MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations נקובה $
מחיר פדיון
97.83
מחיר קנייה
97.83
- % החודש:-4%
- % השנה:-6.56%
- % 3 חודשים:-9.02%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 97.42 | 310 | -0.04 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 95.52 | 1,271,000 | -0.01 |
| מק"מ | 2 | 73.35 | 3,200,000 | 3.19 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 23.08 | 1,002,729 | 1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.51 | 0 | 0.2 |
| סה"כ | 13 | 293.88 | 5,474,039 | 4.35 |
אחזקות הקרן
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00
S_190825_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 116
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 95.52 | 1,271,000 | -0.01 |
| S_190825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 85.16 | 271 | -0.03 |
| מקמ 1215 | 45.91 | 2,000,000 | 2 |
| מקמ 116 | 27.44 | 1,200,000 | 1.19 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.67 | 986,811 | 0.99 |
| S_190825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.86 | 25 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 4.51 | 0 | 0.2 |
| S_190825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.4 | 14 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.32 | 13,934 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.07 | 985 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 488 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 510 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |