מיטב כספית ג'מבו
מחיר פדיון
1,038.04
מחיר קנייה
1,038.04
- % החודש:0.18%
- % השנה:2.98%
- % 3 חודשים:0.84%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 44 | 50.26 | 769,560,391 | 814.78 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 41.37 | 0 | 670.65 |
| תעודות חוב | 8 | 5.54 | 89,500,000 | 89.83 |
| מק"מ | 1 | 3.08 | 50,000,000 | 49.84 |
| סה"כ | 56 | 100.25 | 909,060,391 | 1,625.1 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים
מיכל פקדונות אגח א
אלה פקדון אגח יא
הראל פיקדון אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 23.7 | 0 | 384.01 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 15.21 | 0 | 246.64 |
| מיכל פקדונות אגח א | 5.6 | 90,316,207 | 90.79 |
| אלה פקדון אגח יא | 4.32 | 64,470,962 | 70.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.41 | 50,387,778 | 55.25 |
| מקמ 816 | 3.08 | 50,000,000 | 49.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.46 | 0 | 40 |
| פאי פיקדון אגח ה | 2.46 | 39,543,564 | 39.92 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.39 | 35,514,223 | 38.81 |
| איביאי פקדון אגח א | 2.31 | 34,872,841 | 37.37 |
| אביעד פקדון אגח ה | 2.18 | 34,273,601 | 35.39 |
| ספיר פקדון אגח ז | 2.18 | 35,000,000 | 35.35 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.06 | 28,988,326 | 33.4 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.06 | 30,576,870 | 33.41 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.58 | 23,339,538 | 25.59 |
| דניאל פקדון אגח ו | 1.55 | 24,901,000 | 25.11 |
| אלקו נעמ-2 לא סחיר | 1.54 | 25,000,000 | 25.02 |
| פאי ריבית אגח ה | 1.36 | 21,999,000 | 22.07 |
| מנורה איאראן קליק נעמ-3ל | 1.24 | 20,000,000 | 20.03 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.19 | 18,610,000 | 19.25 |
| פאי ריבית אגח ד | 1.11 | 17,829,923 | 18.01 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.1 | 15,186,824 | 17.87 |
| הראל ריב אגח ד | 0.95 | 14,740,362 | 15.42 |
| אלבר נעמ 8 לא סחיר | 0.93 | 15,000,000 | 15 |
| מינואט אחז נעמ-1ל | 0.93 | 15,000,000 | 15.13 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.91 | 13,459,526 | 14.73 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.9 | 13,937,523 | 14.61 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.87 | 13,236,299 | 14.16 |
| הראל ריב אגח ב | 0.83 | 12,557,211 | 13.43 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.76 | 10,376,420 | 12.26 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.76 | 11,519,299 | 12.32 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.66 | 9,925,179 | 10.68 |
| גמא ניהול נעמ-5ל סחיר | 0.62 | 10,000,000 | 10.11 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.62 | 10,107,127 | 10.11 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.6 | 9,185,095 | 9.68 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.57 | 8,804,011 | 9.22 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.56 | 8,421,246 | 9.07 |
| פאי ריבית אגח א | 0.56 | 8,747,917 | 9.15 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.55 | 8,300,502 | 8.9 |
| הראל ריב אגח ג | 0.51 | 7,840,011 | 8.26 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.48 | 7,451,700 | 7.82 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.44 | 6,735,630 | 7.2 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.35 | 5,421,605 | 5.73 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.32 | 4,873,638 | 5.11 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.3 | 4,597,105 | 4.87 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.2 | 2,853,449 | 3.25 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.17 | 2,633,414 | 2.77 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.16 | 2,402,792 | 2.51 |
| מרב פקדון אגח א | 0.15 | 2,287,610 | 2.42 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.13 | 2,000,000 | 2.04 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.13 | 2,058,345 | 2.1 |
| פאוורגן נעמ-1ל | 0.12 | 2,000,000 | 2 |
| הראל ריב אגח א | 0.07 | 1,005,755 | 1.09 |
| גמלא הראל נעמ-1ל | 0.03 | 500,000 | 0.5 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.02 | 243,321 | 0.26 |
| פאי פלוס אגח א | 0 | 27,642 | 0.03 |