MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations נקובה $
מחיר פדיון
109.34
מחיר קנייה
109.34
- % החודש:1.63%
- % השנה:0.55%
- % 3 חודשים:8.35%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
SPOT
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.01 | 252 | 0.22 |
| SPOT | 1 | 93.63 | 1,016,000 | -0.02 |
| מק"מ | 3 | 78.03 | 2,400,000 | 2.39 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 18.89 | 577,686 | 0.58 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.67 | 0 | -0.11 |
| סה"כ | 13 | 286.89 | 3,993,938 | 3.06 |
אחזקות הקרן
SPOT_USDILS
S_190825_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 726
מקמ 816
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SPOT_USDILS | 93.63 | 1,016,000 | -0.02 |
| S_190825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 87.71 | 221 | 0.2 |
| מקמ 726 | 39.03 | 1,200,000 | 1.2 |
| מקמ 816 | 25.95 | 800,000 | 0.79 |
| פקדון בבנק מסוים | 18.76 | 574,612 | 0.57 |
| מקמ 616 | 13.05 | 400,000 | 0.4 |
| S_190825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 12.3 | 31 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 526 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 822 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 987 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 739 | 0 |
| S_190825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -3.67 | 0 | -0.11 |