תכלית Quantum Computing Ecosystem iNDEX TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.53	-0.82
תחילת השנה	25.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	69.97	892	-3.73
F_200126_183_183_DL_0_N_1_00_00	22.62	2,000,000	-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	20.64	0	5.73
פיקדון בבנק מסוים	19.78	0	5.49
פיקדון בבנק מסוים	19.39	0	5.39
פיקדון בבנק מסוים	18.62	0	5.17
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	16.62	1,470,000	-0.02
F_210126_181_181_DL_0_N_1_00_00	14.93	1,320,000	-0.04
SPOT_USDILS	11.42	1,010,000	0.03
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	11.37	145	-0.56
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	11.31	1,000,000	-0.03
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	11.31	1,000,000	-0.03
מקמ 726	8.89	2,500,000	2.47
מקמ 516	7.76	2,169,885	2.16
מקמ 117	6.12	1,750,000	1.7
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.65	500,000	0.03
מקמ 816	3.55	1,000,000	0.98
מקמ 1016	3.53	1,000,000	0.98
מקמ 1116	3.52	1,000,000	0.98
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.14	40	-0.14
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.51	32	-0.08
F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00	2.26	200,000	0.01
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.12	27	-0.11
גלעד פקדון אגח ג	1.9	500,000	0.53
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.73	22	-0.07
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.7	150,000	0.01
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.57	20	-0.08
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.57	20	0
מקמ 416	1.44	400,000	0.4
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.26	16	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.09	0	0.3
פיקדון בבנק מסוים	1.03	0	0.29
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.02	13	-0.03
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.86	11	-0.01
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.71	9	0.02
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.63	8	0.01
SPOT_USDILS	0.57	50,000	0
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.55	7	0.01
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.55	7	0
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.47	6	-0.02
SPOT_USDILS	0.11	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.14	12	-0.04
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.19	12	-0.05
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-1.7	-150,000	-0.01