מיטב כספית ג'מבו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	255.65	191.19
תחילת השנה	1,899.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	23.7	0	384.01
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	15.21	0	246.64
מיכל פקדונות אגח א	5.6	90,316,207	90.79
אלה פקדון אגח יא	4.32	64,470,962	70.03
הראל פיקדון אגח ד	3.41	50,387,778	55.25
מקמ 816	3.08	50,000,000	49.84
פיקדון בבנק מסוים	2.46	0	40
פאי פיקדון אגח ה	2.46	39,543,564	39.92
גי.אס.אי אגח ב	2.39	35,514,223	38.81
איביאי פקדון אגח א	2.31	34,872,841	37.37
אביעד פקדון אגח ה	2.18	34,273,601	35.39
ספיר פקדון אגח ז	2.18	35,000,000	35.35
פאי פיקדון אגח א	2.06	28,988,326	33.4
גלעד פקדון אגח ב	2.06	30,576,870	33.41
אביעד פקדון אגח א	1.58	23,339,538	25.59
דניאל פקדון אגח ו	1.55	24,901,000	25.11
אלקו נעמ-2 לא סחיר	1.54	25,000,000	25.02
פאי ריבית אגח ה	1.36	21,999,000	22.07
מנורה איאראן קליק נעמ-3ל	1.24	20,000,000	20.03
דניאל פקדון אגח ג	1.19	18,610,000	19.25
פאי ריבית אגח ד	1.11	17,829,923	18.01
הראל פיקדון אגח ג	1.1	15,186,824	17.87
הראל ריב אגח ד	0.95	14,740,362	15.42
אלבר נעמ 8 לא סחיר	0.93	15,000,000	15
מינואט אחז נעמ-1ל	0.93	15,000,000	15.13
ספיר פקדון אגח א	0.91	13,459,526	14.73
איביאי פקדון אגח ד	0.9	13,937,523	14.61
גלעד פקדון אגח ה	0.87	13,236,299	14.16
הראל ריב אגח ב	0.83	12,557,211	13.43
אלה פקדון אגח ו	0.76	10,376,420	12.26
פאי פלוס אגח ד	0.76	11,519,299	12.32
גלעד פקדון אגח ג	0.66	9,925,179	10.68
גמא ניהול נעמ-5ל סחיר	0.62	10,000,000	10.11
איביאי פקדון אגח ח	0.62	10,107,127	10.11
איביאי פקדון אגח ב	0.6	9,185,095	9.68
אביעד פקדון אגח ד	0.57	8,804,011	9.22
פאי פלוס אגח ג	0.56	8,421,246	9.07
פאי ריבית אגח א	0.56	8,747,917	9.15
אלה פקדון אגח יב	0.55	8,300,502	8.9
הראל ריב אגח ג	0.51	7,840,011	8.26
דניאל פקדון אגח ב	0.48	7,451,700	7.82
ספיר פקדון אגח ב	0.44	6,735,630	7.2
איביאי פקדון אגח ג	0.35	5,421,605	5.73
גי.אס.אי אגח ג	0.32	4,873,638	5.11
ספיר פקדון אגח ג	0.3	4,597,105	4.87
גי.אס.אי אגח א	0.2	2,853,449	3.25
ספיר פקדון אגח ד	0.17	2,633,414	2.77
מרב פקדון אגח ג	0.16	2,402,792	2.51
מרב פקדון אגח א	0.15	2,287,610	2.42
גמא ניהול נעמ-2ל	0.13	2,000,000	2.04
ספיר פקדון אגח ו	0.13	2,058,345	2.1
פאוורגן נעמ-1ל	0.12	2,000,000	2
הראל ריב אגח א	0.07	1,005,755	1.09
גמלא הראל נעמ-1ל	0.03	500,000	0.5
מרב פקדון אגח ב	0.02	243,321	0.26
פאי פלוס אגח א	0	27,642	0.03