הירשמו

אנליסט מדינה צמודה פלוס

מחיר פדיון

103.78

מחיר קנייה

103.78

0.02%

% החודש:0.22%
% השנה:1.31%
% 3 חודשים:2.22%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

קרן סל

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	6	77.18	938,690	1
קרן סל	6	11.77	12,631	0.15
אג"ח קונצרני	8	7.08	89,032	0.09
מניות	11	2.88	3,766	0.04
פיקדונות בבנק	1	0.86	0	0.01
יחידת השתתפות	2	0.23	312	0
סה"כ	34	100	1,044,431	1.29

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 1033

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	46.31	578,387	0.6
ממשלתי צמוד 0527	7.21	79,041	0.09
ממשלתי צמוד 0726	7.15	79,361	0.09
ממשלתי צמוד 1131	5.91	71,184	0.08
ממשלתי צמוד 1033	5.52	68,066	0.07
ממשלתי צמוד 1028	5.08	62,651	0.07
תכלית סל תל בונד שקלי	3.25	9,817	0.04
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.98	890	0.04
אי בי אי סל ת"א 125	2.75	1,046	0.04
תכלית סל ת"א 90	2.01	768	0.03
ג'י סיטי אגח יד	1.75	22,951	0.02
נאוויטס פטרו אגח ח	1.6	20,000	0.02
בזק	0.99	1,976	0.01
נתנאל גרופ אגח טו	0.88	10,781	0.01
פקדון בבנק מסויים	0.86	0	0.01
הפניקס אגח 5	0.82	9,600	0.01
אלמוגים אגח יב	0.79	10,000	0.01
נמקו אגח ה	0.48	5,800	0.01
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.4	60	0.01
אלביט מערכות אגח ג	0.38	5,200	0
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.38	50	0
אלקטרה נדלן אגח ז	0.38	4,700	0
פיסיבי טכנ	0.36	420	0
מגה אור	0.21	13	0
פרשקובסקי	0.2	16	0
סלע נדלן	0.18	200	0
ביג	0.17	3	0
מניבים ריט	0.17	905	0
טלסיס	0.17	10	0
ג'י סיטי	0.16	192	0
נופר אנרג'י	0.15	21	0
נאוויטס פטר יהש	0.13	15	0
נטו מלינדה	0.12	10	0
רציו יהש	0.1	297	0