תכלית S&P 500 Momentum TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.57	-1.15
תחילת השנה	7.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	76.32	458	-0.2
פיקדון בבנק מסוים	19.25	0	1.99
מקמ 817	13.17	1,402,400	1.36
פיקדון בבנק מסוים	10.44	0	1.08
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	8.97	310,000	-0.05
מקמ 1116	8.65	900,000	0.89
SPOT_USDILS	8.39	290,000	0
מקמ 717	7.53	799,900	0.78
מקמ 617	7.07	748,400	0.73
S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	6	36	-0.01
מקמ 317	5.87	616,400	0.61
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	5.79	200,000	0.02
F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.79	200,000	0
F_310826_31_31_DL_0_N_1_00_00	5.79	200,000	0
INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF	5.14	1,207	0.53
F_250826_16_16_DL_0_N_1_00_00	4.92	170,000	0
S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4.67	28	-0.01
F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00	4.63	160,000	0
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	4.34	150,000	-0.02
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	4.34	150,000	0.02
F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00	4.34	150,000	0.02
F_170626_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.34	150,000	0.01
S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4.17	25	-0.02
F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00	4.05	140,000	-0.01
F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00	4.05	140,000	-0.01
F_060726_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.76	130,000	0
S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.67	22	0
פיקדון בבנק מסוים	3.27	0	0.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.9	0	0.3
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	2.89	100,000	-0.02
F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.89	100,000	0
F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.89	100,000	0
F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00	2.89	100,000	0
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	2.89	100,000	0
מקמ 1016	2.31	240,000	0.24
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.02	70,000	0
F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00	1.74	60,000	0
SPOT_USDILS	1.65	57,000	0
F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.45	50,000	0
F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.45	50,000	0
F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.45	50,000	0
F_300626_93_93_DL_0_N_1_00_00	1.45	50,000	0
F_130826_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.45	50,000	0
F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.45	50,000	0
F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00	1.45	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.14	0	0.12
מקמ 117	0.95	99,100	0.1
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	0.87	30,000	0
מקמ 417	0.12	12,700	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.35	0	-0.14
F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00	-1.45	-50,000	0
F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00	-1.45	-50,000	0
F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00	-2.89	-100,000	0
F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00	-2.89	-100,000	0