ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2031 שקלי
מחיר פדיון
104.19
מחיר קנייה
104.19
- % החודש:0.05%
- % השנה:3.07%
- % 3 חודשים:-0.33%
- % 12 חודשים:3.9%
- סטיית תקן (שנה):2.11
- שארפ (שנה):0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100 | 15,543,583 | 15.62 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 21 | 100 | 15,543,583 | 15.62 |
אחזקות הקרן
ישראל קנדה אגח ח
פז אנרגיה אגח ח
כלל ביטוח אגח ג
פניקס הון אגח טז
מז טפ הנפק 63
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ישראל קנדה אגח ח | 7.31 | 1,072,526 | 1.14 |
| פז אנרגיה אגח ח | 7.3 | 1,178,446 | 1.14 |
| כלל ביטוח אגח ג | 7.3 | 1,072,227 | 1.14 |
| פניקס הון אגח טז | 7.3 | 1,067,114 | 1.14 |
| מז טפ הנפק 63 | 7.3 | 1,160,928 | 1.14 |
| אלוני חץ אגח יב | 7.3 | 1,180,635 | 1.14 |
| פועלים אגח 100 | 7.3 | 1,161,033 | 1.14 |
| שלמה החז אגח יט | 7.24 | 1,107,587 | 1.13 |
| סאמיט אגח יב | 6.41 | 1,060,565 | 1 |
| הראל הנפקות אגח טו | 5.54 | 904,828 | 0.87 |
| מגדל הון אגח יב | 5.2 | 757,497 | 0.81 |
| אלקטרה אגח ה | 4.12 | 641,400 | 0.64 |
| וילאר אגח י | 4.03 | 609,699 | 0.63 |
| פתאל החז אגח ג | 3.9 | 647,462 | 0.61 |
| בזן אגח י | 2.92 | 466,373 | 0.46 |
| פרשקובסקי אגח טז | 2.7 | 397,632 | 0.42 |
| יוניברסל אגח ו | 2.5 | 385,690 | 0.39 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 1.67 | 254,451 | 0.26 |
| קרסו מוט אגח ה | 1.5 | 226,401 | 0.23 |
| סופרגז פא אגח א | 1.16 | 191,089 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |