קסם TipRanks Global Momentum Analysts iNDEX KTF מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
111.51
מחיר קנייה
111.52
- % החודש:3.36%
- % השנה:14.55%
- % 3 חודשים:6.49%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.89 | 3.32 |
| תחילת השנה | 7.51 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.74 | 3,105 | 2.94 |
| מקמ 616 | 38.08 | 9,870,000 | 9.86 |
| מקמ 816 | 13.19 | 3,440,000 | 3.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.02 | 3,372,474 | 3.37 |
| מקמ 916 | 11.47 | 3,000,000 | 2.97 |
| מקמ 517 | 11.21 | 3,000,000 | 2.91 |
| מקמ 1016 | 7.81 | 2,050,000 | 2.02 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 4.04 | 1,000,000 | 1.05 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.21 | 102 | 0.08 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.2 | 70 | 0.03 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.57 | 50 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 998 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.6 | -55,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.52 | -139,892 | -0.39 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.57 | -50 | 0.04 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.67 | -53 | -0.01 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.73 | -55 | -0.03 |
| Collateral | -9.03 | -828,946 | -2.34 |