הראל מחקה אינדקס תעשיות ביטחוניות אירופה Top10

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.56	-0.13
תחילת השנה	5.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 416	65.77	6,300,000	6.28
F_301225_364_364_DL_0_N_1_00_00	27.14	700,000	-0.04
F_080126_363_363_DL_0_N_1_00_00	23.26	600,000	-0.01
F_050226_364_364_DL_0_N_1_00_00	19.39	500,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	12.11	0	1.16
F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00	11.63	300,000	0.01
S_120126_206_90_ND_2_N_1_03_04	10.81	60	0.06
מקמ 516	10.41	1,000,000	0.99
S_140126_204_90_ND_2_N_1_03_04	9.01	50	0.05
S_060226_181_90_ND_2_N_1_03_04	8.11	45	0.05
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	7.75	200,000	-0.05
S_220126_196_90_ND_2_N_1_03_04	7.21	40	0.04
S_060226_181_90_ND_2_N_1_03_04	6.67	37	0.04
S_060126_212_90_ND_2_N_1_03_04	6.31	35	0.04
S_060226_181_90_ND_2_N_1_03_04	6.31	35	0.04
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	5.82	150,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	5.43	0	0.52
S_080126_210_90_ND_2_N_1_03_04	5.41	30	0.03
S_060226_181_90_ND_2_N_1_03_04	5.41	30	0.03
S_160226_171_90_ND_2_N_1_03_04	5.41	30	0.01
מקמ 217	5.07	500,000	0.48
S_060226_181_90_ND_2_N_1_03_04	4.14	23	0.02
S_060226_181_90_ND_2_N_1_03_04	4.14	23	0.02
S_290126_189_90_ND_2_N_1_03_04	3.96	22	0.02
S_221225_227_90_ND_2_N_1_03_04	3.6	20	0.02
S_060226_89_90_ND_2_N_1_03_04	3.6	20	0.02
S_060226_181_90_ND_2_N_1_03_04	3.6	20	0.02
S_060226_181_90_ND_2_N_1_03_04	3.6	20	0.02
מקמ 117	2.8	275,200	0.27
S_210126_197_90_ND_2_N_1_03_04	1.8	10	0.01
SPOT_EURILS	0.43	11,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-6.59	0	-0.63