תכלית LBMA Gold price AM TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
101.77
מחיר קנייה
101.77
- % החודש:0.08%
- % השנה:-0.36%
- % 3 חודשים:1.99%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 2 | 102.37 | 6,489 | -10.5 |
| מק"מ | 9 | 80.92 | 56,700,403 | 55.92 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 20.67 | 0 | 14.28 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 12.77 | 0 | 8.82 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.61 | 400,000 | 0.42 |
| SPOT | 2 | -0.35 | -80,000 | 0.01 |
| חוזים עתידיים סחורות | 2 | -3.25 | -139 | 0 |
| סה"כ | 24 | 213.74 | 57,026,753 | 68.96 |
אחזקות הקרן
S_290526_95_90_ND_2_Y_1_02_04
מקמ 816
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290526_95_90_ND_2_Y_1_02_04 | 102.37 | 5,989 | -10.03 |
| מקמ 816 | 31.01 | 21,500,000 | 21.43 |
| מקמ 317 | 25.05 | 17,685,500 | 17.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.9 | 0 | 9.6 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 12.77 | 0 | 8.82 |
| מקמ 617 | 11.36 | 8,082,500 | 7.85 |
| מקמ 916 | 5.11 | 3,551,100 | 3.53 |
| מקמ 217 | 2.84 | 2,000,000 | 1.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.44 | 0 | 1.68 |
| SPOT_USDILS | 2.23 | 520,000 | -0.01 |
| מקמ 726 | 2.02 | 1,397,803 | 1.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.87 | 0 | 1.29 |
| מקמ 417 | 1.7 | 1,202,800 | 1.17 |
| מקמ 1216 | 1.43 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.3 | 0 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.13 | 0 | 0.78 |
| מקמ 117 | 0.4 | 280,700 | 0.28 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.31 | 200,000 | 0.22 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.3 | 200,000 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| S_290526_95_90_ND_2_Y_1_02_04 | 0 | 500 | -0.46 |
| E-mini Gold Futur Aug26 | -0.86 | -1 | 0 |
| 1 Ounce Gold Fut Aug26 | -2.39 | -138 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.58 | -600,000 | 0.01 |