דולפין (!) Israeli global bond נקובה $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
105.36
מחיר קנייה
105.36
- % החודש:-1.25%
- % השנה:-8.22%
- % 3 חודשים:-6.56%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 12.68 | -21.23 |
| תחילת השנה | 87.32 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 8.96 | 7,000,000 | 23.2 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 8.15 | 6,300,000 | 21.11 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 7.22 | 6,000,000 | 18.7 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36 | 6.93 | 5,700,000 | 17.95 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 6.69 | 5,500,000 | 17.33 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 5.75 | 5,000,000 | 14.89 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 4.87 | 5,000,000 | 12.61 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 4.61 | 3,600,000 | 11.92 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 3.98 | 3,250,000 | 10.32 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 3.69 | 2,900,000 | 9.57 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/ | 3.56 | 2,900,000 | 9.23 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 3.17 | 2,500,000 | 8.2 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 3.13 | 2,500,000 | 8.11 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01 | 2.85 | 2,300,000 | 7.38 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/30/43 | 2.7 | 2,500,000 | 7 |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 6 12/01/32 | 2.6 | 2,000,000 | 6.74 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27 | 2.47 | 2,000,000 | 6.39 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38 | 2.46 | 1,915,000 | 6.37 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31 | 2.44 | 2,000,000 | 6.33 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/ | 2.29 | 1,900,000 | 5.94 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 1.63 | 1,200,000 | 4.21 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3.8 05/13/60 | 1.44 | 1,700,000 | 3.73 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 1.23 | 1,000,000 | 3.2 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120 | 1.12 | 1,200,000 | 2.91 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33 | 0.93 | 750,000 | 2.4 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 3/8 01/15/50 | 0.84 | 1,000,000 | 2.18 |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 4.1 10/01/4 | 0.81 | 850,000 | 2.1 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.049 01 | 0.73 | 600,000 | 1.9 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 0.67 | 500,000 | 1.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 1.65 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 7/8 01/13/56 | 0.61 | 500,000 | 1.57 |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 6 3/4 03/01 | 0.52 | 400,000 | 1.35 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 0.38 | 300,000 | 0.98 |