סיגמא תיק אג"ח + 30%

מחיר פדיון

107.51

מחיר קנייה

107.51

% החודש:-0.75%
% השנה:5.42%
% 3 חודשים:-2.3%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	163	58.2	33,079,454	34.47
קרן סל	22	24.31	661,602	14.41
מניות	47	8.86	257,028	5.25
אג"ח מדינה	5	7.1	4,174,432	4.21
פיקדונות בבנק	2	0.59	0	0.35
אג"ח להמרה	2	0.13	69,998	0.08
מניות ETF	1	0.07	145	0.04
כתב אופציה	4	0.07	3,069	0.01
יחידת השתתפות	1	0.03	4,162	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0.03	30,504	0.01
סה"כ	250	99.39	38,280,394	58.85

אחזקות הקרן

תכלית סל ת"א 125

MTF סל תל בונד-מאגר

קסם ETF ת"א 125

ממשלתי שקלי 0142

קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 125	5.22	77,699	3.09
MTF סל תל בונד-מאגר	3.62	485,481	2.15
קסם ETF ת"א 125	3.6	5,400	2.13
ממשלתי שקלי 0142	2.88	1,434,432	1.71
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	2.77	36,300	1.64
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.89	1,090,000	1.12
דלק קב אגח מב	1.71	971,237	1.01
נמקו אגח ה	1.65	934,001	0.98
איילון התח נד ו (COCO)	1.6	950,000	0.95
ממשלתי צמוד 0837	1.58	940,000	0.94
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.55	11,000	0.92
לייטסטון אגח ג	1.46	860,000	0.87
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.33	669,890	0.79
אי בי אי סל ת"א-90	1.25	8,100	0.74
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.18	8,900	0.7
ממשלתי שקלי 0347	1.17	730,000	0.69
MTF סל ת"א 35	1.17	12,500	0.69
ממשלתי שקלי 1152	1.17	900,000	0.7
לאומי	1.17	9,100	0.69
לאומי התח נד407 (COCO)	1.15	660,000	0.68
קסם ETF ת"א 90	1.13	2,000	0.67
פועלים	1.12	8,600	0.66
אוריין אגח ג	1.11	662,937	0.66
זפירוס אגח א	1.1	613,163	0.65
קיסטון אינ אגח ב	1.07	591,538	0.63
נורסטאר אגח יג	1.05	562,404	0.62
ווסטדייל אגח ב	1	596,699	0.59
גרייסטון אגח א	0.99	580,000	0.59
פועלים הת נד יג (COCO)	0.9	453,952	0.53
נכסים ובנ אגח יג	0.87	510,000	0.51
משק אנרג אגח ב	0.85	470,773	0.5
אגלן אגח א	0.85	500,000	0.5
לייטסטון אגח ו	0.84	497,227	0.5
כלל הון אגח טו (COCO)	0.79	446,568	0.47
אפקון החז אגח ה	0.78	455,674	0.46
אי בי אי סל S&P 500	0.77	2,000	0.45
מור גמל פנ אגח א	0.76	467,336	0.45
חלל תקש אגח יט	0.74	420,261	0.44
דליה אגח א	0.73	367,241	0.43
ג'י סיטי אגח יב	0.73	356,852	0.43
הכשרת ישוב אגח 22	0.7	343,776	0.41
סילברסטין אגח ב	0.67	397,817	0.4
ברן אגח ד	0.67	384,830	0.4
ג'י סיטי אגח יג	0.67	330,000	0.4
אנקור הזד אגח ג	0.65	410,000	0.38
נמקו אגח ו	0.62	356,951	0.37
אמטראסט אגח א	0.6	366,083	0.36
אפקון החז אגח ד	0.6	290,957	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.59	0	0.35
נמקו אגח ד	0.58	325,000	0.34
ספנסר אגח ב	0.56	330,001	0.33
אלוני חץ אגח יז	0.56	300,000	0.33
בית בכפר אגח א	0.55	315,882	0.32
סאנפלאואר אגח ה	0.55	322,000	0.32
נמקו אגח ב	0.54	320,001	0.32
יצוא אגח ב	0.53	306,845	0.32
דיסק השק אגח יא	0.53	312,558	0.31
נץ יו.אס.איי אגח א	0.52	308,858	0.31
צור אגח י	0.5	245,001	0.3
נאוויטס פטרו אגח ו	0.49	268,328	0.29
בלאקאדג' אגח ד	0.48	284,910	0.29
עמרם אברהם אגח ג	0.48	279,781	0.29
פרוספקט אגח א	0.46	295,555	0.27
מטריקס	0.42	2,260	0.25
תכלית סל S&P 500	0.41	900	0.24
דוראל אגח ב	0.41	220,002	0.25
עמרם אברהם אגח ד	0.4	235,941	0.24
פיקהיל אגח א	0.39	235,000	0.23
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.39	230,000	0.23
אביגם אגח א	0.39	230,000	0.23
אמ.די.ג'י אגח ד	0.38	224,105	0.22
סטרוברי אנ אגח א	0.38	217,840	0.22
הראל סל DJ Industrial Average	0.37	1,100	0.22
ישפרו אגח א	0.37	198,164	0.22
פתאל אירו אגח ו	0.36	200,000	0.22
אנקור פרופ אגח ה	0.36	245,000	0.21
אינפליי אגח א	0.36	210,000	0.21
אמ.די.ג'י אגח ח	0.35	200,257	0.21
חג'ג' אירופה אגח ו	0.35	208,000	0.21
ג'י סיטי אגח יד	0.35	200,000	0.21
וילאר אגח יא	0.34	188,474	0.2
אפי נכסים אגח יח	0.34	200,000	0.2
מקס סטוק	0.33	5,159	0.2
בית זיקוק אגח 2	0.33	182,925	0.2
לייטסטון אגח ה	0.33	193,353	0.19
חג'ג' אירופה אגח ה	0.32	202,603	0.19
אספן גרופ אגח ח	0.32	159,604	0.19
ספנסר אגח ד	0.31	183,400	0.18
או פי סי אגח ד	0.31	165,564	0.19
ממשלתי צמוד 0431	0.3	170,000	0.18
טיאסגי אגח א	0.3	185,004	0.18
אקונרגי אגח ד	0.3	177,458	0.18
שפיר הנדסה	0.28	3,908	0.17
אקסטל אגח ד	0.28	168,380	0.17
אי בי אי סל Nasdaq 100	0.28	2,400	0.17
טיב טעם	0.27	13,100	0.16
פז אנרגיה	0.27	184	0.16
אדמה אגח ב	0.27	100,000	0.16
ספנסר אגח ה	0.27	154,283	0.16
מכלול אגח ב	0.27	158,277	0.16
אמ.די.ג'י אגח ט	0.27	168,779	0.16
אדגר אגח יא	0.27	135,595	0.16
ג'נריישן קפיטל	0.26	62,600	0.16
נורסטאר אגח יד	0.26	150,000	0.16
כלל עסקי ביטוח	0.26	580	0.15
הייפר גלובל	0.25	4,703	0.15
פתאל החז אגח ה	0.25	138,960	0.15
צרפתי אגח יג	0.25	146,860	0.15
מנורה הון התח י COCO	0.25	138,703	0.15
הראל השקעות	0.25	768	0.15
דלק קב אגח מ	0.24	136,526	0.15
ווישור אגח א	0.24	142,366	0.14
פאלו אלטו	0.24	124	0.14
נקסט ויז'ן	0.23	640	0.13
דור אלון אגח ט	0.23	135,634	0.14
הפניקס	0.23	720	0.14
דוראל אגח א	0.22	113,917	0.13
נתנאל מניב אגח א	0.22	126,457	0.13
או פי סי אנרגיה	0.21	1,234	0.12
קסטלן אגח א	0.21	127,801	0.12
אקונרגי אגח ג	0.21	119,225	0.12
ג'י סיטי אגח טז	0.21	110,000	0.12
להב	0.21	11,104	0.13
מלם-תים טכנו'	0.21	741	0.12
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.2	1,000	0.12
סטרוברי אגח ד	0.2	113,375	0.12
פתאל אירו אגח ה	0.19	110,158	0.12
פרופדו אגח א	0.19	111,472	0.11
אופל בלאנס אגח ד	0.19	108,682	0.11
אורמד פארמ	0.18	7,055	0.11
אלמוגים אגח ט	0.18	105,161	0.11
ישראכרט אגחג-רמ	0.18	100,000	0.11
סקופ	0.18	363	0.11
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.18	1,000	0.11
מגדל ביטוח	0.17	5,116	0.1
ורידיס	0.17	2,141	0.1
אב-גד אגח ג	0.17	100,000	0.1
אקונרגי אגח ב	0.17	95,000	0.1
אלבר אגח כא	0.17	96,154	0.1
סטרוברי אנ אגח ב	0.17	104,530	0.1
אם אר אר אגח ג	0.17	101,935	0.1
אדגר אגח י	0.17	82,480	0.1
חג'ג' אירופה	0.16	5,899	0.09
אמות אגח ו	0.16	80,000	0.09
ביג אגח טו	0.16	80,000	0.09
אנקור פרופ אגח ו	0.16	95,000	0.1
מור השקעות	0.15	2,153	0.09
MTF סל S&P 500	0.15	900	0.09
MTF סל Nasdaq 100	0.15	1,410	0.09
רם אדרת אגח ב	0.15	90,008	0.09
סופרין אגח ב	0.15	87,856	0.09
שמואל בר אגח א	0.15	83,830	0.09
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.15	80,000	0.09
מגוריט אגח יא	0.15	100,000	0.09
בריינסוויי	0.14	1,858	0.08
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.14	350	0.08
בוני תיכון אגח כא	0.14	82,756	0.08
אפי קפיטל אגח ד	0.14	80,542	0.08
דלק קב אגח מא	0.14	74,086	0.08
ווסטדייל אגח ג	0.13	71,250	0.08
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.13	2,000	0.08
שדה נדלן אגח א	0.13	74,130	0.08
פאי סיאם אגח ב	0.12	70,000	0.07
איסתא נכסים אגח א	0.12	69,500	0.07
אלומה אג 1	0.12	66,000	0.07
ג'י וואן	0.11	5,955	0.07
רבוע נדלן אגח ט	0.11	58,574	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.11	60,133	0.07
גאון אחז אגח ה	0.11	60,000	0.06
יובלים אגח ה	0.11	65,750	0.06
גיטי נדלן אגח א	0.11	64,193	0.07
אב-גד אגח ב	0.1	59,508	0.06
אורון קב אגח ג	0.1	55,133	0.06
מצלאוי אגח ח	0.1	60,000	0.06
ביג אגח כה	0.1	60,000	0.06
רוסטיק בייקרי	0.1	3,105	0.06
גאון קבוצה	0.1	3,044	0.06
RTX CORP	0.1	100	0.06
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.09	242	0.06
תכלית סל ת"א 90	0.09	1,500	0.05
ישראל קנדה אגח ז	0.09	53,150	0.05
אנלייט אנרגיה	0.09	226	0.05
INTEL CORP	0.09	200	0.05
פרופדו	0.08	2,341	0.05
גלעד מאי אגח ב	0.08	47,850	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.08	45,700	0.05
מותג עירוני אגח א	0.08	46,000	0.05
עמים יזמות אגח א	0.08	46,479	0.05
ווישור גלובלטק	0.07	3,000	0.04
פיימנט	0.07	8,000	0.04
וויי בוקס אגח ה	0.07	38,670	0.04
פריים אנרג אגח ג	0.07	40,000	0.04
חלל תקש אגח כ	0.07	46,795	0.04
תורגמן אגח א	0.07	39,155	0.04
וילי פוד	0.07	695	0.04
NVIDIA CORP	0.07	60	0.04
VANECK GOLD MINERS ETF	0.07	145	0.04
מור גמל פנסיה	0.06	2,386	0.04
אפי קפיטל אגח ג	0.06	32,683	0.03
פטרוכימיים אגח יא	0.06	33,148	0.03
מגידו אגח ב	0.06	34,312	0.03
לייטסטון אגח ז	0.06	40,000	0.04
לוזון קבוצה	0.06	8,306	0.04
מאסיבית	0.05	60,000	0.03
אקרו אגח א	0.05	27,301	0.03
דה לסר אגח ח	0.05	29,514	0.03
מ.ו השקע אגח ב	0.05	27,660	0.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.05	28,000	0.03
אפי קפיטל אגח ה	0.05	30,003	0.03
ישראכרט אגחג-רמ	0.05	30,000	0.03
JFROG LTD	0.05	100	0.03
אוברסיז	0.04	3,868	0.02
מקורות אגח 11	0.04	20,000	0.02
מלרן אגח ה	0.04	21,492	0.02
צרפתי אגח יד	0.04	24,500	0.02
סטרוברי אנ אגח ג	0.04	27,224	0.03
טבע	0.04	200	0.02
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.03	220	0.02
פרופדו	0.03	1,000	0.02
רימון אגח א	0.03	14,210	0.02
חגג אירופה אפ 1	0.03	623	0
סונול נד אגח א	0.03	18,942	0.02
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.03	16,000	0.02
סופרין אגח ג	0.03	18,000	0.02
רציו יהש	0.03	4,162	0.02
אלקטרה אגח ו	0.03	22,236	0.02
MASSIVIT OPT	0.03	30,000	0.01
אלון רבוע אגח ט	0.02	9,428	0.01
אנשי העיר אגח א	0.02	8,907	0.01
רם אדרת אגח ג	0.02	9,655	0.01
גבאי קב אגח א	0.02	13,000	0.01
בוני תיכון אגח כג	0.02	10,000	0.01
סטרוברי אנ אפ 1	0.02	1,600	0
פועלים התח נד ו (COCO)	0.02	9,200	0.01
שנפ	0.01	216	0
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.01	200	0.01
אנשי העיר	0.01	2,296	0.01
רותם שני אפ 2	0.01	160	0
טיאסגי	0.01	11	0
שמן נדלן אג 1	0.01	3,998	0
אוריין אפ 1	0.01	686	0
בזק	0.01	809	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
עזריאלי אגח ה	0	1	0
רני צים אגח ב	0	1	0
לייטסטון אגח ד	0	1	0
שוהם ביזנס אגח ה	0	1,697	0
PROPADO OP 1	0	500	0
TSG OPT	0	4	0
מגוריט אגח יא	-0.03	-20,000	-0.02