ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2031 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8.31	1.02
תחילת השנה	17.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	6.44	609,447	0.6
נמלי ישראל אגח ב	6.34	506,588	0.59
מימון ישיר אגח ה	6.34	540,220	0.59
מז טפ הנפק 64	6.34	552,274	0.59
חשמל אגח 31	6.33	502,039	0.59
ביג אגח יח	5.99	495,792	0.56
ישרס אגח טז	5.78	453,842	0.54
פועלים אגח 200	5.02	433,726	0.47
מז טפ הנ אגח 66	4.86	414,763	0.45
דליה אגח א	4.42	360,775	0.41
ריט 1 אגח ו	4.31	325,281	0.4
שלמה החז אגח כ	3.81	328,771	0.36
ג'י סיטי אגח כא	3.5	326,121	0.33
ירושלים הנ אגח יט	3.49	300,917	0.33
אדגר אגח יב	3.15	275,440	0.29
אפי נכסים אגח יד	3.06	262,854	0.29
קיסטון אינ אגח א	2.98	258,363	0.28
הכשרת ישוב אגח 26	2.87	237,539	0.27
מניבים ריט אגח ד	2.46	201,082	0.23
ג'י סיטי אגח יט	2.46	213,355	0.23
רני צים אגח ד	2.46	216,452	0.23
ג'נריישן קפיטל אגח ב	2.15	182,975	0.2
ג'י סיטי אגח יח	2.1	180,688	0.2
שיכון ובינוי אגח 9	1.93	150,497	0.18
יוניברסל אגח ה	1.39	120,232	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0