קסם MarketVector Global Nuclear Energy Industry Index KTF מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
91.01
מחיר קנייה
91.06
- % החודש:5.59%
- % השנה:-10.67%
- % 3 חודשים:-23.97%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.05 | -1.02 |
| תחילת השנה | 11.26 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 816 | 26.91 | 2,750,000 | 2.73 |
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 22.95 | 217 | -0.09 |
| מקמ 726 | 22.17 | 2,260,000 | 2.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.16 | 1,843,372 | 1.84 |
| מקמ 616 | 11.71 | 1,190,000 | 1.19 |
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 9.52 | 90 | -0.07 |
| מקמ 317 | 8.73 | 910,000 | 0.89 |
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 8.67 | 82 | -0.08 |
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 7.3 | 69 | -0.04 |
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.87 | 65 | -0.06 |
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.66 | 63 | -0.08 |
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.34 | 60 | -0.05 |
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.82 | 55 | 0 |
| מקמ 417 | 5.36 | 560,000 | 0.54 |
| Collateral | 4.45 | 160,079 | 0.45 |
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.44 | 42 | -0.03 |
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.91 | 37 | 0.02 |
| מקמ 1016 | 3.89 | 400,000 | 0.39 |
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.17 | 30 | 0 |
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.64 | 25 | 0.01 |
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.54 | 24 | -0.01 |
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.22 | 21 | 0 |
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.59 | 15 | 0 |
| מקמ 916 | 1.56 | 160,000 | 0.16 |
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.48 | 14 | -0.01 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.13 | 110,000 | 0.12 |
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.74 | 7 | 0 |
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.63 | 6 | 0 |
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.53 | 5 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.66 | -23,880 | -0.07 |
| S_201125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.74 | -7 | 0 |