ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2031 צמוד
מחיר פדיון
104.34
מחיר קנייה
104.34
- % החודש:0.17%
- % השנה:4.44%
- % 3 חודשים:0.89%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 27 | 99.98 | 46,212,524 | 51.95 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 28 | 99.98 | 46,212,524 | 51.95 |
אחזקות הקרן
מימון ישיר אגח ה
חשמל אגח 31
ישרס אגח טז
ג'י סיטי אגח יד
מז טפ הנפק 64
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מימון ישיר אגח ה | 5.77 | 2,661,238 | 3 |
| חשמל אגח 31 | 5.77 | 2,484,738 | 3 |
| ישרס אגח טז | 5.76 | 2,457,938 | 2.99 |
| ג'י סיטי אגח יד | 5.75 | 2,896,823 | 2.99 |
| מז טפ הנפק 64 | 5.75 | 2,744,436 | 2.99 |
| נמלי ישראל אגח ב | 5.71 | 2,504,313 | 2.97 |
| ביג אגח יח | 5.2 | 2,344,439 | 2.7 |
| שלמה החז אגח כ | 5 | 2,365,194 | 2.6 |
| פועלים אגח 200 | 4.32 | 2,041,495 | 2.24 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 4.15 | 1,952,284 | 2.16 |
| דליה אגח א | 4.12 | 1,818,262 | 2.14 |
| מניבים ריט אגח ד | 4.05 | 1,830,237 | 2.1 |
| ריט 1 אגח ו | 3.97 | 1,637,383 | 2.06 |
| מקס איט אגח ה | 3.59 | 1,815,048 | 1.86 |
| ירושלים הנ אגח יט | 3.46 | 1,652,444 | 1.8 |
| אפי נכסים אגח יד | 3.12 | 1,441,868 | 1.62 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 2.83 | 1,304,415 | 1.47 |
| קיסטון אינ אגח א | 2.75 | 1,297,155 | 1.43 |
| ג'י סיטי אגח כא | 2.71 | 1,366,758 | 1.41 |
| אדגר אגח יב | 2.71 | 1,285,660 | 1.41 |
| ג'י סיטי אגח יט | 2.51 | 1,162,619 | 1.3 |
| רני צים אגח ד | 2.42 | 1,188,615 | 1.26 |
| ג'י סיטי אגח יח | 2.03 | 947,409 | 1.05 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ב | 1.81 | 839,438 | 0.94 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.77 | 744,879 | 0.92 |
| ביג אגח כג | 1.68 | 830,082 | 0.87 |
| יוניברסל אגח ה | 1.27 | 597,354 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |