קסם KTF אינדקס תשתיות ובינוי אירופה מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
119.2
מחיר קנייה
119.2
- % החודש:-2.73%
- % השנה:10%
- % 3 חודשים:-5.37%
- % 12 חודשים:19.47%
- סטיית תקן (שנה):15.74
- שארפ (שנה):0.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.87 | 2,995 | 0.16 |
| מק"מ | 4 | 93.38 | 24,450,000 | 24.27 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 5.13 | 722,056 | 1.34 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.26 | -250,000 | 0 |
| סה"כ | 13 | 195.12 | 24,925,051 | 25.76 |
אחזקות הקרן
S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 816
מקמ 217
מקמ 1016
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 98.37 | 2,950 | 0.15 |
| מקמ 816 | 65.05 | 16,960,000 | 16.91 |
| מקמ 217 | 16.99 | 4,500,000 | 4.42 |
| מקמ 1016 | 7.59 | 1,990,000 | 1.97 |
| מקמ 517 | 3.75 | 1,000,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.35 | 257,185 | 0.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.77 | 461,197 | 0.46 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.5 | 45 | 0 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.5 | 45 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,673 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -1.5 | -45 | 0.01 |
| F_250626_42_42_DL_0_Y_1_00_00 | -3.26 | -250,000 | 0 |