קסם TipRanks Global Momentum Analysts iNDEX KTF מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
92.75
מחיר קנייה
92.79
- % החודש:-6.11%
- % השנה:-4.73%
- % 3 חודשים:-5.81%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.91 | 2,190 | 0.05 |
| מק"מ | 5 | 83.69 | 15,190,188 | 14.97 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 13.34 | 2,881,265 | 2.38 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.68 | 150,204 | 0.48 |
| סה"כ | 15 | 199.62 | 18,223,847 | 17.88 |
אחזקות הקרן
S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 90.46 | 1,983 | 0.06 |
| מקמ 616 | 36.85 | 6,700,000 | 6.59 |
| מקמ 516 | 18.98 | 3,440,188 | 3.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.38 | 3,107,107 | 3.11 |
| מקמ 216 | 11.14 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 1016 | 11.13 | 2,050,000 | 1.99 |
| מקמ 116 | 5.59 | 1,000,000 | 1 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.88 | 85 | -0.01 |
| Collateral | 2.68 | 150,204 | 0.48 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.33 | 51 | 0 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.73 | 38 | 0 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.51 | 33 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 998 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.05 | -226,841 | -0.72 |