הראל מחקה אינדקס תעשיות ביטחוניות אירופה Top10
מחיר פדיון
91.98
מחיר קנייה
91.98
- % החודש:-3.93%
- % השנה:1.24%
- % 3 חודשים:5.61%
- % 12 חודשים:-9.61%
- סטיית תקן (שנה):28.24
- שארפ (שנה):-0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 22 | 98.31 | 568 | -0.46 |
| מק"מ | 7 | 96.12 | 7,400,000 | 7.33 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 88.22 | 1,985,000 | -0.91 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 17.61 | 0 | 1.34 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 4.56 | 0 | 0.35 |
| SPOT | 1 | -0.27 | -6,000 | 0 |
| סה"כ | 43 | 304.55 | 9,379,568 | 7.64 |
אחזקות הקרן
מקמ 726
F_301225_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_080126_363_363_DL_0_N_1_00_00
F_050226_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 726 | 39.32 | 3,000,000 | 3 |
| F_301225_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 31.11 | 700,000 | -0.27 |
| F_080126_363_363_DL_0_N_1_00_00 | 26.67 | 600,000 | -0.21 |
| F_050226_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 22.22 | 500,000 | -0.15 |
| מקמ 517 | 14.36 | 1,124,800 | 1.1 |
| F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 13.33 | 300,000 | -0.08 |
| מקמ 816 | 13.07 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 1016 | 13 | 1,000,000 | 0.99 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 10.05 | 0 | 0.77 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 8.89 | 200,000 | -0.12 |
| S_060526_92_90_ND_2_N_1_03_04 | 8.25 | 45 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.56 | 0 | 0.58 |
| S_190326_140_90_ND_2_N_1_03_04 | 7.33 | 40 | -0.03 |
| S_220126_196_90_ND_2_N_1_03_04 | 7.33 | 40 | -0.03 |
| S_060526_92_90_ND_2_N_1_03_04 | 7.33 | 40 | -0.03 |
| S_060526_92_90_ND_2_N_1_03_04 | 6.78 | 37 | -0.03 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 6.67 | 150,000 | -0.09 |
| S_060526_96_90_ND_2_N_1_03_04 | 6.42 | 35 | -0.03 |
| S_060126_212_90_ND_2_N_1_03_04 | 6.42 | 35 | -0.03 |
| S_280526_70_90_ND_2_N_1_03_04 | 6.42 | 35 | -0.02 |
| מקמ 317 | 6.42 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 417 | 6.4 | 500,000 | 0.49 |
| S_160226_171_90_ND_2_N_1_03_04 | 5.5 | 30 | -0.02 |
| S_080126_210_90_ND_2_N_1_03_04 | 5.5 | 30 | -0.02 |
| S_060526_92_90_ND_2_N_1_03_04 | 5.5 | 30 | -0.02 |
| S_060526_92_90_ND_2_N_1_03_04 | 4.22 | 23 | -0.02 |
| S_060526_92_90_ND_2_N_1_03_04 | 4.22 | 23 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.94 | 0 | 0.3 |
| S_140126_204_90_ND_2_N_1_03_04 | 3.67 | 20 | -0.02 |
| S_221225_227_90_ND_2_N_1_03_04 | 3.67 | 20 | -0.02 |
| S_060526_92_90_ND_2_N_1_03_04 | 3.67 | 20 | -0.02 |
| מקמ 117 | 3.55 | 275,200 | 0.27 |
| S_120126_206_90_ND_2_N_1_03_04 | 1.83 | 10 | -0.01 |
| S_210126_197_90_ND_2_N_1_03_04 | 1.83 | 10 | -0.01 |
| S_060526_92_90_ND_2_N_1_03_04 | 1.83 | 10 | -0.01 |
| S_300426_98_90_ND_2_N_1_03_04 | 0.92 | 5 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| S_290126_189_90_ND_2_N_1_03_04 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.27 | -6,000 | 0 |
| S_140126_204_90_ND_2_N_1_03_04 | -0.33 | 30 | -0.02 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -20.67 | -465,000 | 0 |