דולפין כספית שקלית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	80.66	81.62
תחילת השנה	340.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 616	9.18	25,000,000	24.99
מקמ 816	9.13	25,000,000	24.84
ממשלתי משתנה 0526	8.05	21,900,000	21.9
הראל פיקדון אגח ג	5.66	13,128,006	15.4
אלה פקדון אגח ו	5.62	13,000,000	15.31
מקמ 726	4.36	11,900,000	11.85
גלעד פקדון אגח א	3.95	9,600,000	10.76
ממשל קצרה 0526	3.27	8,900,000	8.9
פאי פיקדון אגח א	3.08	7,300,000	8.38
ישרס אגח יד	3	8,000,000	8.18
גי.אס.אי אגח ב	2.44	6,100,000	6.64
ספיר פקדון אגח א	2.44	6,100,319	6.64
פאי פלוס אגח א	2.38	6,030,000	6.47
דניאל פקדון אגח ג	2.19	5,800,000	5.96
ספיר פקדון אגח ו	1.94	5,200,000	5.28
פועלים אגח 104	1.86	5,000,000	5.06
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	1.84	5,000,000	5
גי.אס.אי אגח א	1.83	4,392,684	4.98
איביאי פקדון אגח ה	1.82	4,799,909	4.94
מרב פקדון אגח ה	1.79	4,750,000	4.86
סאמיט אגח ח	1.73	4,680,000	4.7
מנורה מב אגח ג	1.69	4,514,219	4.59
הראל פיקדון אגח ד	1.6	3,990,000	4.36
מינואט אחז נעמ-1ל	1.48	4,000,000	4.02
הפניקס בית השק נעמ-1ל	1.47	4,000,000	4
איביאי פקדון אגח ב	1.45	3,774,121	3.96
גלעד פקדון אגח ג	1.18	3,000,000	3.21
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	1.15	3,000,000	3.13
הראל פיקדון אגח ה	1.12	3,010,000	3.06
גמא ניהול נעמ-6לא סחיר	1.11	3,000,000	3.02
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.03	2,700,000	2.81
פועלים אגח 103	0.89	2,359,971	2.41
הראל פיקדון אגח ב	0.87	2,238,334	2.37
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.84	2,200,000	2.29
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.84	2,200,000	2.29
גמא ניהול נעמ-2ל	0.75	2,000,000	2.03
אמפא קפיטל נעמ-7ל	0.74	2,000,000	2.01
יוניברסל מסחרי 2	0.7	187,900	1.9
אביעד פקדון אגח ז	0.7	1,909,555	1.92
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.57	1,500,000	1.56
מקס איט נעמ-1 ל	0.56	1,500,000	1.53
מליסרון מסחרי 6	0.46	126,300	1.26
איביאי פקדון אגח ז	0.41	1,100,000	1.11
ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח	0.37	1,000,000	1.01
מימון ישיר מסחרי 6	0.33	90,000	0.9
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.29