ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2031 שקלי
מחיר פדיון
104.1
מחיר קנייה
104.1
- % החודש:-0.43%
- % השנה:2.98%
- % 3 חודשים:-0.4%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100.02 | 13,598,447 | 13.69 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 21 | 100.02 | 13,598,447 | 13.69 |
אחזקות הקרן
אלוני חץ אגח יב
פניקס הון אגח טז
פז אנרגיה אגח ח
כלל ביטוח אגח ג
מז טפ הנפק 63
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלוני חץ אגח יב | 7.37 | 1,043,897 | 1.01 |
| פניקס הון אגח טז | 7.36 | 939,329 | 1.01 |
| פז אנרגיה אגח ח | 7.35 | 1,041,081 | 1.01 |
| כלל ביטוח אגח ג | 7.35 | 944,511 | 1.01 |
| מז טפ הנפק 63 | 7.34 | 1,023,518 | 1 |
| פועלים אגח 100 | 7.34 | 1,023,837 | 1 |
| ישראל קנדה אגח ח | 7.14 | 917,988 | 0.98 |
| שלמה החז אגח יט | 7.12 | 956,768 | 0.98 |
| סאמיט אגח יב | 6.34 | 916,104 | 0.87 |
| הראל הנפקות אגח טו | 5.49 | 781,618 | 0.75 |
| מגדל הון אגח יב | 5.12 | 654,349 | 0.7 |
| פתאל החז אגח ג | 4.29 | 614,011 | 0.59 |
| אלקטרה אגח ה | 4.13 | 554,061 | 0.56 |
| וילאר אגח י | 3.97 | 526,676 | 0.54 |
| בזן אגח י | 2.88 | 402,867 | 0.39 |
| פרשקובסקי אגח טז | 2.67 | 343,486 | 0.37 |
| יוניברסל אגח ו | 2.63 | 351,680 | 0.36 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 1.64 | 219,791 | 0.23 |
| קרסו מוט אגח ה | 1.34 | 177,817 | 0.18 |
| סופרגז פא אגח א | 1.15 | 165,058 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |