ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2031 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.36	-1.57
תחילת השנה	27.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נמלי ישראל אגח ב	5.74	2,015,071	2.35
מימון ישיר אגח ה	5.74	2,143,839	2.35
מז טפ הנפק 64	5.74	2,184,144	2.35
חשמל אגח 31	5.74	1,974,927	2.35
ביג אגח יח	5.72	2,055,240	2.34
ישרס אגח טז	5.72	1,976,312	2.34
ג'י סיטי אגח יד	5.68	2,637,928	2.32
שלמה החז אגח כ	5.42	2,046,098	2.22
דליה אגח א	4.39	1,571,043	1.8
ריט 1 אגח ו	4.31	1,416,478	1.76
פועלים אגח 200	4.24	1,618,898	1.74
מז טפ הנ אגח 66	4.08	1,548,154	1.67
מניבים ריט אגח ד	3.95	1,451,371	1.62
ירושלים הנ אגח יט	3.42	1,319,236	1.4
ג'י סיטי אגח כא	3.13	1,371,774	1.28
אדגר אגח יב	3.13	1,199,439	1.28
אפי נכסים אגח יד	3.08	1,144,631	1.26
הכשרת ישוב אגח 26	2.81	1,034,396	1.15
קיסטון אינ אגח א	2.7	1,028,640	1.11
ג'י סיטי אגח יט	2.42	929,081	0.99
רני צים אגח ד	2.37	942,567	0.97
ג'נריישן קפיטל אגח ב	2.14	796,787	0.88
ג'י סיטי אגח יח	2.02	762,807	0.83
שיכון ובינוי אגח 9	1.93	655,360	0.79
ביג אגח כג	1.64	657,405	0.67
מקס איט אגח ה	1.43	575,730	0.59
יוניברסל אגח ה	1.32	498,631	0.54
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.01