הראל מחקה אינדקס תעשיות ביטחוניות אירופה Top10
מחיר פדיון
94.73
מחיר קנייה
94.73
- % החודש:-10.47%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.16 | -0.82 |
| תחילת השנה | 3.14 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 92.28 | 0 | 1.76 |
| F_280825_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 91.55 | 450,000 | 0 |
| S_060825_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 45.92 | 57 | -0.03 |
| S_070825_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 18.53 | 23 | 0 |
| S_260825_345_90_ND_2_N_1_09_04 | 18.53 | 23 | 0 |
| S_140825_265_90_ND_2_N_1_09_04 | 16.11 | 20 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.1 | 0 | 0.12 |
| F_280825_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 4.07 | 20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |