MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations נקובה $
מחיר פדיון
101.54
מחיר קנייה
101.54
- % החודש:1.89%
- % השנה:-6.93%
- % 3 חודשים:3.12%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.15 | 0.15 |
| תחילת השנה | -0.62 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 107.12 | 981,000 | -0.01 |
| S_190825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.07 | 239 | -0.09 |
| מקמ 726 | 41.01 | 1,200,000 | 1.19 |
| פקדון בבנק מסוים | 23.53 | 681,535 | 0.68 |
| מקמ 616 | 13.72 | 400,000 | 0.4 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.57 | 306,149 | 0.31 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.11 | 0 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 987 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 496 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 118 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -7.71 | -70,608 | -0.22 |