קסם KTF אינדקס תשתיות ובינוי אירופה מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
127.83
מחיר קנייה
127.87
- % החודש:1.81%
- % השנה:17.97%
- % 3 חודשים:12%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.09 | -0.67 |
| תחילת השנה | 16.94 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 105.39 | 2,810 | -0.66 |
| מקמ 616 | 70.04 | 15,960,000 | 15.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.01 | 683,611 | 2.49 |
| מקמ 516 | 8.8 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 1016 | 8.62 | 1,990,000 | 1.95 |
| Collateral | 4.6 | 329,285 | 1.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.42 | 1,000,001 | 1 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.5 | 40 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 83,965 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1 | -62,000 | 0 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -2.25 | -60 | -0.01 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -3.75 | -100 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.6 | -329,024 | -1.04 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -6.44 | -400,000 | -0.03 |