קסם TipRanks Global Momentum Analysts iNDEX KTF מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
98.9
מחיר קנייה
98.9
- % החודש:-5.06%
- % השנה:1.59%
- % 3 חודשים:-11.73%
- % 12 חודשים:0.79%
- סטיית תקן (שנה):21.92
- שארפ (שנה):-0.14
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.07 | -1.23 |
| תחילת השנה | 12.68 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 82.11 | 2,957 | -1.3 |
| מקמ 1116 | 35.84 | 11,310,000 | 11.25 |
| מקמ 817 | 21.66 | 7,000,000 | 6.8 |
| מקמ 916 | 9.56 | 3,000,000 | 3 |
| מקמ 517 | 9.36 | 3,000,000 | 2.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.82 | 2,138,869 | 2.14 |
| מקמ 1016 | 6.51 | 2,050,000 | 2.04 |
| מקמ 617 | 6.23 | 2,000,000 | 1.95 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.37 | 1,000,000 | 1.06 |
| Collateral | 3.04 | 318,689 | 0.95 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.83 | 102 | -0.05 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.72 | 98 | -0.02 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.28 | 82 | -0.02 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.8 | 65 | -0.01 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.8 | 65 | -0.01 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.53 | 55 | -0.02 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.53 | 55 | -0.02 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.44 | 52 | 0 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.39 | 50 | 0.02 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.39 | 50 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | 83,540 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 998 | 0 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.14 | -41 | -0.01 |
| F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -1.34 | -140,000 | -0.01 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.8 | -65 | -0.02 |