הראל מחקה אינדקס תעשיות ביטחוניות אירופה Top10
מחיר פדיון
99.73
מחיר קנייה
99.73
- % החודש:-1.37%
- % השנה:9.77%
- % 3 חודשים:3.82%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 100.2 | 273 | -0.26 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 92.24 | 949,000 | -0.06 |
| מק"מ | 2 | 74.3 | 2,900,000 | 2.9 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 23.86 | 0 | 0.93 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 10.06 | 0 | 0.39 |
| סה"כ | 21 | 300.66 | 3,849,273 | 3.9 |
אחזקות הקרן
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
מקמ 116
S_061125_273_90_ND_2_N_1_03_04
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 58.32 | 600,000 | 0 |
| מקמ 1215 | 51.3 | 2,000,000 | 2 |
| מקמ 116 | 23 | 900,000 | 0.9 |
| S_061125_273_90_ND_2_N_1_03_04 | 20.92 | 57 | -0.05 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 19.44 | 200,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.66 | 0 | 0.69 |
| S_061125_273_90_ND_2_N_1_03_04 | 16.52 | 45 | -0.04 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 14.58 | 150,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.38 | 0 | 0.56 |
| S_061125_273_90_ND_2_N_1_03_04 | 12.85 | 35 | -0.03 |
| S_061125_273_90_ND_2_N_1_03_04 | 11.01 | 30 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 10.06 | 0 | 0.39 |
| S_061125_273_90_ND_2_N_1_03_04 | 8.44 | 23 | -0.02 |
| S_061125_273_90_ND_2_N_1_03_04 | 8.44 | 23 | -0.02 |
| S_061125_181_90_ND_2_N_1_03_04 | 7.34 | 20 | -0.02 |
| S_061125_273_90_ND_2_N_1_03_04 | 7.34 | 20 | -0.02 |
| S_061125_273_90_ND_2_N_1_03_04 | 7.34 | 20 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.86 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.1 | -1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -10.06 | 0 | -0.39 |