תכלית S&P 500 Momentum TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.23	1.62
תחילת השנה	3.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	81.48	237	0.6
פיקדון בבנק מסוים	20.91	0	1.01
פיקדון בבנק מסוים	20.76	0	1
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	18.15	310,000	-0.1
פיקדון בבנק מסוים	17.92	0	0.86
מקמ 317	12.45	616,400	0.6
מקמ 616	12.44	600,000	0.6
מקמ 816	12.37	600,000	0.6
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	11.71	200,000	-0.01
F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00	11.71	200,000	0
SPOT_USDILS	11.13	190,000	0
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	8.78	150,000	-0.05
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	8.78	150,000	-0.01
SPOT_USDILS	8.78	150,000	0
S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	7.56	22	0.02
S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	7.56	22	0.02
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	5.86	100,000	-0.03
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.1	70,000	-0.01
INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF	3.4	387	0.16
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	2.93	50,000	-0.01
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.93	50,000	-0.01
F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.93	50,000	0
F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.93	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.42	0	0.12
מקמ 117	2.01	99,100	0.1
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.76	30,000	0
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.17	20,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.88	15,000	0
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	0.59	10,000	0
SPOT_USDILS	0.41	7,000	0
מקמ 417	0.26	12,700	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.54	0	-0.03
F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00	-8.78	-150,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-12.9	0	-0.62