דולפין (!) Israeli global bond נקובה $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
103.33
מחיר קנייה
103.33
- % החודש:0.84%
- % השנה:-4.69%
- % 3 חודשים:-0.29%
- % 12 חודשים:-5.1%
- סטיית תקן (שנה):2.51
- שארפ (שנה):-1.53
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -8.07 | -7.91 |
| תחילת השנה | 107.83 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36 | 8.18 | 8,200,000 | 24.1 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 7.81 | 7,300,000 | 23.01 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 7.23 | 7,000,000 | 21.3 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 7.22 | 6,800,000 | 21.27 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 6.38 | 6,000,000 | 18.8 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 5.8 | 5,500,000 | 17.07 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 5.39 | 5,500,000 | 15.86 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 5.26 | 5,450,000 | 15.5 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 4.18 | 3,900,000 | 12.31 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 4.16 | 5,346,000 | 12.24 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/30/43 | 3.62 | 4,200,000 | 10.67 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/ | 3.04 | 2,900,000 | 8.95 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31 | 3.03 | 3,000,000 | 8.92 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 3.02 | 2,900,000 | 8.89 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 2.68 | 2,500,000 | 7.9 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27 | 2.62 | 2,500,000 | 7.71 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38 | 2.55 | 2,400,000 | 7.51 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01 | 2.35 | 2,300,000 | 6.92 |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 6 12/01/32 | 2.15 | 2,000,000 | 6.32 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.7398 09/09 | 2.07 | 2,000,000 | 6.1 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/ | 1.93 | 1,900,000 | 5.69 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 1.34 | 1,200,000 | 3.93 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3.8 05/13/60 | 1.16 | 1,700,000 | 3.41 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120 | 0.9 | 1,200,000 | 2.64 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 0.88 | 925,000 | 2.59 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 7/8 01/13/56 | 0.83 | 850,000 | 2.44 |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 4.1 10/01/4 | 0.82 | 1,050,000 | 2.42 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33 | 0.77 | 750,000 | 2.26 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 3/8 01/15/50 | 0.66 | 1,000,000 | 1.96 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6.036 06/16/36 | 0.62 | 600,000 | 1.83 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 0.56 | 500,000 | 1.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.94 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 0.32 | 300,000 | 0.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |