קסם MarketVector Global Nuclear Energy Industry Index KTF מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
67.83
מחיר קנייה
67.86
- % החודש:-7.83%
- % השנה:-33.42%
- % 3 חודשים:-25.75%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.48 | 992 | -0.88 |
| מק"מ | 6 | 94.83 | 9,580,000 | 9.47 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.37 | 212,619 | 0.64 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 6.24 | 851,582 | 0.62 |
| SPOT | 1 | 3.3 | 110,000 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.16 | 110,000 | 0.12 |
| סה"כ | 18 | 211.38 | 10,865,193 | 9.96 |
אחזקות הקרן
S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1116
מקמ 1016
מקמ 817
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.47 | 962 | -0.82 |
| מקמ 1116 | 32.76 | 3,290,000 | 3.27 |
| מקמ 1016 | 26.55 | 2,660,000 | 2.65 |
| מקמ 817 | 19.45 | 2,000,000 | 1.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.67 | 966,012 | 0.97 |
| מקמ 317 | 8.97 | 910,000 | 0.9 |
| Collateral | 6.37 | 212,619 | 0.64 |
| מקמ 417 | 5.5 | 560,000 | 0.55 |
| SPOT_USDILS | 3.3 | 110,000 | 0 |
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.91 | 29 | -0.01 |
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.01 | 20 | -0.02 |
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.6 | 16 | -0.02 |
| מקמ 916 | 1.6 | 160,000 | 0.16 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.16 | 110,000 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.5 | -15 | -0.02 |
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.01 | -20 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.43 | -114,431 | -0.34 |