סיגמא תיק אג"ח + 30%

מחיר פדיון

112

מחיר קנייה

112

-0.1%

% החודש:1.55%
% השנה:9.83%
% 3 חודשים:3.69%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	123	51.41	8,972,673	9.3
מניות	55	17.87	116,937	3.24
קרן סל	12	15.93	240,472	2.88
אג"ח מדינה	4	8.73	1,907,065	1.58
מק"מ	2	3.89	720,000	0.7
פיקדונות בבנק	1	1.7	0	0.31
יחידת השתתפות	3	0.54	4,792	0.1
אג"ח להמרה	2	0.13	24,860	0.02
כתב אופציה	2	0.1	846	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.01	4	0
סה"כ	205	100.31	11,987,649	18.13

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

MTF סל תל בונד-מאגר

מקמ 1216

קסם ETF ת"א 125

תכלית סל ת"א 125

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.59	1,330,000	1.01
MTF סל תל בונד-מאגר	5.09	214,000	0.92
מקמ 1216	3.34	620,000	0.6
קסם ETF ת"א 125	3.26	1,480	0.59
תכלית סל ת"א 125	2.5	11,300	0.45
לייטסטון אגח ג	2.19	392,227	0.4
ווסטדייל אגח ב	2.05	375,786	0.37
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.95	8,000	0.35
או פי סי אגח ד	1.78	290,000	0.32
פיקדון בבנק מסוים	1.7	0	0.31
ממשלתי שקלי 0347	1.58	296,000	0.29
ממשלתי משתנה 0526	1.55	280,000	0.28
דלק קב אגח מ	1.52	260,000	0.28
וילאר אגח יא	1.51	255,477	0.27
גרייסטון אגח א	1.47	260,000	0.27
קיסטון אינ אגח ב	1.4	237,000	0.25
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.28	200,640	0.23
אקסטל אגח ג	1.22	215,153	0.22
מור גמל פנ אגח א	1.09	207,798	0.2
נץ יו.אס.איי אגח א	1.06	182,568	0.19
רותם שני אגח ב	1.05	185,700	0.19
אספן גרופ אגח ח	1.04	164,651	0.19
לייטסטון אגח ה	0.97	170,000	0.17
עמרם אברהם אגח ג	0.91	161,000	0.17
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.87	2,200	0.16
סטרוברי אנ אגח ב	0.82	146,290	0.15
דור אלון אגח ט	0.82	150,000	0.15
קסם ETF ת"א 90	0.77	400	0.14
סילברסטין אגח ב	0.76	140,690	0.14
נמקו אגח ה	0.73	124,122	0.13
אגלן אגח א	0.73	129,000	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.72	124,425	0.13
אקונרגי אגח ג	0.72	129,000	0.13
הפניקס	0.72	820	0.13
רני צים אגח ב	0.68	107,795	0.12
מצלאוי אגח ח	0.68	119,216	0.12
פז אנרגיה	0.67	158	0.12
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.66	1,650	0.12
זפירוס אגח א	0.66	111,600	0.12
פרוספקט אגח א	0.63	120,000	0.11
מנורה מב החז	0.63	253	0.11
יצוא אגח ב	0.62	108,186	0.11
קיסטון אינפרא	0.6	7,694	0.11
אדמה אגח ב	0.59	69,201	0.11
ג'נריישן קפיטל	0.59	54,050	0.11
אקסטל אגח ד	0.59	108,000	0.11
נקסט ויז'ן	0.57	300	0.1
הבורסה לניע בתא	0.55	670	0.1
מקמ 516	0.55	100,000	0.1
גילת	0.54	2,000	0.1
אינפליי אגח א	0.54	97,331	0.1
דוניץ אגח ב	0.53	95,359	0.1
בזק	0.53	11,805	0.1
ניו-מד אנרג יהש	0.53	4,720	0.1
או פי סי אנרגיה	0.52	960	0.09
בוני תיכון אגח כא	0.48	82,756	0.09
אלביט מערכות	0.47	36	0.08
ספנסר אגח ד	0.46	84,435	0.08
אמטראסט אגח ב	0.46	81,682	0.08
שיכון ובינוי אגח 8	0.45	67,699	0.08
אפי קפיטל אגח ג	0.45	79,051	0.08
גיטי נדלן אגח א	0.45	80,000	0.08
סופרין אגח ב	0.44	75,500	0.08
שפיר הנדסה	0.43	2,400	0.08
לייטסטון אגח ד	0.43	76,737	0.08
וויי בוקס אגח ה	0.43	73,405	0.08
פועלים	0.43	1,000	0.08
רמי לוי	0.42	190	0.08
אפי קפיטל אגח ד	0.41	71,312	0.07
רם אדרת אגח ג	0.41	73,356	0.07
דוראל אגח ג	0.41	70,000	0.07
לאומי	0.41	1,000	0.07
אורמת טכנו	0.4	205	0.07
ספנסר אגח ב	0.4	71,527	0.07
אקונרג'י	0.4	1,264	0.07
איסתא נכסים אגח א	0.4	69,500	0.07
מבטח שמיר	0.4	169	0.07
ווישור גלובלטק	0.39	4,085	0.07
אקונרגי אגח ב	0.39	64,000	0.07
רימון	0.38	620	0.07
אמ.די.ג'י אגח ד	0.38	69,314	0.07
פרופדו	0.38	3,013	0.07
אנלייט אנרגיה	0.38	310	0.07
תאת טכנו	0.37	392	0.07
בריינסוויי	0.37	1,800	0.07
אוריין אגח ג	0.37	70,000	0.07
קמטק	0.36	125	0.07
מגה אור	0.36	139	0.07
ישפרו אגח א	0.36	60,000	0.07
מישורים אגח ח	0.35	54,360	0.06
מקורות אגח 11	0.35	59,362	0.06
דוראל אנרגיה	0.35	1,047	0.06
אורון קב אגח ג	0.35	60,000	0.06
אנקור הזד אגח ג	0.35	62,055	0.06
אופל בלאנס אגח ד	0.35	62,600	0.06
דה לסר אגח ח	0.34	66,554	0.06
הייפר גלובל	0.33	2,600	0.06
ביג אגח כה	0.33	60,000	0.06
קווליטאו	0.32	87	0.06
עזריאלי קבוצה	0.32	130	0.06
פועלים הת נד יג (COCO)	0.32	51,000	0.06
סקופ	0.32	290	0.06
וילי פוד	0.32	927	0.06
פיקהיל אגח א	0.31	54,000	0.06
ג'י סיטי אגח טו	0.31	49,067	0.06
דלק קב אגח מא	0.3	50,000	0.05
טאואר	0.29	135	0.05
בית שמש	0.28	63	0.05
חג'ג' אירופה אגח ה	0.28	51,980	0.05
אי בי אי סל ת"א-90	0.27	510	0.05
להב	0.27	4,954	0.05
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.26	232	0.05
יובלים אגח ג	0.26	46,796	0.05
נמקו אגח ד	0.26	45,107	0.05
מותג עירוני אגח א	0.26	46,000	0.05
סונול נד אגח א	0.26	44,521	0.05
חלל תקש אגח יט	0.26	43,755	0.05
עשות	0.26	405	0.05
קנון	0.25	180	0.05
תורפז	0.25	606	0.05
אב-גד אגח ג	0.25	44,233	0.04
פטרוכימיים אגח יא	0.24	45,400	0.04
נייס	0.24	125	0.04
על בד	0.24	1,400	0.04
אאורה אגח יז	0.23	37,158	0.04
פריים אנרג אגח ג	0.23	40,000	0.04
מ.ו השקע אגח ב	0.22	36,000	0.04
לייטסטון אגח ו	0.22	40,000	0.04
בית בכפר אגח א	0.22	40,000	0.04
קסטלן אגח א	0.22	40,000	0.04
אנקור פרופ אגח ה	0.22	40,000	0.04
צרפתי אגח יד	0.22	40,000	0.04
אמ.די.ג'י אגח ח	0.21	35,000	0.04
נתנאל מניב אגח א	0.21	37,440	0.04
דוראל אגח א	0.2	31,526	0.04
אלון רבוע אגח ט	0.2	33,082	0.04
טבע	0.2	343	0.04
תורגמן אגח א	0.19	34,155	0.03
מגידו אגח ב	0.19	34,312	0.03
נטו מלינדה	0.18	180	0.03
דה לסר אגח ט	0.18	72,285	0.03
אמ.די.ג'י אגח ז	0.17	30,000	0.03
ישראכרט אגחג-רמ	0.17	30,000	0.03
ווישור אגח א	0.17	32,000	0.03
כלל עסקי ביטוח	0.17	130	0.03
טיב טעם	0.16	2,611	0.03
משק אנרג אגח א	0.16	25,000	0.03
אב-גד אגח ב	0.16	28,287	0.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.16	28,000	0.03
פרופדו אגח א	0.15	26,546	0.03
ארית תעשיות	0.15	453	0.03
מגדל ביטוח	0.14	1,540	0.03
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.14	400	0.03
רם אדרת אגח ב	0.14	24,480	0.02
אלמוגים אגח ט	0.13	23,564	0.02
צרפתי אגח יג	0.13	22,094	0.02
גאון אחז אגח ה	0.13	22,000	0.02
ספנסר אגח ה	0.13	22,000	0.02
נובה	0.12	16	0.02
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.11	100	0.02
אנרג'יקס אג ב	0.11	20,862	0.02
ווסטדייל אגח ג	0.11	18,730	0.02
אפי קפיטל אגח ה	0.11	20,000	0.02
חשמל אגח 29	0.11	16,000	0.02
חלל תקש אגח כ	0.1	19,000	0.02
מחלבות גד	0.09	1,135	0.02
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.09	16,000	0.02
סופרין אגח ג	0.09	18,000	0.02
אדגר אגח י	0.09	13,246	0.02
פיבי	0.09	51	0.02
ישרוטל	0.08	95	0.02
פיימנט	0.08	1,918	0.02
יובלים אגח ה	0.08	15,740	0.02
גבאי קב אגח א	0.08	13,000	0.01
ישראל קנדה אגח ז	0.08	15,000	0.01
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.07	12,000	0.01
מליסרון אגח כב	0.07	12,300	0.01
אלקטרה אגח ו	0.07	15,000	0.01
אנשי העיר אגח א	0.06	10,441	0.01
שוהם ביזנס אגח ה	0.06	10,000	0.01
פתאל אירו אגח ו	0.06	10,000	0.01
יוזמות אגח א	0.06	11,000	0.01
בוני תיכון אגח כג	0.06	10,000	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	9,159	0.01
פועלים התח נד ו (COCO)	0.06	9,200	0.01
אלקטרה אגח ו	0.06	12,736	0.01
רותם שני אפ 2	0.05	160	0
משק אנרג אגח ב	0.05	7,866	0.01
הראל סל ת"א בטחוניות	0.05	200	0.01
אוריין אפ 1	0.05	686	0
דוניץ	0.05	37	0.01
נורסטאר אגח יג	0.03	4,858	0
טיאסגי	0.03	10	0.01
לנטרה קנדה אגח א	0.03	5,000	0.01
טיאסגי	0.02	7	0
שמן נדלן אג 1	0.02	3,998	0
סימד הולדינגס אגח א	0.02	3,222	0
ממשלתי שקלי 0142	0.01	1,065	0
נאוויטס פטר יהש	0.01	10	0
אשל הירדן אגח ב	0.01	2,000	0
ווסטדייל אגח ד	0.01	2,311	0
TSG OPT	0.01	4	0
אדגר אגח יא	0	656	0
רציו יהש	0	62	0
שטראוס	0	4	0