ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2031 צמוד
מחיר פדיון
103.92
מחיר קנייה
103.92
- % החודש:-0.07%
- % השנה:4.02%
- % 3 חודשים:1.55%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 27 | 99.99 | 43,323,195 | 48.6 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 28 | 100 | 43,323,195 | 48.6 |
אחזקות הקרן
ג'י סיטי אגח יד
מימון ישיר אגח ה
חשמל אגח 31
נמלי ישראל אגח ב
מז טפ הנפק 64
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ג'י סיטי אגח יד | 5.8 | 2,785,400 | 2.82 |
| מימון ישיר אגח ה | 5.74 | 2,485,006 | 2.79 |
| חשמל אגח 31 | 5.74 | 2,318,149 | 2.79 |
| נמלי ישראל אגח ב | 5.72 | 2,334,285 | 2.78 |
| מז טפ הנפק 64 | 5.72 | 2,562,474 | 2.78 |
| ישרס אגח טז | 5.72 | 2,291,849 | 2.78 |
| שלמה החז אגח כ | 5.38 | 2,379,927 | 2.61 |
| ביג אגח יח | 5.33 | 2,256,476 | 2.59 |
| פועלים אגח 200 | 4.42 | 1,964,898 | 2.15 |
| דליה אגח א | 4.24 | 1,760,138 | 2.06 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 4.24 | 1,879,035 | 2.06 |
| מניבים ריט אגח ד | 4.15 | 1,761,566 | 2.02 |
| ריט 1 אגח ו | 4.06 | 1,575,948 | 1.97 |
| ירושלים הנ אגח יט | 3.53 | 1,590,445 | 1.72 |
| אפי נכסים אגח יד | 3.21 | 1,389,268 | 1.56 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 2.96 | 1,255,473 | 1.44 |
| קיסטון אינ אגח א | 2.84 | 1,248,486 | 1.38 |
| אדגר אגח יב | 2.78 | 1,237,345 | 1.35 |
| ג'י סיטי אגח כא | 2.74 | 1,315,478 | 1.33 |
| ג'י סיטי אגח יט | 2.52 | 1,118,998 | 1.22 |
| רני צים אגח ד | 2.52 | 1,144,018 | 1.23 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ב | 2.25 | 967,081 | 1.09 |
| ג'י סיטי אגח יח | 2.06 | 911,863 | 1 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.81 | 716,932 | 0.88 |
| ביג אגח כג | 1.72 | 798,937 | 0.83 |
| מקס איט אגח ה | 1.49 | 698,779 | 0.73 |
| יוניברסל אגח ה | 1.3 | 574,941 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |