ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2031 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.25	-0.79
תחילת השנה	1.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 63	4.49	132,552	0.13
אלוני חץ אגח יב	4.49	136,513	0.13
פועלים אגח 100	4.49	137,234	0.13
פז אנרגיה אגח ח	4.3	131,987	0.12
פניקס הון אגח טז	3.81	104,838	0.11
מימון ישיר אגח ה	3.72	97,714	0.11
חשמל אגח 31	3.72	90,998	0.11
מז טפ הנפק 64	3.71	100,271	0.11
נמלי ישראל אגח ב	3.68	91,718	0.11
ג'י סיטי אגח יד	3.43	105,530	0.1
ישראל קנדה אגח ח	3.36	92,136	0.1
כלל ביטוח אגח ג	3.24	89,384	0.09
ביג אגח יח	2.76	70,510	0.08
שלמה החז אגח יט	2.76	79,458	0.08
סאמיט אגח יב	2.68	84,139	0.08
ישרס אגח טז	2.66	64,544	0.08
הראל הנפקות אגח טו	2.31	71,787	0.07
מגדל הון אגח יב	2.18	60,096	0.06
אלקטרה אגח ה	2.12	61,064	0.06
דליה אגח א	2.03	51,308	0.06
פתאל החז אגח ג	1.99	61,418	0.06
ריט 1 אגח ו	1.98	46,260	0.06
פועלים אגח 200	1.96	52,872	0.06
מז טפ הנ אגח 66	1.87	50,562	0.05
וילאר אגח י	1.7	48,372	0.05
שלמה החז אגח כ	1.67	44,887	0.05
בזן אגח י	1.62	48,563	0.05
ירושלים הנ אגח יט	1.6	42,795	0.05
ג'י סיטי אגח כא	1.55	46,380	0.04
אדגר אגח יב	1.45	39,172	0.04
אפי נכסים אגח יד	1.41	37,382	0.04
הכשרת ישוב אגח 26	1.3	33,782	0.04
קיסטון אינ אגח א	1.24	33,595	0.04
יוניברסל אגח ו	1.24	35,700	0.04
פרשקובסקי אגח טז	1.14	31,547	0.03
ג'י סיטי אגח יט	1.12	30,342	0.03
מניבים ריט אגח ד	1.1	28,597	0.03
רני צים אגח ד	1.1	30,783	0.03
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.99	26,022	0.03
ג'י סיטי אגח יח	0.96	25,697	0.03
שיכון ובינוי אגח 9	0.89	21,403	0.03
לוינשטין הנד אגח ה	0.86	24,844	0.03
ביג אגח כג	0.77	21,497	0.02
קרסו מוט אגח ה	0.69	19,755	0.02
מקס איט אגח ה	0.66	18,802	0.02
יוניברסל אגח ה	0.64	17,100	0.02
סופרגז פא אגח א	0.53	16,676	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0