קסם אקטיב סוקוק חשופת דולר - שריעה
מחיר פדיון
93.23
מחיר קנייה
93.23
- % החודש:0.1%
- % השנה:-5.69%
- % 3 חודשים:1.9%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ETF אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 4 | 78.23 | 2,665,000 | 7.73 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 12.15 | 0 | 1.2 |
| ETF אג"ח | 2 | 9.62 | 19,810 | 0.95 |
| סה"כ | 8 | 100 | 2,684,810 | 9.88 |
אחזקות הקרן
KSA IJARAH SUKUK LTD KSA 4 1/4 09/09/30
ROP SUKUK TRUST PHILIP 5.045 06/06/29
MALAYSIA WAKALA SUKUK MALAYS 2.07 04/28/
SP FUNDS DOW JONES GLOBAL SU
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| KSA IJARAH SUKUK LTD KSA 4 1/4 09/09/30 | 31.35 | 1,050,000 | 3.1 |
| ROP SUKUK TRUST PHILIP 5.045 06/06/29 | 24.34 | 800,000 | 2.4 |
| MALAYSIA WAKALA SUKUK MALAYS 2.07 04/28/ | 20.54 | 750,000 | 2.03 |
| SP FUNDS DOW JONES GLOBAL SU | 7.66 | 14,160 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.25 | 0 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.9 | 0 | 0.48 |
| ISDB TRUST NO 2 ISDB 4.906 10/03/28 | 2 | 65,000 | 0.2 |
| HSBC ICAV GLOBAL SUKUK ETF | 1.96 | 5,650 | 0.19 |