MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations נקובה $
מחיר פדיון
105.42
מחיר קנייה
105.42
- % החודש:-1.88%
- % השנה:-1.86%
- % 3 חודשים:7.49%
- % 12 חודשים:-6.67%
- סטיית תקן (שנה):13.93
- שארפ (שנה):-0.1
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.09 | -0.09 |
| תחילת השנה | -0.77 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_155_90_ND_1_Y_1_12_01 | 102.76 | 252 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 88.31 | 926,000 | -0.02 |
| מקמ 816 | 25.61 | 800,000 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 22.93 | 0 | 0.71 |
| מקמ 726 | 22.47 | 700,000 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.96 | 0 | 0.65 |
| S_160326_155_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.14 | 221 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.33 | 0 | 0.07 |
| S_160326_155_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.42 | 18 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.02 | 0 | 0 |
| S_160326_155_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 31 | 0 |