הראל מחקה אינדקס תעשיות ביטחוניות אירופה Top10

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.32	0.64
תחילת השנה	4.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 726	37.18	3,000,000	2.99
F_301225_364_364_DL_0_N_1_00_00	28.65	700,000	-0.33
F_080126_363_363_DL_0_N_1_00_00	24.55	600,000	-0.26
F_050226_364_364_DL_0_N_1_00_00	20.46	500,000	-0.19
מקמ 517	13.55	1,124,800	1.09
מקמ 816	12.36	1,000,000	0.99
מקמ 1016	12.29	1,000,000	0.99
F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00	12.28	300,000	-0.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	11.42	0	0.92
S_140126_204_90_ND_2_N_1_03_04	8.79	50	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	8.59	0	0.69
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	8.18	200,000	-0.14
S_060526_92_90_ND_2_N_1_03_04	7.91	45	-0.01
S_190326_140_90_ND_2_N_1_03_04	7.03	40	-0.01
S_220126_196_90_ND_2_N_1_03_04	7.03	40	-0.01
S_060526_92_90_ND_2_N_1_03_04	7.03	40	-0.01
S_060526_92_90_ND_2_N_1_03_04	6.5	37	-0.01
SPOT_EURILS	6.22	152,000	0
S_060526_96_90_ND_2_N_1_03_04	6.15	35	-0.01
S_060126_212_90_ND_2_N_1_03_04	6.15	35	-0.01
S_280526_70_90_ND_2_N_1_03_04	6.15	35	0
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	6.14	150,000	-0.1
מקמ 317	6.06	500,000	0.49
מקמ 417	6.04	500,000	0.49
S_160226_171_90_ND_2_N_1_03_04	5.27	30	-0.01
S_080126_210_90_ND_2_N_1_03_04	5.27	30	-0.01
S_060526_92_90_ND_2_N_1_03_04	5.27	30	-0.01
S_060526_92_90_ND_2_N_1_03_04	4.04	23	0
S_060526_92_90_ND_2_N_1_03_04	4.04	23	0
S_221225_227_90_ND_2_N_1_03_04	3.51	20	0
S_060526_92_90_ND_2_N_1_03_04	3.51	20	0
מקמ 117	3.35	275,200	0.27
S_120126_206_90_ND_2_N_1_03_04	1.76	10	0
S_210126_197_90_ND_2_N_1_03_04	1.76	10	0
S_060526_92_90_ND_2_N_1_03_04	1.76	10	0
S_300426_98_90_ND_2_N_1_03_04	0.88	5	0
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_290126_189_90_ND_2_N_1_03_04	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.14	0	-0.17
F_280526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-25.78	-630,000	0