ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2031 מאוזן
מחיר פדיון
104.18
מחיר קנייה
104.18
- % החודש:0.11%
- % השנה:3.68%
- % 3 חודשים:1.47%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 47 | 100.05 | 4,719,651 | 4.99 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.11 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 48 | 99.94 | 4,719,651 | 4.99 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 63
פועלים אגח 100
אלוני חץ אגח יב
פז אנרגיה אגח ח
פניקס הון אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 63 | 4.48 | 230,033 | 0.22 |
| פועלים אגח 100 | 4.48 | 230,249 | 0.22 |
| אלוני חץ אגח יב | 4.47 | 234,473 | 0.22 |
| פז אנרגיה אגח ח | 4.37 | 228,225 | 0.22 |
| פניקס הון אגח טז | 3.85 | 181,275 | 0.19 |
| מימון ישיר אגח ה | 3.69 | 163,953 | 0.18 |
| חשמל אגח 31 | 3.69 | 152,976 | 0.18 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.68 | 154,043 | 0.18 |
| מז טפ הנפק 64 | 3.68 | 169,103 | 0.18 |
| ישראל קנדה אגח ח | 3.47 | 159,312 | 0.17 |
| כלל ביטוח אגח ג | 3.26 | 154,552 | 0.16 |
| שלמה החז אגח יט | 3.24 | 158,849 | 0.16 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.23 | 159,183 | 0.16 |
| סאמיט אגח יב | 2.73 | 145,484 | 0.14 |
| ישרס אגח טז | 2.68 | 110,308 | 0.13 |
| שלמה החז אגח כ | 2.41 | 109,445 | 0.12 |
| הראל הנפקות אגח טו | 2.39 | 124,126 | 0.12 |
| ביג אגח יח | 2.39 | 103,769 | 0.12 |
| מגדל הון אגח יב | 2.26 | 103,915 | 0.11 |
| פועלים אגח 200 | 1.98 | 90,360 | 0.1 |
| דליה אגח א | 1.9 | 80,943 | 0.09 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 1.9 | 86,411 | 0.09 |
| מניבים ריט אגח ד | 1.86 | 81,009 | 0.09 |
| פתאל החז אגח ג | 1.85 | 97,510 | 0.09 |
| ריט 1 אגח ו | 1.82 | 72,473 | 0.09 |
| אלקטרה אגח ה | 1.78 | 87,989 | 0.09 |
| וילאר אגח י | 1.75 | 83,640 | 0.09 |
| ירושלים הנ אגח יט | 1.58 | 73,139 | 0.08 |
| אפי נכסים אגח יד | 1.44 | 63,888 | 0.07 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 1.33 | 57,735 | 0.07 |
| קיסטון אינ אגח א | 1.27 | 57,414 | 0.06 |
| אדגר אגח יב | 1.25 | 56,905 | 0.06 |
| בזן אגח י | 1.24 | 63,979 | 0.06 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.23 | 60,494 | 0.06 |
| פרשקובסקי אגח טז | 1.18 | 54,548 | 0.06 |
| יוניברסל אגח ו | 1.13 | 55,850 | 0.06 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.13 | 51,460 | 0.06 |
| רני צים אגח ד | 1.13 | 52,609 | 0.06 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ב | 1.01 | 44,473 | 0.05 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.92 | 41,933 | 0.05 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 0.89 | 42,959 | 0.04 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.81 | 32,970 | 0.04 |
| ביג אגח כג | 0.77 | 36,740 | 0.04 |
| קרסו מוט אגח ה | 0.71 | 34,160 | 0.04 |
| מקס איט אגח ה | 0.67 | 32,134 | 0.03 |
| יוניברסל אגח ה | 0.58 | 26,440 | 0.03 |
| סופרגז פא אגח א | 0.49 | 26,213 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | 0 | -0.01 |