ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2031 מאוזן
מחיר פדיון
103.8
מחיר קנייה
103.8
- % החודש:-0.35%
- % השנה:3.3%
- % 3 חודשים:-0.36%
- % 12 חודשים:4.13%
- סטיית תקן (שנה):1.81
- שארפ (שנה):0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 47 | 99.98 | 19,890,558 | 21.16 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 48 | 99.98 | 19,890,558 | 21.16 |
אחזקות הקרן
פז אנרגיה אגח ח
מז טפ הנפק 63
אלוני חץ אגח יב
פועלים אגח 100
פניקס הון אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פז אנרגיה אגח ח | 4.47 | 977,374 | 0.95 |
| מז טפ הנפק 63 | 4.47 | 964,057 | 0.95 |
| אלוני חץ אגח יב | 4.47 | 980,444 | 0.95 |
| פועלים אגח 100 | 4.47 | 964,158 | 0.95 |
| פניקס הון אגח טז | 3.93 | 778,370 | 0.83 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.67 | 737,363 | 0.78 |
| חשמל אגח 31 | 3.66 | 637,588 | 0.77 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.65 | 648,080 | 0.77 |
| מז טפ הנפק 64 | 3.65 | 703,683 | 0.77 |
| מימון ישיר אגח ה | 3.6 | 677,290 | 0.76 |
| ישראל קנדה אגח ח | 3.44 | 684,064 | 0.73 |
| כלל ביטוח אגח ג | 3.34 | 663,628 | 0.71 |
| שלמה החז אגח יט | 3.15 | 652,416 | 0.67 |
| סאמיט אגח יב | 2.79 | 624,687 | 0.59 |
| הראל הנפקות אגח טו | 2.41 | 532,982 | 0.51 |
| ביג אגח יח | 2.36 | 430,272 | 0.5 |
| שלמה החז אגח כ | 2.27 | 434,082 | 0.48 |
| מגדל הון אגח יב | 2.26 | 446,197 | 0.48 |
| ישרס אגח טז | 2.21 | 386,418 | 0.47 |
| פועלים אגח 200 | 1.96 | 374,673 | 0.41 |
| דליה אגח א | 1.88 | 335,628 | 0.4 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 1.88 | 358,301 | 0.4 |
| מניבים ריט אגח ד | 1.83 | 335,901 | 0.39 |
| ריט 1 אגח ו | 1.81 | 300,507 | 0.38 |
| אלקטרה אגח ה | 1.79 | 377,812 | 0.38 |
| וילאר אגח י | 1.75 | 359,138 | 0.37 |
| פתאל החז אגח ג | 1.7 | 381,382 | 0.36 |
| מקס איט אגח ה | 1.63 | 333,113 | 0.35 |
| ירושלים הנ אגח יט | 1.57 | 303,271 | 0.33 |
| אפי נכסים אגח יד | 1.42 | 264,910 | 0.3 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 1.28 | 239,397 | 0.27 |
| בזן אגח י | 1.27 | 274,713 | 0.27 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.26 | 250,839 | 0.27 |
| קיסטון אינ אגח א | 1.25 | 238,066 | 0.26 |
| אדגר אגח יב | 1.23 | 235,956 | 0.26 |
| פרשקובסקי אגח טז | 1.17 | 234,221 | 0.25 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.14 | 213,374 | 0.24 |
| רני צים אגח ד | 1.09 | 218,145 | 0.23 |
| יוניברסל אגח ו | 1.06 | 221,419 | 0.22 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.94 | 173,876 | 0.2 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ב | 0.82 | 154,061 | 0.17 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.8 | 136,707 | 0.17 |
| ביג אגח כג | 0.75 | 152,344 | 0.16 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 0.73 | 149,875 | 0.15 |
| קרסו מוט אגח ה | 0.65 | 133,360 | 0.14 |
| יוניברסל אגח ה | 0.54 | 103,862 | 0.11 |
| סופרגז פא אגח א | 0.51 | 112,554 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |