MTF מחקה Indxx Building America Infrastructure מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
109.12
מחיר קנייה
109.12
- % החודש:-4.41%
- % השנה:8.18%
- % 3 חודשים:-13.29%
- % 12 חודשים:7.93%
- סטיית תקן (שנה):26.87
- שארפ (שנה):0.15
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.26 | -1.27 |
| תחילת השנה | -0.1 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_171_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.48 | 1,232 | 0.69 |
| מקמ 726 | 28.37 | 3,550,000 | 3.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.56 | 0 | 2.57 |
| מקמ 916 | 15.9 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 1116 | 11.86 | 1,500,000 | 1.48 |
| מקמ 417 | 11.71 | 1,500,000 | 1.46 |
| מקמ 1016 | 7.93 | 1,000,000 | 0.99 |
| SPOT_USDILS | 1.8 | 75,913 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.31 | -12,867 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -2.4 | 0 | -0.3 |
| SPOT_USDILS | -3.8 | -160,000 | 0 |