תכלית LBMA Gold price AM TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.26	-13.18
תחילת השנה	83.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030326_87_90_ND_2_Y_1_09_04	76.39	3,895	-6.97
פיקדון בבנק מסוים	19.1	0	14.54
פיקדון בבנק מסוים	17.08	0	13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	15.66	0	11.92
פיקדון בבנק מסוים	15.22	0	11.58
מקמ 317	13.56	10,685,500	10.32
מקמ 616	8.75	6,700,000	6.66
S_030326_87_90_ND_2_Y_1_09_04	7.84	400	-0.59
S_030326_87_90_ND_2_Y_1_09_04	4.9	250	-0.36
S_030326_87_90_ND_2_Y_1_09_04	3.92	200	-0.3
מקמ 516	3.48	2,660,000	2.65
פיקדון בבנק מסוים	2.51	0	1.91
מקמ 726	1.82	1,397,803	1.38
מקמ 1216	1.28	1,000,000	0.97
פיקדון בבנק מסוים	1.25	0	0.95
1 Ounce Gold Fut Jun26	0.51	26	0
מקמ 117	0.36	280,700	0.27
גלעד פקדון אגח ג	0.28	200,000	0.21
מרב פקדון אגח ה	0.27	200,000	0.2
מקמ 417	0.26	202,800	0.2
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.25	60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
SPOT_USDILS	-0.79	-190,000	0
SPOT_USDILS	-2.49	-600,000	0
E-mini Gold Futur Jun26	-2.84	-3	0