תכלית LBMA Gold price AM TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
94.07
מחיר קנייה
94.08
- % החודש:2.13%
- % השנה:-7.9%
- % 3 חודשים:-5.69%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים סחורות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 3 | 91.82 | 6,489 | -4.7 |
| מק"מ | 9 | 62.27 | 48,686,200 | 47.8 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 38.1 | 0 | 29.26 |
| חוזים עתידיים סחורות | 2 | 6.37 | -37 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.55 | 400,000 | 0.42 |
| SPOT | 1 | -0.08 | -20,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.37 | 0 | -0.29 |
| סה"כ | 24 | 198.66 | 49,072,652 | 72.49 |
אחזקות הקרן
S_290526_95_90_ND_2_Y_1_02_04
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 617
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290526_95_90_ND_2_Y_1_02_04 | 93.45 | 5,489 | -3.45 |
| מקמ 317 | 22.68 | 17,685,500 | 17.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.63 | 0 | 15.83 |
| מקמ 617 | 10.28 | 8,082,500 | 7.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.37 | 0 | 7.19 |
| מקמ 717 | 9.13 | 7,199,300 | 7.01 |
| מקמ 1116 | 8.68 | 6,700,000 | 6.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.19 | 0 | 5.52 |
| E-mini Gold Futur Oct26 | 7.18 | 8 | 0 |
| מקמ 817 | 5.74 | 4,535,400 | 4.4 |
| מקמ 217 | 2.57 | 2,000,000 | 1.97 |
| מקמ 417 | 1.54 | 1,202,800 | 1.18 |
| מקמ 1216 | 1.29 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.87 | 0 | 0.67 |
| מקמ 117 | 0.36 | 280,700 | 0.28 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.28 | 200,000 | 0.22 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.27 | 200,000 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.37 | 0 | -0.29 |
| S_290526_95_90_ND_2_Y_1_02_04 | -0.61 | 500 | -0.47 |
| 1 Ounce Gold Fut Oct26 | -0.81 | -45 | 0 |
| S_290526_95_90_ND_2_Y_1_02_04 | -1.02 | 500 | -0.78 |