קסם TipRanks Global Momentum Analysts iNDEX KTF מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
107.72
מחיר קנייה
107.75
- % החודש:-0.74%
- % השנה:10.65%
- % 3 חודשים:-6.35%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 116.93 | 5,904 | 4.68 |
| מק"מ | 4 | 78.75 | 21,360,000 | 21.2 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.9 | 1,000,000 | 1.05 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.66 | 239,237 | 0.72 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -2.63 | 2,269,335 | -0.71 |
| סה"כ | 14 | 199.61 | 24,874,476 | 26.94 |
אחזקות הקרן
S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 816
S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.66 | 2,957 | 0.21 |
| מקמ 816 | 49.27 | 13,310,000 | 13.27 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 16.61 | 2,957 | 4.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.98 | 3,763,671 | 3.76 |
| מקמ 916 | 11.08 | 3,000,000 | 2.98 |
| מקמ 517 | 10.85 | 3,000,000 | 2.92 |
| מקמ 1016 | 7.55 | 2,050,000 | 2.03 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.9 | 1,000,000 | 1.05 |
| Collateral | 2.66 | 239,237 | 0.72 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.87 | 55 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 998 | 0 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.21 | -65 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -16.61 | -1,495,335 | -4.47 |