הראל מחקה אינדקס תעשיות ביטחוניות אירופה Top10

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.44	-0.71
תחילת השנה	4.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060826_365_90_ND_2_N_1_03_04	96.69	525	-0.25
מקמ 1016	35.24	3,000,000	2.99
F_301225_364_364_DL_0_N_1_00_00	28.54	700,000	-0.23
F_080126_363_363_DL_0_N_1_00_00	24.46	600,000	-0.17
F_050226_364_364_DL_0_N_1_00_00	20.39	500,000	-0.12
פיקדון בבנק מסוים	20.12	0	1.71
פיקדון בבנק מסוים	13.76	0	1.17
מקמ 517	12.97	1,124,800	1.1
F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00	12.23	300,000	-0.07
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	8.15	200,000	-0.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.35	0	0.62
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	6.12	150,000	-0.08
מקמ 317	5.8	500,000	0.49
מקמ 417	5.78	500,000	0.49
מקמ 817	5.72	500,000	0.49
מקמ 117	3.21	275,200	0.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.22	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.03
SPOT_EURILS	0.29	7,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.02
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	-6.32	-155,000	0