דולפין (!) Israeli global bond נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	44.44	-2.65
תחילת השנה	190.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	9.79	3,000,000	9.63
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	9.72	2,800,000	9.57
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26	8.58	2,600,000	8.45
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	7.84	2,400,000	7.72
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	7.73	2,200,000	7.61
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	6.34	1,800,000	6.24
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48	5.63	2,100,000	5.54
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	5.32	1,500,000	5.24
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	4.85	1,480,000	4.77
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	4.69	1,500,000	4.61
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	4.48	1,200,000	4.41
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	3.76	1,100,000	3.7
TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 6 12/01/32	3.54	1,000,000	3.49
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	3.39	1,000,000	3.34
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	3.27	1,000,000	3.22
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	3.06	900,000	3.01
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	2.32	700,000	2.28
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	2.24	700,000	2.21
TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 4.1 10/01/4	2.12	850,000	2.09
פיקדון בבנק מסוים	1.05	0	1.04
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/30/43	0.6	200,000	0.59
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	0.5	200,000	0.49