ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2031 מאוזן
מחיר פדיון
101.29
מחיר קנייה
101.29
- % החודש:0.26%
- % השנה:0.81%
- % 3 חודשים:1.66%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 45 | 100.01 | 2,054,176 | 2.15 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 46 | 100.01 | 2,054,176 | 2.15 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 63
פועלים אגח 100
אלוני חץ אגח יב
מימון ישיר אגח ה
נמלי ישראל אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 63 | 4.72 | 103,633 | 0.1 |
| פועלים אגח 100 | 4.72 | 103,738 | 0.1 |
| אלוני חץ אגח יב | 4.71 | 106,798 | 0.1 |
| מימון ישיר אגח ה | 4.01 | 78,684 | 0.09 |
| נמלי ישראל אגח ב | 4 | 73,640 | 0.09 |
| מז טפ הנפק 64 | 4 | 80,281 | 0.09 |
| חשמל אגח 31 | 4 | 72,978 | 0.09 |
| פז אנרגיה אגח ח | 3.94 | 90,367 | 0.08 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.56 | 77,597 | 0.08 |
| פניקס הון אגח טז | 3.5 | 71,776 | 0.08 |
| ישראל קנדה אגח ח | 3.17 | 63,080 | 0.07 |
| כלל ביטוח אגח ג | 2.97 | 61,196 | 0.06 |
| ביג אגח יח | 2.71 | 51,759 | 0.06 |
| שלמה החז אגח יט | 2.67 | 56,666 | 0.06 |
| ישרס אגח טז | 2.62 | 47,379 | 0.06 |
| סאמיט אגח יב | 2.47 | 57,605 | 0.05 |
| דלק קב אגח לח | 2.43 | 48,811 | 0.05 |
| פועלים אגח 200 | 2.27 | 45,279 | 0.05 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 2.2 | 43,300 | 0.05 |
| הראל הנפקות אגח טו | 2.17 | 49,148 | 0.05 |
| מגדל הון אגח יב | 2.06 | 41,146 | 0.04 |
| דליה אגח א | 2 | 37,664 | 0.04 |
| ריט 1 אגח ו | 1.95 | 33,958 | 0.04 |
| אלקטרה אגח ה | 1.95 | 41,807 | 0.04 |
| פתאל החז אגח ג | 1.83 | 42,050 | 0.04 |
| שלמה החז אגח כ | 1.73 | 34,323 | 0.04 |
| וילאר אגח י | 1.6 | 33,118 | 0.03 |
| ירושלים הנ אגח יט | 1.58 | 31,415 | 0.03 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.58 | 34,046 | 0.03 |
| בזן אגח י | 1.49 | 33,249 | 0.03 |
| אדגר אגח יב | 1.43 | 28,755 | 0.03 |
| אפי נכסים אגח יד | 1.39 | 27,441 | 0.03 |
| קיסטון אינ אגח א | 1.35 | 26,972 | 0.03 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 1.3 | 24,798 | 0.03 |
| יוניברסל אגח ו | 1.14 | 24,443 | 0.02 |
| מניבים ריט אגח ד | 1.12 | 20,993 | 0.02 |
| רני צים אגח ד | 1.12 | 22,597 | 0.02 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.11 | 22,274 | 0.02 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ב | 0.98 | 19,102 | 0.02 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.95 | 18,864 | 0.02 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.87 | 15,712 | 0.02 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 0.81 | 17,010 | 0.02 |
| קרסו מוטו אגח ה | 0.71 | 14,753 | 0.02 |
| יוניברסל אגח ה | 0.63 | 12,553 | 0.01 |
| סופרגז פא אגח א | 0.49 | 11,418 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |