ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2031 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.13	-0.34
תחילת השנה	1.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 63	4.52	195,547	0.19
אלוני חץ אגח יב	4.52	206,898	0.19
פועלים אגח 100	4.52	202,344	0.19
פז אנרגיה אגח ח	4.44	200,088	0.19
פניקס הון אגח טז	3.93	158,926	0.17
מימון ישיר אגח ה	3.7	143,990	0.16
מז טפ הנפק 64	3.7	146,773	0.16
נמלי ישראל אגח ב	3.69	135,398	0.16
חשמל אגח 31	3.68	134,649	0.16
ישראל קנדה אגח ח	3.43	139,671	0.15
כלל ביטוח אגח ג	3.33	135,498	0.14
שלמה החז אגח יט	3.26	139,265	0.14
ג'י סיטי אגח יד	3.2	141,599	0.14
סאמיט אגח יב	2.72	127,548	0.12
ישרס אגח טז	2.63	94,454	0.11
הראל הנפקות אגח טו	2.38	108,823	0.1
שלמה החז אגח כ	2.36	93,715	0.1
ביג אגח יח	2.33	88,854	0.1
מגדל הון אגח יב	2.25	91,104	0.1
פועלים אגח 200	1.94	77,373	0.08
מז טפ הנ אגח 66	1.86	73,992	0.08
פתאל החז אגח ג	1.85	85,489	0.08
דליה אגח א	1.85	69,309	0.08
מניבים ריט אגח ד	1.8	69,366	0.08
ריט 1 אגח ו	1.79	62,057	0.08
אלקטרה אגח ה	1.79	77,142	0.08
וילאר אגח י	1.76	73,328	0.08
ירושלים הנ אגח יט	1.56	62,627	0.07
ג'י סיטי אגח כא	1.42	62,278	0.06
אפי נכסים אגח יד	1.4	54,706	0.06
הכשרת ישוב אגח 26	1.29	49,437	0.06
בזן אגח י	1.25	56,092	0.05
קיסטון אינ אגח א	1.24	49,163	0.05
יוניברסל אגח ו	1.21	51,542	0.05
אדגר אגח יב	1.21	48,727	0.05
פרשקובסקי אגח טז	1.18	47,823	0.05
ג'י סיטי אגח יט	1.09	44,064	0.05
רני צים אגח ד	1.09	45,048	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.99	38,081	0.04
לוינשטין הנד אגח ה	0.9	37,663	0.04
ג'י סיטי אגח יח	0.9	35,907	0.04
שיכון ובינוי אגח 9	0.79	28,232	0.03
ביג אגח כג	0.75	31,460	0.03
קרסו מוט אגח ה	0.71	29,949	0.03
מקס איט אגח ה	0.65	27,516	0.03
יוניברסל אגח ה	0.61	23,832	0.03
סופרגז פא אגח א	0.55	25,280	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	0