ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2031 מאוזן
מחיר פדיון
102.67
מחיר קנייה
102.67
- % החודש:0.72%
- % השנה:2.18%
- % 3 חודשים:1.42%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 47 | 99.98 | 4,031,452 | 4.2 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.31 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 48 | 99.67 | 4,031,452 | 4.18 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 63
פועלים אגח 100
אלוני חץ אגח יב
פז אנרגיה אגח ח
פניקס הון אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 63 | 4.5 | 189,600 | 0.19 |
| פועלים אגח 100 | 4.5 | 196,012 | 0.19 |
| אלוני חץ אגח יב | 4.36 | 195,604 | 0.18 |
| פז אנרגיה אגח ח | 4.3 | 189,307 | 0.18 |
| פניקס הון אגח טז | 3.82 | 150,363 | 0.16 |
| מימון ישיר אגח ה | 3.7 | 141,719 | 0.16 |
| מז טפ הנפק 64 | 3.7 | 144,117 | 0.16 |
| חשמל אגח 31 | 3.7 | 130,311 | 0.16 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.69 | 132,962 | 0.16 |
| שלמה החז אגח יט | 3.34 | 137,490 | 0.14 |
| ישראל קנדה אגח ח | 3.33 | 132,145 | 0.14 |
| כלל ביטוח אגח ג | 3.24 | 128,197 | 0.14 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.01 | 143,590 | 0.13 |
| ביג אגח יח | 2.71 | 99,911 | 0.11 |
| סאמיט אגח יב | 2.68 | 120,675 | 0.11 |
| ישרס אגח טז | 2.58 | 91,458 | 0.11 |
| שלמה החז אגח כ | 2.44 | 94,689 | 0.1 |
| הראל הנפקות אגח טו | 2.33 | 102,960 | 0.1 |
| מגדל הון אגח יב | 2.2 | 86,195 | 0.09 |
| דליה אגח א | 1.98 | 72,703 | 0.08 |
| ריט 1 אגח ו | 1.95 | 65,551 | 0.08 |
| פועלים אגח 200 | 1.92 | 74,919 | 0.08 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 1.84 | 71,645 | 0.08 |
| פתאל החז אגח ג | 1.79 | 80,882 | 0.08 |
| מניבים ריט אגח ד | 1.78 | 67,165 | 0.07 |
| אלקטרה אגח ה | 1.73 | 72,985 | 0.07 |
| וילאר אגח י | 1.71 | 69,377 | 0.07 |
| בזן אגח י | 1.62 | 69,652 | 0.07 |
| ירושלים הנ אגח יט | 1.53 | 60,641 | 0.06 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.41 | 63,482 | 0.06 |
| אדגר אגח יב | 1.41 | 55,507 | 0.06 |
| אפי נכסים אגח יד | 1.39 | 52,970 | 0.06 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 1.27 | 47,869 | 0.05 |
| קיסטון אינ אגח א | 1.22 | 47,603 | 0.05 |
| יוניברסל אגח ו | 1.17 | 48,765 | 0.05 |
| פרשקובסקי אגח טז | 1.14 | 45,246 | 0.05 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.09 | 42,995 | 0.05 |
| רני צים אגח ד | 1.07 | 43,619 | 0.04 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ב | 0.97 | 36,873 | 0.04 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.91 | 35,301 | 0.04 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.87 | 30,328 | 0.04 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 0.87 | 35,634 | 0.04 |
| ביג אגח כג | 0.74 | 30,462 | 0.03 |
| קרסו מוט אגח ה | 0.69 | 28,336 | 0.03 |
| מקס איט אגח ה | 0.65 | 26,643 | 0.03 |
| יוניברסל אגח ה | 0.6 | 23,076 | 0.03 |
| סופרגז פא אגח א | 0.53 | 23,918 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.31 | 0 | -0.01 |