דולפין (!) Israeli global bond נקובה $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
104.56
מחיר קנייה
104.56
- % החודש:1.73%
- % השנה:-0.95%
- % 3 חודשים:3.62%
- % 12 חודשים:-2.92%
- סטיית תקן (שנה):2.54
- שארפ (שנה):-1.33
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -8.07 | -6.1 |
| תחילת השנה | 106.02 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36 | 8.28 | 8,200,000 | 23.82 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 7.29 | 6,800,000 | 20.97 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 7.28 | 7,000,000 | 20.96 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 7.21 | 6,700,000 | 20.76 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 6.86 | 6,400,000 | 19.74 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 5.84 | 5,500,000 | 16.81 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 5.4 | 5,500,000 | 15.53 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 5.18 | 5,450,000 | 14.9 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 4.2 | 5,346,000 | 12.08 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 4.1 | 3,900,000 | 11.81 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/30/43 | 3.65 | 4,200,000 | 10.51 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31 | 3.06 | 3,000,000 | 8.8 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 3.04 | 2,900,000 | 8.74 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 2.7 | 2,500,000 | 7.77 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27 | 2.64 | 2,500,000 | 7.59 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38 | 2.56 | 2,400,000 | 7.37 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01 | 2.36 | 2,300,000 | 6.78 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/ | 2.12 | 2,000,000 | 6.09 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.7398 09/09 | 2.08 | 2,000,000 | 5.99 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/ | 1.95 | 1,900,000 | 5.6 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 1.91 | 1,700,000 | 5.48 |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 6 12/01/32 | 1.62 | 1,500,000 | 4.67 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 1.17 | 1,225,000 | 3.38 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3.8 05/13/60 | 1.16 | 1,700,000 | 3.35 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 1.13 | 1,000,000 | 3.25 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120 | 0.91 | 1,200,000 | 2.62 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 7/8 01/13/56 | 0.83 | 850,000 | 2.4 |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 4.1 10/01/4 | 0.82 | 1,050,000 | 2.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.81 | 0 | 2.33 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33 | 0.77 | 750,000 | 2.22 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 3/8 01/15/50 | 0.68 | 1,000,000 | 1.94 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6.036 06/16/36 | 0.62 | 600,000 | 1.79 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 0.32 | 300,000 | 0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |