תכלית LBMA Gold price AM TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
99.75
מחיר קנייה
99.75
- % החודש:5.68%
- % השנה:-2.34%
- % 3 חודשים:-9.57%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
חוזים עתידיים סחורות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 7 | 93.97 | 6,089 | -11.27 |
| מק"מ | 8 | 61.67 | 51,766,803 | 51.04 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 37.24 | 0 | 30.83 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 14.4 | 0 | 11.91 |
| חוזים עתידיים סחורות | 2 | 5.87 | 0 | 0 |
| SPOT | 2 | 1.27 | 370,000 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.51 | 400,000 | 0.42 |
| סה"כ | 28 | 214.93 | 52,542,892 | 82.93 |
אחזקות הקרן
S_030326_87_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030326_87_90_ND_2_Y_1_09_04 | 60.11 | 3,895 | -8.78 |
| מקמ 816 | 25.81 | 21,500,000 | 21.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.43 | 0 | 17.73 |
| מקמ 317 | 20.8 | 17,685,500 | 17.22 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 14.4 | 0 | 11.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.68 | 0 | 10.5 |
| S_030326_87_90_ND_2_Y_1_09_04 | 9.32 | 604 | -0.32 |
| מקמ 616 | 8.09 | 6,700,000 | 6.7 |
| S_030326_87_90_ND_2_Y_1_09_04 | 6.17 | 400 | -0.79 |
| S_030326_87_90_ND_2_Y_1_09_04 | 6.17 | 400 | -0.26 |
| E-mini Gold Futur Aug26 | 5.99 | 8 | 0 |
| S_030326_87_90_ND_2_Y_1_09_04 | 5.25 | 340 | -0.24 |
| S_030326_87_90_ND_2_Y_1_09_04 | 3.86 | 250 | -0.48 |
| S_030326_87_90_ND_2_Y_1_09_04 | 3.09 | 200 | -0.4 |
| מקמ 217 | 2.36 | 2,000,000 | 1.95 |
| SPOT_USDILS | 2.05 | 600,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.92 | 0 | 1.59 |
| מקמ 726 | 1.68 | 1,397,803 | 1.39 |
| מקמ 417 | 1.41 | 1,202,800 | 1.17 |
| מקמ 1216 | 1.19 | 1,000,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.73 | 0 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | 0 | 0.39 |
| מקמ 117 | 0.33 | 280,700 | 0.27 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.26 | 200,000 | 0.21 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.25 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| 1 Ounce Gold Fut Aug26 | -0.12 | -8 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.78 | -230,000 | 0 |