MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations נקובה $
מחיר פדיון
106.69
מחיר קנייה
106.69
- % החודש:1.26%
- % השנה:3.21%
- % 3 חודשים:1.7%
- % 12 חודשים:1.08%
- סטיית תקן (שנה):14.32
- שארפ (שנה):0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
SPOT
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.09 | 237 | 0.02 |
| SPOT | 1 | 94.1 | 1,001,000 | 0 |
| מק"מ | 3 | 68.8 | 2,200,000 | 2.19 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 12.45 | 0 | 0.4 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.93 | 0 | -0.03 |
| סה"כ | 13 | 274.51 | 3,201,237 | 2.58 |
אחזקות הקרן
S_180826_334_90_ND_1_Y_1_12_01
SPOT_USDILS
מקמ 1016
מקמ 1216
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180826_334_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.09 | 237 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 94.1 | 1,001,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 46.97 | 1,500,000 | 1.5 |
| מקמ 1216 | 12.46 | 400,000 | 0.4 |
| מקמ 1116 | 9.37 | 300,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.04 | 0 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.27 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.93 | 0 | -0.03 |