MTF מחקה Indxx Building America Infrastructure מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
109.12
מחיר קנייה
109.12
- % החודש:-4.41%
- % השנה:8.18%
- % 3 חודשים:-13.29%
- % 12 חודשים:7.93%
- סטיית תקן (שנה):26.87
- שארפ (שנה):0.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.48 | 1,232 | 0.69 |
| מק"מ | 5 | 75.77 | 9,550,000 | 9.48 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 20.9 | 0 | 2.61 |
| SPOT | 3 | -2.31 | -96,954 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.4 | 0 | -0.3 |
| סה"כ | 17 | 191.44 | 9,454,278 | 12.48 |
אחזקות הקרן
S_160326_171_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 916
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_171_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.48 | 1,232 | 0.69 |
| מקמ 726 | 28.37 | 3,550,000 | 3.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.56 | 0 | 2.57 |
| מקמ 916 | 15.9 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 1116 | 11.86 | 1,500,000 | 1.48 |
| מקמ 417 | 11.71 | 1,500,000 | 1.46 |
| מקמ 1016 | 7.93 | 1,000,000 | 0.99 |
| SPOT_USDILS | 1.8 | 75,913 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.31 | -12,867 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -2.4 | 0 | -0.3 |
| SPOT_USDILS | -3.8 | -160,000 | 0 |