ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2031 צמוד
מחיר פדיון
100.53
מחיר קנייה
100.53
- % החודש:0.33%
- % השנה:0.63%
- % 3 חודשים:1.36%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 99.98 | 8,450,033 | 9.33 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 26 | 99.98 | 8,450,033 | 9.34 |
אחזקות הקרן
ג'י סיטי אגח יד
נמלי ישראל אגח ב
מימון ישיר אגח ה
מז טפ הנפק 64
חשמל אגח 31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ג'י סיטי אגח יד | 6.44 | 609,447 | 0.6 |
| נמלי ישראל אגח ב | 6.34 | 506,588 | 0.59 |
| מימון ישיר אגח ה | 6.34 | 540,220 | 0.59 |
| מז טפ הנפק 64 | 6.34 | 552,274 | 0.59 |
| חשמל אגח 31 | 6.33 | 502,039 | 0.59 |
| ביג אגח יח | 5.99 | 495,792 | 0.56 |
| ישרס אגח טז | 5.78 | 453,842 | 0.54 |
| פועלים אגח 200 | 5.02 | 433,726 | 0.47 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 4.86 | 414,763 | 0.45 |
| דליה אגח א | 4.42 | 360,775 | 0.41 |
| ריט 1 אגח ו | 4.31 | 325,281 | 0.4 |
| שלמה החז אגח כ | 3.81 | 328,771 | 0.36 |
| ג'י סיטי אגח כא | 3.5 | 326,121 | 0.33 |
| ירושלים הנ אגח יט | 3.49 | 300,917 | 0.33 |
| אדגר אגח יב | 3.15 | 275,440 | 0.29 |
| אפי נכסים אגח יד | 3.06 | 262,854 | 0.29 |
| קיסטון אינ אגח א | 2.98 | 258,363 | 0.28 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 2.87 | 237,539 | 0.27 |
| מניבים ריט אגח ד | 2.46 | 201,082 | 0.23 |
| ג'י סיטי אגח יט | 2.46 | 213,355 | 0.23 |
| רני צים אגח ד | 2.46 | 216,452 | 0.23 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ב | 2.15 | 182,975 | 0.2 |
| ג'י סיטי אגח יח | 2.1 | 180,688 | 0.2 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.93 | 150,497 | 0.18 |
| יוניברסל אגח ה | 1.39 | 120,232 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |