דולפין (!) Israeli global bond נקובה $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
104.37
מחיר קנייה
104.37
- % החודש:0.92%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:0.3%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 13 | 50.34 | 8,600,000 | 27.87 |
| אג"ח מדינה | 8 | 49.44 | 8,300,000 | 27.37 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.48 | 0 | 1.37 |
| סה"כ | 22 | 102.26 | 16,900,000 | 56.61 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 15.7 | 2,500,000 | 8.69 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 11.1 | 1,800,000 | 6.14 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 7.98 | 1,200,000 | 4.42 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 7.06 | 1,200,000 | 3.91 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 6.31 | 1,100,000 | 3.49 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38 | 5.73 | 900,000 | 3.17 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 4.98 | 900,000 | 2.76 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 4.62 | 1,000,000 | 2.56 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27 | 4.25 | 700,000 | 2.35 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 4.2 | 700,000 | 2.33 |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 4.1 10/01/4 | 3.82 | 850,000 | 2.11 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 3.8 | 600,000 | 2.1 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 3.66 | 600,000 | 2.03 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/ | 3.49 | 600,000 | 1.93 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/ | 3.29 | 550,000 | 1.82 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 3.02 | 500,000 | 1.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.48 | 0 | 1.37 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 1.81 | 300,000 | 1 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/ | 1.79 | 300,000 | 0.99 |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 6 12/01/32 | 1.25 | 200,000 | 0.69 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/30/43 | 1.03 | 200,000 | 0.57 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120 | 0.89 | 200,000 | 0.49 |