MTF מחקה Indxx Building America Infrastructure מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
112.01
מחיר קנייה
112.05
- % החודש:11.04%
- % השנה:11.04%
- % 3 חודשים:7.23%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 101.02 | 995 | 0.03 |
| מק"מ | 1 | 66.23 | 5,500,000 | 5.5 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 35.84 | 2,975,317 | 2.97 |
| SPOT | 2 | 0.18 | 4,544 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.35 | 0 | -0.2 |
| סה"כ | 16 | 200.92 | 8,480,856 | 8.31 |
אחזקות הקרן
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 71.98 | 709 | 0.05 |
| מקמ 1115 | 66.23 | 5,500,000 | 5.5 |
| פקדון בבנק מסוים | 23.71 | 1,967,427 | 1.97 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.14 | 1,007,799 | 1.01 |
| S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.9 | 68 | -0.02 |
| S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.6 | 65 | -0.01 |
| S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.18 | 51 | 0.01 |
| S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.96 | 39 | 0 |
| S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.86 | 38 | -0.01 |
| S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.54 | 25 | 0 |
| SPOT_USDILS | 2.1 | 53,544 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -36 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 400 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -273 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.92 | -49,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -2.35 | 0 | -0.2 |