תכלית S&P 500 Momentum TTF
מחיר פדיון
119.54
מחיר קנייה
119.54
- % החודש:2.36%
- % השנה:17.95%
- % 3 חודשים:9.11%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 96.6 | 281 | 0.64 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 75.55 | 1,290,000 | -0.26 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 61.48 | 0 | 2.96 |
| מק"מ | 5 | 39.53 | 1,928,200 | 1.91 |
| SPOT | 4 | 21.2 | 362,000 | -0.01 |
| מניות ETF | 1 | 3.4 | 387 | 0.16 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -12.9 | 0 | -0.62 |
| סה"כ | 35 | 284.86 | 3,580,868 | 4.79 |
אחזקות הקרן
S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 81.48 | 237 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.91 | 0 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.76 | 0 | 1 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 18.15 | 310,000 | -0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.92 | 0 | 0.86 |
| מקמ 317 | 12.45 | 616,400 | 0.6 |
| מקמ 616 | 12.44 | 600,000 | 0.6 |
| מקמ 816 | 12.37 | 600,000 | 0.6 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 11.71 | 200,000 | -0.01 |
| F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 11.71 | 200,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 11.13 | 190,000 | 0 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 8.78 | 150,000 | -0.05 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 8.78 | 150,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 8.78 | 150,000 | 0 |
| S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.56 | 22 | 0.02 |
| S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.56 | 22 | 0.02 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5.86 | 100,000 | -0.03 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.1 | 70,000 | -0.01 |
| INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF | 3.4 | 387 | 0.16 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 2.93 | 50,000 | -0.01 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.93 | 50,000 | -0.01 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.93 | 50,000 | 0 |
| F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.93 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.42 | 0 | 0.12 |
| מקמ 117 | 2.01 | 99,100 | 0.1 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 30,000 | 0 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 20,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.88 | 15,000 | 0 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.41 | 7,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.26 | 12,700 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.54 | 0 | -0.03 |
| F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -8.78 | -150,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -12.9 | 0 | -0.62 |