דולפין כספית שקלית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	478.29	405.48
תחילת השנה	986.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1016	15.2	80,000,000	79.74
מקמ 916	11.44	60,000,000	60
פאי פיקדון אגח א	4.64	21,000,000	24.33
הראל פיקדון אגח ג	4.31	19,081,000	22.59
מקמ 1116	3.79	20,000,000	19.89
מיכל פקדונות אגח א	3.67	19,000,000	19.24
אלה פקדון אגח ו	3.42	15,100,000	17.95
גי.אס.אי אגח א	3.06	14,050,000	16.06
גלעד פקדון אגח א	3.04	14,100,000	15.97
הראל פיקדון אגח ד	2.96	14,070,000	15.51
פאי פלוס אגח א	2.29	11,099,800	12.01
דניאל פקדון אגח ג	2.18	11,000,000	11.41
ספיר פקדון אגח א	2.1	10,000,000	11
פועלים אגח 104	2.09	10,710,000	10.98
פועלים אגח 105	1.98	10,300,000	10.4
אביעד פקדון אגח א	1.86	8,830,000	9.74
גי.אס.אי אגח ב	1.84	8,780,000	9.65
מקמ 1216	1.32	7,000,000	6.94
מרב פקדון אגח ב	1.23	6,100,000	6.45
מינואט אחז נעמ-1ל	1.16	6,000,000	6.09
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	1.15	6,000,000	6.04
ש.שלמה רכב נעמ-5ל	1.15	6,000,000	6.02
ישרס אגח יד	1.13	5,900,000	5.94
מרב פקדון אגח ה	1.1	5,550,029	5.75
איביאי פקדון אגח ה	1.07	5,380,000	5.6
ספיר פקדון אגח ו	1.06	5,445,030	5.58
פאי פיקדון אגח ד	1.02	5,000,000	5.34
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	0.96	5,000,000	5.05
מיכל פקדונות אגח ד	0.96	5,000,000	5.01
ספיר פקדון אגח ט	0.95	5,000,000	5
איביאי פקדון אגח ב	0.89	4,410,000	4.67
מנורה מב אגח ג	0.87	4,465,000	4.58
ספיר פקדון אגח ג	0.82	4,040,000	4.31
פנינסולה נעמ-4 ל	0.77	4,000,000	4.02
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.77	4,000,000	4.04
סאמיט אגח ח	0.71	3,740,001	3.74
הראל פיקדון אגח ה	0.7	3,565,687	3.66
גלעד פקדון אגח ג	0.66	3,200,000	3.45
פועלים אגח 103	0.66	3,370,000	3.49
הפניקס ברוקרס נעמ-1ל	0.6	3,000,000	3.12
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.58	3,000,000	3.02
גמא ניהול נעמ-6לא סחיר	0.58	3,000,000	3.05
מימון ישיר משכ נעמ-1ל	0.58	3,000,000	3.03
ויתניה נעמ-2ל בע"מ	0.58	3,000,000	3.03
ספיר פקדון אגח ח	0.58	3,033,887	3.05
אביעד פקדון אגח ח	0.54	2,820,000	2.84
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.52	2,700,000	2.72
פאי ריבית אגח ב	0.51	2,562,000	2.66
איביאי רב אגח א	0.51	2,650,000	2.67
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.42	2,200,000	2.22
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.42	2,200,000	2.22
גמא ניהול נעמ-2ל	0.39	2,000,000	2.05
אמפא קפיטל נעמ-7ל	0.39	2,000,000	2.03
יוניברסל מסחרי 2	0.36	185,831	1.9
מקס איט נעמ-1 ל	0.29	1,500,000	1.54
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.29	1,500,000	1.51
ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח	0.2	1,000,000	1.02
פוקס מסחרי 1	0.14	72,273	0.72
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.65
איביאי פקדון אגח ז	0.07	384,372	0.39