תכלית Quantum Computing Ecosystem iNDEX TTF
מחיר פדיון
99.97
מחיר קנייה
99.97
- % החודש:9.03%
- % השנה:0.96%
- % 3 חודשים:26.15%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 18 | 99.7 | 1,299 | -4.85 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 84.7 | 7,490,000 | -0.13 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 58.87 | 0 | 16.35 |
| מק"מ | 7 | 34.81 | 9,819,885 | 9.66 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 21.73 | 0 | 6.03 |
| SPOT | 3 | 12.1 | 1,070,000 | 0.03 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.9 | 500,000 | 0.53 |
| סה"כ | 46 | 313.81 | 18,881,184 | 27.63 |
אחזקות הקרן
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_200126_183_183_DL_0_N_1_00_00
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 69.97 | 892 | -3.73 |
| F_200126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 22.62 | 2,000,000 | -0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 20.64 | 0 | 5.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.78 | 0 | 5.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.39 | 0 | 5.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.62 | 0 | 5.17 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 16.62 | 1,470,000 | -0.02 |
| F_210126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 14.93 | 1,320,000 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | 11.42 | 1,010,000 | 0.03 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 11.37 | 145 | -0.56 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 11.31 | 1,000,000 | -0.03 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 11.31 | 1,000,000 | -0.03 |
| מקמ 726 | 8.89 | 2,500,000 | 2.47 |
| מקמ 516 | 7.76 | 2,169,885 | 2.16 |
| מקמ 117 | 6.12 | 1,750,000 | 1.7 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.65 | 500,000 | 0.03 |
| מקמ 816 | 3.55 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 1016 | 3.53 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 1116 | 3.52 | 1,000,000 | 0.98 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.14 | 40 | -0.14 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.51 | 32 | -0.08 |
| F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 2.26 | 200,000 | 0.01 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.12 | 27 | -0.11 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.9 | 500,000 | 0.53 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.73 | 22 | -0.07 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.7 | 150,000 | 0.01 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.57 | 20 | -0.08 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.57 | 20 | 0 |
| מקמ 416 | 1.44 | 400,000 | 0.4 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.26 | 16 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.09 | 0 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.03 | 0 | 0.29 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.02 | 13 | -0.03 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.86 | 11 | -0.01 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 9 | 0.02 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.63 | 8 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.57 | 50,000 | 0 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.55 | 7 | 0.01 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.55 | 7 | 0 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.47 | 6 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.11 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.14 | 12 | -0.04 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.19 | 12 | -0.05 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -1.7 | -150,000 | -0.01 |