דולפין (!) Israeli global bond נקובה $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
105.02
מחיר קנייה
105.02
- % החודש:1.09%
- % השנה:-1.77%
- % 3 חודשים:-3.78%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 14 | 51.7 | 22,978,000 | 75.93 |
| אג"ח מדינה | 9 | 48.11 | 21,990,000 | 70.65 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.76 | 0 | 1.12 |
| סה"כ | 24 | 100.57 | 44,968,000 | 147.71 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 12.18 | 5,190,000 | 17.88 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 9.91 | 4,500,000 | 14.55 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 7.73 | 3,500,000 | 11.35 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 7.56 | 4,200,000 | 11.1 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 6.89 | 2,900,000 | 10.12 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 6.64 | 3,000,000 | 9.75 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 5.96 | 2,500,000 | 8.76 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 5.81 | 2,600,000 | 8.53 |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 6 12/01/32 | 4.8 | 2,000,000 | 7.05 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38 | 4.1 | 1,715,000 | 6.02 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 4.05 | 1,913,000 | 5.95 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/ | 3.05 | 1,400,000 | 4.47 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 3.02 | 1,300,000 | 4.44 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27 | 2.99 | 1,300,000 | 4.4 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 2.95 | 1,200,000 | 4.33 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/ | 2.88 | 1,300,000 | 4.23 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 2.3 | 1,000,000 | 3.37 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/ | 2.25 | 1,000,000 | 3.3 |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 4.1 10/01/4 | 1.45 | 850,000 | 2.13 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 1.4 | 600,000 | 2.05 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120 | 1.01 | 600,000 | 1.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 0 | 1.12 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 0.48 | 200,000 | 0.71 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/30/43 | 0.4 | 200,000 | 0.59 |