MTF מחקה Bluestar TOP 10 US Listed Alternative Asset Managers מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
95.39
מחיר קנייה
95.42
- % החודש:-1.21%
- % השנה:-1.21%
- % 3 חודשים:3.84%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 99.24 | 3,197 | -0.89 |
| מק"מ | 4 | 93.18 | 6,100,000 | 6.07 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 10.99 | 0 | 0.72 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 10.1 | 593,900 | 0.66 |
| SPOT | 2 | -0.37 | -7,398 | 0 |
| סה"כ | 19 | 213.14 | 6,689,699 | 6.56 |
אחזקות הקרן
S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 1215
מקמ 116
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 63.54 | 2,047 | -0.61 |
| מקמ 1115 | 27.61 | 1,800,000 | 1.8 |
| מקמ 1215 | 27.53 | 1,800,000 | 1.79 |
| מקמ 116 | 22.85 | 1,500,000 | 1.49 |
| מקמ 216 | 15.19 | 1,000,000 | 0.99 |
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 12.04 | 388 | -0.08 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 10.99 | 0 | 0.72 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.67 | 565,110 | 0.57 |
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.46 | 208 | -0.06 |
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.87 | 157 | -0.03 |
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.75 | 153 | -0.01 |
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.35 | 140 | -0.05 |
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.23 | 104 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.53 | 30,602 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.46 | 29,315 | 0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 351 | 0 |
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.04 | -876 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.9 | -38,000 | 0 |