תכלית S&P 500 Momentum TTF
מחיר פדיון
104.18
מחיר קנייה
104.21
- % החודש:-11.65%
- % השנה:2.79%
- % 3 חודשים:-13.15%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 94.83 | 569 | -0.24 |
| FORWARD מט"ח | 32 | 85.66 | 2,960,000 | -0.03 |
| מק"מ | 8 | 45.67 | 4,818,900 | 4.72 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 32.75 | 0 | 3.39 |
| SPOT | 2 | 10.04 | 347,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 5.14 | 1,207 | 0.53 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.9 | 0 | 0.3 |
| סה"כ | 55 | 276.99 | 8,127,676 | 8.67 |
אחזקות הקרן
S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 817
פיקדון בבנק מסוים
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 76.32 | 458 | -0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.25 | 0 | 1.99 |
| מקמ 817 | 13.17 | 1,402,400 | 1.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.44 | 0 | 1.08 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 8.97 | 310,000 | -0.05 |
| מקמ 1116 | 8.65 | 900,000 | 0.89 |
| SPOT_USDILS | 8.39 | 290,000 | 0 |
| מקמ 717 | 7.53 | 799,900 | 0.78 |
| מקמ 617 | 7.07 | 748,400 | 0.73 |
| S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6 | 36 | -0.01 |
| מקמ 317 | 5.87 | 616,400 | 0.61 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 5.79 | 200,000 | 0.02 |
| F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.79 | 200,000 | 0 |
| F_310826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 5.79 | 200,000 | 0 |
| INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF | 5.14 | 1,207 | 0.53 |
| F_250826_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 4.92 | 170,000 | 0 |
| S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.67 | 28 | -0.01 |
| F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 4.63 | 160,000 | 0 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 4.34 | 150,000 | -0.02 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 4.34 | 150,000 | 0.02 |
| F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 4.34 | 150,000 | 0.02 |
| F_170626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.34 | 150,000 | 0.01 |
| S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.17 | 25 | -0.02 |
| F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 4.05 | 140,000 | -0.01 |
| F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 4.05 | 140,000 | -0.01 |
| F_060726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 3.76 | 130,000 | 0 |
| S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.67 | 22 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.27 | 0 | 0.34 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.9 | 0 | 0.3 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 100,000 | -0.02 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 100,000 | 0 |
| F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 100,000 | 0 |
| F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 100,000 | 0 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 100,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 2.31 | 240,000 | 0.24 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 70,000 | 0 |
| F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 1.74 | 60,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.65 | 57,000 | 0 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 50,000 | 0 |
| F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 50,000 | 0 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 50,000 | 0 |
| F_300626_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 50,000 | 0 |
| F_130826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 50,000 | 0 |
| F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 50,000 | 0 |
| F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.14 | 0 | 0.12 |
| מקמ 117 | 0.95 | 99,100 | 0.1 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 30,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.12 | 12,700 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.35 | 0 | -0.14 |
| F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -1.45 | -50,000 | 0 |
| F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -1.45 | -50,000 | 0 |
| F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00 | -2.89 | -100,000 | 0 |
| F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00 | -2.89 | -100,000 | 0 |