קסם אקטיב סוקוק חשופת דולר - שריעה
מחיר פדיון
93.16
מחיר קנייה
93.16
- % החודש:5.47%
- % השנה:-5.76%
- % 3 חודשים:-2.55%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 4 | 79.96 | 1,415,000 | 4.36 |
| ETF אג"ח | 2 | 10.74 | 13,395 | 0.59 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 9.3 | 0 | 0.51 |
| סה"כ | 8 | 100 | 1,428,395 | 5.45 |
אחזקות הקרן
MALAYSIA WAKALA SUKUK MALAYS 2.07 04/28/
KSA IJARAH SUKUK LTD KSA 4 1/4 09/09/30
ROP SUKUK TRUST PHILIP 5.045 06/06/29
פיקדון בבנק מסוים
HSBC ICAV GLOBAL SUKUK ETF
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MALAYSIA WAKALA SUKUK MALAYS 2.07 04/28/ | 26.54 | 500,000 | 1.45 |
| KSA IJARAH SUKUK LTD KSA 4 1/4 09/09/30 | 25.64 | 450,000 | 1.4 |
| ROP SUKUK TRUST PHILIP 5.045 06/06/29 | 23.84 | 400,000 | 1.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.48 | 0 | 0.46 |
| HSBC ICAV GLOBAL SUKUK ETF | 5.38 | 8,235 | 0.29 |
| SP FUNDS DOW JONES GLOBAL SU | 5.36 | 5,160 | 0.29 |
| ISDB TRUST NO 2 ISDB 4.906 10/03/28 | 3.94 | 65,000 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 0 | 0.04 |