קסם KTF אינדקס תשתיות ובינוי אירופה מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
118.77
מחיר קנייה
118.77
- % החודש:2.82%
- % השנה:9.61%
- % 3 חודשים:13.72%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.08 | -1.04 |
| תחילת השנה | 5.86 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 316 | 52.01 | 3,190,000 | 3.16 |
| מקמ 1016 | 31.73 | 1,990,000 | 1.93 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 18.37 | 138 | 0.03 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 10.92 | 82 | 0 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 8.92 | 67 | 0.03 |
| מקמ 1215 | 8.24 | 500,000 | 0.5 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 7.32 | 55 | 0 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 6.66 | 50 | 0.02 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 6.66 | 50 | 0 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 6.66 | 50 | 0 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 6.12 | 46 | 0 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 5.72 | 43 | 0 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 5.19 | 39 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.8 | 291,436 | 0.29 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 4.66 | 35 | 0 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 4.53 | 34 | 0 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 3.46 | 26 | 0.01 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 2.8 | 21 | 0 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 2.13 | 16 | 0 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.86 | 14 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.65 | 26,487 | 0.1 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.6 | 12 | 0 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.93 | 7 | 0 |
| Collateral | 0.02 | 410 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -1.86 | -14 | 0 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | -2.25 | -36,000 | 0 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -2.66 | -20 | 0 |