מיטב כספית ג'מבו
מחיר פדיון
1,042.75
מחיר קנייה
1,042.75
- % החודש:0.05%
- % השנה:3.44%
- % 3 חודשים:0.84%
- % 12 חודשים:4.1%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):1.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מק"מ
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 47 | 45.74 | 843,634,804 | 891.95 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 39.28 | 0 | 766.26 |
| מק"מ | 3 | 9.92 | 194,000,000 | 193.52 |
| תעודות חוב | 8 | 4.63 | 89,500,000 | 90.41 |
| סה"כ | 61 | 99.57 | 1,127,134,804 | 1,942.15 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים
מקמ 916
מיכל פקדונות אגח א
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 20.39 | 0 | 397.71 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 18.89 | 0 | 368.53 |
| מקמ 916 | 5.33 | 104,000,000 | 104 |
| מיכל פקדונות אגח א | 4.68 | 90,164,958 | 91.29 |
| מקמ 1116 | 3.82 | 75,000,000 | 74.57 |
| אלה פקדון אגח יא | 3.61 | 64,383,160 | 70.33 |
| דניאל פקדון אגח ג | 3.06 | 57,610,000 | 59.76 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.85 | 50,387,778 | 55.55 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2 | 35,514,223 | 39.02 |
| פאי פיקדון אגח ה | 1.81 | 34,737,264 | 35.26 |
| דניאל פקדון אגח ה | 1.76 | 34,080,000 | 34.29 |
| ספיר פקדון אגח ז | 1.74 | 33,534,969 | 33.96 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.72 | 28,988,326 | 33.59 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.7 | 30,141,216 | 33.15 |
| אביעד פקדון אגח ה | 1.58 | 29,717,280 | 30.84 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.32 | 23,348,171 | 25.75 |
| אלקו נעמ-2 לא סחיר | 1.29 | 25,000,000 | 25.18 |
| הראל ריב אגח ג | 1.28 | 23,603,638 | 24.95 |
| ספיר פקדון אגח ח | 1.06 | 20,587,000 | 20.71 |
| מנורה איאראן קליק נעמ-3ל | 1.03 | 20,000,000 | 20.16 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.95 | 15,686,824 | 18.57 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.95 | 18,174,911 | 18.47 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.94 | 18,119,533 | 18.39 |
| הראל ריב אגח ד | 0.8 | 14,740,362 | 15.53 |
| מינואט אחז נעמ-1ל | 0.78 | 15,000,000 | 15.23 |
| אלבר נעמ 8 לא סחיר | 0.77 | 15,000,000 | 15.1 |
| מקמ 1016 | 0.77 | 15,000,000 | 14.95 |
| איביאי רב אגח א | 0.76 | 14,640,000 | 14.75 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.75 | 13,905,131 | 14.67 |
| פועלים אגח 105 | 0.75 | 14,397,408 | 14.54 |
| פאי ריבית אגח א | 0.74 | 13,727,186 | 14.45 |
| הראל ריב אגח ב | 0.69 | 12,557,211 | 13.53 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.67 | 12,155,977 | 13.11 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.66 | 11,973,791 | 12.88 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.63 | 10,376,420 | 12.34 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.59 | 10,505,855 | 11.55 |
| גמא ניהול נעמ-5ל סחיר | 0.52 | 10,000,000 | 10.18 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.52 | 10,107,127 | 10.09 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.51 | 9,894,777 | 9.99 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 0.51 | 10,000,000 | 10.03 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.47 | 8,421,246 | 9.12 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.47 | 8,654,011 | 9.12 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.43 | 7,760,502 | 8.38 |
| מיכל פקדונות אגח ג | 0.43 | 8,392,500 | 8.42 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.4 | 7,321,700 | 7.74 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.37 | 6,735,630 | 7.24 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.33 | 6,035,596 | 6.39 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.27 | 4,804,908 | 5.18 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.26 | 4,731,535 | 5 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.17 | 2,853,449 | 3.26 |
| מרב פקדון אגח א | 0.15 | 2,701,780 | 2.87 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.14 | 2,633,414 | 2.79 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.13 | 2,417,116 | 2.54 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.11 | 2,000,000 | 2.05 |
| פאוורגן נעמ-1ל | 0.1 | 2,000,000 | 2.01 |
| הראל ריב אגח א | 0.06 | 1,005,755 | 1.1 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.06 | 1,134,203 | 1.16 |
| גמלא הראל נעמ-1ל | 0.03 | 500,000 | 0.5 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.01 | 243,321 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0 | 27,642 | 0.03 |