הראל מחקה אינדקס תעשיות ביטחוניות אירופה Top10
מחיר פדיון
88.97
מחיר קנייה
88.97
- % החודש:1.34%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-12.57%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 93.95 | 188 | 0.27 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 86.69 | 767,000 | -0.02 |
| מק"מ | 1 | 57.81 | 2,000,000 | 1.99 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 29.61 | 0 | 1.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 16 | 268.06 | 2,767,188 | 3.25 |
אחזקות הקרן
מקמ 1215
F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00
S_060825_365_90_ND_2_N_1_09_04
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00
S_030925_337_90_ND_2_N_1_09_04
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1215 | 57.81 | 2,000,000 | 1.99 |
| F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 41.82 | 370,000 | 0 |
| S_060825_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 28.49 | 57 | 0.07 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 22.61 | 200,000 | -0.01 |
| S_030925_337_90_ND_2_N_1_09_04 | 17.49 | 35 | 0.06 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 16.95 | 150,000 | -0.01 |
| S_170925_323_90_ND_2_N_1_09_04 | 14.99 | 30 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.75 | 0 | 0.44 |
| S_070825_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 11.49 | 23 | 0.04 |
| S_260825_345_90_ND_2_N_1_09_04 | 11.49 | 23 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.43 | 0 | 0.39 |
| S_140825_265_90_ND_2_N_1_09_04 | 10 | 20 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.42 | 0 | 0.19 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 5.31 | 47,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |