הראל מחקה אינדקס תעשיות ביטחוניות אירופה Top10

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.26	0.52
תחילת השנה	4.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 726	39.32	3,000,000	3
F_301225_364_364_DL_0_N_1_00_00	31.11	700,000	-0.27
F_080126_363_363_DL_0_N_1_00_00	26.67	600,000	-0.21
F_050226_364_364_DL_0_N_1_00_00	22.22	500,000	-0.15
מקמ 517	14.36	1,124,800	1.1
F_250226_364_364_DL_0_N_1_00_00	13.33	300,000	-0.08
מקמ 816	13.07	1,000,000	1
מקמ 1016	13	1,000,000	0.99
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	10.05	0	0.77
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	8.89	200,000	-0.12
S_060526_92_90_ND_2_N_1_03_04	8.25	45	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.56	0	0.58
S_190326_140_90_ND_2_N_1_03_04	7.33	40	-0.03
S_220126_196_90_ND_2_N_1_03_04	7.33	40	-0.03
S_060526_92_90_ND_2_N_1_03_04	7.33	40	-0.03
S_060526_92_90_ND_2_N_1_03_04	6.78	37	-0.03
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	6.67	150,000	-0.09
S_060526_96_90_ND_2_N_1_03_04	6.42	35	-0.03
S_060126_212_90_ND_2_N_1_03_04	6.42	35	-0.03
S_280526_70_90_ND_2_N_1_03_04	6.42	35	-0.02
מקמ 317	6.42	500,000	0.49
מקמ 417	6.4	500,000	0.49
S_160226_171_90_ND_2_N_1_03_04	5.5	30	-0.02
S_080126_210_90_ND_2_N_1_03_04	5.5	30	-0.02
S_060526_92_90_ND_2_N_1_03_04	5.5	30	-0.02
S_060526_92_90_ND_2_N_1_03_04	4.22	23	-0.02
S_060526_92_90_ND_2_N_1_03_04	4.22	23	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	3.94	0	0.3
S_140126_204_90_ND_2_N_1_03_04	3.67	20	-0.02
S_221225_227_90_ND_2_N_1_03_04	3.67	20	-0.02
S_060526_92_90_ND_2_N_1_03_04	3.67	20	-0.02
מקמ 117	3.55	275,200	0.27
S_120126_206_90_ND_2_N_1_03_04	1.83	10	-0.01
S_210126_197_90_ND_2_N_1_03_04	1.83	10	-0.01
S_060526_92_90_ND_2_N_1_03_04	1.83	10	-0.01
S_300426_98_90_ND_2_N_1_03_04	0.92	5	0
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
S_290126_189_90_ND_2_N_1_03_04	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.27	-6,000	0
S_140126_204_90_ND_2_N_1_03_04	-0.33	30	-0.02
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-20.67	-465,000	0