תכלית LBMA Gold price AM TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.82	6.53
תחילת השנה	80.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290526_95_90_ND_2_Y_1_02_04	102.37	5,989	-10.03
מקמ 816	31.01	21,500,000	21.43
מקמ 317	25.05	17,685,500	17.31
פיקדון בבנק מסוים	13.9	0	9.6
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	12.77	0	8.82
מקמ 617	11.36	8,082,500	7.85
מקמ 916	5.11	3,551,100	3.53
מקמ 217	2.84	2,000,000	1.96
פיקדון בבנק מסוים	2.44	0	1.68
SPOT_USDILS	2.23	520,000	-0.01
מקמ 726	2.02	1,397,803	1.4
פיקדון בבנק מסוים	1.87	0	1.29
מקמ 417	1.7	1,202,800	1.17
מקמ 1216	1.43	1,000,000	0.99
פיקדון בבנק מסוים	1.3	0	0.9
פיקדון בבנק מסוים	1.13	0	0.78
מקמ 117	0.4	280,700	0.28
גלעד פקדון אגח ג	0.31	200,000	0.22
מרב פקדון אגח ה	0.3	200,000	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
S_290526_95_90_ND_2_Y_1_02_04	0	500	-0.46
E-mini Gold Futur Aug26	-0.86	-1	0
1 Ounce Gold Fut Aug26	-2.39	-138	0
SPOT_USDILS	-2.58	-600,000	0.01