אנליסט מדינה צמודה פלוס
מחיר פדיון
105.42
מחיר קנייה
105.42
- % החודש:0.2%
- % השנה:2.91%
- % 3 חודשים:0.22%
- % 12 חודשים:3.72%
- סטיית תקן (שנה):2.08
- שארפ (שנה):-0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
קרן סל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 77.38 | 2,100,272 | 2.26 |
| קרן סל | 6 | 10.99 | 23,182 | 0.32 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 6.4 | 0 | 0.19 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 5.5 | 157,236 | 0.16 |
| מניות | 20 | 3.58 | 4,595 | 0.1 |
| יחידת השתתפות | 2 | 0.12 | 312 | 0 |
| סה"כ | 48 | 103.97 | 2,285,597 | 3.04 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1131
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0431 | 41.01 | 1,149,389 | 1.2 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 10.01 | 242,910 | 0.29 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 8.01 | 216,791 | 0.23 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 6.5 | 172,522 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.4 | 0 | 0.19 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 5.86 | 160,000 | 0.17 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4 | 100,678 | 0.12 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 2.83 | 1,843 | 0.08 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 2.75 | 18,206 | 0.08 |
| אי בי אי סל ת"א 125 | 2 | 1,468 | 0.06 |
| ממשלתי צמוד 0837 | 1.99 | 57,982 | 0.06 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 1.9 | 507 | 0.06 |
| תכלית סל ת"א 90 | 1.32 | 1,098 | 0.04 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 1.24 | 34,886 | 0.04 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.91 | 24,951 | 0.03 |
| מימון ישיר אגח ח | 0.88 | 25,350 | 0.03 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 0.68 | 20,000 | 0.02 |
| חילן | 0.64 | 86 | 0.02 |
| טבע | 0.56 | 150 | 0.02 |
| ישראכרט | 0.44 | 1,200 | 0.01 |
| נמקו אגח ה | 0.4 | 10,913 | 0.01 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.34 | 10,512 | 0.01 |
| אלמוגים אגח יב | 0.34 | 10,000 | 0.01 |
| דור אלון אגח ט | 0.31 | 9,000 | 0.01 |
| בזק | 0.3 | 1,207 | 0.01 |
| מהדרין | 0.27 | 27 | 0.01 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.21 | 6,000 | 0.01 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.19 | 60 | 0.01 |
| אנרג'יקס | 0.17 | 225 | 0 |
| מגה אור | 0.15 | 9 | 0 |
| עזריאלי קבוצה | 0.14 | 10 | 0 |
| נופר אנרג'י | 0.13 | 21 | 0 |
| וואן טכנולוגיות | 0.13 | 60 | 0 |
| אלביט מערכות אגח ג | 0.12 | 3,900 | 0 |
| טלסיס | 0.12 | 10 | 0 |
| פיסיבי טכנ | 0.1 | 220 | 0 |
| ג'י סיטי | 0.08 | 192 | 0 |
| ביג | 0.07 | 3 | 0 |
| פרשקובסקי | 0.07 | 16 | 0 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.07 | 15 | 0 |
| הפניקס אגח 5 | 0.07 | 1,724 | 0 |
| סלע נדלן | 0.06 | 200 | 0 |
| מניבים ריט | 0.06 | 905 | 0 |
| נטו מלינדה | 0.05 | 10 | 0 |
| רציו יהש | 0.05 | 297 | 0 |
| פייטון | 0.04 | 20 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אוריון | 0 | 24 | 0 |