ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2031 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.06	1.23
תחילת השנה	32.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	5.8	2,785,400	2.82
מימון ישיר אגח ה	5.74	2,485,006	2.79
חשמל אגח 31	5.74	2,318,149	2.79
נמלי ישראל אגח ב	5.72	2,334,285	2.78
מז טפ הנפק 64	5.72	2,562,474	2.78
ישרס אגח טז	5.72	2,291,849	2.78
שלמה החז אגח כ	5.38	2,379,927	2.61
ביג אגח יח	5.33	2,256,476	2.59
פועלים אגח 200	4.42	1,964,898	2.15
דליה אגח א	4.24	1,760,138	2.06
מז טפ הנ אגח 66	4.24	1,879,035	2.06
מניבים ריט אגח ד	4.15	1,761,566	2.02
ריט 1 אגח ו	4.06	1,575,948	1.97
ירושלים הנ אגח יט	3.53	1,590,445	1.72
אפי נכסים אגח יד	3.21	1,389,268	1.56
הכשרת ישוב אגח 26	2.96	1,255,473	1.44
קיסטון אינ אגח א	2.84	1,248,486	1.38
אדגר אגח יב	2.78	1,237,345	1.35
ג'י סיטי אגח כא	2.74	1,315,478	1.33
ג'י סיטי אגח יט	2.52	1,118,998	1.22
רני צים אגח ד	2.52	1,144,018	1.23
ג'נריישן קפיטל אגח ב	2.25	967,081	1.09
ג'י סיטי אגח יח	2.06	911,863	1
שיכון ובינוי אגח 9	1.81	716,932	0.88
ביג אגח כג	1.72	798,937	0.83
מקס איט אגח ה	1.49	698,779	0.73
יוניברסל אגח ה	1.3	574,941	0.63
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0