קסם TipRanks Global Momentum Analysts iNDEX KTF מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
98.91
מחיר קנייה
98.91
- % החודש:-1.49%
- % השנה:1.6%
- % 3 חודשים:1.41%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.39 | -4.74 |
| תחילת השנה | 18.24 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 616 | 45 | 6,700,000 | 6.57 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 31.31 | 545 | -0.11 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 13.79 | 240 | -0.04 |
| מקמ 216 | 13.6 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 1016 | 13.6 | 2,050,000 | 1.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.16 | 1,482,657 | 1.48 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 8.96 | 156 | 0.01 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 7.47 | 130 | -0.01 |
| מקמ 116 | 6.82 | 1,000,000 | 1 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.03 | 105 | 0 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.34 | 93 | 0 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.65 | 81 | 0 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.48 | 78 | 0.02 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.45 | 60 | 0.01 |
| Collateral | 3.36 | 150,000 | 0.49 |
| מקמ 516 | 2.96 | 440,188 | 0.43 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.3 | 40 | 0.01 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.24 | 39 | 0 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.18 | 38 | 0.01 |
| S_301025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.72 | 30 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.56 | -25,000 | -0.08 |
| SPOT_USDILS | -1.57 | -70,000 | 0 |