דולפין (!) Israeli global bond נקובה $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
104.37
מחיר קנייה
104.37
- % החודש:0.52%
- % השנה:-5.01%
- % 3 חודשים:2.72%
- % 12 חודשים:-7.94%
- סטיית תקן (שנה):2.35
- שארפ (שנה):-1.09
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.16 | 0.93 |
| תחילת השנה | 115.4 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 8.96 | 8,500,000 | 25.94 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36 | 8.41 | 8,200,000 | 24.34 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 6.68 | 6,300,000 | 19.34 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 6.52 | 6,000,000 | 18.87 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 6.25 | 6,050,000 | 18.09 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 5.75 | 5,500,000 | 16.63 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 5.51 | 5,500,000 | 15.93 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 5.25 | 5,450,000 | 15.18 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 4.18 | 3,900,000 | 12.11 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 4.08 | 5,000,000 | 11.81 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/30/43 | 3.78 | 4,200,000 | 10.93 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31 | 3.08 | 3,000,000 | 8.91 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 3.06 | 2,900,000 | 8.84 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/ | 2.99 | 2,900,000 | 8.64 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 2.64 | 2,500,000 | 7.65 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27 | 2.58 | 2,500,000 | 7.46 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38 | 2.55 | 2,400,000 | 7.37 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01 | 2.41 | 2,300,000 | 6.97 |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 6 12/01/32 | 2.14 | 2,000,000 | 6.2 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.7398 09/09 | 2.05 | 2,000,000 | 5.93 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/ | 1.9 | 1,900,000 | 5.5 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 1.33 | 1,200,000 | 3.84 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3.8 05/13/60 | 1.19 | 1,700,000 | 3.45 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120 | 0.92 | 1,200,000 | 2.67 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 7/8 01/13/56 | 0.87 | 850,000 | 2.52 |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 4.1 10/01/4 | 0.84 | 1,050,000 | 2.44 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33 | 0.78 | 750,000 | 2.26 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 3/8 01/15/50 | 0.7 | 1,000,000 | 2.03 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6.036 06/16/36 | 0.62 | 600,000 | 1.79 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 0.55 | 500,000 | 1.6 |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 6 3/4 03/01 | 0.43 | 400,000 | 1.24 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.049 01 | 0.36 | 350,000 | 1.05 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 0.32 | 300,000 | 0.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |