הראל מחקה אינדקס לפדיון 2031 (מתגלגל כל 4 שנים)
מחיר פדיון
103.41
מחיר קנייה
103.41
- % החודש:0.15%
- % השנה:2.82%
- % 3 חודשים:1.51%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 59 | 99.95 | 9,736,773 | 10.23 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.15 | 0 | -0.02 |
| סה"כ | 60 | 99.8 | 9,736,773 | 10.21 |
אחזקות הקרן
ג'י סיטי אגח יד
פניקס הון אגח טז
פועלים אגח 100
מימון ישיר אגח ה
מז טפ הנפק 52
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ג'י סיטי אגח יד | 2.54 | 256,546 | 0.26 |
| פניקס הון אגח טז | 2.52 | 243,759 | 0.26 |
| פועלים אגח 100 | 2.52 | 264,862 | 0.26 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.51 | 228,740 | 0.26 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.51 | 232,736 | 0.26 |
| מז טפ הנפק 63 | 2.51 | 264,616 | 0.26 |
| אלוני חץ אגח יב | 2.51 | 269,722 | 0.26 |
| חשמל אגח 31 | 2.51 | 213,378 | 0.26 |
| נמלי ישראל אגח ב | 2.5 | 214,866 | 0.26 |
| ביג אגח יח | 2.5 | 222,416 | 0.26 |
| שלמה החז אגח כ | 2.5 | 232,568 | 0.26 |
| ישראל קנדה אגח ח | 2.5 | 235,544 | 0.26 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.5 | 235,870 | 0.26 |
| ישרס אגח טז | 2.5 | 211,089 | 0.26 |
| פועלים אגח 200 | 2.5 | 233,950 | 0.26 |
| פז אנרגיה אגח ח | 2.48 | 265,495 | 0.25 |
| כלל ביטוח אגח ג | 2.47 | 240,034 | 0.25 |
| שלמה החז אגח יט | 2.46 | 246,705 | 0.25 |
| דליה אגח א | 2.44 | 213,395 | 0.25 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 2.44 | 227,809 | 0.25 |
| לייטסטון אגח ה | 2.44 | 253,596 | 0.25 |
| מניבים ריט אגח ד | 2.39 | 213,567 | 0.24 |
| פיקהיל אגח א | 2.36 | 243,832 | 0.24 |
| ריט 1 אגח ו | 2.34 | 191,064 | 0.24 |
| סאמיט אגח יב | 2.07 | 225,949 | 0.21 |
| ירושלים הנ אגח יט | 2.04 | 192,821 | 0.21 |
| אפי נכסים אגח יד | 1.85 | 168,431 | 0.19 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.81 | 192,779 | 0.19 |
| אמטראסט אגח ב | 1.79 | 183,555 | 0.18 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 1.71 | 152,210 | 0.17 |
| קיסטון אינ אגח א | 1.63 | 151,364 | 0.17 |
| אדגר אגח יב | 1.6 | 150,022 | 0.16 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.58 | 159,484 | 0.16 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.45 | 135,665 | 0.15 |
| רני צים אגח ד | 1.45 | 138,697 | 0.15 |
| אנקור הזד אגח ג | 1.43 | 145,347 | 0.15 |
| פתאל החז אגח ג | 1.4 | 151,441 | 0.14 |
| אלקטרה אגח ה | 1.35 | 136,655 | 0.14 |
| וילאר אגח י | 1.33 | 129,900 | 0.14 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ב | 1.29 | 117,246 | 0.13 |
| ג'י סיטי אגח יח | 1.19 | 110,551 | 0.12 |
| מנורה הון התח ז | 1.05 | 110,851 | 0.11 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.04 | 86,920 | 0.11 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.99 | 101,661 | 0.1 |
| ביג אגח כג | 0.99 | 96,861 | 0.1 |
| בזן אגח י | 0.94 | 99,364 | 0.1 |
| פרשקובסקי אגח טז | 0.89 | 84,718 | 0.09 |
| יוניברסל אגח ו | 0.86 | 86,740 | 0.09 |
| מקס איט אגח ה | 0.86 | 84,718 | 0.09 |
| יוניברסל אגח ה | 0.75 | 69,705 | 0.08 |
| דה לסר אגח ט | 0.74 | 169,436 | 0.08 |
| אפריקה מג אגח ו | 0.7 | 70,598 | 0.07 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 0.68 | 66,719 | 0.07 |
| רני צים אגח ה | 0.68 | 70,598 | 0.07 |
| אספן גרופ אגח יא | 0.57 | 56,479 | 0.06 |
| קרסו מוט אגח ה | 0.54 | 53,053 | 0.06 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.44 | 46,425 | 0.04 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.44 | 42,940 | 0.05 |
| סופרגז פא אגח א | 0.37 | 40,711 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.15 | 0 | -0.02 |