תכלית S&P 500 Momentum TTF
מחיר פדיון
122.94
מחיר קנייה
122.96
- % החודש:4.96%
- % השנה:21.3%
- % 3 חודשים:-3.68%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 94.92 | 403 | 1.1 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 75.89 | 2,040,000 | -0.03 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 58.12 | 0 | 4.64 |
| מק"מ | 6 | 29.42 | 2,387,300 | 2.35 |
| SPOT | 3 | 17.16 | 461,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 4.97 | 827 | 0.4 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -11.95 | 0 | -0.95 |
| סה"כ | 47 | 268.53 | 4,889,530 | 7.49 |
אחזקות הקרן
S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 55.83 | 237 | 0.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 22.77 | 0 | 1.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.22 | 0 | 1.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.56 | 0 | 1.32 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 11.54 | 310,000 | -0.06 |
| מקמ 617 | 9.11 | 748,400 | 0.73 |
| מקמ 317 | 7.56 | 616,400 | 0.6 |
| S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.54 | 32 | 0.01 |
| מקמ 816 | 7.5 | 600,000 | 0.6 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 7.44 | 200,000 | 0.02 |
| F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 7.44 | 200,000 | 0.03 |
| S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.83 | 29 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 6.33 | 170,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 6.18 | 166,000 | 0 |
| S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.12 | 26 | 0 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 5.58 | 150,000 | -0.03 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 5.58 | 150,000 | 0.02 |
| F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 5.58 | 150,000 | 0.01 |
| F_170626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.58 | 150,000 | 0.01 |
| S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.18 | 22 | 0.05 |
| S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.18 | 22 | 0.05 |
| INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF | 4.97 | 827 | 0.4 |
| S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.71 | 20 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 4.65 | 125,000 | 0 |
| מקמ 916 | 3.87 | 310,700 | 0.31 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 3.72 | 100,000 | -0.02 |
| F_170626_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 3.72 | 100,000 | 0.01 |
| F_180626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 3.72 | 100,000 | 0 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.72 | 100,000 | 0 |
| S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.53 | 15 | 0.01 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.6 | 70,000 | 0 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 50,000 | -0.01 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 50,000 | -0.01 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 50,000 | 0 |
| F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 50,000 | 0 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 50,000 | 0 |
| F_300626_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.47 | 0 | 0.12 |
| מקמ 117 | 1.22 | 99,100 | 0.1 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 30,000 | 0 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 20,000 | 0 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 10,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.16 | 12,700 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -3.72 | -100,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -11.95 | 0 | -0.95 |