קסם TipRanks Global Momentum Analysts iNDEX KTF מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
98.9
מחיר קנייה
98.9
- % החודש:-5.06%
- % השנה:1.59%
- % 3 חודשים:-11.73%
- % 12 חודשים:0.79%
- סטיית תקן (שנה):21.92
- שארפ (שנה):-0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 13 | 97.88 | 3,525 | -1.47 |
| מק"מ | 6 | 89.16 | 28,360,000 | 27.98 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 7.62 | 2,223,408 | 2.39 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.37 | 1,000,000 | 1.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.04 | 318,689 | 0.95 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.34 | -140,000 | -0.01 |
| סה"כ | 26 | 199.73 | 31,765,622 | 30.9 |
אחזקות הקרן
S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1116
מקמ 817
מקמ 916
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 82.11 | 2,957 | -1.3 |
| מקמ 1116 | 35.84 | 11,310,000 | 11.25 |
| מקמ 817 | 21.66 | 7,000,000 | 6.8 |
| מקמ 916 | 9.56 | 3,000,000 | 3 |
| מקמ 517 | 9.36 | 3,000,000 | 2.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.82 | 2,138,869 | 2.14 |
| מקמ 1016 | 6.51 | 2,050,000 | 2.04 |
| מקמ 617 | 6.23 | 2,000,000 | 1.95 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.37 | 1,000,000 | 1.06 |
| Collateral | 3.04 | 318,689 | 0.95 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.83 | 102 | -0.05 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.72 | 98 | -0.02 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.28 | 82 | -0.02 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.8 | 65 | -0.01 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.8 | 65 | -0.01 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.53 | 55 | -0.02 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.53 | 55 | -0.02 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.44 | 52 | 0 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.39 | 50 | 0.02 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.39 | 50 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | 83,540 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 998 | 0 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.14 | -41 | -0.01 |
| F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -1.34 | -140,000 | -0.01 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.8 | -65 | -0.02 |