ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2031 מאוזן
מחיר פדיון
100.93
מחיר קנייה
100.93
- % החודש:0.37%
- % השנה:0.45%
- % 3 חודשים:0.53%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 47 | 99.97 | 2,788,586 | 2.91 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 48 | 99.97 | 2,788,586 | 2.91 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 63
אלוני חץ אגח יב
פועלים אגח 100
פז אנרגיה אגח ח
פניקס הון אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 63 | 4.49 | 132,552 | 0.13 |
| אלוני חץ אגח יב | 4.49 | 136,513 | 0.13 |
| פועלים אגח 100 | 4.49 | 137,234 | 0.13 |
| פז אנרגיה אגח ח | 4.3 | 131,987 | 0.12 |
| פניקס הון אגח טז | 3.81 | 104,838 | 0.11 |
| מימון ישיר אגח ה | 3.72 | 97,714 | 0.11 |
| חשמל אגח 31 | 3.72 | 90,998 | 0.11 |
| מז טפ הנפק 64 | 3.71 | 100,271 | 0.11 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.68 | 91,718 | 0.11 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.43 | 105,530 | 0.1 |
| ישראל קנדה אגח ח | 3.36 | 92,136 | 0.1 |
| כלל ביטוח אגח ג | 3.24 | 89,384 | 0.09 |
| ביג אגח יח | 2.76 | 70,510 | 0.08 |
| שלמה החז אגח יט | 2.76 | 79,458 | 0.08 |
| סאמיט אגח יב | 2.68 | 84,139 | 0.08 |
| ישרס אגח טז | 2.66 | 64,544 | 0.08 |
| הראל הנפקות אגח טו | 2.31 | 71,787 | 0.07 |
| מגדל הון אגח יב | 2.18 | 60,096 | 0.06 |
| אלקטרה אגח ה | 2.12 | 61,064 | 0.06 |
| דליה אגח א | 2.03 | 51,308 | 0.06 |
| פתאל החז אגח ג | 1.99 | 61,418 | 0.06 |
| ריט 1 אגח ו | 1.98 | 46,260 | 0.06 |
| פועלים אגח 200 | 1.96 | 52,872 | 0.06 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 1.87 | 50,562 | 0.05 |
| וילאר אגח י | 1.7 | 48,372 | 0.05 |
| שלמה החז אגח כ | 1.67 | 44,887 | 0.05 |
| בזן אגח י | 1.62 | 48,563 | 0.05 |
| ירושלים הנ אגח יט | 1.6 | 42,795 | 0.05 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.55 | 46,380 | 0.04 |
| אדגר אגח יב | 1.45 | 39,172 | 0.04 |
| אפי נכסים אגח יד | 1.41 | 37,382 | 0.04 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 1.3 | 33,782 | 0.04 |
| קיסטון אינ אגח א | 1.24 | 33,595 | 0.04 |
| יוניברסל אגח ו | 1.24 | 35,700 | 0.04 |
| פרשקובסקי אגח טז | 1.14 | 31,547 | 0.03 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.12 | 30,342 | 0.03 |
| מניבים ריט אגח ד | 1.1 | 28,597 | 0.03 |
| רני צים אגח ד | 1.1 | 30,783 | 0.03 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ב | 0.99 | 26,022 | 0.03 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.96 | 25,697 | 0.03 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.89 | 21,403 | 0.03 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 0.86 | 24,844 | 0.03 |
| ביג אגח כג | 0.77 | 21,497 | 0.02 |
| קרסו מוט אגח ה | 0.69 | 19,755 | 0.02 |
| מקס איט אגח ה | 0.66 | 18,802 | 0.02 |
| יוניברסל אגח ה | 0.64 | 17,100 | 0.02 |
| סופרגז פא אגח א | 0.53 | 16,676 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |