MTF מחקה Indxx Building America Infrastructure מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.07	-0.63
תחילת השנה	8.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	67.91	709	0.1
מקמ 116	50.07	4,500,000	4.48
מקמ 1215	33.51	3,000,000	3
פקדון בבנק מסוים	14.85	1,328,933	1.33
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	6.51	68	-0.01
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	6.23	65	0
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4.88	51	0.01
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.74	39	0.01
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.74	39	0
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.64	38	-0.01
S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.39	25	0.01
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.91	25,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.37	0	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.02	630	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	500	0
פקדון בבנק מסוים	0	-36	0
פקדון בבנק מסוים	0	20	0
פקדון בבנק מסוים	0	400	0
SPOT_USDILS	-2.44	-66,666	0