ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2031 צמוד
מחיר פדיון
100.05
מחיר קנייה
100.05
- % החודש:0.15%
- % השנה:0.15%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 96.91 | 1,807,222 | 2 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 26 | 96.91 | 1,807,222 | 2 |
אחזקות הקרן
ג'י סיטי אגח יד
חשמל אגח 31
נמלי ישראל אגח ב
מז טפ הנפק 64
ביג אגח יח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ג'י סיטי אגח יד | 6.37 | 129,239 | 0.13 |
| חשמל אגח 31 | 6.35 | 111,090 | 0.13 |
| נמלי ישראל אגח ב | 6.34 | 112,308 | 0.13 |
| מז טפ הנפק 64 | 6.34 | 122,512 | 0.13 |
| ביג אגח יח | 6.02 | 110,342 | 0.12 |
| ישרס אגח טז | 5.81 | 101,006 | 0.12 |
| מימון ישיר אגח ה | 5.17 | 97,455 | 0.11 |
| פועלים אגח 200 | 5.04 | 96,529 | 0.1 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 4.87 | 92,309 | 0.1 |
| ריט 1 אגח ו | 4.34 | 72,394 | 0.09 |
| דליה אגח א | 4.15 | 75,130 | 0.09 |
| ג'י סיטי אגח כא | 3.6 | 72,581 | 0.07 |
| ירושלים הנ אגח יט | 3.51 | 66,971 | 0.07 |
| אדגר אגח יב | 3.16 | 61,301 | 0.07 |
| שלמה החז אגח כ | 3.11 | 59,571 | 0.06 |
| אפי נכסים אגח יד | 3.08 | 58,500 | 0.06 |
| קיסטון אינ אגח א | 3 | 57,500 | 0.06 |
| ג'י סיטי אגח יט | 2.48 | 47,483 | 0.05 |
| רני צים אגח ד | 2.48 | 48,173 | 0.05 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ב | 2.16 | 40,722 | 0.04 |
| ג'י סיטי אגח יח | 2.15 | 40,213 | 0.04 |
| מניבים ריט אגח ד | 2.01 | 36,434 | 0.04 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 1.96 | 35,933 | 0.04 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.94 | 33,494 | 0.04 |
| יוניברסל אגח ה | 1.47 | 28,032 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |