קסם KTF אינדקס תשתיות ובינוי אירופה מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
118.1
מחיר קנייה
118.1
- % החודש:2.24%
- % השנה:8.99%
- % 3 חודשים:12.58%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 20 | 99.99 | 751 | 0.1 |
| מק"מ | 3 | 91.98 | 5,680,000 | 5.58 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 6.45 | 317,924 | 0.39 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.02 | 410 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.25 | -36,000 | 0 |
| סה"כ | 28 | 196.19 | 5,963,085 | 6.08 |
אחזקות הקרן
מקמ 316
מקמ 1016
S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04
S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04
S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 316 | 52.01 | 3,190,000 | 3.16 |
| מקמ 1016 | 31.73 | 1,990,000 | 1.93 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 18.37 | 138 | 0.03 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 10.92 | 82 | 0 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 8.92 | 67 | 0.03 |
| מקמ 1215 | 8.24 | 500,000 | 0.5 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 7.32 | 55 | 0 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 6.66 | 50 | 0.02 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 6.66 | 50 | 0 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 6.66 | 50 | 0 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 6.12 | 46 | 0 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 5.72 | 43 | 0 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 5.19 | 39 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.8 | 291,436 | 0.29 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 4.66 | 35 | 0 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 4.53 | 34 | 0 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 3.46 | 26 | 0.01 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 2.8 | 21 | 0 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 2.13 | 16 | 0 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.86 | 14 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.65 | 26,487 | 0.1 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.6 | 12 | 0 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.93 | 7 | 0 |
| Collateral | 0.02 | 410 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -1.86 | -14 | 0 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | -2.25 | -36,000 | 0 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -2.66 | -20 | 0 |