ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2031 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.74	-0.91
תחילת השנה	2.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 63	4.72	103,633	0.1
פועלים אגח 100	4.72	103,738	0.1
אלוני חץ אגח יב	4.71	106,798	0.1
מימון ישיר אגח ה	4.01	78,684	0.09
נמלי ישראל אגח ב	4	73,640	0.09
מז טפ הנפק 64	4	80,281	0.09
חשמל אגח 31	4	72,978	0.09
פז אנרגיה אגח ח	3.94	90,367	0.08
ג'י סיטי אגח יד	3.56	77,597	0.08
פניקס הון אגח טז	3.5	71,776	0.08
ישראל קנדה אגח ח	3.17	63,080	0.07
כלל ביטוח אגח ג	2.97	61,196	0.06
ביג אגח יח	2.71	51,759	0.06
שלמה החז אגח יט	2.67	56,666	0.06
ישרס אגח טז	2.62	47,379	0.06
סאמיט אגח יב	2.47	57,605	0.05
דלק קב אגח לח	2.43	48,811	0.05
פועלים אגח 200	2.27	45,279	0.05
מז טפ הנ אגח 66	2.2	43,300	0.05
הראל הנפקות אגח טו	2.17	49,148	0.05
מגדל הון אגח יב	2.06	41,146	0.04
דליה אגח א	2	37,664	0.04
ריט 1 אגח ו	1.95	33,958	0.04
אלקטרה אגח ה	1.95	41,807	0.04
פתאל החז אגח ג	1.83	42,050	0.04
שלמה החז אגח כ	1.73	34,323	0.04
וילאר אגח י	1.6	33,118	0.03
ירושלים הנ אגח יט	1.58	31,415	0.03
ג'י סיטי אגח כא	1.58	34,046	0.03
בזן אגח י	1.49	33,249	0.03
אדגר אגח יב	1.43	28,755	0.03
אפי נכסים אגח יד	1.39	27,441	0.03
קיסטון אינ אגח א	1.35	26,972	0.03
הכשרת ישוב אגח 26	1.3	24,798	0.03
יוניברסל אגח ו	1.14	24,443	0.02
מניבים ריט אגח ד	1.12	20,993	0.02
רני צים אגח ד	1.12	22,597	0.02
ג'י סיטי אגח יט	1.11	22,274	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.98	19,102	0.02
ג'י סיטי אגח יח	0.95	18,864	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.87	15,712	0.02
לוינשטין הנד אגח ה	0.81	17,010	0.02
קרסו מוטו אגח ה	0.71	14,753	0.02
יוניברסל אגח ה	0.63	12,553	0.01
סופרגז פא אגח א	0.49	11,418	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0