תכלית Quantum Computing Ecosystem iNDEX TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.36	-0.5
תחילת השנה	38.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	98.7	1,785	0.03
מקמ 617	17.66	7,483,800	7.31
פיקדון בבנק מסוים	14.4	0	5.96
מקמ 317	13.69	5,753,800	5.66
מקמ 1116	12.01	5,000,000	4.97
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	10.63	1,470,000	-0.22
מקמ 717	10.35	4,399,600	4.28
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	7.23	1,000,000	-0.16
F_270426_185_185_DL_0_N_1_00_00	7.23	1,000,000	0.01
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	7.23	1,000,000	0.1
F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00	7.23	1,000,000	0.1
F_180626_82_82_DL_0_N_1_00_00	6.51	900,000	0.04
מקמ 1016	5.54	2,300,000	2.29
F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00	5.42	750,000	-0.01
מקמ 817	5.06	2,157,400	2.1
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	4.7	650,000	0.09
F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.34	600,000	0.05
מקמ 117	4.18	1,750,000	1.73
F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00	3.98	550,000	0
F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00	3.98	550,000	-0.04
F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00	3.98	550,000	-0.04
F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.62	500,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	3.21	0	1.33
SPOT_USDILS	3.04	420,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.95	0	1.22
F_060726_162_162_DL_0_N_1_00_00	2.89	400,000	0
F_100826_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.89	400,000	0
F_060726_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.53	350,000	0
F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.53	350,000	0
F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.17	300,000	0.02
F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00	2.17	300,000	-0.01
F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.17	300,000	0
F_130826_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.81	250,000	0
F_240826_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.81	250,000	0
F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00	1.45	200,000	0
גלעד פקדון אגח ג	1.3	500,000	0.54
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.16	160,000	0.01
F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.16	160,000	0
F_220626_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.94	130,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	0.36
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.55	10	-0.01
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.5	9	0.01
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.44	8	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.41	0	0.17
SPOT_USDILS	0.36	50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.2	0	0.08
מקמ 417	0.18	76,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.03
S_291225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	10	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.36	0	-0.15
SPOT_USDILS	-0.36	-50,000	0
F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00	-1.16	-160,000	0
F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00	-1.45	-200,000	0
F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00	-2.17	-300,000	0