MTF מחקה Bluestar TOP 10 US Listed Alternative Asset Managers מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
81.71
מחיר קנייה
81.71
- % החודש:5.81%
- % השנה:-15.38%
- % 3 חודשים:-5.13%
- % 12 חודשים:-9.54%
- סטיית תקן (שנה):30.7
- שארפ (שנה):-0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 98.66 | 1,226 | 0.06 |
| מק"מ | 4 | 66.27 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 13.82 | 0 | 0.21 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.25 | 0 | 0 |
| SPOT | 2 | -3.5 | -17,492 | 0 |
| סה"כ | 20 | 175 | 983,734 | 1.26 |
אחזקות הקרן
S_160326_176_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1016
מקמ 217
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.4 | 809 | 0.09 |
| מקמ 1016 | 23.33 | 350,000 | 0.35 |
| מקמ 217 | 16.5 | 250,000 | 0.25 |
| מקמ 317 | 16.46 | 250,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.83 | 0 | 0.21 |
| מקמ 1116 | 9.98 | 150,000 | 0.15 |
| SPOT_USDILS | 0.9 | 4,508 | 0 |
| S_160326_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.17 | 55 | 0 |
| S_160326_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.15 | 27 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | 0 |
| S_160326_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | 42 | 0 |
| S_160326_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.19 | 34 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.25 | 0 | 0 |
| S_160326_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.32 | 65 | 0 |
| S_160326_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.39 | 85 | -0.01 |
| S_160326_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.09 | 109 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -4.4 | -22,000 | 0 |