MTF מחקה Indxx Building America Infrastructure מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.38	0.48
תחילת השנה	0.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	88.98	960	1.21
מקמ 316	38.79	4,000,000	4
פקדון בבנק מסוים	19.56	2,015,941	2.02
מקמ 916	19.06	2,000,000	1.96
מקמ 1116	14.21	1,500,000	1.46
מקמ 416	7.74	800,000	0.8
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.8	41	0
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.62	39	0.05
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.43	37	0.03
SPOT_USDILS	0.73	23,992	0
פקדון בבנק מסוים	0.03	3,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.02	2,304	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	553	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	991	0
פקדון בבנק מסוים	0	-137	0
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.03
SPOT_USDILS	-2.07	-68,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-11.27	0	-1.16