ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2031 מאוזן
מחיר פדיון
100.87
מחיר קנייה
100.87
- % החודש:0.39%
- % השנה:0.39%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 45 | 90.83 | 429,673 | 0.45 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.2 | 0 | 0 |
| סה"כ | 46 | 90.63 | 429,673 | 0.45 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 63
פז אנרגיה אגח ח
חשמל אגח 31
נמלי ישראל אגח ב
מז טפ הנפק 64
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 63 | 4.71 | 24,014 | 0.02 |
| פז אנרגיה אגח ח | 4.62 | 24,010 | 0.02 |
| חשמל אגח 31 | 4.03 | 16,979 | 0.02 |
| נמלי ישראל אגח ב | 4.02 | 17,165 | 0.02 |
| מז טפ הנפק 64 | 3.89 | 18,093 | 0.02 |
| פניקס הון אגח טז | 3.44 | 16,344 | 0.02 |
| אלוני חץ אגח יב | 3.29 | 17,305 | 0.02 |
| פועלים אגח 100 | 3.29 | 16,792 | 0.02 |
| ישראל קנדה אגח ח | 3.11 | 14,363 | 0.02 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.06 | 14,955 | 0.02 |
| כלל ביטוח אגח ג | 2.92 | 13,934 | 0.01 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.82 | 12,810 | 0.01 |
| ביג אגח יח | 2.74 | 12,118 | 0.01 |
| ישרס אגח טז | 2.65 | 11,092 | 0.01 |
| סאמיט אגח יב | 2.41 | 13,117 | 0.01 |
| דלק קב אגח לח | 2.39 | 11,115 | 0.01 |
| פועלים אגח 200 | 2.3 | 10,601 | 0.01 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 2.22 | 10,137 | 0.01 |
| הראל הנפקות אגח טו | 2.12 | 11,191 | 0.01 |
| דליה אגח א | 2.02 | 8,818 | 0.01 |
| מגדל הון אגח יב | 2.01 | 9,369 | 0.01 |
| ריט 1 אגח ו | 1.98 | 7,950 | 0.01 |
| שלמה החז אגח יט | 1.83 | 9,015 | 0.01 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.64 | 7,971 | 0.01 |
| ירושלים הנ אגח יט | 1.6 | 7,355 | 0.01 |
| אדגר אגח יב | 1.44 | 6,732 | 0.01 |
| אפי נכסים אגח יד | 1.4 | 6,424 | 0.01 |
| קיסטון אינ אגח א | 1.37 | 6,314 | 0.01 |
| אלקטרה אגח ה | 1.33 | 6,651 | 0.01 |
| פתאל החז אגח ג | 1.25 | 6,690 | 0.01 |
| שלמה החז אגח כ | 1.22 | 5,615 | 0.01 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.13 | 5,214 | 0.01 |
| רני צים אגח ד | 1.13 | 5,290 | 0.01 |
| וילאר אגח י | 1.1 | 5,269 | 0.01 |
| בזן אגח י | 1.02 | 5,289 | 0.01 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ב | 0.99 | 4,472 | 0 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.98 | 4,416 | 0 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.88 | 3,678 | 0 |
| יוניברסל אגח ו | 0.83 | 4,073 | 0 |
| מניבים ריט אגח ד | 0.79 | 3,434 | 0 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.77 | 3,387 | 0 |
| יוניברסל אגח ה | 0.67 | 3,078 | 0 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 0.56 | 2,706 | 0 |
| קרסו מוטו אגח ה | 0.49 | 2,347 | 0 |
| סופרגז פא אגח א | 0.37 | 1,981 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.2 | 0 | 0 |