דולפין (!) Israeli global bond נקובה $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
104.64
מחיר קנייה
104.64
- % החודש:-0.34%
- % השנה:-0.34%
- % 3 חודשים:-1.57%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 13 | 52.74 | 15,930,000 | 51.92 |
| אג"ח מדינה | 8 | 47.03 | 14,300,000 | 46.29 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.05 | 0 | 1.04 |
| סה"כ | 22 | 100.82 | 30,230,000 | 99.25 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 9.79 | 3,000,000 | 9.63 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 9.72 | 2,800,000 | 9.57 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 8.58 | 2,600,000 | 8.45 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 7.84 | 2,400,000 | 7.72 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 7.73 | 2,200,000 | 7.61 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 6.34 | 1,800,000 | 6.24 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 5.63 | 2,100,000 | 5.54 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38 | 5.32 | 1,500,000 | 5.24 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 4.85 | 1,480,000 | 4.77 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 4.69 | 1,500,000 | 4.61 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 4.48 | 1,200,000 | 4.41 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 3.76 | 1,100,000 | 3.7 |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 6 12/01/32 | 3.54 | 1,000,000 | 3.49 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 3.39 | 1,000,000 | 3.34 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/ | 3.27 | 1,000,000 | 3.22 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27 | 3.06 | 900,000 | 3.01 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/ | 2.32 | 700,000 | 2.28 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/ | 2.24 | 700,000 | 2.21 |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 4.1 10/01/4 | 2.12 | 850,000 | 2.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.05 | 0 | 1.04 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/30/43 | 0.6 | 200,000 | 0.59 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120 | 0.5 | 200,000 | 0.49 |