ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2031 צמוד
מחיר פדיון
103.36
מחיר קנייה
103.36
- % החודש:0.6%
- % השנה:3.46%
- % 3 חודשים:2.8%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 27 | 99.98 | 40,459,092 | 44.25 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 28 | 99.98 | 40,459,092 | 44.25 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 64
ישרס אגח טז
מימון ישיר אגח ה
נמלי ישראל אגח ב
חשמל אגח 31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 64 | 5.87 | 2,411,758 | 2.6 |
| ישרס אגח טז | 5.87 | 2,186,194 | 2.6 |
| מימון ישיר אגח ה | 5.86 | 2,361,707 | 2.59 |
| נמלי ישראל אגח ב | 5.85 | 2,224,806 | 2.59 |
| חשמל אגח 31 | 5.84 | 2,212,546 | 2.58 |
| ג'י סיטי אגח יד | 5.83 | 2,672,163 | 2.58 |
| שלמה החז אגח כ | 5.32 | 2,186,890 | 2.36 |
| ביג אגח יח | 4.97 | 1,960,325 | 2.2 |
| פועלים אגח 200 | 4.37 | 1,805,525 | 1.94 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 4.2 | 1,726,626 | 1.86 |
| דליה אגח א | 4.17 | 1,617,373 | 1.85 |
| מניבים ריט אגח ד | 4.06 | 1,618,686 | 1.8 |
| ריט 1 אגח ו | 4.02 | 1,448,123 | 1.78 |
| ירושלים הנ אגח יט | 3.51 | 1,461,444 | 1.55 |
| ג'י סיטי אגח כא | 3.2 | 1,453,282 | 1.41 |
| אפי נכסים אגח יד | 3.15 | 1,276,585 | 1.4 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 2.92 | 1,153,642 | 1.29 |
| קיסטון אינ אגח א | 2.79 | 1,147,222 | 1.24 |
| אדגר אגח יב | 2.73 | 1,137,055 | 1.21 |
| ג'י סיטי אגח יט | 2.45 | 1,028,236 | 1.09 |
| רני צים אגח ד | 2.45 | 1,051,227 | 1.08 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ב | 2.22 | 888,642 | 0.98 |
| ג'י סיטי אגח יח | 2.03 | 837,902 | 0.9 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.77 | 658,782 | 0.78 |
| ביג אגח כג | 1.69 | 734,136 | 0.75 |
| מקס איט אגח ה | 1.47 | 642,101 | 0.65 |
| יוניברסל אגח ה | 1.37 | 556,114 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |