קסם אקטיב סוקוק חשופת דולר - שריעה
מחיר פדיון
93.29
מחיר קנייה
93.29
- % החודש:-1.54%
- % השנה:-5.62%
- % 3 חודשים:1.75%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.69 | -1.54 |
| תחילת השנה | 6.03 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| KSA IJARAH SUKUK LTD KSA 4 1/4 09/09/30 | 33.11 | 850,000 | 2.38 |
| ROP SUKUK TRUST PHILIP 5.045 06/06/29 | 32.51 | 800,000 | 2.34 |
| MALAYSIA WAKALA SUKUK MALAYS 2.07 04/28/ | 17.79 | 500,000 | 1.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.28 | 0 | 0.38 |
| HSBC ICAV GLOBAL SUKUK ETF | 3.72 | 8,235 | 0.27 |
| SP FUNDS DOW JONES GLOBAL SU | 3.66 | 5,160 | 0.26 |
| ISDB TRUST NO 2 ISDB 4.906 10/03/28 | 2.61 | 65,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.07 | 0 | 0.08 |