MTF מחקה Bluestar TOP 10 US Listed Alternative Asset Managers מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
77.79
מחיר קנייה
77.79
- % החודש:-1.33%
- % השנה:-19.44%
- % 3 חודשים:6.04%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 101.43 | 1,414 | 0.12 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 41.99 | 967,159 | 0.97 |
| מק"מ | 2 | 26.57 | 617,134 | 0.61 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -3.89 | -28,269 | 0 |
| סה"כ | 11 | 166.1 | 1,557,438 | 1.7 |
אחזקות הקרן
S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
מקמ 616
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.43 | 1,414 | 0.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 21.23 | 488,171 | 0.49 |
| פקדון בבנק מסוים | 20.77 | 477,515 | 0.48 |
| מקמ 616 | 16.42 | 380,000 | 0.38 |
| מקמ 916 | 10.15 | 237,134 | 0.23 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.1 | 2,260 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.11 | -787 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.65 | -12,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.24 | -16,269 | 0 |