ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2031 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.16	-12.33
תחילת השנה	14.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 63	4.48	230,033	0.22
פועלים אגח 100	4.48	230,249	0.22
אלוני חץ אגח יב	4.47	234,473	0.22
פז אנרגיה אגח ח	4.37	228,225	0.22
פניקס הון אגח טז	3.85	181,275	0.19
מימון ישיר אגח ה	3.69	163,953	0.18
חשמל אגח 31	3.69	152,976	0.18
נמלי ישראל אגח ב	3.68	154,043	0.18
מז טפ הנפק 64	3.68	169,103	0.18
ישראל קנדה אגח ח	3.47	159,312	0.17
כלל ביטוח אגח ג	3.26	154,552	0.16
שלמה החז אגח יט	3.24	158,849	0.16
ג'י סיטי אגח יד	3.23	159,183	0.16
סאמיט אגח יב	2.73	145,484	0.14
ישרס אגח טז	2.68	110,308	0.13
שלמה החז אגח כ	2.41	109,445	0.12
הראל הנפקות אגח טו	2.39	124,126	0.12
ביג אגח יח	2.39	103,769	0.12
מגדל הון אגח יב	2.26	103,915	0.11
פועלים אגח 200	1.98	90,360	0.1
דליה אגח א	1.9	80,943	0.09
מז טפ הנ אגח 66	1.9	86,411	0.09
מניבים ריט אגח ד	1.86	81,009	0.09
פתאל החז אגח ג	1.85	97,510	0.09
ריט 1 אגח ו	1.82	72,473	0.09
אלקטרה אגח ה	1.78	87,989	0.09
וילאר אגח י	1.75	83,640	0.09
ירושלים הנ אגח יט	1.58	73,139	0.08
אפי נכסים אגח יד	1.44	63,888	0.07
הכשרת ישוב אגח 26	1.33	57,735	0.07
קיסטון אינ אגח א	1.27	57,414	0.06
אדגר אגח יב	1.25	56,905	0.06
בזן אגח י	1.24	63,979	0.06
ג'י סיטי אגח כא	1.23	60,494	0.06
פרשקובסקי אגח טז	1.18	54,548	0.06
יוניברסל אגח ו	1.13	55,850	0.06
ג'י סיטי אגח יט	1.13	51,460	0.06
רני צים אגח ד	1.13	52,609	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.01	44,473	0.05
ג'י סיטי אגח יח	0.92	41,933	0.05
לוינשטין הנד אגח ה	0.89	42,959	0.04
שיכון ובינוי אגח 9	0.81	32,970	0.04
ביג אגח כג	0.77	36,740	0.04
קרסו מוט אגח ה	0.71	34,160	0.04
מקס איט אגח ה	0.67	32,134	0.03
יוניברסל אגח ה	0.58	26,440	0.03
סופרגז פא אגח א	0.49	26,213	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.11	0	-0.01