הראל מחקה אינדקס לפדיון 2031 (מתגלגל כל 4 שנים)

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.8	0.34
תחילת השנה	6.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלוני חץ אגח יב	2.52	312,576	0.3
פז אנרגיה אגח ח	2.51	311,732	0.3
ביג אגח יח	2.51	261,176	0.3
מימון ישיר אגח ה	2.51	267,135	0.3
כלל ביטוח אגח ג	2.51	282,814	0.3
פניקס הון אגח טז	2.51	280,958	0.3
פיקהיל אגח א	2.51	302,725	0.3
מז טפ הנפק 63	2.51	306,472	0.3
חשמל אגח 31	2.51	249,416	0.3
ריט 1 אגח ו	2.5	238,386	0.3
דליה אגח א	2.5	255,085	0.3
מז טפ הנ אגח 66	2.5	272,083	0.3
שלמה החז אגח יט	2.5	294,805	0.3
שלמה החז אגח כ	2.5	273,322	0.3
מניבים ריט אגח ד	2.5	261,768	0.3
לייטסטון אגח ה	2.5	302,633	0.3
ג'י סיטי אגח יד	2.5	290,856	0.3
מז טפ הנפק 64	2.5	275,484	0.3
ישרס אגח טז	2.5	246,726	0.3
פועלים אגח 100	2.5	306,566	0.3
פועלים אגח 200	2.5	273,149	0.3
נמלי ישראל אגח ב	2.48	251,383	0.3
ישראל קנדה אגח ח	2.43	274,574	0.29
מקס איט אגח ה	2.27	265,578	0.27
סאמיט אגח יב	2.24	283,327	0.27
ירושלים הנ אגח יט	2.19	241,786	0.26
אפי נכסים אגח יד	1.98	211,202	0.24
הראל הנפקות אגח טו	1.93	241,734	0.23
הכשרת ישוב אגח 26	1.79	190,862	0.22
קיסטון אינ אגח א	1.74	189,801	0.21
ג'י סיטי אגח כא	1.72	199,985	0.21
אדגר אגח יב	1.72	188,119	0.21
ג'י סיטי אגח יט	1.59	170,116	0.19
אנקור הזד אגח ג	1.54	182,257	0.18
רני צים אגח ד	1.53	173,918	0.18
פתאל החז אגח ג	1.51	189,899	0.18
אלקטרה אגח ה	1.45	171,357	0.17
וילאר אגח י	1.4	162,887	0.17
ג'י סיטי אגח יח	1.28	138,625	0.15
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.14	122,828	0.14
שיכון ובינוי אגח 9	1.12	108,992	0.13
מנורה הון התח ז	1.12	139,001	0.13
נץ יו.אס.איי אגח א	1.06	127,478	0.13
ביג אגח כג	1.06	121,458	0.13
בזן אגח י	1.02	124,597	0.12
פרשקובסקי אגח טז	0.94	106,231	0.11
יוניברסל אגח ו	0.93	108,766	0.11
דה לסר אגח ט	0.9	212,463	0.11
יוניברסל אגח ה	0.8	87,406	0.1
אפריקה מג אגח ו	0.76	88,526	0.09
רני צים אגח ה	0.71	88,526	0.08
אספן גרופ אגח יא	0.61	70,821	0.07
לוינשטין הנד אגח ה	0.58	67,977	0.07
קרסו מוט אגח ה	0.52	60,486	0.06
איידיאיי הנ הת ו	0.47	58,215	0.06
הראל הנפקות אגח כב	0.47	53,844	0.06
סופרגז פא אגח א	0.4	51,050	0.05
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0