מיטב כספית ג'מבו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	219.41	-253.44
תחילת השנה	1,578.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	30.68	0	428
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	16.19	0	225.86
אלה פקדון אגח יא	5	64,447,429	69.73
הראל פיקדון אגח ד	3.94	50,387,778	55.02
פאי פיקדון אגח ה	2.88	40,000,000	40.14
דניאל פקדון אגח ו	2.87	39,896,000	40.09
גי.אס.אי אגח ב	2.71	34,745,052	37.83
איביאי פקדון אגח א	2.67	34,872,841	37.23
ספיר פקדון אגח ז	2.52	35,000,000	35.19
אביעד פקדון אגח ה	2.45	33,273,601	34.19
פאי פיקדון אגח א	2.39	28,988,326	33.28
גלעד פקדון אגח ב	2.38	30,563,073	33.23
אלקו נעמ-2 לא סחיר	1.87	25,000,000	26.04
אביעד פקדון אגח א	1.61	20,586,498	22.47
דניאל פקדון אגח ג	1.36	18,450,000	18.97
הראל ריב אגח ד	1.1	14,740,362	15.36
אלבר נעמ 8 לא סחיר	1.08	15,000,000	15.11
מינואט אחז נעמ-1ל	1.08	15,000,000	15.08
הראל ריב אגח ב	1.07	13,976,412	14.9
ספיר פקדון אגח א	1.05	13,459,526	14.66
הראל פיקדון אגח ג	1.02	12,165,380	14.27
גלעד פקדון אגח ה	1.01	13,236,299	14.11
אלה פקדון אגח ו	0.88	10,376,420	12.22
פאי פלוס אגח ד	0.88	11,519,299	12.28
גלעד פקדון אגח ג	0.76	9,925,179	10.61
איביאי פקדון אגח ב	0.74	9,825,000	10.3
גמא ניהול נעמ-5ל סחיר	0.72	10,000,000	10.08
אביעד פקדון אגח ד	0.66	8,804,011	9.19
פאי פלוס אגח ג	0.65	8,421,246	9.03
אלה פקדון אגח יב	0.64	8,300,502	8.88
דניאל פקדון אגח ב	0.56	7,451,700	7.79
ספיר פקדון אגח ב	0.51	6,735,630	7.17
איביאי פקדון אגח ג	0.41	5,421,605	5.71
הראל ריב אגח ג	0.36	4,840,011	5.07
גי.אס.אי אגח ג	0.36	4,793,638	5.02
ספיר פקדון אגח ג	0.35	4,597,105	4.85
גלעד פקדון אגח א	0.34	4,249,774	4.76
איביאי פקדון אגח ד	0.31	4,119,737	4.31
פאי ריבית אגח א	0.28	3,747,917	3.91
גי.אס.אי אגח א	0.23	2,853,449	3.24
ממשל קצרה 0526	0.22	3,000,000	3
ספיר פקדון אגח ו	0.22	2,987,406	3.03
פאי ריבית אגח ד	0.21	2,909,888	2.92
ספיר פקדון אגח ד	0.2	2,633,414	2.76
גמא ניהול נעמ-2ל	0.15	2,000,000	2.03
מרב פקדון אגח א	0.15	2,037,610	2.15
פאוורגן נעמ-1ל	0.14	2,000,000	2.01
הראל ריב אגח א	0.08	1,005,755	1.09
גמלא הראל נעמ-1ל	0.04	500,000	0.5
מרב פקדון אגח ג	0.03	388,161	0.4
מרב פקדון אגח ב	0.02	243,321	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פאי פלוס אגח א	0	27,642	0.03