ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2031 שקלי
מחיר פדיון
104.53
מחיר קנייה
104.53
- % החודש:0.3%
- % השנה:3.4%
- % 3 חודשים:1.45%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100 | 13,495,450 | 13.54 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.22 | 0 | -0.03 |
| סה"כ | 21 | 99.78 | 13,495,450 | 13.51 |
אחזקות הקרן
פניקס הון אגח טז
כלל ביטוח אגח ג
פועלים אגח 100
מז טפ הנפק 63
שלמה החז אגח יט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פניקס הון אגח טז | 7.31 | 933,892 | 0.99 |
| כלל ביטוח אגח ג | 7.29 | 938,015 | 0.99 |
| פועלים אגח 100 | 7.29 | 1,015,145 | 0.99 |
| מז טפ הנפק 63 | 7.28 | 1,014,204 | 0.99 |
| שלמה החז אגח יט | 7.27 | 966,601 | 0.98 |
| אלוני חץ אגח יב | 7.27 | 1,033,764 | 0.98 |
| ישראל קנדה אגח ח | 7.25 | 902,417 | 0.98 |
| פז אנרגיה אגח ח | 7.19 | 1,017,568 | 0.97 |
| סאמיט אגח יב | 6.21 | 896,870 | 0.84 |
| הראל הנפקות אגח טו | 5.44 | 765,208 | 0.74 |
| מגדל הון אגח יב | 5.13 | 640,610 | 0.69 |
| פתאל החז אגח ג | 4.21 | 601,120 | 0.57 |
| אלקטרה אגח ה | 4.04 | 542,428 | 0.55 |
| וילאר אגח י | 3.99 | 515,619 | 0.54 |
| בזן אגח י | 2.82 | 394,409 | 0.38 |
| פרשקובסקי אגח טז | 2.68 | 336,274 | 0.36 |
| יוניברסל אגח ו | 2.57 | 344,296 | 0.35 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 2.02 | 264,832 | 0.27 |
| קרסו מוט אגח ה | 1.62 | 210,583 | 0.22 |
| סופרגז פא אגח א | 1.12 | 161,595 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.22 | 0 | -0.03 |