ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2031 שקלי
מחיר פדיון
104.71
מחיר קנייה
104.71
- % החודש:1.24%
- % השנה:3.58%
- % 3 חודשים:3.11%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100 | 13,023,142 | 12.86 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.09 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 21 | 99.91 | 13,023,142 | 12.85 |
אחזקות הקרן
שלמה החז אגח יט
מז טפ הנפק 63
פז אנרגיה אגח ח
אלוני חץ אגח יב
פועלים אגח 100
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| שלמה החז אגח יט | 7.29 | 935,608 | 0.94 |
| מז טפ הנפק 63 | 7.29 | 948,340 | 0.94 |
| פז אנרגיה אגח ח | 7.28 | 987,111 | 0.94 |
| אלוני חץ אגח יב | 7.28 | 1,003,392 | 0.94 |
| פועלים אגח 100 | 7.28 | 981,305 | 0.94 |
| כלל ביטוח אגח ג | 7.27 | 889,503 | 0.94 |
| פניקס הון אגח טז | 7.25 | 883,278 | 0.93 |
| ישראל קנדה אגח ח | 7.23 | 886,527 | 0.93 |
| סאמיט אגח יב | 6.13 | 865,438 | 0.79 |
| הראל הנפקות אגח טו | 5.38 | 738,390 | 0.69 |
| מגדל הון אגח יב | 5.08 | 618,159 | 0.65 |
| פתאל החז אגח ג | 4.17 | 580,053 | 0.54 |
| אלקטרה אגח ה | 4.03 | 523,418 | 0.52 |
| וילאר אגח י | 3.97 | 497,548 | 0.51 |
| בזן אגח י | 2.81 | 380,587 | 0.36 |
| יוניברסל אגח ו | 2.73 | 349,716 | 0.35 |
| פרשקובסקי אגח טז | 2.65 | 324,489 | 0.34 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 2.02 | 255,551 | 0.26 |
| קרסו מוט אגח ה | 1.61 | 203,204 | 0.21 |
| סופרגז פא אגח א | 1.25 | 171,525 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.09 | 0 | -0.01 |