הראל מחקה אינדקס לפדיון 2031 (מתגלגל כל 4 שנים)

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.67	0.77
תחילת השנה	5.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	2.54	256,546	0.26
פניקס הון אגח טז	2.52	243,759	0.26
פועלים אגח 100	2.52	264,862	0.26
מימון ישיר אגח ה	2.51	228,740	0.26
מז טפ הנפק 52	2.51	232,736	0.26
מז טפ הנפק 63	2.51	264,616	0.26
אלוני חץ אגח יב	2.51	269,722	0.26
חשמל אגח 31	2.51	213,378	0.26
נמלי ישראל אגח ב	2.5	214,866	0.26
ביג אגח יח	2.5	222,416	0.26
שלמה החז אגח כ	2.5	232,568	0.26
ישראל קנדה אגח ח	2.5	235,544	0.26
מז טפ הנפק 64	2.5	235,870	0.26
ישרס אגח טז	2.5	211,089	0.26
פועלים אגח 200	2.5	233,950	0.26
פז אנרגיה אגח ח	2.48	265,495	0.25
כלל ביטוח אגח ג	2.47	240,034	0.25
שלמה החז אגח יט	2.46	246,705	0.25
דליה אגח א	2.44	213,395	0.25
מז טפ הנ אגח 66	2.44	227,809	0.25
לייטסטון אגח ה	2.44	253,596	0.25
מניבים ריט אגח ד	2.39	213,567	0.24
פיקהיל אגח א	2.36	243,832	0.24
ריט 1 אגח ו	2.34	191,064	0.24
סאמיט אגח יב	2.07	225,949	0.21
ירושלים הנ אגח יט	2.04	192,821	0.21
אפי נכסים אגח יד	1.85	168,431	0.19
הראל הנפקות אגח טו	1.81	192,779	0.19
אמטראסט אגח ב	1.79	183,555	0.18
הכשרת ישוב אגח 26	1.71	152,210	0.17
קיסטון אינ אגח א	1.63	151,364	0.17
אדגר אגח יב	1.6	150,022	0.16
ג'י סיטי אגח כא	1.58	159,484	0.16
ג'י סיטי אגח יט	1.45	135,665	0.15
רני צים אגח ד	1.45	138,697	0.15
אנקור הזד אגח ג	1.43	145,347	0.15
פתאל החז אגח ג	1.4	151,441	0.14
אלקטרה אגח ה	1.35	136,655	0.14
וילאר אגח י	1.33	129,900	0.14
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.29	117,246	0.13
ג'י סיטי אגח יח	1.19	110,551	0.12
מנורה הון התח ז	1.05	110,851	0.11
שיכון ובינוי אגח 9	1.04	86,920	0.11
נץ יו.אס.איי אגח א	0.99	101,661	0.1
ביג אגח כג	0.99	96,861	0.1
בזן אגח י	0.94	99,364	0.1
פרשקובסקי אגח טז	0.89	84,718	0.09
יוניברסל אגח ו	0.86	86,740	0.09
מקס איט אגח ה	0.86	84,718	0.09
יוניברסל אגח ה	0.75	69,705	0.08
דה לסר אגח ט	0.74	169,436	0.08
אפריקה מג אגח ו	0.7	70,598	0.07
לוינשטין הנד אגח ה	0.68	66,719	0.07
רני צים אגח ה	0.68	70,598	0.07
אספן גרופ אגח יא	0.57	56,479	0.06
קרסו מוט אגח ה	0.54	53,053	0.06
איידיאיי הנ הת ו	0.44	46,425	0.04
הראל הנפקות אגח כב	0.44	42,940	0.05
סופרגז פא אגח א	0.37	40,711	0.04
פיקדון בבנק מסוים	-0.15	0	-0.02