ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2031 צמוד
מחיר פדיון
103.49
מחיר קנייה
103.49
- % החודש:-0.77%
- % השנה:3.59%
- % 3 חודשים:-0.52%
- % 12 חודשים:4.38%
- סטיית תקן (שנה):1.9
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 27 | 100.01 | 50,763,495 | 57.43 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 28 | 100.01 | 50,763,495 | 57.43 |
אחזקות הקרן
ג'י סיטי אגח יד
מז טפ הנפק 64
חשמל אגח 31
נמלי ישראל אגח ב
מימון ישיר אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ג'י סיטי אגח יד | 5.75 | 3,135,039 | 3.3 |
| מז טפ הנפק 64 | 5.72 | 2,990,279 | 3.28 |
| חשמל אגח 31 | 5.72 | 2,709,439 | 3.29 |
| נמלי ישראל אגח ב | 5.71 | 2,753,995 | 3.28 |
| מימון ישיר אגח ה | 5.7 | 2,909,974 | 3.28 |
| ביג אגח יח | 5.28 | 2,612,067 | 3.03 |
| שלמה החז אגח כ | 5.08 | 2,635,192 | 2.92 |
| ישרס אגח טז | 4.95 | 2,345,838 | 2.84 |
| פועלים אגח 200 | 4.38 | 2,274,541 | 2.52 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 4.21 | 2,175,146 | 2.42 |
| דליה אגח א | 4.2 | 2,037,513 | 2.41 |
| מניבים ריט אגח ד | 4.1 | 2,039,167 | 2.35 |
| ריט 1 אגח ו | 4.04 | 1,824,298 | 2.32 |
| מקס איט אגח ה | 3.65 | 2,022,245 | 2.1 |
| ירושלים הנ אגח יט | 3.52 | 1,841,078 | 2.02 |
| אפי נכסים אגח יד | 3.17 | 1,608,199 | 1.82 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 2.87 | 1,453,320 | 1.65 |
| ג'י סיטי אגח כא | 2.82 | 1,522,780 | 1.62 |
| קיסטון אינ אגח א | 2.8 | 1,445,232 | 1.61 |
| אדגר אגח יב | 2.74 | 1,432,424 | 1.58 |
| ג'י סיטי אגח יט | 2.56 | 1,295,338 | 1.47 |
| רני צים אגח ד | 2.44 | 1,324,300 | 1.4 |
| ג'י סיטי אגח יח | 2.09 | 1,055,560 | 1.2 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ב | 1.84 | 935,264 | 1.05 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.79 | 829,911 | 1.03 |
| ביג אגח כג | 1.67 | 924,840 | 0.96 |
| יוניברסל אגח ה | 1.21 | 630,516 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |