MTF מחקה Indxx Building America Infrastructure מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
120.93
מחיר קנייה
120.93
- % החודש:4.03%
- % השנה:19.89%
- % 3 חודשים:-3.33%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.36 | 1,276 | 1.05 |
| מק"מ | 5 | 84.56 | 9,700,000 | 9.6 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 13.49 | 1,532,989 | 1.53 |
| SPOT | 2 | -0.49 | -19,873 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -6.99 | 0 | -0.79 |
| סה"כ | 21 | 189.93 | 11,214,392 | 11.38 |
אחזקות הקרן
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 916
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 82.23 | 1,056 | 1 |
| מקמ 616 | 32.57 | 3,700,000 | 3.7 |
| מקמ 916 | 17.45 | 2,000,000 | 1.98 |
| פקדון בבנק מסוים | 13.47 | 1,529,820 | 1.53 |
| מקמ 1116 | 13.01 | 1,500,000 | 1.48 |
| מקמ 417 | 12.83 | 1,500,000 | 1.46 |
| מקמ 1016 | 8.7 | 1,000,000 | 0.99 |
| S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.05 | 52 | 0 |
| S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.58 | 46 | 0.02 |
| S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.43 | 44 | 0 |
| S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.19 | 41 | 0.03 |
| S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.88 | 37 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 1.27 | 51,127 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 574 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 523 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 558 | 0 |
| S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -486 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.76 | -71,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -6.99 | 0 | -0.79 |