קסם KTF אינדקס תשתיות ובינוי אירופה מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
124.97
מחיר קנייה
124.97
- % החודש:1.68%
- % השנה:15.33%
- % 3 חודשים:-0.69%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 99.69 | 3,010 | 1.14 |
| מק"מ | 4 | 78.8 | 19,950,000 | 19.88 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 21.35 | 4,538,849 | 5.38 |
| SPOT | 2 | -0.26 | -20,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.16 | -461,426 | -1.3 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -5.21 | -400,000 | 0.04 |
| סה"כ | 23 | 189.21 | 23,610,433 | 25.14 |
אחזקות הקרן
S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1016
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 93.05 | 2,810 | 1.16 |
| מקמ 616 | 63.23 | 15,960,000 | 15.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.18 | 3,071,717 | 3.07 |
| מקמ 1016 | 7.79 | 1,990,000 | 1.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.16 | 461,206 | 1.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.98 | 1,003,673 | 1 |
| מקמ 816 | 3.94 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 517 | 3.84 | 1,000,000 | 0.97 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 2.32 | 70 | 0.01 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.66 | 50 | 0.01 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.66 | 50 | 0 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.66 | 50 | 0.01 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.66 | 50 | -0.01 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.66 | 50 | 0 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.32 | 40 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | 1.04 | 80,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 2,252 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.3 | -100,000 | 0 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -1.99 | -60 | -0.01 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -3.31 | -100 | -0.03 |
| Collateral | -5.16 | -461,426 | -1.3 |
| F_200526_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | -5.21 | -400,000 | 0.04 |