תכלית LBMA Gold price AM TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
95.07
מחיר קנייה
95.09
- % החודש:-10.44%
- % השנה:-6.92%
- % 3 חודשים:-8.69%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
פיקדונות בבנק
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 4 | 93.05 | 4,745 | -8.22 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 55.2 | 0 | 42.02 |
| מק"מ | 7 | 29.51 | 22,926,803 | 22.46 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 15.66 | 0 | 11.92 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.55 | 400,000 | 0.42 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 0.25 | 60,000 | 0 |
| חוזים עתידיים סחורות | 2 | -2.33 | 23 | 0 |
| SPOT | 2 | -3.28 | -790,000 | 0 |
| סה"כ | 25 | 188.61 | 22,601,571 | 68.59 |
אחזקות הקרן
S_030326_87_90_ND_2_Y_1_09_04
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030326_87_90_ND_2_Y_1_09_04 | 76.39 | 3,895 | -6.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.1 | 0 | 14.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.08 | 0 | 13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 15.66 | 0 | 11.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.22 | 0 | 11.58 |
| מקמ 317 | 13.56 | 10,685,500 | 10.32 |
| מקמ 616 | 8.75 | 6,700,000 | 6.66 |
| S_030326_87_90_ND_2_Y_1_09_04 | 7.84 | 400 | -0.59 |
| S_030326_87_90_ND_2_Y_1_09_04 | 4.9 | 250 | -0.36 |
| S_030326_87_90_ND_2_Y_1_09_04 | 3.92 | 200 | -0.3 |
| מקמ 516 | 3.48 | 2,660,000 | 2.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.51 | 0 | 1.91 |
| מקמ 726 | 1.82 | 1,397,803 | 1.38 |
| מקמ 1216 | 1.28 | 1,000,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.25 | 0 | 0.95 |
| 1 Ounce Gold Fut Jun26 | 0.51 | 26 | 0 |
| מקמ 117 | 0.36 | 280,700 | 0.27 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.28 | 200,000 | 0.21 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.27 | 200,000 | 0.2 |
| מקמ 417 | 0.26 | 202,800 | 0.2 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.79 | -190,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.49 | -600,000 | 0 |
| E-mini Gold Futur Jun26 | -2.84 | -3 | 0 |