דולפין (!) Israeli global bond נקובה $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
103.24
מחיר קנייה
103.24
- % החודש:-1.39%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 22.26 | -10.89 |
| תחילת השנה | 55.4 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 13.64 | 1,300,000 | 4.57 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 13.25 | 1,200,000 | 4.44 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 8.41 | 900,000 | 2.82 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 8.33 | 800,000 | 2.79 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 7.69 | 1,000,000 | 2.58 |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 4.1 10/01/4 | 5.13 | 700,000 | 1.72 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 5.03 | 500,000 | 1.69 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 4.21 | 400,000 | 1.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.09 | 0 | 1.37 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 4.07 | 400,000 | 1.37 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 4.03 | 400,000 | 1.35 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 3.94 | 400,000 | 1.32 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 3.86 | 400,000 | 1.29 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/ | 3.48 | 350,000 | 1.17 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/ | 3 | 300,000 | 1.01 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27 | 2.54 | 250,000 | 0.85 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/30/43 | 1.69 | 200,000 | 0.57 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120 | 1.48 | 200,000 | 0.5 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/ | 0.29 | 30,000 | 0.1 |