MTF מחקה Indxx Building America Infrastructure מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
108.73
מחיר קנייה
108.76
- % החודש:-10.41%
- % השנה:7.79%
- % 3 חודשים:4.93%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.59 | 1.09 |
| תחילת השנה | 0.09 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.4 | 1,034 | -0.34 |
| מקמ 116 | 52.73 | 4,500,000 | 4.5 |
| מקמ 316 | 40.77 | 3,500,000 | 3.48 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.63 | 650,290 | 0.65 |
| S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.67 | 39 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.37 | 0 | 0.29 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 22,871 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,826 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 743 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 400 | 0 |
| S_030925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -245 | 0 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.46 | -39,000 | 0 |