קסם MarketVector Global Nuclear Energy Industry Index KTF מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
86.57
מחיר קנייה
86.57
- % החודש:-7.49%
- % השנה:-15.03%
- % 3 חודשים:-15.55%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.07 | 978 | -0.92 |
| מק"מ | 6 | 92.99 | 9,040,000 | 8.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 8.31 | 270,431 | 0.8 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 7.1 | 663,034 | 0.69 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.2 | 110,000 | 0.12 |
| סה"כ | 15 | 208.67 | 10,084,443 | 9.67 |
אחזקות הקרן
S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 816
מקמ 726
מקמ 317
Collateral
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.45 | 962 | -0.88 |
| מקמ 816 | 48.99 | 4,750,000 | 4.73 |
| מקמ 726 | 23.37 | 2,260,000 | 2.26 |
| מקמ 317 | 9.22 | 910,000 | 0.89 |
| Collateral | 8.31 | 270,431 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.73 | 650,829 | 0.65 |
| מקמ 417 | 5.66 | 560,000 | 0.55 |
| מקמ 1016 | 4.1 | 400,000 | 0.4 |
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.03 | 20 | -0.02 |
| מקמ 916 | 1.65 | 160,000 | 0.16 |
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.62 | 16 | -0.02 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.2 | 110,000 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 12,204 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.03 | -20 | -0.01 |