קסם KTF אינדקס תשתיות ובינוי אירופה מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
111.22
מחיר קנייה
111.22
- % החודש:2.64%
- % השנה:2.64%
- % 3 חודשים:5.73%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 15 | 100.61 | 641 | 0.13 |
| מק"מ | 3 | 82.45 | 4,310,000 | 4.24 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 9.87 | 503,239 | 0.51 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.64 | -36,000 | 0 |
| סה"כ | 24 | 190.29 | 4,777,880 | 4.88 |
אחזקות הקרן
מקמ 316
S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 1016
S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04
S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 316 | 56.43 | 2,940,000 | 2.9 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 21.66 | 138 | 0.04 |
| מקמ 1016 | 16.33 | 870,000 | 0.84 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 12.87 | 82 | 0 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 10.52 | 67 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.76 | 501,757 | 0.5 |
| מקמ 1215 | 9.69 | 500,000 | 0.5 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 8.63 | 55 | 0 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 7.85 | 50 | 0.02 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 7.22 | 46 | 0 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 6.75 | 43 | 0 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 6.12 | 39 | 0 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 5.49 | 35 | 0 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 5.34 | 34 | 0 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 4.08 | 26 | 0.01 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 3.3 | 21 | 0 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.88 | 12 | 0.01 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.1 | 7 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 1,488 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | -7 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_291025_19_19_DL_0_Y_1_00_00 | -0.81 | -11,000 | 0 |
| F_201025_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -1.83 | -25,000 | 0 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -2.2 | -14 | 0 |