תכלית LBMA Gold price AM TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
111.18
מחיר קנייה
111.2
- % החודש:3.5%
- % השנה:8.85%
- % 3 חודשים:-3.51%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
פיקדונות בבנק
מק"מ
חוזים עתידיים סחורות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 13 | 49.66 | 1,595 | 2.17 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 45.99 | 0 | 23.99 |
| מק"מ | 6 | 14.57 | 7,688,503 | 7.6 |
| חוזים עתידיים סחורות | 2 | 13.03 | 75 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.8 | 400,000 | 0.41 |
| SPOT | 1 | -2.17 | -360,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.71 | 0 | -1.93 |
| סה"כ | 31 | 118.17 | 7,730,173 | 32.23 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
E-MINI GOLD FUTUR APR26
S_041225_89_90_ND_2_Y_1_02_04
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 12.7 | 0 | 6.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.68 | 0 | 6.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.43 | 0 | 5.96 |
| E-MINI GOLD FUTUR APR26 | 10.9 | 7 | 0 |
| S_041225_89_90_ND_2_Y_1_02_04 | 7.63 | 245 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.33 | 0 | 3.82 |
| S_041225_89_90_ND_2_Y_1_02_04 | 6.23 | 200 | 0.04 |
| S_041225_89_90_ND_2_Y_1_02_04 | 5.92 | 190 | -0.21 |
| מקמ 516 | 5.06 | 2,660,000 | 2.64 |
| S_041225_89_90_ND_2_Y_1_02_04 | 4.55 | 146 | 0.42 |
| S_041225_89_90_ND_2_Y_1_02_04 | 4.48 | 144 | 0.25 |
| S_041225_89_90_ND_2_Y_1_02_04 | 4.11 | 132 | 0.04 |
| S_041225_89_90_ND_2_Y_1_02_04 | 3.89 | 125 | 0.11 |
| S_041225_89_90_ND_2_Y_1_02_04 | 3.11 | 100 | 0.27 |
| מקמ 616 | 2.85 | 1,500,000 | 1.49 |
| מקמ 726 | 2.65 | 1,397,803 | 1.38 |
| S_041225_89_90_ND_2_Y_1_02_04 | 2.43 | 78 | 0.17 |
| 1 OUNCE GOLD FUT APR26 | 2.13 | 68 | 0 |
| S_041225_89_90_ND_2_Y_1_02_04 | 1.99 | 64 | 0.18 |
| S_041225_89_90_ND_2_Y_1_02_04 | 1.99 | 64 | 0.11 |
| מקמ 1216 | 1.87 | 1,000,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.81 | 0 | 0.95 |
| S_041225_89_90_ND_2_Y_1_02_04 | 1.74 | 56 | 0.16 |
| מקמ 416 | 1.62 | 850,000 | 0.85 |
| S_041225_89_90_ND_2_Y_1_02_04 | 1.59 | 51 | 0.04 |
| מקמ 117 | 0.52 | 280,700 | 0.27 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.41 | 200,000 | 0.21 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.39 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -2.17 | -360,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.71 | 0 | -1.93 |