הראל מחקה אינדקס לפדיון 2031 (מתגלגל כל 4 שנים)
מחיר פדיון
102.02
מחיר קנייה
102.02
- % החודש:0.58%
- % השנה:1.44%
- % 3 חודשים:0.77%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 59 | 100.01 | 7,770,044 | 8.05 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.2 | 0 | -0.02 |
| סה"כ | 60 | 99.81 | 7,770,044 | 8.03 |
אחזקות הקרן
שלמה החז אגח יט
נמלי ישראל אגח ב
פז אנרגיה אגח ח
מימון ישיר אגח ה
שלמה החז אגח כ
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| שלמה החז אגח יט | 2.52 | 198,740 | 0.2 |
| נמלי ישראל אגח ב | 2.51 | 173,152 | 0.2 |
| פז אנרגיה אגח ח | 2.51 | 211,715 | 0.2 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.51 | 184,217 | 0.2 |
| שלמה החז אגח כ | 2.51 | 186,901 | 0.2 |
| מז טפ הנפק 63 | 2.51 | 203,325 | 0.2 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.51 | 187,678 | 0.2 |
| חשמל אגח 31 | 2.51 | 169,701 | 0.2 |
| ישרס אגח טז | 2.51 | 170,486 | 0.2 |
| פועלים אגח 100 | 2.51 | 210,200 | 0.2 |
| ריט 1 אגח ו | 2.5 | 161,841 | 0.2 |
| ביג אגח יח | 2.5 | 176,915 | 0.2 |
| דליה אגח א | 2.5 | 176,346 | 0.2 |
| פניקס הון אגח טז | 2.5 | 188,499 | 0.2 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.5 | 187,107 | 0.2 |
| ישראל קנדה אגח ח | 2.49 | 189,150 | 0.2 |
| פועלים אגח 200 | 2.49 | 186,958 | 0.2 |
| כלל ביטוח אגח ג | 2.48 | 188,382 | 0.2 |
| לייטסטון אגח ה | 2.48 | 194,077 | 0.2 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.48 | 226,781 | 0.2 |
| פיקהיל אגח א | 2.46 | 191,364 | 0.2 |
| אלוני חץ אגח יב | 2.44 | 209,764 | 0.2 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 2.4 | 178,789 | 0.19 |
| מניבים ריט אגח ד | 2.32 | 167,611 | 0.19 |
| סאמיט אגח יב | 2.05 | 177,328 | 0.17 |
| ירושלים הנ אגח יט | 2 | 151,329 | 0.16 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.84 | 158,419 | 0.15 |
| אדגר אגח יב | 1.84 | 138,517 | 0.15 |
| אמטראסט אגח ב | 1.82 | 144,057 | 0.15 |
| אפי נכסים אגח יד | 1.81 | 132,187 | 0.15 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.78 | 151,296 | 0.14 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 1.65 | 119,457 | 0.13 |
| קיסטון אינ אגח א | 1.59 | 118,793 | 0.13 |
| אנקור הזד אגח ג | 1.43 | 114,071 | 0.12 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.42 | 107,294 | 0.11 |
| רני צים אגח ד | 1.39 | 108,852 | 0.11 |
| פתאל החז אגח ג | 1.37 | 118,854 | 0.11 |
| אלקטרה אגח ה | 1.33 | 107,249 | 0.11 |
| וילאר אגח י | 1.31 | 101,948 | 0.11 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ב | 1.26 | 92,017 | 0.1 |
| בזן אגח י | 1.24 | 102,351 | 0.1 |
| ג'י סיטי אגח יח | 1.19 | 88,092 | 0.1 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.13 | 75,684 | 0.09 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 1.04 | 79,786 | 0.08 |
| מנורה הון התח ז | 1.03 | 86,998 | 0.08 |
| ביג אגח כג | 0.96 | 76,018 | 0.08 |
| יוניברסל אגח ו | 0.9 | 71,658 | 0.07 |
| פרשקובסקי אגח טז | 0.88 | 66,488 | 0.07 |
| מקס איט אגח ה | 0.84 | 66,488 | 0.07 |
| יוניברסל אגח ה | 0.78 | 57,585 | 0.06 |
| דה לסר אגח ט | 0.74 | 132,976 | 0.06 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 0.66 | 52,362 | 0.05 |
| רני צים אגח ה | 0.65 | 55,407 | 0.05 |
| קרסו מוט אגח ה | 0.53 | 41,637 | 0.04 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.43 | 36,435 | 0.03 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.43 | 33,700 | 0.04 |
| סופרגז פא אגח א | 0.41 | 35,146 | 0.03 |
| אפריקה מג אגח ו | 0.35 | 27,703 | 0.03 |
| אספן גרופ אגח יא | 0.28 | 22,163 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.2 | 0 | -0.02 |