קסם אקטיב סוקוק חשופת דולר - שריעה
מחיר פדיון
92.33
מחיר קנייה
92.33
- % החודש:4.53%
- % השנה:-6.6%
- % 3 חודשים:-3.42%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0 | -2.49 |
| תחילת השנה | 3.22 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MALAYSIA WAKALA SUKUK MALAYS 2.07 04/28/ | 26.54 | 500,000 | 1.45 |
| KSA IJARAH SUKUK LTD KSA 4 1/4 09/09/30 | 25.64 | 450,000 | 1.4 |
| ROP SUKUK TRUST PHILIP 5.045 06/06/29 | 23.84 | 400,000 | 1.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.48 | 0 | 0.46 |
| HSBC ICAV GLOBAL SUKUK ETF | 5.38 | 8,235 | 0.29 |
| SP FUNDS DOW JONES GLOBAL SU | 5.36 | 5,160 | 0.29 |
| ISDB TRUST NO 2 ISDB 4.906 10/03/28 | 3.94 | 65,000 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 0 | 0.04 |