ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2031 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.57	-1.18
תחילת השנה	20.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פז אנרגיה אגח ח	4.47	977,374	0.95
מז טפ הנפק 63	4.47	964,057	0.95
אלוני חץ אגח יב	4.47	980,444	0.95
פועלים אגח 100	4.47	964,158	0.95
פניקס הון אגח טז	3.93	778,370	0.83
ג'י סיטי אגח יד	3.67	737,363	0.78
חשמל אגח 31	3.66	637,588	0.77
נמלי ישראל אגח ב	3.65	648,080	0.77
מז טפ הנפק 64	3.65	703,683	0.77
מימון ישיר אגח ה	3.6	677,290	0.76
ישראל קנדה אגח ח	3.44	684,064	0.73
כלל ביטוח אגח ג	3.34	663,628	0.71
שלמה החז אגח יט	3.15	652,416	0.67
סאמיט אגח יב	2.79	624,687	0.59
הראל הנפקות אגח טו	2.41	532,982	0.51
ביג אגח יח	2.36	430,272	0.5
שלמה החז אגח כ	2.27	434,082	0.48
מגדל הון אגח יב	2.26	446,197	0.48
ישרס אגח טז	2.21	386,418	0.47
פועלים אגח 200	1.96	374,673	0.41
דליה אגח א	1.88	335,628	0.4
מז טפ הנ אגח 66	1.88	358,301	0.4
מניבים ריט אגח ד	1.83	335,901	0.39
ריט 1 אגח ו	1.81	300,507	0.38
אלקטרה אגח ה	1.79	377,812	0.38
וילאר אגח י	1.75	359,138	0.37
פתאל החז אגח ג	1.7	381,382	0.36
מקס איט אגח ה	1.63	333,113	0.35
ירושלים הנ אגח יט	1.57	303,271	0.33
אפי נכסים אגח יד	1.42	264,910	0.3
הכשרת ישוב אגח 26	1.28	239,397	0.27
בזן אגח י	1.27	274,713	0.27
ג'י סיטי אגח כא	1.26	250,839	0.27
קיסטון אינ אגח א	1.25	238,066	0.26
אדגר אגח יב	1.23	235,956	0.26
פרשקובסקי אגח טז	1.17	234,221	0.25
ג'י סיטי אגח יט	1.14	213,374	0.24
רני צים אגח ד	1.09	218,145	0.23
יוניברסל אגח ו	1.06	221,419	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.94	173,876	0.2
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.82	154,061	0.17
שיכון ובינוי אגח 9	0.8	136,707	0.17
ביג אגח כג	0.75	152,344	0.16
לוינשטין הנד אגח ה	0.73	149,875	0.15
קרסו מוט אגח ה	0.65	133,360	0.14
יוניברסל אגח ה	0.54	103,862	0.11
סופרגז פא אגח א	0.51	112,554	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0