ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2031 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.3	3.13
תחילת השנה	17.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלוני חץ אגח יב	4.52	824,576	0.8
מז טפ הנפק 63	4.5	808,473	0.79
פועלים אגח 100	4.5	808,720	0.79
פז אנרגיה אגח ח	4.44	809,788	0.78
פניקס הון אגח טז	3.91	643,201	0.69
מימון ישיר אגח ה	3.69	578,032	0.65
מז טפ הנפק 64	3.68	594,869	0.65
חשמל אגח 31	3.68	538,581	0.65
נמלי ישראל אגח ב	3.65	542,825	0.64
ישראל קנדה אגח ח	3.41	565,273	0.6
כלל ביטוח אגח ג	3.31	548,385	0.58
שלמה החז אגח יט	3.12	539,120	0.55
ג'י סיטי אגח יד	3.11	531,507	0.55
סאמיט אגח יב	2.77	516,206	0.49
ישרס אגח טז	2.64	382,364	0.47
הראל הנפקות אגח טו	2.4	440,426	0.42
ביג אגח יח	2.35	359,694	0.41
שלמה החז אגח כ	2.26	362,878	0.4
מגדל הון אגח יב	2.24	368,712	0.4
פועלים אגח 200	1.95	313,215	0.34
פתאל החז אגח ג	1.88	345,983	0.33
מז טפ הנ אגח 66	1.88	299,528	0.33
דליה אגח א	1.87	280,571	0.33
מניבים ריט אגח ד	1.83	280,802	0.32
אלקטרה אגח ה	1.81	312,203	0.32
ריט 1 אגח ו	1.79	251,214	0.32
וילאר אגח י	1.74	296,771	0.31
מקס איט אגח ה	1.62	278,472	0.29
ירושלים הנ אגח יט	1.56	253,524	0.28
אפי נכסים אגח יד	1.41	221,454	0.25
הכשרת ישוב אגח 26	1.28	200,128	0.23
בזן אגח י	1.26	227,008	0.22
קיסטון אינ אגח א	1.25	199,015	0.22
ג'י סיטי אגח כא	1.23	209,693	0.22
אדגר אגח יב	1.23	197,252	0.22
פרשקובסקי אגח טז	1.17	193,547	0.21
יוניברסל אגח ו	1.15	198,165	0.2
ג'י סיטי אגח יט	1.14	178,374	0.2
רני צים אגח ד	1.1	182,362	0.19
ג'י סיטי אגח יח	0.92	145,355	0.16
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.82	128,790	0.14
שיכון ובינוי אגח 9	0.8	114,283	0.14
ביג אגח כג	0.76	127,354	0.13
לוינשטין הנד אגח ה	0.72	123,848	0.13
קרסו מוט אגח ה	0.59	100,196	0.1
יוניברסל אגח ה	0.57	91,649	0.1
סופרגז פא אגח א	0.5	93,007	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0