MTF מחקה Indxx Building America Infrastructure מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
112.92
מחיר קנייה
112.92
- % החודש:2.84%
- % השנה:11.95%
- % 3 חודשים:7.96%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 99.04 | 1,034 | 0.1 |
| מק"מ | 2 | 83.58 | 7,500,000 | 7.48 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 14.88 | 1,330,447 | 1.33 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 0.91 | 25,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.37 | 0 | 0.03 |
| SPOT | 1 | -2.44 | -66,666 | 0 |
| סה"כ | 19 | 196.34 | 8,789,815 | 8.94 |
אחזקות הקרן
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 116
מקמ 1215
פקדון בבנק מסוים
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 67.91 | 709 | 0.1 |
| מקמ 116 | 50.07 | 4,500,000 | 4.48 |
| מקמ 1215 | 33.51 | 3,000,000 | 3 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.85 | 1,328,933 | 1.33 |
| S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.51 | 68 | -0.01 |
| S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.23 | 65 | 0 |
| S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.88 | 51 | 0.01 |
| S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.74 | 39 | 0.01 |
| S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.74 | 39 | 0 |
| S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.64 | 38 | -0.01 |
| S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.39 | 25 | 0.01 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 25,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.37 | 0 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 630 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 500 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -36 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 20 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 400 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.44 | -66,666 | 0 |