MTF מחקה Bluestar TOP 10 US Listed Alternative Asset Managers מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
84.61
מחיר קנייה
84.61
- % החודש:7.05%
- % השנה:-12.38%
- % 3 חודשים:2.51%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 98.36 | 1,333 | 0.23 |
| מק"מ | 6 | 86.79 | 1,867,134 | 1.84 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 17.28 | 365,388 | 0.37 |
| SPOT | 2 | 3.71 | 27,950 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -14.56 | 0 | -0.31 |
| סה"כ | 16 | 191.58 | 2,261,805 | 2.13 |
אחזקות הקרן
S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 1016
פקדון בבנק מסוים
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.97 | 1,287 | 0.2 |
| מקמ 616 | 27.3 | 580,000 | 0.58 |
| מקמ 1016 | 16.27 | 350,000 | 0.35 |
| פקדון בבנק מסוים | 15.56 | 330,363 | 0.33 |
| מקמ 317 | 13.75 | 300,000 | 0.29 |
| מקמ 417 | 13.72 | 300,000 | 0.29 |
| מקמ 916 | 11.06 | 237,134 | 0.23 |
| מקמ 726 | 4.69 | 100,000 | 0.1 |
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.39 | 46 | 0 |
| SPOT_USDILS | 3.19 | 24,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.54 | 32,760 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.52 | 3,950 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.11 | 857 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.07 | 1,408 | 0 |
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -14.56 | 0 | -0.31 |