תכלית S&P 500 Momentum TTF
מחיר פדיון
122.59
מחיר קנייה
122.59
- % החודש:8.55%
- % השנה:20.96%
- % 3 חודשים:28.55%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 10 | 99.84 | 1,040,000 | 0.01 |
| SWAP מניות | 2 | 99.72 | 237 | -0.23 |
| מק"מ | 4 | 39.45 | 1,328,200 | 1.3 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 33.46 | 0 | 1.1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 17.28 | 0 | 0.57 |
| מניות ETF | 1 | 0.18 | 17 | 0.01 |
| SPOT | 2 | -11.42 | -119,000 | 0 |
| סה"כ | 26 | 278.51 | 2,249,454 | 2.76 |
אחזקות הקרן
S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 89.62 | 213 | -0.22 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 29.76 | 310,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 22.13 | 0 | 0.73 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 19.2 | 200,000 | 0 |
| מקמ 616 | 18.09 | 600,000 | 0.6 |
| מקמ 317 | 18.07 | 616,400 | 0.6 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 17.28 | 0 | 0.57 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 16.32 | 170,000 | 0 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 14.4 | 150,000 | 0 |
| S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 10.1 | 24 | -0.01 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 9.6 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.6 | 0 | 0.22 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.8 | 50,000 | 0 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.8 | 50,000 | 0 |
| מקמ 117 | 2.92 | 99,100 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.55 | 0 | 0.08 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.32 | 0 | 0.04 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.85 | 0 | 0.03 |
| מקמ 417 | 0.37 | 12,700 | 0.01 |
| INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF | 0.18 | 17 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.1 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -1.92 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -11.52 | -120,000 | 0 |