קסם TipRanks Global Momentum Analysts iNDEX KTF מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
104.69
מחיר קנייה
104.74
- % החודש:4.68%
- % השנה:7.54%
- % 3 חודשים:5.84%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 18 | 101.34 | 3,165 | 0.07 |
| מק"מ | 5 | 82.87 | 21,360,188 | 21.16 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 12.57 | 3,325,296 | 3.21 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.07 | 1,000,000 | 1.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 36 | 0 |
| סה"כ | 29 | 200.85 | 25,688,685 | 25.48 |
אחזקות הקרן
S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 63.49 | 1,983 | 0.22 |
| מקמ 616 | 26 | 6,700,000 | 6.64 |
| מקמ 516 | 25.06 | 6,440,188 | 6.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.23 | 3,377,971 | 3.38 |
| מקמ 316 | 12.41 | 3,170,000 | 3.17 |
| מקמ 916 | 11.54 | 3,000,000 | 2.95 |
| מקמ 1016 | 7.86 | 2,050,000 | 2.01 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.03 | 157 | -0.04 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.48 | 140 | -0.04 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.16 | 130 | -0.01 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 4.07 | 1,000,000 | 1.04 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.23 | 101 | -0.03 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.04 | 95 | 0 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.82 | 88 | -0.01 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.72 | 85 | 0 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.24 | 70 | -0.01 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.99 | 62 | -0.01 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.92 | 60 | 0 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.63 | 51 | 0 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.38 | 43 | 0 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.28 | 40 | -0.01 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.25 | 39 | 0 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.22 | 38 | 0.01 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.06 | 33 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| Collateral | 0 | 36 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 998 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.66 | -53,674 | -0.17 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.6 | -50 | 0.01 |