ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2031 שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.32	0.32
תחילת השנה	8.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פניקס הון אגח טז	7.31	933,892	0.99
כלל ביטוח אגח ג	7.29	938,015	0.99
פועלים אגח 100	7.29	1,015,145	0.99
מז טפ הנפק 63	7.28	1,014,204	0.99
שלמה החז אגח יט	7.27	966,601	0.98
אלוני חץ אגח יב	7.27	1,033,764	0.98
ישראל קנדה אגח ח	7.25	902,417	0.98
פז אנרגיה אגח ח	7.19	1,017,568	0.97
סאמיט אגח יב	6.21	896,870	0.84
הראל הנפקות אגח טו	5.44	765,208	0.74
מגדל הון אגח יב	5.13	640,610	0.69
פתאל החז אגח ג	4.21	601,120	0.57
אלקטרה אגח ה	4.04	542,428	0.55
וילאר אגח י	3.99	515,619	0.54
בזן אגח י	2.82	394,409	0.38
פרשקובסקי אגח טז	2.68	336,274	0.36
יוניברסל אגח ו	2.57	344,296	0.35
לוינשטין הנד אגח ה	2.02	264,832	0.27
קרסו מוט אגח ה	1.62	210,583	0.22
סופרגז פא אגח א	1.12	161,595	0.15
פיקדון בבנק מסוים	-0.22	0	-0.03