ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2031 מאוזן
מחיר פדיון
103.99
מחיר קנייה
103.99
- % החודש:0.89%
- % השנה:3.49%
- % 3 חודשים:2.93%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 47 | 100.02 | 4,122,627 | 4.27 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.04 | 0 | 0 |
| סה"כ | 48 | 99.98 | 4,122,627 | 4.27 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 63
אלוני חץ אגח יב
פועלים אגח 100
פז אנרגיה אגח ח
פניקס הון אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 63 | 4.52 | 195,547 | 0.19 |
| אלוני חץ אגח יב | 4.52 | 206,898 | 0.19 |
| פועלים אגח 100 | 4.52 | 202,344 | 0.19 |
| פז אנרגיה אגח ח | 4.44 | 200,088 | 0.19 |
| פניקס הון אגח טז | 3.93 | 158,926 | 0.17 |
| מימון ישיר אגח ה | 3.7 | 143,990 | 0.16 |
| מז טפ הנפק 64 | 3.7 | 146,773 | 0.16 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.69 | 135,398 | 0.16 |
| חשמל אגח 31 | 3.68 | 134,649 | 0.16 |
| ישראל קנדה אגח ח | 3.43 | 139,671 | 0.15 |
| כלל ביטוח אגח ג | 3.33 | 135,498 | 0.14 |
| שלמה החז אגח יט | 3.26 | 139,265 | 0.14 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.2 | 141,599 | 0.14 |
| סאמיט אגח יב | 2.72 | 127,548 | 0.12 |
| ישרס אגח טז | 2.63 | 94,454 | 0.11 |
| הראל הנפקות אגח טו | 2.38 | 108,823 | 0.1 |
| שלמה החז אגח כ | 2.36 | 93,715 | 0.1 |
| ביג אגח יח | 2.33 | 88,854 | 0.1 |
| מגדל הון אגח יב | 2.25 | 91,104 | 0.1 |
| פועלים אגח 200 | 1.94 | 77,373 | 0.08 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 1.86 | 73,992 | 0.08 |
| פתאל החז אגח ג | 1.85 | 85,489 | 0.08 |
| דליה אגח א | 1.85 | 69,309 | 0.08 |
| מניבים ריט אגח ד | 1.8 | 69,366 | 0.08 |
| ריט 1 אגח ו | 1.79 | 62,057 | 0.08 |
| אלקטרה אגח ה | 1.79 | 77,142 | 0.08 |
| וילאר אגח י | 1.76 | 73,328 | 0.08 |
| ירושלים הנ אגח יט | 1.56 | 62,627 | 0.07 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.42 | 62,278 | 0.06 |
| אפי נכסים אגח יד | 1.4 | 54,706 | 0.06 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 1.29 | 49,437 | 0.06 |
| בזן אגח י | 1.25 | 56,092 | 0.05 |
| קיסטון אינ אגח א | 1.24 | 49,163 | 0.05 |
| יוניברסל אגח ו | 1.21 | 51,542 | 0.05 |
| אדגר אגח יב | 1.21 | 48,727 | 0.05 |
| פרשקובסקי אגח טז | 1.18 | 47,823 | 0.05 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.09 | 44,064 | 0.05 |
| רני צים אגח ד | 1.09 | 45,048 | 0.05 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ב | 0.99 | 38,081 | 0.04 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 0.9 | 37,663 | 0.04 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.9 | 35,907 | 0.04 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.79 | 28,232 | 0.03 |
| ביג אגח כג | 0.75 | 31,460 | 0.03 |
| קרסו מוט אגח ה | 0.71 | 29,949 | 0.03 |
| מקס איט אגח ה | 0.65 | 27,516 | 0.03 |
| יוניברסל אגח ה | 0.61 | 23,832 | 0.03 |
| סופרגז פא אגח א | 0.55 | 25,280 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | 0 |