אנליסט מדינה צמודה פלוס
מחיר פדיון
103.35
מחיר קנייה
103.35
- % החודש:0.89%
- % השנה:0.89%
- % 3 חודשים:1.66%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
קרן סל
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 76.38 | 541,012 | 0.58 |
| קרן סל | 6 | 10.67 | 5,164 | 0.08 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 8.12 | 59,711 | 0.06 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 6.26 | 0 | 0.05 |
| מניות | 8 | 1.86 | 865 | 0.01 |
| יחידת השתתפות | 2 | 0.34 | 202 | 0 |
| סה"כ | 30 | 103.63 | 606,954 | 0.78 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0726
פקדון בבנק מסויים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0431 | 41.77 | 305,200 | 0.32 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 8.52 | 60,000 | 0.06 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 8.33 | 53,524 | 0.06 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 8.24 | 53,600 | 0.06 |
| פקדון בבנק מסויים | 6.26 | 0 | 0.05 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 5.46 | 39,421 | 0.04 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 4.06 | 29,267 | 0.03 |
| אי בי אי סל ת"א 125 | 3.66 | 846 | 0.03 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 2.43 | 428 | 0.02 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 1.97 | 3,492 | 0.01 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.94 | 14,000 | 0.01 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 1.46 | 10,781 | 0.01 |
| אלמוגים אגח יב | 1.36 | 10,000 | 0.01 |
| תכלית סל ת"א 90 | 1.25 | 288 | 0.01 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.2 | 8,930 | 0.01 |
| נמקו אגח ה | 0.81 | 5,800 | 0.01 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.7 | 5,000 | 0.01 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.69 | 60 | 0.01 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 0.67 | 50 | 0.01 |
| אלביט מערכות אגח ג | 0.65 | 5,200 | 0 |
| ביג | 0.29 | 3 | 0 |
| מגה אור | 0.29 | 11 | 0 |
| פרשקובסקי | 0.26 | 12 | 0 |
| טלסיס | 0.26 | 10 | 0 |
| מניבים ריט | 0.23 | 705 | 0 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.23 | 15 | 0 |
| נטו מלינדה | 0.19 | 10 | 0 |
| נופר אנרג'י | 0.19 | 14 | 0 |
| סלע נדלן | 0.15 | 100 | 0 |
| רציו יהש | 0.11 | 187 | 0 |