קסם אקטיב סוקוק חשופת דולר - שריעה
מחיר פדיון
90.93
מחיר קנייה
90.93
- % החודש:-1.1%
- % השנה:-8.01%
- % 3 חודשים:-6.26%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ETF אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 4 | 82.87 | 1,415,000 | 4.42 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 9.48 | 0 | 0.51 |
| ETF אג"ח | 2 | 7.65 | 9,145 | 0.41 |
| סה"כ | 8 | 100 | 1,424,145 | 5.33 |
אחזקות הקרן
MALAYSIA WAKALA SUKUK MALAYS 2.07 04/28/
KSA IJARAH SUKUK LTD KSA 4 1/4 09/09/30
ROP SUKUK TRUST PHILIP 5.045 06/06/29
פיקדון בבנק מסוים
ISDB TRUST NO 2 ISDB 4.906 10/03/28
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MALAYSIA WAKALA SUKUK MALAYS 2.07 04/28/ | 27.27 | 500,000 | 1.45 |
| KSA IJARAH SUKUK LTD KSA 4 1/4 09/09/30 | 27.09 | 450,000 | 1.44 |
| ROP SUKUK TRUST PHILIP 5.045 06/06/29 | 24.49 | 400,000 | 1.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.23 | 0 | 0.49 |
| ISDB TRUST NO 2 ISDB 4.906 10/03/28 | 4.02 | 65,000 | 0.21 |
| HSBC ICAV GLOBAL SUKUK ETF | 3.86 | 5,635 | 0.21 |
| SP FUNDS DOW JONES GLOBAL SU | 3.79 | 3,510 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.01 |