MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations נקובה $
מחיר פדיון
99.3
מחיר קנייה
99.3
- % החודש:-3.53%
- % השנה:-6.1%
- % 3 חודשים:-8.04%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.23 | -0.3 |
| תחילת השנה | 4.16 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 95.52 | 1,271,000 | -0.01 |
| S_190825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 85.16 | 271 | -0.03 |
| מקמ 1215 | 45.91 | 2,000,000 | 2 |
| מקמ 116 | 27.44 | 1,200,000 | 1.19 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.67 | 986,811 | 0.99 |
| S_190825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.86 | 25 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 4.51 | 0 | 0.2 |
| S_190825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.4 | 14 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.32 | 13,934 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.07 | 985 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 488 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 510 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |