הראל מחקה אינדקס תעשיות ביטחוניות אירופה Top10
מחיר פדיון
94.73
מחיר קנייה
94.73
- % החודש:-10.47%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.09 | 123 | -0.03 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 98.38 | 0 | 1.88 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 95.62 | 470,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 9 | 293.09 | 470,123 | 1.85 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
F_280825_5_5_DL_0_N_1_00_00
S_060825_365_90_ND_2_N_1_09_04
S_070825_364_90_ND_2_N_1_09_04
S_260825_345_90_ND_2_N_1_09_04
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 92.28 | 0 | 1.76 |
| F_280825_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 91.55 | 450,000 | 0 |
| S_060825_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 45.92 | 57 | -0.03 |
| S_070825_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 18.53 | 23 | 0 |
| S_260825_345_90_ND_2_N_1_09_04 | 18.53 | 23 | 0 |
| S_140825_265_90_ND_2_N_1_09_04 | 16.11 | 20 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.1 | 0 | 0.12 |
| F_280825_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 4.07 | 20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |