מיטב כספית ג'מבו
מחיר פדיון
1,034.09
מחיר קנייה
1,034.09
- % החודש:0.07%
- % השנה:2.58%
- % 3 חודשים:1.04%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 42 | 47.86 | 627,003,997 | 667.64 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 46.87 | 0 | 653.85 |
| תעודות חוב | 7 | 5.08 | 69,500,000 | 70.85 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.22 | 3,000,000 | 3 |
| סה"כ | 53 | 100.03 | 699,503,997 | 1,395.34 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים
אלה פקדון אגח יא
הראל פיקדון אגח ד
פאי פיקדון אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 30.68 | 0 | 428 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 16.19 | 0 | 225.86 |
| אלה פקדון אגח יא | 5 | 64,447,429 | 69.73 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.94 | 50,387,778 | 55.02 |
| פאי פיקדון אגח ה | 2.88 | 40,000,000 | 40.14 |
| דניאל פקדון אגח ו | 2.87 | 39,896,000 | 40.09 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.71 | 34,745,052 | 37.83 |
| איביאי פקדון אגח א | 2.67 | 34,872,841 | 37.23 |
| ספיר פקדון אגח ז | 2.52 | 35,000,000 | 35.19 |
| אביעד פקדון אגח ה | 2.45 | 33,273,601 | 34.19 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.39 | 28,988,326 | 33.28 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.38 | 30,563,073 | 33.23 |
| אלקו נעמ-2 לא סחיר | 1.87 | 25,000,000 | 26.04 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.61 | 20,586,498 | 22.47 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.36 | 18,450,000 | 18.97 |
| הראל ריב אגח ד | 1.1 | 14,740,362 | 15.36 |
| אלבר נעמ 8 לא סחיר | 1.08 | 15,000,000 | 15.11 |
| מינואט אחז נעמ-1ל | 1.08 | 15,000,000 | 15.08 |
| הראל ריב אגח ב | 1.07 | 13,976,412 | 14.9 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.05 | 13,459,526 | 14.66 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.02 | 12,165,380 | 14.27 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.01 | 13,236,299 | 14.11 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.88 | 10,376,420 | 12.22 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.88 | 11,519,299 | 12.28 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.76 | 9,925,179 | 10.61 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.74 | 9,825,000 | 10.3 |
| גמא ניהול נעמ-5ל סחיר | 0.72 | 10,000,000 | 10.08 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.66 | 8,804,011 | 9.19 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.65 | 8,421,246 | 9.03 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.64 | 8,300,502 | 8.88 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.56 | 7,451,700 | 7.79 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.51 | 6,735,630 | 7.17 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.41 | 5,421,605 | 5.71 |
| הראל ריב אגח ג | 0.36 | 4,840,011 | 5.07 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.36 | 4,793,638 | 5.02 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.35 | 4,597,105 | 4.85 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.34 | 4,249,774 | 4.76 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.31 | 4,119,737 | 4.31 |
| פאי ריבית אגח א | 0.28 | 3,747,917 | 3.91 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.23 | 2,853,449 | 3.24 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.22 | 3,000,000 | 3 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.22 | 2,987,406 | 3.03 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.21 | 2,909,888 | 2.92 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.2 | 2,633,414 | 2.76 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.15 | 2,000,000 | 2.03 |
| מרב פקדון אגח א | 0.15 | 2,037,610 | 2.15 |
| פאוורגן נעמ-1ל | 0.14 | 2,000,000 | 2.01 |
| הראל ריב אגח א | 0.08 | 1,005,755 | 1.09 |
| גמלא הראל נעמ-1ל | 0.04 | 500,000 | 0.5 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.03 | 388,161 | 0.4 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.02 | 243,321 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0 | 27,642 | 0.03 |