ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2031 שקלי
מחיר פדיון
103.04
מחיר קנייה
103.04
- % החודש:0.76%
- % השנה:1.93%
- % 3 חודשים:0.83%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100 | 12,598,981 | 12.57 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.6 | 0 | -0.08 |
| סה"כ | 21 | 99.4 | 12,598,981 | 12.49 |
אחזקות הקרן
שלמה החז אגח יט
מז טפ הנפק 63
פועלים אגח 100
פז אנרגיה אגח ח
כלל ביטוח אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| שלמה החז אגח יט | 7.35 | 905,596 | 0.92 |
| מז טפ הנפק 63 | 7.34 | 926,485 | 0.92 |
| פועלים אגח 100 | 7.34 | 957,820 | 0.92 |
| פז אנרגיה אגח ח | 7.32 | 964,264 | 0.92 |
| כלל ביטוח אגח ג | 7.3 | 864,316 | 0.92 |
| פניקס הון אגח טז | 7.29 | 858,529 | 0.92 |
| ישראל קנדה אגח ח | 7.26 | 861,900 | 0.91 |
| אלוני חץ אגח יב | 7.12 | 955,832 | 0.89 |
| סאמיט אגח יב | 6.05 | 815,796 | 0.76 |
| הראל הנפקות אגח טו | 5.25 | 696,035 | 0.66 |
| מגדל הון אגח יב | 4.96 | 582,701 | 0.62 |
| פתאל החז אגח ג | 4.05 | 546,781 | 0.51 |
| אלקטרה אגח ה | 3.91 | 493,394 | 0.49 |
| וילאר אגח י | 3.86 | 469,008 | 0.49 |
| בזן אגח י | 3.66 | 470,866 | 0.46 |
| יוניברסל אגח ו | 2.65 | 329,656 | 0.33 |
| פרשקובסקי אגח טז | 2.58 | 305,876 | 0.32 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 1.95 | 240,892 | 0.25 |
| קרסו מוט אגח ה | 1.56 | 191,548 | 0.2 |
| סופרגז פא אגח א | 1.2 | 161,686 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.6 | 0 | -0.08 |