סיגמא תיק אג"ח + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.91	-0.66
תחילת השנה	56.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד-מאגר	5.31	677,000	2.98
תכלית סל ת"א 125	5.28	75,387	2.97
קסם ETF ת"א 125	3.91	5,615	2.2
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	2.6	32,400	1.46
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.6	879,627	0.9
דלק קב אגח מב	1.56	847,443	0.88
ווסטדייל אגח ב	1.52	862,109	0.86
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.48	10,550	0.83
ממשלתי צמוד 0837	1.44	810,064	0.81
איילון התח נד ו (COCO)	1.39	782,304	0.78
נמקו אגח ה	1.32	700,001	0.74
לייטסטון אגח ג	1.28	711,961	0.72
MTF סל ת"א 35	1.27	13,000	0.71
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.24	9,200	0.69
לאומי התח נד407 (COCO)	1.16	631,000	0.65
אוריין אגח ג	1.15	656,937	0.64
נורסטאר אגח יג	1.13	556,326	0.63
קיסטון אינ אגח ב	1.11	589,962	0.63
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.1	526,266	0.62
ממשלתי צמוד 0527	1.05	490,000	0.59
הכשרת ישוב אגח 22	1.05	493,056	0.59
לייטסטון אגח ו	1.03	564,194	0.58
פועלים	1.03	7,900	0.58
זפירוס אגח א	1.01	537,431	0.57
גרייסטון אגח א	1	555,914	0.56
אי בי אי סל ת"א-90	0.96	5,920	0.54
ממשלתי שקלי 0347	0.93	558,273	0.52
אגלן אגח א	0.92	514,748	0.52
ממשלתי שקלי 0142	0.84	400,000	0.47
ממשלתי שקלי 1152	0.84	620,000	0.47
אמטראסט אגח א	0.84	484,461	0.47
דליה אגח א	0.82	392,702	0.46
משק אנרג אגח ב	0.82	431,072	0.46
אפקון החז אגח ה	0.82	460,179	0.46
לאומי	0.82	6,458	0.46
אי בי אי סל S&P 500	0.8	2,000	0.45
סילברסטין אגח ב	0.79	449,666	0.45
מור גמל פנ אגח א	0.79	467,336	0.45
ג'י סיטי אגח יד	0.77	407,415	0.43
אלוני חץ אגח יז	0.75	383,787	0.42
חלל תקש אגח יט	0.75	399,801	0.42
ברן אגח ד	0.7	384,830	0.39
מקמ 517	0.69	400,000	0.39
נמקו אגח ו	0.68	377,152	0.38
נאוויטס פטרו אגח ו	0.66	347,714	0.37
אפקון החז אגח ד	0.62	290,075	0.35
אדגר אגח יא	0.6	281,670	0.34
ספנסר אגח ב	0.59	330,001	0.33
סאנפלאואר אגח ה	0.58	322,000	0.32
בית בכפר אגח א	0.57	315,882	0.32
נכסים ובנ אגח יג	0.57	320,000	0.32
נץ יו.אס.איי אגח א	0.55	308,858	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	0.3
ג'י סיטי אגח יג	0.53	245,700	0.3
עמרם אברהם אגח ד	0.52	290,407	0.29
ג'י סיטי אגח יב	0.52	243,112	0.29
עמרם אברהם אגח ג	0.51	282,051	0.29
אנקור הזד אגח ג	0.5	290,000	0.28
פרוספקט אגח א	0.49	295,555	0.27
נמקו אגח ב	0.47	264,887	0.26
צור אגח י	0.47	219,390	0.27
נמקו אגח ד	0.45	240,000	0.25
ספנסר אגח ד	0.44	240,064	0.25
לייטסטון אגח ה	0.43	243,094	0.24
פתאל החז אגח ה	0.42	218,521	0.24
יצוא אגח ב	0.42	226,000	0.23
פיקהיל אגח א	0.42	240,000	0.24
אמ.די.ג'י אגח ד	0.41	224,105	0.23
הייפר גלובל	0.41	8,001	0.23
ישפרו אגח א	0.41	210,000	0.23
ממשלתי צמוד 0431	0.41	220,000	0.23
אביגם אגח א	0.41	230,000	0.23
רני צים אגח ב	0.39	185,893	0.22
תכלית סל S&P 500	0.38	810	0.22
או פי סי אגח ד	0.38	191,368	0.21
אמ.די.ג'י אגח ח	0.38	200,257	0.21
פתאל אירו אגח ו	0.38	200,000	0.21
אינפליי אגח א	0.38	210,000	0.21
ג'י סיטי אגח יד	0.38	200,000	0.21
חג'ג' אירופה אגח ו	0.37	208,000	0.21
אנלייט אנרגיה	0.37	789	0.21
אפי נכסים אגח יח	0.36	200,000	0.2
כלל הון אגח טו (COCO)	0.35	190,000	0.2
פז אנרגיה	0.34	222	0.19
חג'ג' אירופה אגח ה	0.34	202,603	0.19
הראל השקעות	0.34	1,100	0.19
צרפתי אגח יג	0.33	181,041	0.19
אמ.די.ג'י אגח ט	0.33	190,000	0.18
אספן גרופ אגח ח	0.33	158,463	0.19
בריינסוויי	0.31	3,638	0.17
טיאסגי אגח א	0.31	185,004	0.17
אקונרגי אגח ד	0.31	177,458	0.18
אקסטל אגח ד	0.3	168,380	0.17
בית זיקוק אגח 2	0.3	155,662	0.17
אי בי אי סל Nasdaq 100	0.29	2,400	0.16
נורסטאר אגח יד	0.29	150,000	0.16
אוריון נכס אגח א	0.29	157,344	0.16
שפיר הנדסה	0.28	3,500	0.16
ספנסר אגח ה	0.28	154,283	0.16
וילאר אגח יא	0.28	148,338	0.16
נאוויטס פטר יהש	0.27	1,170	0.15
דוראל אגח ב	0.27	134,309	0.15
הפניקס	0.27	900	0.15
או פי סי אנרגיה	0.26	1,582	0.15
מכלול אגח ב	0.26	145,086	0.15
דלק קב אגח מ	0.26	136,526	0.14
ורידיס	0.25	2,851	0.14
סטרוברי אנ אגח א	0.25	140,000	0.14
ווישור אגח א	0.25	142,366	0.14
קסם ETF ת"א 90	0.24	400	0.13
ליברה	0.24	6,300	0.14
דור אלון אגח ט	0.24	135,634	0.14
אפקון החזקות	0.24	236	0.14
דוראל אגח א	0.23	113,917	0.13
נתנאל מניב אגח א	0.23	126,457	0.13
אנקור פרופ אגח ה	0.23	140,000	0.13
אמטראסט אגח ב	0.23	130,000	0.13
אקונרגי אגח ג	0.23	129,000	0.13
קסטלן אגח א	0.22	127,801	0.12
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.21	1,000	0.12
אקונרג'י	0.21	1,690	0.12
סמארט שוטר	0.21	4,887	0.12
פתאל אירו אגח ה	0.2	110,158	0.11
אופל בלאנס אגח ד	0.2	108,682	0.11
אמפא אגח א	0.2	109,853	0.11
אם אר אר אגח ג	0.2	112,000	0.11
טאואר	0.19	163	0.11
חג'ג' אירופה	0.19	6,490	0.11
אלמוגים אגח ט	0.19	105,161	0.11
מנורה הון התח י COCO	0.19	100,000	0.11
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.19	1,000	0.11
טראלייט	0.18	5,603	0.1
אקונרגי אגח ב	0.18	95,000	0.1
אלבר אגח כא	0.18	96,154	0.1
אדגר אגח י	0.18	82,480	0.1
מור השקעות	0.17	2,253	0.1
הראל סל DJ Industrial Average	0.17	500	0.1
אמות אגח ו	0.17	80,000	0.09
אב-גד אגח ג	0.17	95,000	0.1
פרופדו אגח א	0.17	96,000	0.1
אנקור פרופ אגח ו	0.17	95,000	0.1
סטרוברי אנ אגח ג	0.17	100,000	0.1
סקופ	0.17	339	0.1
טיב טעם	0.16	7,737	0.09
MTF סל S&P 500	0.16	900	0.09
ביג אגח טו	0.16	80,000	0.09
רימון	0.16	603	0.09
רם אדרת אגח ב	0.16	90,008	0.09
סופרין אגח ב	0.16	87,856	0.09
שמואל בר אגח א	0.16	83,830	0.09
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.16	80,000	0.09
MTF סל Nasdaq 100	0.15	1,400	0.08
בוני תיכון אגח כא	0.15	82,756	0.08
אפי קפיטל אגח ד	0.15	80,542	0.09
מיטב השקעות	0.14	611	0.08
מישורים אגח ח	0.14	63,914	0.08
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.14	350	0.08
קיסטון אינפרא	0.14	3,913	0.08
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.14	2,000	0.08
שדה נדלן אגח א	0.14	74,130	0.08
בזן	0.14	40,000	0.08
עזריאלי אגח ה	0.13	60,084	0.07
דוראל אנרגיה	0.13	1,096	0.07
אמ.די.ג'י אגח ז	0.13	69,000	0.07
איסתא נכסים אגח א	0.13	69,500	0.07
אלומה אג 1	0.13	66,000	0.07
רוסטיק בייקרי	0.13	2,975	0.07
נובה	0.12	55	0.07
רבוע נדלן אגח ט	0.12	58,574	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.12	60,133	0.07
סטרוברי אגח ד	0.12	63,185	0.07
ווסטדייל אגח ג	0.12	62,386	0.07
פאי סיאם אגח ב	0.12	70,000	0.07
גיטי נדלן אגח א	0.12	64,193	0.07
לוזון קבוצה	0.12	15,053	0.07
RTX CORP	0.12	100	0.07
אב-גד אגח ב	0.11	59,508	0.06
וויי בוקס אגח ה	0.11	58,372	0.06
גאון אחז אגח ה	0.11	60,000	0.06
פועלים הת נד יג (COCO)	0.11	54,050	0.06
מצלאוי אגח ח	0.11	60,000	0.06
יובלים אגח ה	0.11	59,655	0.06
ביג אגח כה	0.11	60,000	0.06
כלל עסקי ביטוח	0.11	271	0.06
אדמה אגח ב	0.1	37,000	0.06
ג'י וואן	0.1	4,702	0.06
פרופדו	0.1	2,341	0.05
אורון קב אגח ג	0.1	55,133	0.06
בית זיקוק אשדוד	0.1	500	0.06
דלק קב אגח מא	0.1	50,000	0.05
להב	0.1	5,199	0.06
INTEL CORP	0.1	200	0.06
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.09	242	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.09	45,700	0.05
בזק	0.09	7,174	0.05
ישראל קנדה אגח ז	0.09	53,150	0.05
פיימנט	0.08	8,000	0.05
מותג עירוני אגח א	0.08	46,000	0.05
חלל תקש אגח כ	0.08	46,795	0.04
עמים יזמות אגח א	0.08	46,479	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.04
הראל סל ת"א 125	0.07	1,000	0.04
ווישור גלובלטק	0.07	2,789	0.04
ווישור גלובלטק	0.07	3,000	0.04
פריים אנרג אגח ג	0.07	40,000	0.04
דוראל אגח ג	0.07	35,903	0.04
סונול נד אגח א	0.07	36,643	0.04
צרפתי אגח יד	0.07	42,068	0.04
וילי פוד	0.07	695	0.04
מאסיבית	0.06	60,000	0.03
אפי קפיטל אגח ג	0.06	32,683	0.03
פטרוכימיים אגח יא	0.06	33,148	0.03
ישראכרט אגחג-רמ	0.06	30,000	0.03
תורגמן אגח א	0.06	34,155	0.04
מגידו אגח ב	0.06	34,312	0.03
מבטח שמיר	0.06	80	0.03
NVIDIA CORP	0.06	60	0.04
נאייקס	0.05	134	0.03
אקרו אגח א	0.05	27,301	0.03
דה לסר אגח ח	0.05	29,514	0.03
אלון רבוע אגח ט	0.05	23,877	0.03
מ.ו השקע אגח ב	0.05	27,660	0.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.05	28,000	0.03
רם אדרת אגח ג	0.05	30,000	0.03
אפי קפיטל אגח ה	0.05	30,003	0.03
סטרוברי אנ אגח ב	0.05	26,001	0.03
מגוריט אגח יב	0.05	30,109	0.03
גאון קבוצה	0.05	1,541	0.03
MASSIVIT OPT	0.05	30,000	0.01
אוברסיז	0.04	3,868	0.02
מקורות אגח 11	0.04	20,000	0.02
תורפז	0.04	409	0.03
מור גמל פנסיה	0.04	1,349	0.02
פרופדו	0.04	1,000	0.02
דה לסר אגח ט	0.04	50,872	0.02
אלקטרה אגח ו	0.04	22,236	0.02
JFROG LTD	0.04	100	0.02
תכלית סל ת"א 90	0.03	500	0.02
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.03	220	0.02
אנשי העיר אגח א	0.03	14,607	0.02
חגג אירופה אפ 1	0.03	623	0.01
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.03	16,000	0.02
לייטסטון אגח ז	0.03	20,000	0.02
סופרין אגח ג	0.03	18,000	0.02
טלסיס	0.03	55	0.02
רציו יהש	0.03	4,162	0.02
נורסטאר	0.03	2,277	0.02
ארן	0.02	191	0.01
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.02	200	0.01
אשטרום קב אגח ד	0.02	9,099	0.01
גבאי קב אגח א	0.02	13,000	0.01
בוני תיכון אגח כג	0.02	10,000	0.01
סטרוברי אנ אפ 1	0.02	1,600	0
ג'י סיטי אגח טז	0.02	12,212	0.01
פועלים התח נד ו (COCO)	0.02	9,200	0.01
ELBIT SYSTEMS LTD	0.02	5	0.01
מקס סטוק	0.01	223	0.01
אנשי העיר	0.01	2,496	0.01
רותם שני אפ 2	0.01	160	0
טיאסגי	0.01	11	0
שמן נדלן אג 1	0.01	3,998	0
נורסטאר אגח יד	0.01	5,000	0.01
אוריין אפ 1	0.01	686	0
לייטסטון אגח ד	0	1	0
שוהם ביזנס אגח ה	0	1,697	0
עומר הנדסה	0	48	0
PROPADO OP 1	0	500	0
TSG OPT	0	4	0