דולפין (!) Israeli global bond נקובה $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
105.53
מחיר קנייה
105.53
- % החודש:4.77%
- % השנה:-6.08%
- % 3 חודשים:-3.16%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 5.97 | -5.86 |
| תחילת השנה | 104.85 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 8.58 | 7,000,000 | 23.21 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36 | 8.21 | 7,200,000 | 22.21 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 7.49 | 6,300,000 | 20.26 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 6.73 | 5,500,000 | 18.2 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 6.67 | 5,750,000 | 18.06 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 6.01 | 5,500,000 | 16.26 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 5.92 | 5,450,000 | 16.03 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 4.46 | 5,000,000 | 12.08 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 3.8 | 3,250,000 | 10.27 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 3.55 | 3,000,000 | 9.6 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 3.47 | 2,900,000 | 9.39 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/ | 3.26 | 2,900,000 | 8.84 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 3.03 | 2,500,000 | 8.19 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27 | 2.97 | 2,500,000 | 8.05 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38 | 2.93 | 2,400,000 | 7.94 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01 | 2.69 | 2,300,000 | 7.28 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/30/43 | 2.5 | 2,500,000 | 6.76 |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 6 12/01/32 | 2.44 | 2,000,000 | 6.62 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31 | 2.31 | 2,000,000 | 6.26 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/ | 2.07 | 1,900,000 | 5.6 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 1.54 | 1,200,000 | 4.17 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3.8 05/13/60 | 1.32 | 1,700,000 | 3.56 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 1.19 | 1,000,000 | 3.21 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120 | 1.03 | 1,200,000 | 2.79 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 7/8 01/13/56 | 0.95 | 850,000 | 2.58 |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 4.1 10/01/4 | 0.91 | 1,050,000 | 2.47 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33 | 0.88 | 750,000 | 2.38 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 3/8 01/15/50 | 0.77 | 1,000,000 | 2.07 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 0.6 | 500,000 | 1.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 0 | 1.46 |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 6 3/4 03/01 | 0.48 | 400,000 | 1.3 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.049 01 | 0.41 | 350,000 | 1.11 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 0.36 | 300,000 | 0.97 |