דולפין כספית שקלית
מחיר פדיון
102
מחיר קנייה
102
- % החודש:0.31%
- % השנה:1.94%
- % 3 חודשים:1.08%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
אג"ח מדינה
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 18 | 42.47 | 100,830,236 | 109.71 |
| מק"מ | 3 | 30.83 | 80,000,000 | 79.65 |
| אג"ח מדינה | 2 | 13.99 | 36,200,000 | 36.15 |
| תעודות חוב | 10 | 9.17 | 23,100,000 | 23.71 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.17 | 0 | 8.2 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.77 | 197,900 | 1.99 |
| סה"כ | 35 | 100.4 | 240,328,136 | 259.4 |
אחזקות הקרן
מקמ 416
מקמ 516
ממשלתי משתנה 0526
מקמ 816
גלעד פקדון אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 416 | 13.16 | 34,000,000 | 34 |
| מקמ 516 | 10.03 | 26,000,000 | 25.91 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 7.76 | 20,000,000 | 20.05 |
| מקמ 816 | 7.64 | 20,000,000 | 19.74 |
| גלעד פקדון אגח א | 6.66 | 15,445,994 | 17.2 |
| ממשל קצרה 0526 | 6.23 | 16,200,000 | 16.1 |
| הראל פיקדון אגח ג | 5.46 | 12,100,000 | 14.1 |
| פאי פיקדון אגח א | 3.52 | 7,978,000 | 9.09 |
| אלה פקדון אגח ו | 3.26 | 7,200,000 | 8.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.17 | 0 | 8.2 |
| ישרס אגח יד | 2.95 | 7,500,000 | 7.61 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.51 | 6,000,000 | 6.49 |
| פאי פלוס אגח א | 2.43 | 5,900,000 | 6.29 |
| ספיר פקדון אגח א | 2.4 | 5,730,000 | 6.2 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.1 | 5,000,000 | 5.41 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.91 | 4,400,000 | 4.95 |
| סאמיט אגח ח | 1.81 | 4,700,000 | 4.69 |
| מנורה מב אגח ג | 1.69 | 4,320,000 | 4.36 |
| הפניקס בית השק נעמ-1ל | 1.61 | 4,000,000 | 4.15 |
| איביאי פקדון אגח ב | 1.41 | 3,491,242 | 3.64 |
| מרב פקדון אגח ה | 1.38 | 3,520,000 | 3.57 |
| נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר | 1.2 | 3,000,000 | 3.1 |
| גמא ניהול נעמ-6לא סחיר | 1.16 | 3,000,000 | 3 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.08 | 2,700,000 | 2.8 |
| הראל פיקדון אגח ב | 0.91 | 2,230,000 | 2.35 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.88 | 2,200,000 | 2.28 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.88 | 2,200,000 | 2.28 |
| פועלים אגח 104 | 0.81 | 2,090,000 | 2.1 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.78 | 2,000,000 | 2.02 |
| יוניברסל מסחרי 2 | 0.77 | 197,900 | 1.99 |
| פועלים אגח 103 | 0.67 | 1,700,000 | 1.73 |
| נאוי גרופ נעמ-11ל | 0.6 | 1,500,000 | 1.55 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.59 | 1,500,000 | 1.52 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.59 | 1,525,000 | 1.53 |
| ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח | 0.39 | 1,000,000 | 1.01 |