ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2031 צמוד
מחיר פדיון
100.48
מחיר קנייה
100.48
- % החודש:1.22%
- % השנה:0.58%
- % 3 חודשים:0.54%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 27 | 99.9 | 16,060,121 | 17.66 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 28 | 99.91 | 16,060,121 | 17.66 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 31
מימון ישיר אגח ה
ביג אגח יח
מז טפ הנפק 64
ישרס אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 31 | 5.79 | 859,890 | 1.02 |
| מימון ישיר אגח ה | 5.78 | 923,356 | 1.02 |
| ביג אגח יח | 5.77 | 898,064 | 1.02 |
| מז טפ הנפק 64 | 5.77 | 947,517 | 1.02 |
| ישרס אגח טז | 5.77 | 851,944 | 1.02 |
| נמלי ישראל אגח ב | 5.72 | 866,711 | 1.01 |
| ג'י סיטי אגח יד | 5.67 | 1,062,303 | 1 |
| דליה אגח א | 4.62 | 709,318 | 0.82 |
| ריט 1 אגח ו | 4.5 | 639,532 | 0.8 |
| פועלים אגח 200 | 4.44 | 730,925 | 0.79 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 4.26 | 698,984 | 0.75 |
| שלמה החז אגח כ | 3.8 | 620,540 | 0.67 |
| ירושלים הנ אגח יט | 3.64 | 591,631 | 0.64 |
| ג'י סיטי אגח כא | 3.52 | 641,184 | 0.62 |
| אדגר אגח יב | 3.3 | 541,540 | 0.58 |
| אפי נכסים אגח יד | 3.21 | 516,795 | 0.57 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 2.95 | 467,024 | 0.52 |
| קיסטון אינ אגח א | 2.82 | 464,426 | 0.5 |
| מניבים ריט אגח ד | 2.5 | 395,347 | 0.44 |
| ג'י סיטי אגח יט | 2.5 | 413,758 | 0.44 |
| רני צים אגח ד | 2.47 | 419,765 | 0.44 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ב | 2.24 | 359,745 | 0.4 |
| ג'י סיטי אגח יח | 2.16 | 350,409 | 0.38 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 2.02 | 295,891 | 0.36 |
| ביג אגח כג | 1.74 | 297,197 | 0.31 |
| מקס איט אגח ה | 1.49 | 259,939 | 0.26 |
| יוניברסל אגח ה | 1.45 | 236,386 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |