ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2031 שקלי
מחיר פדיון
102.19
מחיר קנייה
102.19
- % החודש:0.3%
- % השנה:1.09%
- % 3 חודשים:1.97%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100.01 | 2,655,444 | 2.65 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 21 | 100.01 | 2,655,444 | 2.65 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 63
פועלים אגח 100
אלוני חץ אגח יב
פניקס הון אגח טז
ישראל קנדה אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 63 | 7.37 | 199,500 | 0.2 |
| פועלים אגח 100 | 7.37 | 199,701 | 0.2 |
| אלוני חץ אגח יב | 7.36 | 205,593 | 0.2 |
| פניקס הון אגח טז | 7.35 | 185,623 | 0.19 |
| ישראל קנדה אגח ח | 7.3 | 179,079 | 0.19 |
| כלל ביטוח אגח ג | 6.84 | 173,729 | 0.18 |
| פז אנרגיה אגח ח | 6.17 | 174,465 | 0.16 |
| שלמה החז אגח יט | 6.15 | 160,871 | 0.16 |
| סאמיט אגח יב | 5.68 | 163,535 | 0.15 |
| דלק קב אגח לח | 5.59 | 138,569 | 0.15 |
| הראל הנפקות אגח טו | 5 | 139,528 | 0.13 |
| מגדל הון אגח יב | 4.75 | 116,809 | 0.13 |
| אלקטרה אגח ה | 4.49 | 118,687 | 0.12 |
| פתאל החז אגח ג | 4.21 | 119,375 | 0.11 |
| וילאר אגח י | 3.69 | 94,018 | 0.1 |
| בזן אגח י | 3.42 | 94,390 | 0.09 |
| יוניברסל אגח ו | 2.63 | 69,388 | 0.07 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 1.88 | 48,289 | 0.05 |
| קרסו מוטו אגח ה | 1.63 | 41,883 | 0.04 |
| סופרגז פא אגח א | 1.13 | 32,412 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |