ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2031 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.08	-0.87
תחילת השנה	37.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מימון ישיר אגח ה	5.77	2,661,238	3
חשמל אגח 31	5.77	2,484,738	3
ישרס אגח טז	5.76	2,457,938	2.99
ג'י סיטי אגח יד	5.75	2,896,823	2.99
מז טפ הנפק 64	5.75	2,744,436	2.99
נמלי ישראל אגח ב	5.71	2,504,313	2.97
ביג אגח יח	5.2	2,344,439	2.7
שלמה החז אגח כ	5	2,365,194	2.6
פועלים אגח 200	4.32	2,041,495	2.24
מז טפ הנ אגח 66	4.15	1,952,284	2.16
דליה אגח א	4.12	1,818,262	2.14
מניבים ריט אגח ד	4.05	1,830,237	2.1
ריט 1 אגח ו	3.97	1,637,383	2.06
מקס איט אגח ה	3.59	1,815,048	1.86
ירושלים הנ אגח יט	3.46	1,652,444	1.8
אפי נכסים אגח יד	3.12	1,441,868	1.62
הכשרת ישוב אגח 26	2.83	1,304,415	1.47
קיסטון אינ אגח א	2.75	1,297,155	1.43
ג'י סיטי אגח כא	2.71	1,366,758	1.41
אדגר אגח יב	2.71	1,285,660	1.41
ג'י סיטי אגח יט	2.51	1,162,619	1.3
רני צים אגח ד	2.42	1,188,615	1.26
ג'י סיטי אגח יח	2.03	947,409	1.05
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.81	839,438	0.94
שיכון ובינוי אגח 9	1.77	744,879	0.92
ביג אגח כג	1.68	830,082	0.87
יוניברסל אגח ה	1.27	597,354	0.66
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0