ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2031 שקלי
מחיר פדיון
101.41
מחיר קנייה
101.41
- % החודש:-0.48%
- % השנה:0.32%
- % 3 חודשים:0.52%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 99.98 | 4,887,748 | 4.85 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 21 | 99.98 | 4,887,748 | 4.85 |
אחזקות הקרן
פניקס הון אגח טז
פז אנרגיה אגח ח
מז טפ הנפק 63
אלוני חץ אגח יב
פועלים אגח 100
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פניקס הון אגח טז | 7.32 | 335,900 | 0.36 |
| פז אנרגיה אגח ח | 7.31 | 374,577 | 0.35 |
| מז טפ הנפק 63 | 7.31 | 359,887 | 0.35 |
| אלוני חץ אגח יב | 7.31 | 370,641 | 0.35 |
| פועלים אגח 100 | 7.31 | 372,595 | 0.35 |
| כלל ביטוח אגח ג | 7.27 | 335,286 | 0.35 |
| ישראל קנדה אגח ח | 7.1 | 325,340 | 0.34 |
| שלמה החז אגח יט | 6.2 | 298,052 | 0.3 |
| סאמיט אגח יב | 6.03 | 315,612 | 0.29 |
| הראל הנפקות אגח טו | 5.2 | 269,279 | 0.25 |
| מגדל הון אגח יב | 4.91 | 225,423 | 0.24 |
| אלקטרה אגח ה | 4.76 | 229,058 | 0.23 |
| פתאל החז אגח ג | 4.47 | 230,385 | 0.22 |
| וילאר אגח י | 3.82 | 181,448 | 0.19 |
| בזן אגח י | 3.63 | 182,166 | 0.18 |
| יוניברסל אגח ו | 2.79 | 133,913 | 0.14 |
| פרשקובסקי אגח טז | 2.55 | 118,336 | 0.12 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 1.94 | 93,195 | 0.09 |
| קרסו מוט אגח ה | 1.55 | 74,102 | 0.08 |
| סופרגז פא אגח א | 1.2 | 62,553 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |