MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations נקובה $
מחיר פדיון
104.04
מחיר קנייה
104.04
- % החודש:0.32%
- % השנה:-7.45%
- % 3 חודשים:-0.95%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0 | 0.07 |
| תחילת השנה | -0.8 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.86 | 247 | -0.08 |
| SPOT_USDILS | 101.14 | 1,004,000 | 0.04 |
| מקמ 316 | 38.47 | 1,200,000 | 1.2 |
| מקמ 416 | 31.97 | 1,000,000 | 1 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.81 | 711,209 | 0.71 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.47 | 264,149 | 0.26 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.02 | 0 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 307 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 987 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 620 | 0 |
| S_190825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.02 |