קסם TipRanks Global Momentum Analysts iNDEX KTF מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
98.91
מחיר קנייה
98.91
- % החודש:-1.49%
- % השנה:1.6%
- % 3 חודשים:1.41%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 13 | 93.92 | 1,635 | -0.09 |
| מק"מ | 5 | 81.98 | 12,190,188 | 11.96 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 9.61 | 1,458,658 | 1.4 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.36 | 150,000 | 0.49 |
| SPOT | 1 | -1.57 | -70,000 | 0 |
| סה"כ | 24 | 187.3 | 13,730,481 | 13.76 |
אחזקות הקרן
מקמ 616
S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01
S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 216
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 616 | 45 | 6,700,000 | 6.57 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 31.31 | 545 | -0.11 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 13.79 | 240 | -0.04 |
| מקמ 216 | 13.6 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 1016 | 13.6 | 2,050,000 | 1.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.16 | 1,482,657 | 1.48 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 8.96 | 156 | 0.01 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 7.47 | 130 | -0.01 |
| מקמ 116 | 6.82 | 1,000,000 | 1 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.03 | 105 | 0 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.34 | 93 | 0 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.65 | 81 | 0 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.48 | 78 | 0.02 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.45 | 60 | 0.01 |
| Collateral | 3.36 | 150,000 | 0.49 |
| מקמ 516 | 2.96 | 440,188 | 0.43 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.3 | 40 | 0.01 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.24 | 39 | 0 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.18 | 38 | 0.01 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.72 | 30 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.56 | -25,000 | -0.08 |
| SPOT_USDILS | -1.57 | -70,000 | 0 |