מיטב כספית ג'מבו
מחיר פדיון
1,029.7
מחיר קנייה
1,029.7
- % החודש:0.32%
- % השנה:2.15%
- % 3 חודשים:1.15%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מק"מ
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 37 | 50.94 | 313,975,647 | 337.26 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 25.48 | 0 | 168.67 |
| מק"מ | 5 | 12.07 | 81,099,439 | 79.83 |
| תעודות חוב | 4 | 2.19 | 14,500,000 | 14.53 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.01 | 6,904 | 0.07 |
| סה"כ | 49 | 90.69 | 409,581,990 | 600.37 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
גי.אס.אי אגח ב
איביאי פקדון אגח א
הראל פיקדון אגח ד
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 21.7 | 0 | 143.66 |
| גי.אס.אי אגח ב | 5.52 | 33,839,712 | 36.58 |
| איביאי פקדון אגח א | 5.43 | 33,949,286 | 35.93 |
| הראל פיקדון אגח ד | 5.32 | 32,528,982 | 35.22 |
| מקמ 317 | 4.6 | 31,500,000 | 30.43 |
| מקמ 416 | 3.79 | 25,067,194 | 25.07 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.78 | 0 | 25.02 |
| גלעד פקדון אגח ב | 3.59 | 21,987,078 | 23.74 |
| אביעד פקדון אגח א | 3.35 | 20,468,920 | 22.18 |
| מקמ 616 | 2.59 | 17,247,188 | 17.14 |
| הראל ריב אגח ד | 2.29 | 14,740,362 | 15.17 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.83 | 11,445,966 | 12.1 |
| ביג אגח ח | 1.76 | 9,770,703 | 11.69 |
| הראל ריב אגח ב | 1.74 | 10,921,599 | 11.55 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.62 | 9,180,684 | 10.7 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.59 | 9,925,179 | 10.54 |
| גמא ניהול נעמ-5ל סחיר | 1.51 | 10,000,000 | 10.01 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.37 | 7,984,826 | 9.09 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.36 | 8,468,579 | 9 |
| אביעד פקדון אגח ד | 1.35 | 8,654,011 | 8.92 |
| אלה פקדון אגח ו | 1.3 | 7,376,420 | 8.62 |
| דניאל פקדון אגח ב | 1.16 | 7,451,700 | 7.68 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.09 | 6,847,903 | 7.22 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.01 | 6,322,082 | 6.68 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.99 | 6,150,502 | 6.52 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.94 | 5,943,231 | 6.2 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.9 | 5,694,154 | 5.94 |
| הראל ריב אגח ג | 0.76 | 4,840,011 | 5.04 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.76 | 4,790,973 | 5.02 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.75 | 4,793,638 | 4.95 |
| מקמ 816 | 0.75 | 5,000,000 | 4.94 |
| פאי ריבית אגח א | 0.58 | 3,747,917 | 3.85 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.55 | 3,299,774 | 3.67 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.51 | 3,291,879 | 3.39 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.41 | 2,633,414 | 2.72 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.37 | 2,259,526 | 2.44 |
| מקמ 726 | 0.34 | 2,285,057 | 2.26 |
| מרב פקדון אגח א | 0.32 | 2,023,283 | 2.12 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.3 | 2,000,000 | 2.02 |
| פאוורגן נעמ-1ל | 0.3 | 2,000,000 | 2 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.26 | 1,660,014 | 1.74 |
| גמלא הראל נעמ-1ל | 0.08 | 500,000 | 0.5 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.04 | 234,137 | 0.25 |
| הראל ריב אגח א | 0.04 | 245,201 | 0.26 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.04 | 228,902 | 0.24 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.04 | 229,996 | 0.23 |
| אמפא מסחרי 1 | 0.01 | 6,904 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח א | 0 | 27,642 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0 | 17,461 | 0.02 |