הראל מחקה אינדקס תעשיות ביטחוניות אירופה Top10
מחיר פדיון
91.58
מחיר קנייה
91.58
- % החודש:0.39%
- % השנה:0.8%
- % 3 חודשים:-6.86%
- % 12 חודשים:-3.35%
- סטיית תקן (שנה):27.69
- שארפ (שנה):-0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 96.69 | 525 | -0.25 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 93.57 | 2,295,000 | -0.77 |
| מק"מ | 6 | 68.72 | 5,900,000 | 5.83 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 34.42 | 0 | 2.92 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 8.57 | 0 | 0.73 |
| SPOT | 1 | 0.29 | 7,000 | 0 |
| סה"כ | 21 | 302.26 | 8,202,525 | 8.46 |
אחזקות הקרן
S_060826_365_90_ND_2_N_1_03_04
מקמ 1016
F_301225_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_080126_363_363_DL_0_N_1_00_00
F_050226_364_364_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060826_365_90_ND_2_N_1_03_04 | 96.69 | 525 | -0.25 |
| מקמ 1016 | 35.24 | 3,000,000 | 2.99 |
| F_301225_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 28.54 | 700,000 | -0.23 |
| F_080126_363_363_DL_0_N_1_00_00 | 24.46 | 600,000 | -0.17 |
| F_050226_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 20.39 | 500,000 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.12 | 0 | 1.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.76 | 0 | 1.17 |
| מקמ 517 | 12.97 | 1,124,800 | 1.1 |
| F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 12.23 | 300,000 | -0.07 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 8.15 | 200,000 | -0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.35 | 0 | 0.62 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 6.12 | 150,000 | -0.08 |
| מקמ 317 | 5.8 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 417 | 5.78 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 817 | 5.72 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 117 | 3.21 | 275,200 | 0.27 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.22 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.03 |
| SPOT_EURILS | 0.29 | 7,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.02 |
| F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -6.32 | -155,000 | 0 |