תכלית LBMA Gold price AM TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.03	-0.36
תחילת השנה	85.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290526_95_90_ND_2_Y_1_02_04	93.45	5,489	-3.45
מקמ 317	22.68	17,685,500	17.41
פיקדון בבנק מסוים	20.63	0	15.83
מקמ 617	10.28	8,082,500	7.89
פיקדון בבנק מסוים	9.37	0	7.19
מקמ 717	9.13	7,199,300	7.01
מקמ 1116	8.68	6,700,000	6.66
פיקדון בבנק מסוים	7.19	0	5.52
E-mini Gold Futur Oct26	7.18	8	0
מקמ 817	5.74	4,535,400	4.4
מקמ 217	2.57	2,000,000	1.97
מקמ 417	1.54	1,202,800	1.18
מקמ 1216	1.29	1,000,000	0.99
פיקדון בבנק מסוים	0.87	0	0.67
מקמ 117	0.36	280,700	0.28
גלעד פקדון אגח ג	0.28	200,000	0.22
מרב פקדון אגח ה	0.27	200,000	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.08	-20,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.37	0	-0.29
S_290526_95_90_ND_2_Y_1_02_04	-0.61	500	-0.47
1 Ounce Gold Fut Oct26	-0.81	-45	0
S_290526_95_90_ND_2_Y_1_02_04	-1.02	500	-0.78