MTF מחקה Indxx Building America Infrastructure מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
108.86
מחיר קנייה
108.86
- % החודש:-2.17%
- % השנה:7.92%
- % 3 חודשים:-10.04%
- % 12 חודשים:5.35%
- סטיית תקן (שנה):26.61
- שארפ (שנה):0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.03 | 1,232 | -1.14 |
| מק"מ | 3 | 36.8 | 3,500,000 | 3.47 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 9.81 | 0 | 0.92 |
| SPOT | 2 | 2.2 | 69,368 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 1.81 | 0 | 0.17 |
| סה"כ | 16 | 150.65 | 3,570,600 | 3.43 |
אחזקות הקרן
S_160326_171_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
מקמ 1016
מקמ 417
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_171_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.81 | 1,091 | -1.06 |
| מקמ 1116 | 15.82 | 1,500,000 | 1.49 |
| מקמ 1016 | 10.57 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 417 | 10.41 | 1,000,000 | 0.98 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 9.81 | 0 | 0.92 |
| SPOT_USDILS | 2.49 | 78,368 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.83 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | 0 |
| S_160326_171_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.25 | 34 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.29 | -9,000 | 0 |
| S_160326_171_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.53 | 107 | -0.05 |