MTF מחקה Indxx Building America Infrastructure מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
128.46
מחיר קנייה
128.46
- % החודש:5.55%
- % השנה:27.35%
- % 3 חודשים:13.76%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.83 | 1,077 | 1.32 |
| מק"מ | 4 | 79.8 | 8,300,000 | 8.22 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 19.63 | 2,022,652 | 2.02 |
| SPOT | 2 | -1.34 | -44,008 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -11.27 | 0 | -1.16 |
| סה"כ | 18 | 186.65 | 10,279,721 | 10.41 |
אחזקות הקרן
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
פקדון בבנק מסוים
מקמ 916
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 88.98 | 960 | 1.21 |
| מקמ 316 | 38.79 | 4,000,000 | 4 |
| פקדון בבנק מסוים | 19.56 | 2,015,941 | 2.02 |
| מקמ 916 | 19.06 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 1116 | 14.21 | 1,500,000 | 1.46 |
| מקמ 416 | 7.74 | 800,000 | 0.8 |
| S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.8 | 41 | 0 |
| S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.62 | 39 | 0.05 |
| S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.43 | 37 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.73 | 23,992 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 3,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,304 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 553 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 991 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -137 | 0 |
| S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | -2.07 | -68,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -11.27 | 0 | -1.16 |