קסם אקטיב סוקוק חשופת דולר - שריעה
מחיר פדיון
97.32
מחיר קנייה
97.32
- % החודש:1.72%
- % השנה:-1.55%
- % 3 חודשים:4.19%
- % 12 חודשים:-2.68%
- סטיית תקן (שנה):7.95
- שארפ (שנה):-0.82
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.01 | 0.21 |
| תחילת השנה | 5.95 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| KSA IJARAH SUKUK LTD KSA 4 1/4 09/09/30 | 29.96 | 1,050,000 | 3.12 |
| ROP SUKUK TRUST PHILIP 5.045 06/06/29 | 23.33 | 800,000 | 2.43 |
| MALAYSIA WAKALA SUKUK MALAYS 2.07 04/28/ | 19.47 | 750,000 | 2.03 |
| ISDB TRUST NO 2 ISDB 4.906 10/03/28 | 8.11 | 275,000 | 0.85 |
| SP FUNDS DOW JONES GLOBAL SU | 7.27 | 14,160 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.34 | 0 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.7 | 0 | 0.49 |
| HSBC ICAV GLOBAL SUKUK ETF | 1.87 | 5,650 | 0.2 |