ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2031 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8.31	1.02
תחילת השנה	17.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	6.37	129,239	0.13
חשמל אגח 31	6.35	111,090	0.13
נמלי ישראל אגח ב	6.34	112,308	0.13
מז טפ הנפק 64	6.34	122,512	0.13
ביג אגח יח	6.02	110,342	0.12
ישרס אגח טז	5.81	101,006	0.12
מימון ישיר אגח ה	5.17	97,455	0.11
פועלים אגח 200	5.04	96,529	0.1
מז טפ הנ אגח 66	4.87	92,309	0.1
ריט 1 אגח ו	4.34	72,394	0.09
דליה אגח א	4.15	75,130	0.09
ג'י סיטי אגח כא	3.6	72,581	0.07
ירושלים הנ אגח יט	3.51	66,971	0.07
אדגר אגח יב	3.16	61,301	0.07
שלמה החז אגח כ	3.11	59,571	0.06
אפי נכסים אגח יד	3.08	58,500	0.06
קיסטון אינ אגח א	3	57,500	0.06
ג'י סיטי אגח יט	2.48	47,483	0.05
רני צים אגח ד	2.48	48,173	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ב	2.16	40,722	0.04
ג'י סיטי אגח יח	2.15	40,213	0.04
מניבים ריט אגח ד	2.01	36,434	0.04
הכשרת ישוב אגח 26	1.96	35,933	0.04
שיכון ובינוי אגח 9	1.94	33,494	0.04
יוניברסל אגח ה	1.47	28,032	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0