קסם KTF אינדקס תשתיות ובינוי אירופה מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
115.32
מחיר קנייה
115.36
- % החודש:-8.05%
- % השנה:6.42%
- % 3 חודשים:8.03%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.43 | -7.05 |
| תחילת השנה | 13.91 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 102.11 | 765 | 0.06 |
| מקמ 316 | 58.42 | 3,612,500 | 3.59 |
| מקמ 1016 | 31.47 | 1,990,000 | 1.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.95 | 365,670 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.12 | 51,154 | 0.19 |
| Collateral | 0.02 | 412 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_151225_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | -0.24 | -4,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.28 | -21,000 | 0 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | -2.2 | -36,000 | 0 |
| S_080925_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -2.4 | -18 | 0 |