תכלית S&P 500 Momentum TTF
מחיר פדיון
107.76
מחיר קנייה
107.76
- % החודש:2.75%
- % השנה:6.32%
- % 3 חודשים:11.87%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 96.39 | 213 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 84.22 | 870,000 | -0.01 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 73.95 | 0 | 2.4 |
| מק"מ | 3 | 22.92 | 749,100 | 0.74 |
| SPOT | 2 | 11.91 | 123,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 3.39 | 292 | 0.11 |
| סה"כ | 22 | 292.78 | 1,742,605 | 3.24 |
אחזקות הקרן
S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.39 | 213 | -0.01 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 30.01 | 310,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 22.08 | 0 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.38 | 0 | 0.69 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 19.36 | 200,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.02 | 0 | 0.58 |
| מקמ 416 | 16.9 | 550,000 | 0.55 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 14.52 | 150,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.82 | 0 | 0.38 |
| SPOT_USDILS | 11.62 | 120,000 | 0 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 9.68 | 100,000 | 0 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.84 | 50,000 | 0 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.84 | 50,000 | 0 |
| INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF | 3.39 | 292 | 0.11 |
| מקמ 616 | 3.05 | 100,000 | 0.1 |
| מקמ 117 | 2.97 | 99,100 | 0.1 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 20,000 | 0 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.29 | 3,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -1.94 | -20,000 | 0 |