ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2031 צמוד
מחיר פדיון
102.33
מחיר קנייה
102.33
- % החודש:0.67%
- % השנה:2.43%
- % 3 חודשים:2.01%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 27 | 100.01 | 37,555,987 | 40.93 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.04 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 28 | 99.97 | 37,555,987 | 40.91 |
אחזקות הקרן
נמלי ישראל אגח ב
מימון ישיר אגח ה
מז טפ הנפק 64
חשמל אגח 31
ביג אגח יח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נמלי ישראל אגח ב | 5.74 | 2,015,071 | 2.35 |
| מימון ישיר אגח ה | 5.74 | 2,143,839 | 2.35 |
| מז טפ הנפק 64 | 5.74 | 2,184,144 | 2.35 |
| חשמל אגח 31 | 5.74 | 1,974,927 | 2.35 |
| ביג אגח יח | 5.72 | 2,055,240 | 2.34 |
| ישרס אגח טז | 5.72 | 1,976,312 | 2.34 |
| ג'י סיטי אגח יד | 5.68 | 2,637,928 | 2.32 |
| שלמה החז אגח כ | 5.42 | 2,046,098 | 2.22 |
| דליה אגח א | 4.39 | 1,571,043 | 1.8 |
| ריט 1 אגח ו | 4.31 | 1,416,478 | 1.76 |
| פועלים אגח 200 | 4.24 | 1,618,898 | 1.74 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 4.08 | 1,548,154 | 1.67 |
| מניבים ריט אגח ד | 3.95 | 1,451,371 | 1.62 |
| ירושלים הנ אגח יט | 3.42 | 1,319,236 | 1.4 |
| ג'י סיטי אגח כא | 3.13 | 1,371,774 | 1.28 |
| אדגר אגח יב | 3.13 | 1,199,439 | 1.28 |
| אפי נכסים אגח יד | 3.08 | 1,144,631 | 1.26 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 2.81 | 1,034,396 | 1.15 |
| קיסטון אינ אגח א | 2.7 | 1,028,640 | 1.11 |
| ג'י סיטי אגח יט | 2.42 | 929,081 | 0.99 |
| רני צים אגח ד | 2.37 | 942,567 | 0.97 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ב | 2.14 | 796,787 | 0.88 |
| ג'י סיטי אגח יח | 2.02 | 762,807 | 0.83 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.93 | 655,360 | 0.79 |
| ביג אגח כג | 1.64 | 657,405 | 0.67 |
| מקס איט אגח ה | 1.43 | 575,730 | 0.59 |
| יוניברסל אגח ה | 1.32 | 498,631 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.01 |