תכלית LBMA Gold price AM TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.03	0.21
תחילת השנה	84.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290526_95_90_ND_2_Y_1_02_04	102.79	5,489	-8.54
מקמ 816	31.87	21,500,000	21.49
מקמ 317	25.73	17,685,500	17.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	13.63	0	9.19
מקמ 617	11.67	8,082,500	7.87
מקמ 717	10.36	7,199,300	6.99
פיקדון בבנק מסוים	5.72	0	3.86
מקמ 916	5.25	3,551,100	3.54
מקמ 217	2.92	2,000,000	1.97
מקמ 417	1.74	1,202,800	1.18
מקמ 1216	1.47	1,000,000	0.99
פיקדון בבנק מסוים	1.24	0	0.84
פיקדון בבנק מסוים	1.11	0	0.75
פיקדון בבנק מסוים	1.04	0	0.7
מקמ 117	0.41	280,700	0.28
גלעד פקדון אגח ג	0.32	200,000	0.22
מרב פקדון אגח ה	0.31	200,000	0.21
SPOT_USDILS	0.14	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.68	-150,000	0
S_290526_95_90_ND_2_Y_1_02_04	-0.71	500	-0.48
1 Ounce Gold Fut Oct26	-1.12	-60	0
S_290526_95_90_ND_2_Y_1_02_04	-1.18	500	-0.8