הראל מחקה אינדקס תעשיות ביטחוניות אירופה Top10
מחיר פדיון
86.79
מחיר קנייה
86.79
- % החודש:0.01%
- % השנה:-4.47%
- % 3 חודשים:-9.63%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 20 | 103 | 603 | -0.2 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 96.57 | 2,435,000 | -0.27 |
| מק"מ | 7 | 66.94 | 6,275,200 | 6.16 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 11.5 | 0 | 1.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.74 | 0 | 0.62 |
| SPOT | 1 | -1.78 | -45,000 | 0 |
| סה"כ | 40 | 282.97 | 8,665,803 | 7.36 |
אחזקות הקרן
F_301225_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_080126_363_363_DL_0_N_1_00_00
מקמ 726
F_050226_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_301225_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 27.76 | 700,000 | -0.09 |
| F_080126_363_363_DL_0_N_1_00_00 | 23.79 | 600,000 | -0.05 |
| מקמ 726 | 21.53 | 2,000,000 | 1.98 |
| F_050226_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 19.83 | 500,000 | -0.02 |
| F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 11.9 | 300,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.88 | 0 | 1 |
| מקמ 516 | 10.83 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 1016 | 10.66 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 317 | 10.51 | 1,000,000 | 0.97 |
| S_120126_206_90_ND_2_N_1_03_04 | 10.25 | 60 | -0.02 |
| S_140126_204_90_ND_2_N_1_03_04 | 8.54 | 50 | -0.01 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 7.93 | 200,000 | -0.07 |
| S_060226_181_90_ND_2_N_1_03_04 | 7.68 | 45 | -0.01 |
| S_220126_196_90_ND_2_N_1_03_04 | 6.83 | 40 | -0.01 |
| S_190326_140_90_ND_2_N_1_03_04 | 6.83 | 40 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.74 | 0 | 0.62 |
| S_060226_181_90_ND_2_N_1_03_04 | 6.32 | 37 | -0.01 |
| S_060126_212_90_ND_2_N_1_03_04 | 5.98 | 35 | -0.01 |
| S_060226_181_90_ND_2_N_1_03_04 | 5.98 | 35 | -0.01 |
| S_230326_140_90_ND_2_N_1_03_04 | 5.98 | 35 | -0.01 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 5.95 | 150,000 | -0.05 |
| מקמ 217 | 5.27 | 500,000 | 0.48 |
| מקמ 417 | 5.23 | 500,000 | 0.48 |
| S_080126_210_90_ND_2_N_1_03_04 | 5.12 | 30 | -0.01 |
| S_060226_181_90_ND_2_N_1_03_04 | 5.12 | 30 | -0.01 |
| S_160226_171_90_ND_2_N_1_03_04 | 5.12 | 30 | -0.03 |
| S_060226_181_90_ND_2_N_1_03_04 | 3.93 | 23 | -0.01 |
| S_060226_181_90_ND_2_N_1_03_04 | 3.93 | 23 | -0.01 |
| S_221225_227_90_ND_2_N_1_03_04 | 3.42 | 20 | -0.01 |
| S_060226_89_90_ND_2_N_1_03_04 | 3.42 | 20 | -0.01 |
| S_060226_181_90_ND_2_N_1_03_04 | 3.42 | 20 | -0.01 |
| S_060226_181_90_ND_2_N_1_03_04 | 3.42 | 20 | -0.01 |
| מקמ 117 | 2.91 | 275,200 | 0.27 |
| S_210126_197_90_ND_2_N_1_03_04 | 1.71 | 10 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_290126_189_90_ND_2_N_1_03_04 | 0 | 0 | 0 |
| F_310326_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.59 | -15,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.78 | -45,000 | 0 |