ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2031 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.03	-17.45
תחילת השנה	23.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 31	5.79	859,890	1.02
מימון ישיר אגח ה	5.78	923,356	1.02
ביג אגח יח	5.77	898,064	1.02
מז טפ הנפק 64	5.77	947,517	1.02
ישרס אגח טז	5.77	851,944	1.02
נמלי ישראל אגח ב	5.72	866,711	1.01
ג'י סיטי אגח יד	5.67	1,062,303	1
דליה אגח א	4.62	709,318	0.82
ריט 1 אגח ו	4.5	639,532	0.8
פועלים אגח 200	4.44	730,925	0.79
מז טפ הנ אגח 66	4.26	698,984	0.75
שלמה החז אגח כ	3.8	620,540	0.67
ירושלים הנ אגח יט	3.64	591,631	0.64
ג'י סיטי אגח כא	3.52	641,184	0.62
אדגר אגח יב	3.3	541,540	0.58
אפי נכסים אגח יד	3.21	516,795	0.57
הכשרת ישוב אגח 26	2.95	467,024	0.52
קיסטון אינ אגח א	2.82	464,426	0.5
מניבים ריט אגח ד	2.5	395,347	0.44
ג'י סיטי אגח יט	2.5	413,758	0.44
רני צים אגח ד	2.47	419,765	0.44
ג'נריישן קפיטל אגח ב	2.24	359,745	0.4
ג'י סיטי אגח יח	2.16	350,409	0.38
שיכון ובינוי אגח 9	2.02	295,891	0.36
ביג אגח כג	1.74	297,197	0.31
מקס איט אגח ה	1.49	259,939	0.26
יוניברסל אגח ה	1.45	236,386	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0