קסם KTF אינדקס תשתיות ובינוי אירופה מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
128.35
מחיר קנייה
128.35
- % החודש:2.57%
- % השנה:18.45%
- % 3 חודשים:8.68%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.58 | -1.11 |
| תחילת השנה | 17 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 316 | 60.32 | 13,862,500 | 13.85 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 53.07 | 1,300 | 1.02 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 31.23 | 765 | 0.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.99 | 3,902,764 | 3.9 |
| מקמ 516 | 8.65 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 1016 | 8.48 | 1,990,000 | 1.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.93 | 580,093 | 1.82 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 4.9 | 120 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.35 | 1,000,001 | 1 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 3.27 | 80 | 0.01 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 2.04 | 50 | 0.03 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.84 | 45 | 0.02 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.84 | 45 | 0.01 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.63 | 40 | 0.01 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.63 | 40 | 0 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.55 | 38 | 0.04 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.98 | 24 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 3,198 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.73 | -18 | 0 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.98 | -24 | 0.01 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -1.06 | -26 | 0.01 |
| F_170226_30_30_DL_0_Y_1_00_00 | -2.34 | -145,000 | 0 |
| F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -4.92 | -305,000 | -0.01 |
| Collateral | -7.93 | -579,707 | -1.82 |