דולפין כספית שקלית
מחיר פדיון
103.31
מחיר קנייה
103.31
- % החודש:0.03%
- % השנה:3.25%
- % 3 חודשים:0.85%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 34 | 55.48 | 268,736,806 | 291.02 |
| מק"מ | 4 | 31.75 | 167,000,000 | 166.57 |
| תעודות חוב | 19 | 11.8 | 61,100,000 | 61.81 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.5 | 258,104 | 2.62 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.12 | 0 | 0.65 |
| סה"כ | 60 | 99.65 | 497,094,910 | 522.67 |
אחזקות הקרן
מקמ 1016
מקמ 916
פאי פיקדון אגח א
הראל פיקדון אגח ג
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1016 | 15.2 | 80,000,000 | 79.74 |
| מקמ 916 | 11.44 | 60,000,000 | 60 |
| פאי פיקדון אגח א | 4.64 | 21,000,000 | 24.33 |
| הראל פיקדון אגח ג | 4.31 | 19,081,000 | 22.59 |
| מקמ 1116 | 3.79 | 20,000,000 | 19.89 |
| מיכל פקדונות אגח א | 3.67 | 19,000,000 | 19.24 |
| אלה פקדון אגח ו | 3.42 | 15,100,000 | 17.95 |
| גי.אס.אי אגח א | 3.06 | 14,050,000 | 16.06 |
| גלעד פקדון אגח א | 3.04 | 14,100,000 | 15.97 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.96 | 14,070,000 | 15.51 |
| פאי פלוס אגח א | 2.29 | 11,099,800 | 12.01 |
| דניאל פקדון אגח ג | 2.18 | 11,000,000 | 11.41 |
| ספיר פקדון אגח א | 2.1 | 10,000,000 | 11 |
| פועלים אגח 104 | 2.09 | 10,710,000 | 10.98 |
| פועלים אגח 105 | 1.98 | 10,300,000 | 10.4 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.86 | 8,830,000 | 9.74 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.84 | 8,780,000 | 9.65 |
| מקמ 1216 | 1.32 | 7,000,000 | 6.94 |
| מרב פקדון אגח ב | 1.23 | 6,100,000 | 6.45 |
| מינואט אחז נעמ-1ל | 1.16 | 6,000,000 | 6.09 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 1.15 | 6,000,000 | 6.04 |
| ש.שלמה רכב נעמ-5ל | 1.15 | 6,000,000 | 6.02 |
| ישרס אגח יד | 1.13 | 5,900,000 | 5.94 |
| מרב פקדון אגח ה | 1.1 | 5,550,029 | 5.75 |
| איביאי פקדון אגח ה | 1.07 | 5,380,000 | 5.6 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1.06 | 5,445,030 | 5.58 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.02 | 5,000,000 | 5.34 |
| עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל | 0.96 | 5,000,000 | 5.05 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 0.96 | 5,000,000 | 5.01 |
| ספיר פקדון אגח ט | 0.95 | 5,000,000 | 5 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.89 | 4,410,000 | 4.67 |
| מנורה מב אגח ג | 0.87 | 4,465,000 | 4.58 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.82 | 4,040,000 | 4.31 |
| פנינסולה נעמ-4 ל | 0.77 | 4,000,000 | 4.02 |
| הפניקס בית השק נעמ-1ל | 0.77 | 4,000,000 | 4.04 |
| סאמיט אגח ח | 0.71 | 3,740,001 | 3.74 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.7 | 3,565,687 | 3.66 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.66 | 3,200,000 | 3.45 |
| פועלים אגח 103 | 0.66 | 3,370,000 | 3.49 |
| הפניקס ברוקרס נעמ-1ל | 0.6 | 3,000,000 | 3.12 |
| נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר | 0.58 | 3,000,000 | 3.02 |
| גמא ניהול נעמ-6לא סחיר | 0.58 | 3,000,000 | 3.05 |
| מימון ישיר משכ נעמ-1ל | 0.58 | 3,000,000 | 3.03 |
| ויתניה נעמ-2ל בע"מ | 0.58 | 3,000,000 | 3.03 |
| ספיר פקדון אגח ח | 0.58 | 3,033,887 | 3.05 |
| אביעד פקדון אגח ח | 0.54 | 2,820,000 | 2.84 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.52 | 2,700,000 | 2.72 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.51 | 2,562,000 | 2.66 |
| איביאי רב אגח א | 0.51 | 2,650,000 | 2.67 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.42 | 2,200,000 | 2.22 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.42 | 2,200,000 | 2.22 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.39 | 2,000,000 | 2.05 |
| אמפא קפיטל נעמ-7ל | 0.39 | 2,000,000 | 2.03 |
| יוניברסל מסחרי 2 | 0.36 | 185,831 | 1.9 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.29 | 1,500,000 | 1.54 |
| נאוי גרופ נעמ-11ל | 0.29 | 1,500,000 | 1.51 |
| ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח | 0.2 | 1,000,000 | 1.02 |
| פוקס מסחרי 1 | 0.14 | 72,273 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.65 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.07 | 384,372 | 0.39 |