דולפין כספית שקלית
מחיר פדיון
102.45
מחיר קנייה
102.45
- % החודש:0.07%
- % השנה:2.39%
- % 3 חודשים:1.04%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
תעודות חוב
אג"ח מדינה
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 24 | 51.64 | 129,777,118 | 140.56 |
| מק"מ | 3 | 22.67 | 61,900,000 | 61.69 |
| תעודות חוב | 13 | 12.75 | 34,100,000 | 34.71 |
| אג"ח מדינה | 2 | 11.32 | 30,800,000 | 30.8 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 1.49 | 404,200 | 4.07 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.11 | 0 | 0.29 |
| סה"כ | 46 | 99.98 | 256,981,318 | 272.11 |
אחזקות הקרן
מקמ 616
מקמ 816
ממשלתי משתנה 0526
הראל פיקדון אגח ג
אלה פקדון אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 616 | 9.18 | 25,000,000 | 24.99 |
| מקמ 816 | 9.13 | 25,000,000 | 24.84 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.05 | 21,900,000 | 21.9 |
| הראל פיקדון אגח ג | 5.66 | 13,128,006 | 15.4 |
| אלה פקדון אגח ו | 5.62 | 13,000,000 | 15.31 |
| מקמ 726 | 4.36 | 11,900,000 | 11.85 |
| גלעד פקדון אגח א | 3.95 | 9,600,000 | 10.76 |
| ממשל קצרה 0526 | 3.27 | 8,900,000 | 8.9 |
| פאי פיקדון אגח א | 3.08 | 7,300,000 | 8.38 |
| ישרס אגח יד | 3 | 8,000,000 | 8.18 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.44 | 6,100,000 | 6.64 |
| ספיר פקדון אגח א | 2.44 | 6,100,319 | 6.64 |
| פאי פלוס אגח א | 2.38 | 6,030,000 | 6.47 |
| דניאל פקדון אגח ג | 2.19 | 5,800,000 | 5.96 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1.94 | 5,200,000 | 5.28 |
| פועלים אגח 104 | 1.86 | 5,000,000 | 5.06 |
| עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל | 1.84 | 5,000,000 | 5 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.83 | 4,392,684 | 4.98 |
| איביאי פקדון אגח ה | 1.82 | 4,799,909 | 4.94 |
| מרב פקדון אגח ה | 1.79 | 4,750,000 | 4.86 |
| סאמיט אגח ח | 1.73 | 4,680,000 | 4.7 |
| מנורה מב אגח ג | 1.69 | 4,514,219 | 4.59 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.6 | 3,990,000 | 4.36 |
| מינואט אחז נעמ-1ל | 1.48 | 4,000,000 | 4.02 |
| הפניקס בית השק נעמ-1ל | 1.47 | 4,000,000 | 4 |
| איביאי פקדון אגח ב | 1.45 | 3,774,121 | 3.96 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.18 | 3,000,000 | 3.21 |
| נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר | 1.15 | 3,000,000 | 3.13 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.12 | 3,010,000 | 3.06 |
| גמא ניהול נעמ-6לא סחיר | 1.11 | 3,000,000 | 3.02 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.03 | 2,700,000 | 2.81 |
| פועלים אגח 103 | 0.89 | 2,359,971 | 2.41 |
| הראל פיקדון אגח ב | 0.87 | 2,238,334 | 2.37 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.84 | 2,200,000 | 2.29 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.84 | 2,200,000 | 2.29 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.75 | 2,000,000 | 2.03 |
| אמפא קפיטל נעמ-7ל | 0.74 | 2,000,000 | 2.01 |
| יוניברסל מסחרי 2 | 0.7 | 187,900 | 1.9 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.7 | 1,909,555 | 1.92 |
| נאוי גרופ נעמ-11ל | 0.57 | 1,500,000 | 1.56 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.56 | 1,500,000 | 1.53 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.46 | 126,300 | 1.26 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.41 | 1,100,000 | 1.11 |
| ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח | 0.37 | 1,000,000 | 1.01 |
| מימון ישיר מסחרי 6 | 0.33 | 90,000 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.29 |