הראל מחקה אינדקס לפדיון 2031 (מתגלגל כל 4 שנים)
מחיר פדיון
102.96
מחיר קנייה
102.96
- % החודש:0.8%
- % השנה:2.38%
- % 3 חודשים:2.5%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 59 | 99.96 | 8,461,085 | 8.74 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.04 | 0 | 0 |
| סה"כ | 60 | 99.92 | 8,461,085 | 8.74 |
אחזקות הקרן
לייטסטון אגח ה
פז אנרגיה אגח ח
מימון ישיר אגח ה
שלמה החז אגח כ
מז טפ הנפק 63
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לייטסטון אגח ה | 2.52 | 212,784 | 0.22 |
| פז אנרגיה אגח ח | 2.51 | 231,316 | 0.22 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.51 | 199,520 | 0.22 |
| שלמה החז אגח כ | 2.51 | 203,766 | 0.22 |
| מז טפ הנפק 63 | 2.51 | 222,054 | 0.22 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.51 | 203,747 | 0.22 |
| אלוני חץ אגח יב | 2.51 | 234,943 | 0.22 |
| ישרס אגח טז | 2.51 | 184,691 | 0.22 |
| פועלים אגח 100 | 2.51 | 229,771 | 0.22 |
| פועלים אגח 200 | 2.51 | 204,637 | 0.22 |
| נמלי ישראל אגח ב | 2.5 | 187,955 | 0.22 |
| פניקס הון אגח טז | 2.5 | 206,983 | 0.22 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.5 | 225,904 | 0.22 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.5 | 203,483 | 0.22 |
| חשמל אגח 31 | 2.5 | 186,917 | 0.22 |
| כלל ביטוח אגח ג | 2.49 | 207,231 | 0.22 |
| ישראל קנדה אגח ח | 2.49 | 207,745 | 0.22 |
| ביג אגח יח | 2.47 | 192,457 | 0.22 |
| שלמה החז אגח יט | 2.44 | 212,991 | 0.21 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 2.42 | 196,677 | 0.21 |
| דליה אגח א | 2.41 | 184,232 | 0.21 |
| פיקהיל אגח א | 2.37 | 210,511 | 0.21 |
| מניבים ריט אגח ד | 2.34 | 184,381 | 0.2 |
| ריט 1 אגח ו | 2.32 | 164,954 | 0.2 |
| סאמיט אגח יב | 2.03 | 195,071 | 0.18 |
| ירושלים הנ אגח יט | 2.02 | 166,470 | 0.18 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.84 | 165,540 | 0.16 |
| אמטראסט אגח ב | 1.84 | 158,471 | 0.16 |
| אפי נכסים אגח יד | 1.82 | 145,413 | 0.16 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.78 | 166,434 | 0.16 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 1.68 | 131,409 | 0.15 |
| קיסטון אינ אגח א | 1.61 | 130,679 | 0.14 |
| אדגר אגח יב | 1.58 | 129,520 | 0.14 |
| אנקור הזד אגח ג | 1.45 | 125,484 | 0.13 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.41 | 117,125 | 0.12 |
| רני צים אגח ד | 1.41 | 119,743 | 0.12 |
| פתאל החז אגח ג | 1.38 | 130,746 | 0.12 |
| אלקטרה אגח ה | 1.34 | 117,980 | 0.12 |
| וילאר אגח י | 1.32 | 112,148 | 0.12 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ב | 1.28 | 101,223 | 0.11 |
| ג'י סיטי אגח יח | 1.17 | 95,444 | 0.1 |
| מנורה הון התח ז | 1.03 | 95,702 | 0.09 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 1.03 | 87,768 | 0.09 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.02 | 75,041 | 0.09 |
| ביג אגח כג | 0.97 | 83,624 | 0.09 |
| בזן אגח י | 0.93 | 85,786 | 0.08 |
| יוניברסל אגח ו | 0.91 | 78,827 | 0.08 |
| פרשקובסקי אגח טז | 0.88 | 73,140 | 0.08 |
| דה לסר אגח ט | 0.85 | 146,281 | 0.07 |
| מקס איט אגח ה | 0.85 | 73,140 | 0.07 |
| יוניברסל אגח ה | 0.79 | 63,347 | 0.07 |
| אפריקה מג אגח ו | 0.69 | 60,950 | 0.06 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 0.67 | 57,601 | 0.06 |
| רני צים אגח ה | 0.66 | 60,950 | 0.06 |
| אספן גרופ אגח יא | 0.56 | 48,760 | 0.05 |
| קרסו מוט אגח ה | 0.53 | 45,803 | 0.05 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.43 | 40,081 | 0.04 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.43 | 37,071 | 0.04 |
| סופרגז פא אגח א | 0.41 | 38,663 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | 0 |