MTF מחקה Bluestar TOP 10 US Listed Alternative Asset Managers מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
95.18
מחיר קנייה
95.18
- % החודש:3.02%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.68 | 3,096 | -0.41 |
| מק"מ | 4 | 62.4 | 4,300,000 | 4.27 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 30.07 | 1,989,544 | 2.06 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 2.36 | 48,808 | 0 |
| סה"כ | 15 | 194.51 | 6,341,448 | 5.92 |
אחזקות הקרן
S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 70.93 | 2,203 | -0.32 |
| מקמ 1115 | 26.2 | 1,800,000 | 1.79 |
| פקדון בבנק מסוים | 23.71 | 1,622,608 | 1.62 |
| מקמ 1215 | 21.77 | 1,500,000 | 1.49 |
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 12.49 | 388 | -0.02 |
| מקמ 116 | 7.23 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 216 | 7.2 | 500,000 | 0.49 |
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.7 | 208 | -0.03 |
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.05 | 157 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.93 | 337,500 | 0.34 |
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.51 | 140 | -0.03 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 2.56 | 53,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.42 | 29,315 | 0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 121 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.2 | -4,192 | 0 |