קסם KTF אינדקס תשתיות ובינוי אירופה מנוטרלת אירו

מחיר פדיון

128.35

מחיר קנייה

128.35

1.99%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

FORWARD מט"ח

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	14	101.21	2,479	2.11
מק"מ	3	77.45	17,852,500	17.79
פיקדונות בבנק	5	29.32	5,486,057	6.74
FORWARD מט"ח	2	-7.26	-450,000	-0.02
עסקאות בנגזרי OTC	1	-7.93	-579,707	-1.82
סה"כ	25	192.79	22,311,329	24.8

מקמ 316

S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 516

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 316	60.32	13,862,500	13.85
S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04	53.07	1,300	1.02
S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04	31.23	765	0.93
פיקדון בבנק מסוים	16.99	3,902,764	3.9
מקמ 516	8.65	2,000,000	1.99
מקמ 1016	8.48	1,990,000	1.95
פיקדון בבנק מסוים	7.93	580,093	1.82
S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04	4.9	120	0.01
פיקדון בבנק מסוים	4.35	1,000,001	1
S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04	3.27	80	0.01
S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04	2.04	50	0.03
S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04	1.84	45	0.02
S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04	1.84	45	0.01
S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04	1.63	40	0.01
S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04	1.63	40	0
S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04	1.55	38	0.04
S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04	0.98	24	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.05	3,198	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04	-0.73	-18	0
S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04	-0.98	-24	0.01
S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04	-1.06	-26	0.01
F_170226_30_30_DL_0_Y_1_00_00	-2.34	-145,000	0
F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00	-4.92	-305,000	-0.01
Collateral	-7.93	-579,707	-1.82