אנליסט מדינה צמודה פלוס
מחיר פדיון
104.96
מחיר קנייה
104.96
- % החודש:-0.62%
- % השנה:2.46%
- % 3 חודשים:1.36%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
קרן סל
אג"ח קונצרני
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 78.09 | 1,721,775 | 1.84 |
| קרן סל | 6 | 11.78 | 23,067 | 0.28 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 4.17 | 97,887 | 0.1 |
| מניות | 16 | 2.98 | 4,303 | 0.07 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.8 | 0 | 0.07 |
| יחידת השתתפות | 2 | 0.13 | 312 | 0 |
| סה"כ | 42 | 99.95 | 1,847,344 | 2.35 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 1131
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0431 | 37.49 | 856,504 | 0.88 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.55 | 188,259 | 0.22 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 8.85 | 197,651 | 0.21 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 7.02 | 160,000 | 0.17 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 6.79 | 150,000 | 0.16 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 5.49 | 109,361 | 0.13 |
| אי בי אי סל ת"א 125 | 3.55 | 2,140 | 0.08 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 3.4 | 1,843 | 0.08 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 3.32 | 18,206 | 0.08 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 2.9 | 60,000 | 0.07 |
| פקדון בבנק מסויים | 2.8 | 0 | 0.07 |
| תכלית סל ת"א 90 | 1.11 | 768 | 0.03 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.02 | 24,951 | 0.02 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 0.88 | 20,000 | 0.02 |
| בזק | 0.76 | 2,376 | 0.02 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.44 | 10,512 | 0.01 |
| אלמוגים אגח יב | 0.43 | 10,000 | 0.01 |
| דור אלון אגח ט | 0.38 | 9,000 | 0.01 |
| מהדרין | 0.34 | 27 | 0.01 |
| פיסיבי טכנ | 0.3 | 420 | 0.01 |
| נייס | 0.29 | 20 | 0.01 |
| נמקו אגח ה | 0.26 | 5,800 | 0.01 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.26 | 6,000 | 0.01 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.21 | 60 | 0 |
| אלביט מערכות אגח ג | 0.21 | 5,200 | 0 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.21 | 4,700 | 0 |
| מגה אור | 0.19 | 9 | 0 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 0.19 | 50 | 0 |
| עזריאלי קבוצה | 0.18 | 10 | 0 |
| וואן טכנולוגיות | 0.15 | 60 | 0 |
| נופר אנרג'י | 0.13 | 21 | 0 |
| טלסיס | 0.11 | 10 | 0 |
| פרשקובסקי | 0.1 | 16 | 0 |
| ג'י סיטי | 0.1 | 192 | 0 |
| ביג | 0.09 | 3 | 0 |
| סלע נדלן | 0.09 | 200 | 0 |
| מניבים ריט | 0.08 | 905 | 0 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.08 | 15 | 0 |
| הפניקס אגח 5 | 0.08 | 1,724 | 0 |
| נטו מלינדה | 0.07 | 10 | 0 |
| רציו יהש | 0.05 | 297 | 0 |
| אוריון | 0 | 24 | 0 |