MTF מחקה Bluestar TOP 10 US Listed Alternative Asset Managers מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
83.25
מחיר קנייה
83.25
- % החודש:-9.59%
- % השנה:-13.78%
- % 3 חודשים:-8.53%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 99.92 | 2,654 | -0.79 |
| מק"מ | 3 | 93.57 | 5,200,000 | 5.18 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 17.73 | 0 | 0.98 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 4.85 | 270,346 | 0.27 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.72 | -46,000 | 0 |
| SPOT | 1 | -4.28 | -72,353 | 0 |
| סה"כ | 18 | 209.07 | 5,354,647 | 5.65 |
אחזקות הקרן
S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 116
מקמ 216
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 56.62 | 1,504 | -0.39 |
| מקמ 1215 | 37.9 | 2,100,000 | 2.1 |
| מקמ 116 | 37.75 | 2,100,000 | 2.09 |
| מקמ 216 | 17.92 | 1,000,000 | 0.99 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 17.73 | 0 | 0.98 |
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.61 | 388 | -0.06 |
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.83 | 208 | -0.05 |
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.91 | 157 | -0.03 |
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.76 | 153 | -0.01 |
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.27 | 140 | -0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.88 | 270,242 | 0.27 |
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.92 | 104 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 895 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 176 | 0 |
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.21 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.06 | -967 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -2.72 | -46,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -4.28 | -72,353 | 0 |