הראל מחקה אינדקס תעשיות ביטחוניות אירופה Top10

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.02	-1.86
תחילת השנה	4.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_301225_364_364_DL_0_N_1_00_00	27.76	700,000	-0.09
F_080126_363_363_DL_0_N_1_00_00	23.79	600,000	-0.05
מקמ 726	21.53	2,000,000	1.98
F_050226_364_364_DL_0_N_1_00_00	19.83	500,000	-0.02
F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00	11.9	300,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	10.88	0	1
מקמ 516	10.83	1,000,000	1
מקמ 1016	10.66	1,000,000	0.98
מקמ 317	10.51	1,000,000	0.97
S_120126_206_90_ND_2_N_1_03_04	10.25	60	-0.02
S_140126_204_90_ND_2_N_1_03_04	8.54	50	-0.01
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	7.93	200,000	-0.07
S_060226_181_90_ND_2_N_1_03_04	7.68	45	-0.01
S_220126_196_90_ND_2_N_1_03_04	6.83	40	-0.01
S_190326_140_90_ND_2_N_1_03_04	6.83	40	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.74	0	0.62
S_060226_181_90_ND_2_N_1_03_04	6.32	37	-0.01
S_060126_212_90_ND_2_N_1_03_04	5.98	35	-0.01
S_060226_181_90_ND_2_N_1_03_04	5.98	35	-0.01
S_230326_140_90_ND_2_N_1_03_04	5.98	35	-0.01
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	5.95	150,000	-0.05
מקמ 217	5.27	500,000	0.48
מקמ 417	5.23	500,000	0.48
S_080126_210_90_ND_2_N_1_03_04	5.12	30	-0.01
S_060226_181_90_ND_2_N_1_03_04	5.12	30	-0.01
S_160226_171_90_ND_2_N_1_03_04	5.12	30	-0.03
S_060226_181_90_ND_2_N_1_03_04	3.93	23	-0.01
S_060226_181_90_ND_2_N_1_03_04	3.93	23	-0.01
S_221225_227_90_ND_2_N_1_03_04	3.42	20	-0.01
S_060226_89_90_ND_2_N_1_03_04	3.42	20	-0.01
S_060226_181_90_ND_2_N_1_03_04	3.42	20	-0.01
S_060226_181_90_ND_2_N_1_03_04	3.42	20	-0.01
מקמ 117	2.91	275,200	0.27
S_210126_197_90_ND_2_N_1_03_04	1.71	10	0
פיקדון בבנק מסוים	0.59	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_290126_189_90_ND_2_N_1_03_04	0	0	0
F_310326_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.59	-15,000	0
SPOT_EURILS	-1.78	-45,000	0