תכלית LBMA Gold price AM TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
107.35
מחיר קנייה
107.38
- % החודש:-12.15%
- % השנה:5.1%
- % 3 חודשים:0.8%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 25.94 | 12.48 |
| תחילת השנה | 39.4 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 56.94 | 0 | 4.59 |
| S_041225_85_90_ND_2_Y_1_09_04 | 41.78 | 245 | -0.06 |
| S_041225_85_90_ND_2_Y_1_09_04 | 24.9 | 146 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.64 | 0 | 1.5 |
| S_041225_85_90_ND_2_Y_1_09_04 | 17.05 | 100 | 0.01 |
| מקמ 1216 | 11.99 | 1,000,000 | 0.97 |
| S_041225_85_90_ND_2_Y_1_09_04 | 10.91 | 64 | 0.01 |
| S_041225_85_90_ND_1_Y_1_09_04 | 9.55 | 56 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.87 | 0 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.73 | 0 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.05 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.98 | 0 | -0.16 |
| SPOT_USDILS | -4.35 | -110,000 | 0 |
| E-mini Gold Futur Feb26 | -8.53 | -1 | 0 |