ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2031 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.47	0.4
תחילת השנה	1.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 63	4.5	189,600	0.19
פועלים אגח 100	4.5	196,012	0.19
אלוני חץ אגח יב	4.36	195,604	0.18
פז אנרגיה אגח ח	4.3	189,307	0.18
פניקס הון אגח טז	3.82	150,363	0.16
מימון ישיר אגח ה	3.7	141,719	0.16
מז טפ הנפק 64	3.7	144,117	0.16
חשמל אגח 31	3.7	130,311	0.16
נמלי ישראל אגח ב	3.69	132,962	0.16
שלמה החז אגח יט	3.34	137,490	0.14
ישראל קנדה אגח ח	3.33	132,145	0.14
כלל ביטוח אגח ג	3.24	128,197	0.14
ג'י סיטי אגח יד	3.01	143,590	0.13
ביג אגח יח	2.71	99,911	0.11
סאמיט אגח יב	2.68	120,675	0.11
ישרס אגח טז	2.58	91,458	0.11
שלמה החז אגח כ	2.44	94,689	0.1
הראל הנפקות אגח טו	2.33	102,960	0.1
מגדל הון אגח יב	2.2	86,195	0.09
דליה אגח א	1.98	72,703	0.08
ריט 1 אגח ו	1.95	65,551	0.08
פועלים אגח 200	1.92	74,919	0.08
מז טפ הנ אגח 66	1.84	71,645	0.08
פתאל החז אגח ג	1.79	80,882	0.08
מניבים ריט אגח ד	1.78	67,165	0.07
אלקטרה אגח ה	1.73	72,985	0.07
וילאר אגח י	1.71	69,377	0.07
בזן אגח י	1.62	69,652	0.07
ירושלים הנ אגח יט	1.53	60,641	0.06
ג'י סיטי אגח כא	1.41	63,482	0.06
אדגר אגח יב	1.41	55,507	0.06
אפי נכסים אגח יד	1.39	52,970	0.06
הכשרת ישוב אגח 26	1.27	47,869	0.05
קיסטון אינ אגח א	1.22	47,603	0.05
יוניברסל אגח ו	1.17	48,765	0.05
פרשקובסקי אגח טז	1.14	45,246	0.05
ג'י סיטי אגח יט	1.09	42,995	0.05
רני צים אגח ד	1.07	43,619	0.04
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.97	36,873	0.04
ג'י סיטי אגח יח	0.91	35,301	0.04
שיכון ובינוי אגח 9	0.87	30,328	0.04
לוינשטין הנד אגח ה	0.87	35,634	0.04
ביג אגח כג	0.74	30,462	0.03
קרסו מוט אגח ה	0.69	28,336	0.03
מקס איט אגח ה	0.65	26,643	0.03
יוניברסל אגח ה	0.6	23,076	0.03
סופרגז פא אגח א	0.53	23,918	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.31	0	-0.01