דולפין כספית שקלית
מחיר פדיון
101
מחיר קנייה
101
- % החודש:0.29%
- % השנה:0.94%
- % 3 חודשים:0.94%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 11 | 31.83 | 48,301,712 | 53.55 |
| אג"ח מדינה | 2 | 30.99 | 52,000,000 | 52.13 |
| מק"מ | 4 | 28.12 | 47,500,000 | 47.31 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 5.62 | 0 | 9.46 |
| תעודות חוב | 5 | 4.6 | 7,600,000 | 7.76 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.62 | 104,900 | 1.05 |
| סה"כ | 25 | 101.78 | 155,506,612 | 171.26 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0226
מקמ 316
גלעד פקדון אגח א
הראל פיקדון אגח ג
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0226 | 27.7 | 46,500,000 | 46.6 |
| מקמ 316 | 19.56 | 33,000,000 | 32.89 |
| גלעד פקדון אגח א | 5.81 | 8,840,000 | 9.78 |
| הראל פיקדון אגח ג | 5.68 | 8,255,000 | 9.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.62 | 0 | 9.46 |
| אלה פקדון אגח ו | 5.15 | 7,450,000 | 8.66 |
| פאי פיקדון אגח א | 4.17 | 6,205,000 | 7.02 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.29 | 5,500,000 | 5.53 |
| פאי פלוס אגח א | 3.05 | 4,847,682 | 5.13 |
| ספיר פקדון אגח א | 3.03 | 4,749,948 | 5.1 |
| מקמ 416 | 2.95 | 5,000,000 | 4.97 |
| מקמ 516 | 2.94 | 5,000,000 | 4.95 |
| מקמ 216 | 2.67 | 4,500,000 | 4.5 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.65 | 2,700,000 | 2.78 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.63 | 2,460,000 | 2.75 |
| מנורה מב אגח ג | 0.92 | 1,539,707 | 1.54 |
| הראל פיקדון אגח ב | 0.91 | 1,455,921 | 1.53 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.9 | 1,500,000 | 1.51 |
| סאמיט אגח ח | 0.86 | 1,458,454 | 1.45 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.73 | 1,200,000 | 1.24 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.73 | 1,200,000 | 1.24 |
| פועלים אגח 103 | 0.62 | 1,040,000 | 1.05 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.59 | 100,000 | 1 |
| ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח | 0.59 | 1,000,000 | 1 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.03 | 4,900 | 0.05 |