MTF מחקה Indxx Building America Infrastructure מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.01	-0.17
תחילת השנה	1.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	82.23	1,056	1
מקמ 616	32.57	3,700,000	3.7
מקמ 916	17.45	2,000,000	1.98
פקדון בבנק מסוים	13.47	1,529,820	1.53
מקמ 1116	13.01	1,500,000	1.48
מקמ 417	12.83	1,500,000	1.46
מקמ 1016	8.7	1,000,000	0.99
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4.05	52	0
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.58	46	0.02
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.43	44	0
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.19	41	0.03
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.88	37	0.02
SPOT_USDILS	1.27	51,127	0
פקדון בבנק מסוים	0.02	2,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	574	0
פקדון בבנק מסוים	0	523	0
פקדון בבנק מסוים	0	558	0
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.03
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-486	0
SPOT_USDILS	-1.76	-71,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-6.99	0	-0.79