קסם KTF אינדקס תשתיות ובינוי אירופה מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
105.33
מחיר קנייה
105.34
- % החודש:-0.25%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.19 | 293 | 0.01 |
| מק"מ | 1 | 89.25 | 2,100,000 | 2.06 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 10.3 | 234,065 | 0.24 |
| סה"כ | 9 | 199.74 | 2,334,358 | 2.31 |
אחזקות הקרן
מקמ 316
S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04
S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04
S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 316 | 89.25 | 2,100,000 | 2.06 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 47.19 | 138 | 0 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 22.91 | 67 | 0.01 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 17.1 | 50 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.05 | 232,576 | 0.23 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 8.89 | 26 | 0 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 4.1 | 12 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 1,488 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |