קסם MarketVector Global Nuclear Energy Industry Index KTF מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
98.66
מחיר קנייה
98.67
- % החודש:-8.38%
- % השנה:-3.16%
- % 3 חודשים:-8.15%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 7 | 101.31 | 2,940,000 | 2.92 |
| SWAP מניות | 3 | 98.32 | 234 | -0.08 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 7.69 | 69,950 | 0.22 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.98 | 110,000 | 0.11 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.39 | 31,281 | -0.01 |
| סה"כ | 15 | 210.91 | 3,151,465 | 3.16 |
אחזקות הקרן
S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 516
מקמ 726
מקמ 416
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 91.18 | 217 | -0.07 |
| מקמ 616 | 41.09 | 1,190,000 | 1.18 |
| מקמ 516 | 17.31 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 726 | 15.82 | 460,000 | 0.46 |
| מקמ 416 | 11.12 | 320,000 | 0.32 |
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 10.08 | 24 | -0.01 |
| Collateral | 7.69 | 69,950 | 0.22 |
| מקמ 916 | 5.47 | 160,000 | 0.16 |
| מקמ 417 | 5.35 | 160,000 | 0.15 |
| מקמ 816 | 5.15 | 150,000 | 0.15 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.98 | 110,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.77 | 50,946 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.16 | -19,666 | -0.06 |
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.94 | -7 | 0 |