הראל מחקה אינדקס תעשיות ביטחוניות אירופה Top10
מחיר פדיון
95.45
מחיר קנייה
95.48
- % החודש:-9.68%
- % השנה:5.06%
- % 3 חודשים:5.1%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.69 | -2.67 |
| תחילת השנה | 4.05 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_301225_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 62.05 | 700,000 | 0 |
| מקמ 316 | 46.97 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 116 | 21.26 | 900,000 | 0.9 |
| S_061125_273_90_ND_2_N_1_03_04 | 19.99 | 57 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.63 | 0 | 0.79 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 17.73 | 200,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.86 | 0 | 0.71 |
| S_061125_273_90_ND_2_N_1_03_04 | 15.78 | 45 | -0.01 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 13.3 | 150,000 | -0.03 |
| S_061125_273_90_ND_2_N_1_03_04 | 12.27 | 35 | -0.01 |
| S_061125_273_90_ND_2_N_1_03_04 | 10.52 | 30 | -0.01 |
| SPOT_EURILS | 8.86 | 100,000 | 0 |
| S_061125_273_90_ND_2_N_1_03_04 | 8.07 | 23 | -0.01 |
| S_061125_273_90_ND_2_N_1_03_04 | 8.07 | 23 | -0.01 |
| S_061125_181_90_ND_2_N_1_03_04 | 7.01 | 20 | -0.01 |
| S_061125_273_90_ND_2_N_1_03_04 | 7.01 | 20 | -0.01 |
| S_061125_273_90_ND_2_N_1_03_04 | 7.01 | 20 | -0.01 |
| S_221225_227_90_ND_2_N_1_03_04 | 7.01 | 20 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.19 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -3.1 | -35,000 | 0 |