קסם KTF אינדקס תשתיות ובינוי אירופה מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
119.82
מחיר קנייה
119.82
- % החודש:0.2%
- % השנה:10.58%
- % 3 חודשים:-4.46%
- % 12 חודשים:14.73%
- סטיית תקן (שנה):15.76
- שארפ (שנה):0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 100.86 | 3,061 | -0.75 |
| מק"מ | 5 | 92.05 | 24,450,000 | 24.08 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 8.4 | 1,660,165 | 2.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.4 | 209,720 | 0.63 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.66 | -50,000 | 0 |
| סה"כ | 20 | 203.05 | 26,272,946 | 26.15 |
אחזקות הקרן
S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 1116
מקמ 817
מקמ 217
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 97.21 | 2,950 | -0.71 |
| מקמ 1116 | 34.06 | 8,960,000 | 8.91 |
| מקמ 817 | 29.7 | 8,000,000 | 7.77 |
| מקמ 217 | 16.97 | 4,500,000 | 4.44 |
| מקמ 1016 | 7.58 | 1,990,000 | 1.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.42 | 1,417,339 | 1.42 |
| מקמ 517 | 3.74 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_250826_9_9_DL_0_Y_1_00_00 | 2.66 | 200,000 | 0 |
| Collateral | 2.4 | 209,720 | 0.63 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 2.14 | 65 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.1 | 157,849 | 0.55 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.68 | 51 | -0.01 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.48 | 45 | -0.01 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.48 | 45 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.84 | 73,742 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 11,234 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -1.48 | -45 | 0.01 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -1.65 | -50 | -0.01 |
| F_060826_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.32 | -250,000 | 0 |