דולפין (!) Israeli global bond נקובה $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
105.28
מחיר קנייה
105.28
- % החודש:-1.93%
- % השנה:-5.2%
- % 3 חודשים:2.24%
- % 12 חודשים:-8.97%
- סטיית תקן (שנה):2.38
- שארפ (שנה):0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 14 | 50.42 | 49,450,000 | 132.48 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 49.39 | 45,450,000 | 129.75 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.24 | 0 | 3.25 |
| סה"כ | 32 | 101.05 | 94,900,000 | 265.48 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 8.94 | 8,100,000 | 23.48 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36 | 8.75 | 8,200,000 | 22.99 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 6.96 | 6,300,000 | 18.28 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 6.82 | 6,000,000 | 17.92 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 6.53 | 6,050,000 | 17.15 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 6.02 | 5,500,000 | 15.81 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 5.69 | 5,500,000 | 14.94 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 5.49 | 5,450,000 | 14.42 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 4.21 | 5,000,000 | 11.07 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/30/43 | 3.92 | 4,200,000 | 10.29 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 3.23 | 2,900,000 | 8.49 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31 | 3.21 | 3,000,000 | 8.45 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 3.19 | 2,900,000 | 8.39 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/ | 3.1 | 2,900,000 | 8.15 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 2.85 | 2,500,000 | 7.49 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27 | 2.77 | 2,500,000 | 7.28 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38 | 2.76 | 2,400,000 | 7.25 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01 | 2.51 | 2,300,000 | 6.6 |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 6 12/01/32 | 2.29 | 2,000,000 | 6.02 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/ | 1.97 | 1,900,000 | 5.18 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 1.39 | 1,200,000 | 3.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.24 | 0 | 3.25 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3.8 05/13/60 | 1.22 | 1,700,000 | 3.21 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120 | 0.94 | 1,200,000 | 2.47 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 7/8 01/13/56 | 0.9 | 850,000 | 2.36 |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 4.1 10/01/4 | 0.86 | 1,050,000 | 2.27 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33 | 0.82 | 750,000 | 2.15 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 3/8 01/15/50 | 0.73 | 1,000,000 | 1.91 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 0.58 | 500,000 | 1.52 |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 6 3/4 03/01 | 0.45 | 400,000 | 1.18 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.049 01 | 0.38 | 350,000 | 1 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 0.33 | 300,000 | 0.87 |