קסם אקטיב סוקוק חשופת דולר - שריעה
מחיר פדיון
93.23
מחיר קנייה
93.23
- % החודש:0.1%
- % השנה:-5.69%
- % 3 חודשים:1.9%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.21 | -0.9 |
| תחילת השנה | 5.92 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| KSA IJARAH SUKUK LTD KSA 4 1/4 09/09/30 | 31.35 | 1,050,000 | 3.1 |
| ROP SUKUK TRUST PHILIP 5.045 06/06/29 | 24.34 | 800,000 | 2.4 |
| MALAYSIA WAKALA SUKUK MALAYS 2.07 04/28/ | 20.54 | 750,000 | 2.03 |
| SP FUNDS DOW JONES GLOBAL SU | 7.66 | 14,160 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.25 | 0 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.9 | 0 | 0.48 |
| ISDB TRUST NO 2 ISDB 4.906 10/03/28 | 2 | 65,000 | 0.2 |
| HSBC ICAV GLOBAL SUKUK ETF | 1.96 | 5,650 | 0.19 |