אנליסט מדינה צמודה פלוס
מחיר פדיון
105.16
מחיר קנייה
105.16
- % החודש:0.64%
- % השנה:2.66%
- % 3 חודשים:1.33%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
קרן סל
אג"ח קונצרני
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 79.27 | 1,691,775 | 1.82 |
| קרן סל | 6 | 11.05 | 22,342 | 0.25 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 3.73 | 85,887 | 0.09 |
| מניות | 16 | 3.15 | 4,303 | 0.07 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.69 | 0 | 0.06 |
| יחידת השתתפות | 2 | 0.14 | 312 | 0 |
| סה"כ | 42 | 100.03 | 1,804,619 | 2.29 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 1131
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0431 | 37.49 | 826,504 | 0.86 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.75 | 188,259 | 0.22 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 9.1 | 197,651 | 0.21 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 7.31 | 160,000 | 0.17 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 7.04 | 150,000 | 0.16 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 5.59 | 109,361 | 0.13 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 3.53 | 1,843 | 0.08 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 3.44 | 18,206 | 0.08 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 2.99 | 60,000 | 0.07 |
| פקדון בבנק מסויים | 2.69 | 0 | 0.06 |
| אי בי אי סל ת"א 125 | 2.45 | 1,415 | 0.06 |
| תכלית סל ת"א 90 | 1.19 | 768 | 0.03 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 0.89 | 20,000 | 0.02 |
| בזק | 0.86 | 2,376 | 0.02 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.5 | 12,951 | 0.01 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.46 | 10,512 | 0.01 |
| אלמוגים אגח יב | 0.44 | 10,000 | 0.01 |
| דור אלון אגח ט | 0.39 | 9,000 | 0.01 |
| מהדרין | 0.37 | 27 | 0.01 |
| נייס | 0.31 | 20 | 0.01 |
| פיסיבי טכנ | 0.27 | 420 | 0.01 |
| נמקו אגח ה | 0.27 | 5,800 | 0.01 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.27 | 6,000 | 0.01 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.23 | 60 | 0.01 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.22 | 4,700 | 0 |
| אלביט מערכות אגח ג | 0.21 | 5,200 | 0 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 0.21 | 50 | 0 |
| מגה אור | 0.2 | 9 | 0 |
| עזריאלי קבוצה | 0.2 | 10 | 0 |
| וואן טכנולוגיות | 0.16 | 60 | 0 |
| נופר אנרג'י | 0.15 | 21 | 0 |
| פרשקובסקי | 0.12 | 16 | 0 |
| ביג | 0.1 | 3 | 0 |
| טלסיס | 0.1 | 10 | 0 |
| נטו מלינדה | 0.08 | 10 | 0 |
| סלע נדלן | 0.08 | 200 | 0 |
| מניבים ריט | 0.08 | 905 | 0 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.08 | 15 | 0 |
| הפניקס אגח 5 | 0.08 | 1,724 | 0 |
| ג'י סיטי | 0.07 | 192 | 0 |
| רציו יהש | 0.06 | 297 | 0 |
| אוריון | 0 | 24 | 0 |