ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2031 מאוזן
מחיר פדיון
104.18
מחיר קנייה
104.18
- % החודש:-0.13%
- % השנה:3.68%
- % 3 חודשים:0.25%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 47 | 100.01 | 16,607,393 | 17.63 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 48 | 100.01 | 16,607,393 | 17.63 |
אחזקות הקרן
אלוני חץ אגח יב
מז טפ הנפק 63
פועלים אגח 100
פז אנרגיה אגח ח
פניקס הון אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלוני חץ אגח יב | 4.52 | 824,576 | 0.8 |
| מז טפ הנפק 63 | 4.5 | 808,473 | 0.79 |
| פועלים אגח 100 | 4.5 | 808,720 | 0.79 |
| פז אנרגיה אגח ח | 4.44 | 809,788 | 0.78 |
| פניקס הון אגח טז | 3.91 | 643,201 | 0.69 |
| מימון ישיר אגח ה | 3.69 | 578,032 | 0.65 |
| מז טפ הנפק 64 | 3.68 | 594,869 | 0.65 |
| חשמל אגח 31 | 3.68 | 538,581 | 0.65 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.65 | 542,825 | 0.64 |
| ישראל קנדה אגח ח | 3.41 | 565,273 | 0.6 |
| כלל ביטוח אגח ג | 3.31 | 548,385 | 0.58 |
| שלמה החז אגח יט | 3.12 | 539,120 | 0.55 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.11 | 531,507 | 0.55 |
| סאמיט אגח יב | 2.77 | 516,206 | 0.49 |
| ישרס אגח טז | 2.64 | 382,364 | 0.47 |
| הראל הנפקות אגח טו | 2.4 | 440,426 | 0.42 |
| ביג אגח יח | 2.35 | 359,694 | 0.41 |
| שלמה החז אגח כ | 2.26 | 362,878 | 0.4 |
| מגדל הון אגח יב | 2.24 | 368,712 | 0.4 |
| פועלים אגח 200 | 1.95 | 313,215 | 0.34 |
| פתאל החז אגח ג | 1.88 | 345,983 | 0.33 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 1.88 | 299,528 | 0.33 |
| דליה אגח א | 1.87 | 280,571 | 0.33 |
| מניבים ריט אגח ד | 1.83 | 280,802 | 0.32 |
| אלקטרה אגח ה | 1.81 | 312,203 | 0.32 |
| ריט 1 אגח ו | 1.79 | 251,214 | 0.32 |
| וילאר אגח י | 1.74 | 296,771 | 0.31 |
| מקס איט אגח ה | 1.62 | 278,472 | 0.29 |
| ירושלים הנ אגח יט | 1.56 | 253,524 | 0.28 |
| אפי נכסים אגח יד | 1.41 | 221,454 | 0.25 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 1.28 | 200,128 | 0.23 |
| בזן אגח י | 1.26 | 227,008 | 0.22 |
| קיסטון אינ אגח א | 1.25 | 199,015 | 0.22 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.23 | 209,693 | 0.22 |
| אדגר אגח יב | 1.23 | 197,252 | 0.22 |
| פרשקובסקי אגח טז | 1.17 | 193,547 | 0.21 |
| יוניברסל אגח ו | 1.15 | 198,165 | 0.2 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.14 | 178,374 | 0.2 |
| רני צים אגח ד | 1.1 | 182,362 | 0.19 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.92 | 145,355 | 0.16 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ב | 0.82 | 128,790 | 0.14 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.8 | 114,283 | 0.14 |
| ביג אגח כג | 0.76 | 127,354 | 0.13 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 0.72 | 123,848 | 0.13 |
| קרסו מוט אגח ה | 0.59 | 100,196 | 0.1 |
| יוניברסל אגח ה | 0.57 | 91,649 | 0.1 |
| סופרגז פא אגח א | 0.5 | 93,007 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |