קסם TipRanks Global Momentum Analysts iNDEX KTF מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
110.97
מחיר קנייה
110.97
- % החודש:2.16%
- % השנה:13.99%
- % 3 חודשים:20.42%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.84 | -0.48 |
| תחילת השנה | 5.08 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 103.41 | 3,105 | -0.6 |
| מקמ 616 | 42.06 | 9,870,000 | 9.81 |
| מקמ 516 | 27.53 | 6,440,188 | 6.42 |
| מקמ 916 | 12.66 | 3,000,000 | 2.95 |
| מקמ 1016 | 8.62 | 2,050,000 | 2.01 |
| Collateral | 8.41 | 619,960 | 1.96 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 4.46 | 1,000,000 | 1.04 |
| SPOT_USDILS | 1.49 | 110,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 115,521 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 998 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.57 | -115,674 | -0.37 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.77 | -53 | -0.01 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.83 | -55 | -0.03 |