הראל מחקה אינדקס לפדיון 2031 (מתגלגל כל 4 שנים)
מחיר פדיון
103.55
מחיר קנייה
103.55
- % החודש:0.13%
- % השנה:2.96%
- % 3 חודשים:0.94%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 57 | 100 | 11,391,942 | 12.01 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 58 | 99.99 | 11,391,942 | 12.01 |
אחזקות הקרן
אלוני חץ אגח יב
פז אנרגיה אגח ח
ביג אגח יח
מימון ישיר אגח ה
כלל ביטוח אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלוני חץ אגח יב | 2.52 | 312,576 | 0.3 |
| פז אנרגיה אגח ח | 2.51 | 311,732 | 0.3 |
| ביג אגח יח | 2.51 | 261,176 | 0.3 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.51 | 267,135 | 0.3 |
| כלל ביטוח אגח ג | 2.51 | 282,814 | 0.3 |
| פניקס הון אגח טז | 2.51 | 280,958 | 0.3 |
| פיקהיל אגח א | 2.51 | 302,725 | 0.3 |
| מז טפ הנפק 63 | 2.51 | 306,472 | 0.3 |
| חשמל אגח 31 | 2.51 | 249,416 | 0.3 |
| ריט 1 אגח ו | 2.5 | 238,386 | 0.3 |
| דליה אגח א | 2.5 | 255,085 | 0.3 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 2.5 | 272,083 | 0.3 |
| שלמה החז אגח יט | 2.5 | 294,805 | 0.3 |
| שלמה החז אגח כ | 2.5 | 273,322 | 0.3 |
| מניבים ריט אגח ד | 2.5 | 261,768 | 0.3 |
| לייטסטון אגח ה | 2.5 | 302,633 | 0.3 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.5 | 290,856 | 0.3 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.5 | 275,484 | 0.3 |
| ישרס אגח טז | 2.5 | 246,726 | 0.3 |
| פועלים אגח 100 | 2.5 | 306,566 | 0.3 |
| פועלים אגח 200 | 2.5 | 273,149 | 0.3 |
| נמלי ישראל אגח ב | 2.48 | 251,383 | 0.3 |
| ישראל קנדה אגח ח | 2.43 | 274,574 | 0.29 |
| מקס איט אגח ה | 2.27 | 265,578 | 0.27 |
| סאמיט אגח יב | 2.24 | 283,327 | 0.27 |
| ירושלים הנ אגח יט | 2.19 | 241,786 | 0.26 |
| אפי נכסים אגח יד | 1.98 | 211,202 | 0.24 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.93 | 241,734 | 0.23 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 1.79 | 190,862 | 0.22 |
| קיסטון אינ אגח א | 1.74 | 189,801 | 0.21 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.72 | 199,985 | 0.21 |
| אדגר אגח יב | 1.72 | 188,119 | 0.21 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.59 | 170,116 | 0.19 |
| אנקור הזד אגח ג | 1.54 | 182,257 | 0.18 |
| רני צים אגח ד | 1.53 | 173,918 | 0.18 |
| פתאל החז אגח ג | 1.51 | 189,899 | 0.18 |
| אלקטרה אגח ה | 1.45 | 171,357 | 0.17 |
| וילאר אגח י | 1.4 | 162,887 | 0.17 |
| ג'י סיטי אגח יח | 1.28 | 138,625 | 0.15 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ב | 1.14 | 122,828 | 0.14 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.12 | 108,992 | 0.13 |
| מנורה הון התח ז | 1.12 | 139,001 | 0.13 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 1.06 | 127,478 | 0.13 |
| ביג אגח כג | 1.06 | 121,458 | 0.13 |
| בזן אגח י | 1.02 | 124,597 | 0.12 |
| פרשקובסקי אגח טז | 0.94 | 106,231 | 0.11 |
| יוניברסל אגח ו | 0.93 | 108,766 | 0.11 |
| דה לסר אגח ט | 0.9 | 212,463 | 0.11 |
| יוניברסל אגח ה | 0.8 | 87,406 | 0.1 |
| אפריקה מג אגח ו | 0.76 | 88,526 | 0.09 |
| רני צים אגח ה | 0.71 | 88,526 | 0.08 |
| אספן גרופ אגח יא | 0.61 | 70,821 | 0.07 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 0.58 | 67,977 | 0.07 |
| קרסו מוט אגח ה | 0.52 | 60,486 | 0.06 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.47 | 58,215 | 0.06 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.47 | 53,844 | 0.06 |
| סופרגז פא אגח א | 0.4 | 51,050 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |