MTF מחקה Bluestar TOP 10 US Listed Alternative Asset Managers מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
82.56
מחיר קנייה
82.56
- % החודש:1.03%
- % השנה:-14.5%
- % 3 חודשים:-0.83%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 101.47 | 1,718 | -0.88 |
| מק"מ | 4 | 88.21 | 2,625,319 | 2.6 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 27.7 | 0 | 0.82 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 14.13 | 415,110 | 0.42 |
| SPOT | 2 | 0.96 | 8,971 | 0 |
| סה"כ | 13 | 232.47 | 3,051,118 | 2.95 |
אחזקות הקרן
S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 916
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
מקמ 316
מקמ 416
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.47 | 1,718 | -0.7 |
| מקמ 916 | 33.35 | 1,000,000 | 0.98 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 27.7 | 0 | 0.82 |
| מקמ 316 | 24.77 | 730,000 | 0.73 |
| מקמ 416 | 20.3 | 600,000 | 0.6 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.05 | 413,838 | 0.41 |
| מקמ 1116 | 9.79 | 295,319 | 0.29 |
| SPOT_USDILS | 3.2 | 30,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 341 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 760 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 171 | 0 |
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.18 |
| SPOT_USDILS | -2.24 | -21,029 | 0 |