קסם MarketVector Global Nuclear Energy Industry Index KTF מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
117.23
מחיר קנייה
117.23
- % החודש:0.22%
- % השנה:15.07%
- % 3 חודשים:1.86%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 20 | 96.73 | 211 | 0.11 |
| מק"מ | 6 | 79.47 | 2,320,000 | 2.31 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 14.26 | 438,922 | 0.41 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.93 | 110,000 | 0.11 |
| SPOT | 1 | 3.03 | 28,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.34 | -40,075 | -0.13 |
| סה"כ | 32 | 193.08 | 2,857,058 | 2.82 |
אחזקות הקרן
S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 50.88 | 111 | 0.07 |
| מקמ 316 | 29.95 | 870,000 | 0.87 |
| מקמ 516 | 17.11 | 500,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.53 | 450,705 | 0.45 |
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 13.29 | 29 | 0.01 |
| מקמ 416 | 10.99 | 320,000 | 0.32 |
| מקמ 616 | 10.92 | 320,000 | 0.32 |
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 8.25 | 18 | -0.02 |
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 7.79 | 17 | 0.01 |
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.96 | 13 | 0 |
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.5 | 12 | 0 |
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.5 | 12 | 0 |
| מקמ 916 | 5.41 | 160,000 | 0.16 |
| מקמ 816 | 5.09 | 150,000 | 0.15 |
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.58 | 10 | -0.01 |
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.58 | 10 | 0 |
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.13 | 9 | 0.01 |
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.13 | 9 | 0.01 |
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.13 | 9 | 0 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.93 | 110,000 | 0.11 |
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.21 | 7 | 0 |
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.21 | 7 | 0 |
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.21 | 7 | 0 |
| SPOT_USDILS | 3.03 | 28,000 | 0 |
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.75 | 6 | 0 |
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.38 | 3 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.27 | -11,784 | -0.04 |
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.75 | -6 | 0.01 |
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.67 | -8 | 0.01 |
| Collateral | -4.34 | -40,075 | -0.13 |
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -29.33 | -64 | 0.01 |