תכלית Quantum Computing Ecosystem iNDEX TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.13	-0.22
תחילת השנה	38.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	72.6	1,301	3.64
פיקדון בבנק מסוים	21.64	0	9.83
מקמ 617	16	7,483,800	7.27
F_200126_183_183_DL_0_N_1_00_00	13.06	2,000,000	-0.38
F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00	13.06	2,000,000	0.28
מקמ 317	12.39	5,753,800	5.63
פיקדון בבנק מסוים	10.43	0	4.74
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	9.6	1,470,000	-0.26
מקמ 816	8.99	4,100,000	4.09
F_210126_181_181_DL_0_N_1_00_00	8.62	1,320,000	-0.26
מקמ 916	7.77	3,551,100	3.53
SPOT_USDILS	7.32	1,120,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	7.16	0	3.25
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	6.53	1,000,000	-0.19
F_270426_185_185_DL_0_N_1_00_00	6.53	1,000,000	-0.01
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	6.53	1,000,000	0.08
F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00	6.53	1,000,000	0.07
F_180626_82_82_DL_0_N_1_00_00	5.88	900,000	0.02
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	5.58	100	-0.11
מקמ 726	5.5	2,500,000	2.5
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	4.25	650,000	0.07
F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.92	600,000	0.03
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.91	70	-0.23
מקמ 117	3.79	1,750,000	1.72
F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00	3.59	550,000	-0.01
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	3.27	500,000	-0.06
F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.27	500,000	0.02
מקמ 1016	2.18	1,000,000	0.99
מקמ 1116	2.18	1,000,000	0.99
F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.96	300,000	0.02
F_170626_20_20_DL_0_N_1_00_00	1.96	300,000	0.02
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.95	35	-0.15
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.45	26	0
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.4	25	0.04
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.34	24	-0.04
גלעד פקדון אגח ג	1.18	500,000	0.54
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.12	20	-0.04
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.05	160,000	0.01
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.98	150,000	-0.02
F_220626_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.85	130,000	0
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.84	15	-0.01
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.84	15	-0.01
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.84	15	-0.07
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.84	15	-0.01
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.84	15	-0.02
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.78	14	-0.04
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.73	13	0.03
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.73	13	0.04
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.73	13	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.69	0	0.31
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.67	12	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	0.29
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	11	-0.01
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.56	10	0.02
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.56	10	-0.03
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.56	10	0.01
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.5	9	0
מקמ 417	0.16	76,000	0.07
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	13	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.07	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.59	-90,000	0
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-3.59	-550,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.56	0	-2.53
F_180626_19_19_DL_0_N_1_00_00	-5.88	-900,000	-0.02