MTF מחקה Indxx Building America Infrastructure מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
103.96
מחיר קנייה
103.96
- % החודש:-0.96%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 98.24 | 785 | 0.04 |
| מק"מ | 1 | 58.66 | 4,000,000 | 3.98 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 39.09 | 2,578,252 | 2.66 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.86 | -38,235 | 0 |
| סה"כ | 11 | 194.13 | 6,540,802 | 6.68 |
אחזקות הקרן
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 88.73 | 709 | 0.03 |
| מקמ 1115 | 58.66 | 4,000,000 | 3.98 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.82 | 1,550,364 | 1.55 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.62 | 993,000 | 0.99 |
| S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.38 | 51 | 0 |
| S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.13 | 25 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.67 | 34,355 | 0.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,400 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.04 | -867 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.3 | -6,235 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.56 | -32,000 | 0 |