דולפין כספית שקלית
מחיר פדיון
102.84
מחיר קנייה
102.84
- % החודש:0.18%
- % השנה:2.78%
- % 3 חודשים:0.89%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 72.72 | -22.11 |
| תחילת השנה | 508.12 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 8.82 | 0 | 31.24 |
| מקמ 726 | 7.9 | 28,000,000 | 27.98 |
| מקמ 816 | 7.88 | 28,000,000 | 27.91 |
| מקמ 916 | 5.62 | 20,000,000 | 19.89 |
| אלה פקדון אגח ו | 5 | 15,001,050 | 17.72 |
| מיכל פקדונות אגח א | 4.54 | 16,005,000 | 16.09 |
| הראל פיקדון אגח ג | 4.4 | 13,225,167 | 15.56 |
| פאי פיקדון אגח א | 4.11 | 12,621,148 | 14.54 |
| גלעד פקדון אגח א | 3.83 | 12,050,000 | 13.56 |
| פאי פלוס אגח א | 3.35 | 11,000,000 | 11.86 |
| דניאל פקדון אגח ג | 2.89 | 9,903,375 | 10.24 |
| פועלים אגח 104 | 2.67 | 9,291,000 | 9.46 |
| ישרס אגח יד | 2.3 | 7,977,082 | 8.16 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.17 | 7,020,000 | 7.7 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.06 | 6,661,779 | 7.28 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.92 | 6,221,700 | 6.81 |
| ש.שלמה רכב נעמ-5ל | 1.76 | 6,000,000 | 6.25 |
| איביאי פקדון אגח ה | 1.56 | 5,330,000 | 5.51 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1.54 | 5,350,000 | 5.46 |
| עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל | 1.42 | 5,000,000 | 5.02 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.41 | 4,400,000 | 5.01 |
| מרב פקדון אגח ה | 1.38 | 4,750,234 | 4.88 |
| מנורה מב אגח ג | 1.35 | 4,700,000 | 4.79 |
| איביאי פקדון אגח ב | 1.22 | 4,100,000 | 4.32 |
| מינואט אחז נעמ-1ל | 1.14 | 4,000,000 | 4.03 |
| הפניקס בית השק נעמ-1ל | 1.13 | 4,000,000 | 4.01 |
| סאמיט אגח ח | 1.06 | 3,760,001 | 3.74 |
| פועלים אגח 103 | 0.99 | 3,400,000 | 3.5 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.97 | 3,351,306 | 3.42 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.91 | 3,000,821 | 3.23 |
| הפניקס ברוקרס נעמ-1ל | 0.88 | 3,000,000 | 3.1 |
| גמא ניהול נעמ-6לא סחיר | 0.86 | 3,000,000 | 3.03 |
| נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר | 0.85 | 3,000,000 | 3 |
| מימון ישיר משכ נעמ-1ל | 0.85 | 3,000,000 | 3.01 |
| ויתניה נעמ-2ל בע"מ | 0.85 | 3,000,000 | 3.01 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.85 | 3,000,000 | 3.01 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.77 | 2,656,039 | 2.74 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.76 | 2,700,000 | 2.71 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.62 | 2,200,000 | 2.21 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.62 | 2,200,000 | 2.21 |
| הראל פיקדון אגח ב | 0.58 | 1,926,000 | 2.06 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.58 | 2,000,000 | 2.04 |
| אמפא קפיטל נעמ-7ל | 0.57 | 2,000,000 | 2.01 |
| יוניברסל מסחרי 2 | 0.54 | 187,900 | 1.91 |
| נאוי גרופ נעמ-11ל | 0.44 | 1,500,000 | 1.57 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.43 | 1,500,000 | 1.53 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.34 | 120,000 | 1.2 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.3 | 1,050,000 | 1.06 |
| ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח | 0.29 | 1,000,000 | 1.02 |