MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations נקובה $
מחיר פדיון
94.89
מחיר קנייה
94.89
- % החודש:-4.85%
- % השנה:-9.31%
- % 3 חודשים:-9.33%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.67 | -0.63 |
| תחילת השנה | -0.71 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.8 | 300 | 0.01 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 99.59 | 1,250,000 | 0 |
| מקמ 216 | 49.81 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 116 | 29.98 | 1,200,000 | 1.2 |
| מקמ 316 | 12.42 | 500,000 | 0.5 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.37 | 334,940 | 0.33 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.8 | 0 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.07 | 892 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 488 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 511 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 10 | 0 |
| S_190825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.93 | -24,201 | -0.08 |