הראל מחקה אינדקס תעשיות ביטחוניות אירופה Top10
מחיר פדיון
91.25
מחיר קנייה
91.29
- % החודש:4.42%
- % השנה:0.44%
- % 3 חודשים:-5.39%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 18 | 99.1 | 550 | 0.55 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 94.99 | 2,450,000 | -0.11 |
| מק"מ | 4 | 84.05 | 8,075,200 | 8.02 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 17.57 | 0 | 1.68 |
| SPOT | 1 | 0.43 | 11,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -6.59 | 0 | -0.63 |
| סה"כ | 34 | 289.55 | 10,536,750 | 9.5 |
אחזקות הקרן
מקמ 416
F_301225_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_080126_363_363_DL_0_N_1_00_00
F_050226_364_364_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 416 | 65.77 | 6,300,000 | 6.28 |
| F_301225_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 27.14 | 700,000 | -0.04 |
| F_080126_363_363_DL_0_N_1_00_00 | 23.26 | 600,000 | -0.01 |
| F_050226_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 19.39 | 500,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.11 | 0 | 1.16 |
| F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 11.63 | 300,000 | 0.01 |
| S_120126_206_90_ND_2_N_1_03_04 | 10.81 | 60 | 0.06 |
| מקמ 516 | 10.41 | 1,000,000 | 0.99 |
| S_140126_204_90_ND_2_N_1_03_04 | 9.01 | 50 | 0.05 |
| S_060226_181_90_ND_2_N_1_03_04 | 8.11 | 45 | 0.05 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 7.75 | 200,000 | -0.05 |
| S_220126_196_90_ND_2_N_1_03_04 | 7.21 | 40 | 0.04 |
| S_060226_181_90_ND_2_N_1_03_04 | 6.67 | 37 | 0.04 |
| S_060126_212_90_ND_2_N_1_03_04 | 6.31 | 35 | 0.04 |
| S_060226_181_90_ND_2_N_1_03_04 | 6.31 | 35 | 0.04 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 5.82 | 150,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.43 | 0 | 0.52 |
| S_080126_210_90_ND_2_N_1_03_04 | 5.41 | 30 | 0.03 |
| S_060226_181_90_ND_2_N_1_03_04 | 5.41 | 30 | 0.03 |
| S_160226_171_90_ND_2_N_1_03_04 | 5.41 | 30 | 0.01 |
| מקמ 217 | 5.07 | 500,000 | 0.48 |
| S_060226_181_90_ND_2_N_1_03_04 | 4.14 | 23 | 0.02 |
| S_060226_181_90_ND_2_N_1_03_04 | 4.14 | 23 | 0.02 |
| S_290126_189_90_ND_2_N_1_03_04 | 3.96 | 22 | 0.02 |
| S_221225_227_90_ND_2_N_1_03_04 | 3.6 | 20 | 0.02 |
| S_060226_89_90_ND_2_N_1_03_04 | 3.6 | 20 | 0.02 |
| S_060226_181_90_ND_2_N_1_03_04 | 3.6 | 20 | 0.02 |
| S_060226_181_90_ND_2_N_1_03_04 | 3.6 | 20 | 0.02 |
| מקמ 117 | 2.8 | 275,200 | 0.27 |
| S_210126_197_90_ND_2_N_1_03_04 | 1.8 | 10 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | 0.43 | 11,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.59 | 0 | -0.63 |