תכלית LBMA Gold price AM TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	31.44	5.11
תחילת השנה	73.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	12.7	0	6.63
פיקדון בבנק מסוים	12.68	0	6.61
פיקדון בבנק מסוים	11.43	0	5.96
E-MINI GOLD FUTUR APR26	10.9	7	0
S_041225_89_90_ND_2_Y_1_02_04	7.63	245	0.58
פיקדון בבנק מסוים	7.33	0	3.82
S_041225_89_90_ND_2_Y_1_02_04	6.23	200	0.04
S_041225_89_90_ND_2_Y_1_02_04	5.92	190	-0.21
מקמ 516	5.06	2,660,000	2.64
S_041225_89_90_ND_2_Y_1_02_04	4.55	146	0.42
S_041225_89_90_ND_2_Y_1_02_04	4.48	144	0.25
S_041225_89_90_ND_2_Y_1_02_04	4.11	132	0.04
S_041225_89_90_ND_2_Y_1_02_04	3.89	125	0.11
S_041225_89_90_ND_2_Y_1_02_04	3.11	100	0.27
מקמ 616	2.85	1,500,000	1.49
מקמ 726	2.65	1,397,803	1.38
S_041225_89_90_ND_2_Y_1_02_04	2.43	78	0.17
1 OUNCE GOLD FUT APR26	2.13	68	0
S_041225_89_90_ND_2_Y_1_02_04	1.99	64	0.18
S_041225_89_90_ND_2_Y_1_02_04	1.99	64	0.11
מקמ 1216	1.87	1,000,000	0.97
פיקדון בבנק מסוים	1.81	0	0.95
S_041225_89_90_ND_2_Y_1_02_04	1.74	56	0.16
מקמ 416	1.62	850,000	0.85
S_041225_89_90_ND_2_Y_1_02_04	1.59	51	0.04
מקמ 117	0.52	280,700	0.27
גלעד פקדון אגח ג	0.41	200,000	0.21
מרב פקדון אגח ה	0.39	200,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
SPOT_USDILS	-2.17	-360,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.71	0	-1.93