ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2031 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.74	-0.91
תחילת השנה	2.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 63	4.71	24,014	0.02
פז אנרגיה אגח ח	4.62	24,010	0.02
חשמל אגח 31	4.03	16,979	0.02
נמלי ישראל אגח ב	4.02	17,165	0.02
מז טפ הנפק 64	3.89	18,093	0.02
פניקס הון אגח טז	3.44	16,344	0.02
אלוני חץ אגח יב	3.29	17,305	0.02
פועלים אגח 100	3.29	16,792	0.02
ישראל קנדה אגח ח	3.11	14,363	0.02
ג'י סיטי אגח יד	3.06	14,955	0.02
כלל ביטוח אגח ג	2.92	13,934	0.01
מימון ישיר אגח ה	2.82	12,810	0.01
ביג אגח יח	2.74	12,118	0.01
ישרס אגח טז	2.65	11,092	0.01
סאמיט אגח יב	2.41	13,117	0.01
דלק קב אגח לח	2.39	11,115	0.01
פועלים אגח 200	2.3	10,601	0.01
מז טפ הנ אגח 66	2.22	10,137	0.01
הראל הנפקות אגח טו	2.12	11,191	0.01
דליה אגח א	2.02	8,818	0.01
מגדל הון אגח יב	2.01	9,369	0.01
ריט 1 אגח ו	1.98	7,950	0.01
שלמה החז אגח יט	1.83	9,015	0.01
ג'י סיטי אגח כא	1.64	7,971	0.01
ירושלים הנ אגח יט	1.6	7,355	0.01
אדגר אגח יב	1.44	6,732	0.01
אפי נכסים אגח יד	1.4	6,424	0.01
קיסטון אינ אגח א	1.37	6,314	0.01
אלקטרה אגח ה	1.33	6,651	0.01
פתאל החז אגח ג	1.25	6,690	0.01
שלמה החז אגח כ	1.22	5,615	0.01
ג'י סיטי אגח יט	1.13	5,214	0.01
רני צים אגח ד	1.13	5,290	0.01
וילאר אגח י	1.1	5,269	0.01
בזן אגח י	1.02	5,289	0.01
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.99	4,472	0
ג'י סיטי אגח יח	0.98	4,416	0
שיכון ובינוי אגח 9	0.88	3,678	0
יוניברסל אגח ו	0.83	4,073	0
מניבים ריט אגח ד	0.79	3,434	0
הכשרת ישוב אגח 26	0.77	3,387	0
יוניברסל אגח ה	0.67	3,078	0
לוינשטין הנד אגח ה	0.56	2,706	0
קרסו מוטו אגח ה	0.49	2,347	0
סופרגז פא אגח א	0.37	1,981	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.2	0	0