מיטב כספית ג'מבו
מחיר פדיון
1,023.54
מחיר קנייה
1,023.54
- % החודש:0.07%
- % השנה:1.54%
- % 3 חודשים:1.07%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מק"מ
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 29 | 65.18 | 130,060,370 | 139.45 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 25.81 | 0 | 55.21 |
| מק"מ | 1 | 4.91 | 10,500,000 | 10.5 |
| תעודות חוב | 3 | 2.12 | 4,500,000 | 4.53 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.03 | 6,904 | 0.07 |
| סה"כ | 35 | 98.05 | 145,067,274 | 209.76 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
גי.אס.אי אגח ב
מקמ 316
גלעד פקדון אגח ב
חשמל אגח 29
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 25.81 | 0 | 55.21 |
| גי.אס.אי אגח ב | 5.87 | 11,672,677 | 12.57 |
| מקמ 316 | 4.91 | 10,500,000 | 10.5 |
| גלעד פקדון אגח ב | 4.87 | 9,683,525 | 10.41 |
| חשמל אגח 29 | 4.19 | 7,518,567 | 8.97 |
| פאי פיקדון אגח א | 4.09 | 7,711,493 | 8.75 |
| פאי פלוס אגח ג | 4.05 | 8,173,994 | 8.66 |
| אביעד פקדון אגח ד | 3.77 | 7,853,373 | 8.06 |
| דניאל פקדון אגח ב | 3.58 | 7,451,700 | 7.66 |
| הראל ריב אגח ד | 3.46 | 7,217,029 | 7.4 |
| איביאי פקדון אגח ג | 2.94 | 6,055,780 | 6.29 |
| הראל פיקדון אגח ג | 2.75 | 5,069,068 | 5.88 |
| גלעד פקדון אגח א | 2.69 | 5,178,293 | 5.75 |
| ספיר פקדון אגח ג | 2.39 | 4,912,459 | 5.11 |
| הראל ריב אגח ג | 2.33 | 4,809,065 | 4.99 |
| גי.אס.אי אגח ג | 2.3 | 4,793,638 | 4.93 |
| דניאל פקדון אגח א | 2.23 | 4,596,975 | 4.77 |
| איביאי פקדון אגח א | 2.15 | 4,360,473 | 4.59 |
| אלה פקדון אגח ו | 2.12 | 3,885,644 | 4.53 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.87 | 3,810,594 | 4.01 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.54 | 3,214,004 | 3.3 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.14 | 2,253,907 | 2.43 |
| מרב פקדון אגח א | 0.99 | 2,023,283 | 2.11 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.96 | 1,900,420 | 2.05 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.94 | 2,000,000 | 2.01 |
| פאוורגן נעמ-1ל | 0.94 | 2,000,000 | 2.01 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.81 | 1,660,014 | 1.73 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.79 | 1,571,382 | 1.7 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.77 | 1,608,414 | 1.66 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.48 | 975,110 | 1.03 |
| גמלא הראל נעמ-1ל | 0.24 | 500,000 | 0.5 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.04 | 75,034 | 0.08 |
| אמפא מסחרי 1 | 0.03 | 6,904 | 0.07 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.01 | 22,525 | 0.03 |
| פאי ריבית אגח א | 0 | 1,930 | 0 |