הראל מחקה אינדקס תעשיות ביטחוניות אירופה Top10
מחיר פדיון
98.99
מחיר קנייה
98.99
- % החודש:4.43%
- % השנה:8.96%
- % 3 חודשים:11.61%
- % 12 חודשים:-1.01%
- סטיית תקן (שנה):29.31
- שארפ (שנה):-0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 21 | 99.81 | 568 | -0.11 |
| מק"מ | 7 | 90.83 | 7,400,000 | 7.3 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 74.48 | 1,820,000 | -1.13 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 20.01 | 0 | 1.61 |
| SPOT | 1 | 6.22 | 152,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -1.72 | 0 | -0.14 |
| סה"כ | 42 | 289.63 | 9,372,568 | 7.52 |
אחזקות הקרן
מקמ 726
F_301225_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_080126_363_363_DL_0_N_1_00_00
F_050226_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 726 | 37.18 | 3,000,000 | 2.99 |
| F_301225_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 28.65 | 700,000 | -0.33 |
| F_080126_363_363_DL_0_N_1_00_00 | 24.55 | 600,000 | -0.26 |
| F_050226_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 20.46 | 500,000 | -0.19 |
| מקמ 517 | 13.55 | 1,124,800 | 1.09 |
| מקמ 816 | 12.36 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 1016 | 12.29 | 1,000,000 | 0.99 |
| F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 12.28 | 300,000 | -0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 11.42 | 0 | 0.92 |
| S_140126_204_90_ND_2_N_1_03_04 | 8.79 | 50 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 8.59 | 0 | 0.69 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 8.18 | 200,000 | -0.14 |
| S_060526_92_90_ND_2_N_1_03_04 | 7.91 | 45 | -0.01 |
| S_190326_140_90_ND_2_N_1_03_04 | 7.03 | 40 | -0.01 |
| S_220126_196_90_ND_2_N_1_03_04 | 7.03 | 40 | -0.01 |
| S_060526_92_90_ND_2_N_1_03_04 | 7.03 | 40 | -0.01 |
| S_060526_92_90_ND_2_N_1_03_04 | 6.5 | 37 | -0.01 |
| SPOT_EURILS | 6.22 | 152,000 | 0 |
| S_060526_96_90_ND_2_N_1_03_04 | 6.15 | 35 | -0.01 |
| S_060126_212_90_ND_2_N_1_03_04 | 6.15 | 35 | -0.01 |
| S_280526_70_90_ND_2_N_1_03_04 | 6.15 | 35 | 0 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 6.14 | 150,000 | -0.1 |
| מקמ 317 | 6.06 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 417 | 6.04 | 500,000 | 0.49 |
| S_160226_171_90_ND_2_N_1_03_04 | 5.27 | 30 | -0.01 |
| S_080126_210_90_ND_2_N_1_03_04 | 5.27 | 30 | -0.01 |
| S_060526_92_90_ND_2_N_1_03_04 | 5.27 | 30 | -0.01 |
| S_060526_92_90_ND_2_N_1_03_04 | 4.04 | 23 | 0 |
| S_060526_92_90_ND_2_N_1_03_04 | 4.04 | 23 | 0 |
| S_221225_227_90_ND_2_N_1_03_04 | 3.51 | 20 | 0 |
| S_060526_92_90_ND_2_N_1_03_04 | 3.51 | 20 | 0 |
| מקמ 117 | 3.35 | 275,200 | 0.27 |
| S_120126_206_90_ND_2_N_1_03_04 | 1.76 | 10 | 0 |
| S_210126_197_90_ND_2_N_1_03_04 | 1.76 | 10 | 0 |
| S_060526_92_90_ND_2_N_1_03_04 | 1.76 | 10 | 0 |
| S_300426_98_90_ND_2_N_1_03_04 | 0.88 | 5 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_290126_189_90_ND_2_N_1_03_04 | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.14 | 0 | -0.17 |
| F_280526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -25.78 | -630,000 | 0 |