תכלית Quantum Computing Ecosystem iNDEX TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.6	-0.84
תחילת השנה	38.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	83.04	1,327	9.24
פיקדון בבנק מסוים	22.5	0	10.18
פיקדון בבנק מסוים	17.62	0	7.98
SPOT_USDILS	17.4	2,790,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	13.04	0	5.9
F_200126_183_183_DL_0_N_1_00_00	12.47	2,000,000	-0.67
F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00	12.47	2,000,000	-0.02
מקמ 317	12.38	5,753,800	5.6
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	9.17	1,470,000	-0.47
מקמ 816	9	4,100,000	4.07
F_210126_181_181_DL_0_N_1_00_00	8.23	1,320,000	-0.46
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	6.26	100	0.32
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	6.24	1,000,000	-0.33
F_270426_185_185_DL_0_N_1_00_00	6.24	1,000,000	-0.16
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	6.24	1,000,000	-0.06
מקמ 616	6.18	2,800,000	2.8
מקמ 726	5.5	2,500,000	2.49
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4.38	70	0.09
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	4.05	650,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.9	0	1.76
מקמ 117	3.78	1,750,000	1.71
F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.74	600,000	-0.05
SPOT_USDILS	3.43	550,000	-0.01
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	3.12	500,000	-0.13
F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.12	500,000	-0.05
מקמ 1016	2.18	1,000,000	0.99
מקמ 1116	2.18	1,000,000	0.98
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.56	25	0.15
גלעד פקדון אגח ג	1.18	500,000	0.53
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1	160,000	-0.01
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.94	15	0.06
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.94	15	0.05
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.94	150,000	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.81	0	0.37
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.81	13	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	0.29
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.63	10	0.07
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.63	10	0.01
SPOT_USDILS	0.62	100,000	0
מקמ 417	0.16	76,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.03
SPOT_USDILS	0.06	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00	-4.05	-650,000	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-17.93	0	-8.12