סיגמא תיק אג"ח + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.57	-2.06
תחילת השנה	53.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד-מאגר	5.5	604,000	2.64
ממשלתי שקלי 1152	5.03	3,100,000	2.41
תכלית סל ת"א 125	4.16	46,200	2
קסם ETF ת"א 125	2.9	3,250	1.39
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	2.43	26,000	1.17
פיקדון בבנק מסוים	2.24	0	1.08
לייטסטון אגח ג	1.75	845,000	0.84
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.62	9,100	0.78
ממשלתי שקלי 0347	1.58	800,000	0.76
לאומי התח נד407 (COCO)	1.51	708,049	0.73
סילברסטין אגח ב	1.5	730,000	0.72
ווסטדייל אגח ב	1.48	713,482	0.71
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.41	8,800	0.68
MTF סל ת"א 35	1.38	11,200	0.66
דלק קב אגח מב	1.25	582,194	0.6
קיסטון אינ אגח ב	1.13	500,000	0.54
אי בי אי סל ת"א-90	1.06	5,000	0.51
אלוני חץ אגח יז	1.01	444,729	0.48
זפירוס אגח א	0.99	452,000	0.48
אוריין אגח ג	0.98	482,768	0.47
אפקון החז אגח ה	0.97	460,105	0.47
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.94	390,000	0.45
אגלן אגח א	0.94	441,000	0.45
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.92	392,118	0.44
נמקו אגח ו	0.91	418,676	0.43
לאומי	0.9	6,000	0.43
נמקו אגח ה	0.89	410,001	0.43
נמקו אגח ב	0.87	428,288	0.42
משק אנרג אגח ב	0.87	386,367	0.42
לייטסטון אגח ו	0.86	406,766	0.41
יצוא אגח ב	0.85	390,300	0.41
ג'י סיטי אגח יב	0.83	330,000	0.4
בלדי אגח 1	0.81	354,350	0.39
מקמ 517	0.81	400,000	0.39
אמטראסט אגח א	0.79	390,000	0.38
ג'י סיטי אגח יג	0.76	307,000	0.37
גרייסטון אגח א	0.75	357,000	0.36
אפקון החז אגח ד	0.75	300,000	0.36
ספנסר אגח ב	0.7	343,001	0.34
ממשלתי משתנה 0526	0.69	330,000	0.33
מור גמל פנ אגח א	0.68	344,227	0.33
נץ יו.אס.איי אגח א	0.67	325,241	0.32
נכסים ובנ אגח יג	0.67	320,000	0.32
דליה אגח א	0.66	270,402	0.32
פועלים	0.65	4,300	0.31
נאוויטס פטרו אגח ו	0.62	278,162	0.3
אנקור הזד אגח ג	0.61	290,000	0.29
עמרם אברהם אגח ג	0.6	277,624	0.29
אדגר אגח יא	0.58	236,370	0.28
נמקו אגח ד	0.57	261,330	0.27
אי בי אי סל S&P 500	0.55	1,260	0.27
פרוספקט אגח א	0.53	280,000	0.25
צור אגח י	0.53	211,383	0.25
אשטרום קב אגח ד	0.51	220,000	0.25
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.5	233,800	0.24
לייטסטון אגח ה	0.49	240,000	0.24
אמ.די.ג'י אגח ד	0.48	224,105	0.23
ממשלתי צמוד 0431	0.47	220,000	0.23
טאואר	0.45	270	0.21
רני צים אגח ב	0.45	188,309	0.22
קנון	0.44	820	0.21
הייפר גלובל	0.44	7,740	0.21
או פי סי אגח ד	0.44	191,368	0.21
פתאל אירו אגח ו	0.44	200,000	0.21
חג'ג' אירופה אגח ו	0.43	208,000	0.21
תכלית סל S&P 500	0.42	800	0.2
אמ.די.ג'י אגח ח	0.42	200,000	0.2
אספן גרופ אגח ח	0.42	169,929	0.2
ספנסר אגח ד	0.41	192,100	0.2
פתאל החז אגח ה	0.4	180,020	0.19
להב	0.4	16,106	0.19
או פי סי אנרגיה	0.39	1,420	0.19
ישפרו אגח א	0.39	170,000	0.19
סימד הולדינגס אגח א	0.39	210,000	0.19
אורמת טכנו	0.38	470	0.18
אמ.די.ג'י אגח ט	0.38	185,000	0.18
חג'ג' אירופה אגח ה	0.38	186,358	0.18
עמרם אברהם אגח ד	0.38	180,407	0.18
אנלייט אנרגיה	0.38	620	0.18
נאוויטס פטר יהש	0.37	1,360	0.18
טראלייט	0.37	8,160	0.18
לייטסטון אגח ד	0.37	172,601	0.18
פז אנרגיה	0.35	200	0.17
רמי לוי	0.35	430	0.17
אקסטל אגח ד	0.35	168,380	0.17
אוריון נכס אגח א	0.34	157,344	0.16
וילאר אגח יא	0.33	148,338	0.16
שפיר הנדסה	0.32	3,400	0.16
אי בי אי סל Nasdaq 100	0.32	2,300	0.16
קסם ETF ת"א 90	0.31	400	0.15
סטרוברי אנ אגח א	0.31	145,000	0.15
דלק קב אגח מ	0.31	136,526	0.15
חלל תקש אגח יט	0.31	135,893	0.15
מיטב השקעות	0.3	864	0.14
משק אנרגיה	0.3	9,189	0.14
טיב טעם	0.29	10,300	0.14
אשטרום קב אגח ג	0.29	138,841	0.14
אנקור פרופ אגח ה	0.29	140,000	0.14
דור אלון אגח ט	0.29	135,634	0.14
אקונרגי אגח ג	0.28	129,000	0.13
אינפליי אגח א	0.28	127,975	0.13
נתנאל מניב אגח א	0.27	125,368	0.13
אמטראסט אגח ב	0.27	130,000	0.13
דוראל אגח א	0.26	108,112	0.12
ספנסר אגח ה	0.26	120,934	0.12
ווישור אגח א	0.26	129,991	0.13
נובה	0.25	86	0.12
ממשלתי שקלי 0142	0.25	100,000	0.12
עזריאלי אגח ה	0.25	100,000	0.12
סטרוברי אנ אגח ב	0.25	120,000	0.12
חג'ג' אירופה	0.24	7,300	0.12
דוראל אנרגיה	0.24	1,200	0.12
מקס סטוק	0.24	3,000	0.12
אמפא אגח א	0.24	109,853	0.12
אופל בלאנס אגח ד	0.23	104,268	0.11
פתאל החזקות	0.22	128	0.11
אלבר אגח כא	0.22	100,000	0.11
ישראל קנדה אגח ז	0.22	106,299	0.11
ורידיס	0.21	2,000	0.1
אלון רבוע אגח ט	0.21	91,576	0.1
אקונרגי אגח ב	0.21	90,000	0.1
אדגר אגח י	0.21	84,475	0.1
בזק	0.21	12,280	0.1
בריינסוויי	0.2	2,140	0.1
אקונרג'י	0.2	1,340	0.1
סופרין אגח ב	0.2	87,856	0.09
אנקור פרופ אגח ו	0.2	95,000	0.1
סטרוברי אנ אגח ג	0.2	100,000	0.1
מבטח שמיר	0.2	200	0.1
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.2	1,000	0.1
מור השקעות	0.19	1,900	0.09
אמות אגח ו	0.19	80,000	0.09
ביג אגח טו	0.19	80,000	0.09
אב-גד אגח ג	0.19	90,000	0.09
דוראל אגח ג	0.19	85,000	0.09
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.19	80,000	0.09
ארי נדלן	0.19	15,600	0.09
קיסטון אינפרא	0.18	4,207	0.09
בוני תיכון אגח כא	0.18	82,756	0.09
MTF סל S&P 500	0.17	900	0.08
רם אדרת אגח ב	0.17	80,008	0.08
פרופדו אגח א	0.17	80,000	0.08
גיטי נדלן אגח א	0.17	80,000	0.08
שדה נדלן אגח א	0.17	77,024	0.08
רבוע נדלן אגח ט	0.16	70,000	0.08
אב-גד אגח ב	0.16	72,767	0.08
אפי קפיטל אגח ד	0.16	72,542	0.08
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.16	2,000	0.08
אלביט מערכות	0.15	30	0.07
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.15	300	0.07
MTF סל Nasdaq 100	0.15	1,250	0.07
פרופדו	0.15	2,692	0.07
אמ.די.ג'י אגח ז	0.15	69,000	0.07
איסתא נכסים אגח א	0.15	69,500	0.07
לוזון קבוצה	0.15	11,036	0.07
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.15	34	0.07
VERTIV HOLDINGS CO-A	0.15	80	0.07
מישורים אגח ח	0.14	54,360	0.07
גאון אחז אגח ה	0.14	60,000	0.06
ווסטדייל אגח ג	0.14	62,386	0.07
פאי סיאם אגח ב	0.14	70,000	0.07
אלומה אג 1	0.14	66,000	0.07
כלל עסקי ביטוח	0.14	238	0.07
סטרוברי אגח ד	0.13	63,185	0.06
ביג אגח כה	0.13	60,000	0.06
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.12	242	0.06
פיימנט	0.12	8,000	0.06
וויי בוקס אגח ה	0.12	58,372	0.06
פועלים הת נד יג (COCO)	0.12	50,000	0.06
נטו מלינדה	0.11	284	0.05
נורסטאר אגח יג	0.11	48,327	0.05
דה לסר אגח ט	0.11	120,774	0.05
פיקהיל אגח א	0.11	54,000	0.05
דלק קב אגח מא	0.11	50,000	0.05
ווישור גלובלטק	0.1	3,000	0.05
חג'ג' אירופה אגח ד	0.1	46,737	0.05
אפי קפיטל אגח ג	0.1	43,729	0.05
פטרוכימיים אגח יא	0.1	45,400	0.05
מותג עירוני אגח א	0.1	46,000	0.05
חלל תקש אגח כ	0.1	49,000	0.05
וילי פוד	0.1	695	0.05
קיסטון אינ אגח א	0.09	40,305	0.04
פריים אנרג אגח ג	0.09	40,000	0.04
קסטלן אגח א	0.09	43,835	0.04
צרפתי אגח יד	0.09	40,000	0.04
MASSIVIT OPT	0.09	30,000	0.01
ג'נריישן קפיטל	0.08	13,488	0.04
דוראל אגח ב	0.08	32,736	0.04
בית בכפר אגח א	0.08	40,000	0.04
סונול נד אגח א	0.08	36,643	0.04
כלל הון אגח טו (COCO)	0.08	36,909	0.04
NVIDIA CORP	0.08	60	0.04
אנשי העיר אגח א	0.07	33,058	0.03
מ.ו השקע אגח ב	0.07	27,660	0.03
ישראכרט אגחג-רמ	0.07	30,000	0.03
תורגמן אגח א	0.07	34,155	0.04
מגידו אגח ב	0.07	34,312	0.03
מאסיבית	0.06	60,000	0.03
אקרו אגח א	0.06	27,301	0.03
דה לסר אגח ח	0.06	30,001	0.03
מצלאוי אגח ח	0.06	28,016	0.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.06	28,000	0.03
אפי קפיטל אגח ה	0.06	30,003	0.03
הפניקס	0.06	165	0.03
GILAT SATELLITE NETWORKS LTD	0.06	598	0.03
לסיכו	0.05	6,070	0.03
פרופדו	0.05	1,000	0.02
אלמוגים אגח ט	0.05	25,549	0.03
צרפתי אגח יג	0.05	22,094	0.02
MTF סל Indxx US Industrial Electrification Ecosystem	0.05	800	0.02
צור אגח יא	0.05	20,000	0.02
תכלית סל ת"א 90	0.04	500	0.02
סופרין אגח ג	0.04	18,000	0.02
רציו יהש	0.04	4,162	0.02
JFROG LTD	0.04	100	0.02
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.03	220	0.02
יובלים אגח ה	0.03	15,740	0.02
חגג אירופה אפ 1	0.03	623	0
גבאי קב אגח א	0.03	13,000	0.01
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.03	16,000	0.02
מליסרון אגח כב	0.03	12,300	0.01
ג'י סיטי אגח טז	0.03	12,212	0.01
על בד	0.03	431	0.01
אלקטרה אגח ו	0.03	15,000	0.01
ELBIT SYSTEMS LTD	0.03	5	0.01
מגה אור	0.02	12	0.01
תורפז	0.02	150	0.01
רותם שני אפ 2	0.02	160	0
בוני תיכון אגח כג	0.02	10,000	0.01
סטרוברי אנ אפ 1	0.02	1,600	0
פועלים התח נד ו (COCO)	0.02	9,200	0.01
טיאסגי	0.01	10	0
שמן נדלן אג 1	0.01	3,998	0
לנטרה קנדה אגח א	0.01	5,000	0.01
אוריין אפ 1	0.01	686	0
אלקטרה אגח ו	0.01	7,236	0.01
PROPADO OP 1	0.01	500	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שיכון ובינוי אגח 8	0	1	0
מקורות אגח 11	0	1	0
אאורה אגח יז	0	1	0
טיאסגי	0	1	0
שוהם ביזנס אגח ה	0	1,831	0
מחלבות גד	0	94	0
TSG OPT	0	4	0