תכלית Quantum Computing Ecosystem iNDEX TTF
מחיר פדיון
93.13
מחיר קנייה
93.13
- % החודש:2.6%
- % השנה:-5.95%
- % 3 חודשים:-5.91%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 24 | 100.06 | 1,804 | 3.05 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 91.97 | 14,080,000 | -0.6 |
| מק"מ | 9 | 58.96 | 27,214,700 | 26.79 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 39.92 | 0 | 18.15 |
| SPOT | 2 | 6.73 | 1,030,000 | -0.01 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.18 | 500,000 | 0.54 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -4.8 | 0 | -2.19 |
| סה"כ | 66 | 294.02 | 42,826,504 | 45.74 |
אחזקות הקרן
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 617
F_200126_183_183_DL_0_N_1_00_00
F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 72.6 | 1,301 | 3.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.64 | 0 | 9.83 |
| מקמ 617 | 16 | 7,483,800 | 7.27 |
| F_200126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 13.06 | 2,000,000 | -0.38 |
| F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 13.06 | 2,000,000 | 0.28 |
| מקמ 317 | 12.39 | 5,753,800 | 5.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.43 | 0 | 4.74 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 9.6 | 1,470,000 | -0.26 |
| מקמ 816 | 8.99 | 4,100,000 | 4.09 |
| F_210126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 8.62 | 1,320,000 | -0.26 |
| מקמ 916 | 7.77 | 3,551,100 | 3.53 |
| SPOT_USDILS | 7.32 | 1,120,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.16 | 0 | 3.25 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 6.53 | 1,000,000 | -0.19 |
| F_270426_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 6.53 | 1,000,000 | -0.01 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 6.53 | 1,000,000 | 0.08 |
| F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 6.53 | 1,000,000 | 0.07 |
| F_180626_82_82_DL_0_N_1_00_00 | 5.88 | 900,000 | 0.02 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.58 | 100 | -0.11 |
| מקמ 726 | 5.5 | 2,500,000 | 2.5 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 4.25 | 650,000 | 0.07 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.92 | 600,000 | 0.03 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.91 | 70 | -0.23 |
| מקמ 117 | 3.79 | 1,750,000 | 1.72 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.59 | 550,000 | -0.01 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 3.27 | 500,000 | -0.06 |
| F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.27 | 500,000 | 0.02 |
| מקמ 1016 | 2.18 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 1116 | 2.18 | 1,000,000 | 0.99 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 300,000 | 0.02 |
| F_170626_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 300,000 | 0.02 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.95 | 35 | -0.15 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.45 | 26 | 0 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.4 | 25 | 0.04 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.34 | 24 | -0.04 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.18 | 500,000 | 0.54 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.12 | 20 | -0.04 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 160,000 | 0.01 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 150,000 | -0.02 |
| F_220626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 130,000 | 0 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.84 | 15 | -0.01 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.84 | 15 | -0.01 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.84 | 15 | -0.07 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.84 | 15 | -0.01 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.84 | 15 | -0.02 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.78 | 14 | -0.04 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 13 | 0.03 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 13 | 0.04 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 13 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.69 | 0 | 0.31 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.67 | 12 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 0.29 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 11 | -0.01 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.56 | 10 | 0.02 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.56 | 10 | -0.03 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.56 | 10 | 0.01 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.5 | 9 | 0 |
| מקמ 417 | 0.16 | 76,000 | 0.07 |
| S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 13 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.07 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.59 | -90,000 | 0 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -3.59 | -550,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.56 | 0 | -2.53 |
| F_180626_19_19_DL_0_N_1_00_00 | -5.88 | -900,000 | -0.02 |