |
| F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -1.16 | -160,000 | 0 |
| F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -1.45 | -200,000 | 0 |
| F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00 | -2.17 | -300,000 | 0 |