MTF מחקה Indxx Building America Infrastructure מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
128.76
מחיר קנייה
128.76
- % החודש:4.07%
- % השנה:27.65%
- % 3 חודשים:18.42%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.12 | 1,056 | -0.35 |
| מק"מ | 3 | 60.62 | 5,500,000 | 5.43 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 15 | 1,342,870 | 1.34 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 8.1 | 0 | 0.72 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.2 | -62,272 | 0 |
| סה"כ | 13 | 181.64 | 6,781,654 | 7.14 |
אחזקות הקרן
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
מקמ 916
מקמ 1116
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.12 | 1,056 | -0.32 |
| מקמ 516 | 22.26 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 916 | 21.98 | 2,000,000 | 1.97 |
| מקמ 1116 | 16.38 | 1,500,000 | 1.47 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.98 | 1,340,930 | 1.34 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 8.1 | 0 | 0.72 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,347 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 555 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 251 | 0 |
| S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -213 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.61 | -17,272 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.59 | -45,000 | 0 |