קסם אקטיב סוקוק חשופת דולר - שריעה
מחיר פדיון
97.32
מחיר קנייה
97.32
- % החודש:1.72%
- % השנה:-1.55%
- % 3 חודשים:4.19%
- % 12 חודשים:-2.68%
- סטיית תקן (שנה):7.95
- שארפ (שנה):-0.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ETF אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 4 | 80.87 | 2,875,000 | 8.43 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 10.04 | 0 | 1.05 |
| ETF אג"ח | 2 | 9.14 | 19,810 | 0.95 |
| סה"כ | 8 | 100.05 | 2,894,810 | 10.43 |
אחזקות הקרן
KSA IJARAH SUKUK LTD KSA 4 1/4 09/09/30
ROP SUKUK TRUST PHILIP 5.045 06/06/29
MALAYSIA WAKALA SUKUK MALAYS 2.07 04/28/
ISDB TRUST NO 2 ISDB 4.906 10/03/28
SP FUNDS DOW JONES GLOBAL SU
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| KSA IJARAH SUKUK LTD KSA 4 1/4 09/09/30 | 29.96 | 1,050,000 | 3.12 |
| ROP SUKUK TRUST PHILIP 5.045 06/06/29 | 23.33 | 800,000 | 2.43 |
| MALAYSIA WAKALA SUKUK MALAYS 2.07 04/28/ | 19.47 | 750,000 | 2.03 |
| ISDB TRUST NO 2 ISDB 4.906 10/03/28 | 8.11 | 275,000 | 0.85 |
| SP FUNDS DOW JONES GLOBAL SU | 7.27 | 14,160 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.34 | 0 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.7 | 0 | 0.49 |
| HSBC ICAV GLOBAL SUKUK ETF | 1.87 | 5,650 | 0.2 |