MTF מחקה Bluestar TOP 10 US Listed Alternative Asset Managers מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
78.38
מחיר קנייה
78.38
- % החודש:-10.07%
- % השנה:-18.83%
- % 3 חודשים:-3.13%
- % 12 חודשים:-24.36%
- סטיית תקן (שנה):31.32
- שארפ (שנה):-0.91
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.14 | 0.12 |
| תחילת השנה | -2.88 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.74 | 1,075 | -0.15 |
| מקמ 1016 | 20.57 | 350,000 | 0.35 |
| מקמ 317 | 17.41 | 300,000 | 0.29 |
| מקמ 417 | 17.36 | 300,000 | 0.29 |
| S_160326_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.9 | 1,180 | 0.27 |
| מקמ 816 | 14.77 | 250,000 | 0.25 |
| מקמ 916 | 13.98 | 237,134 | 0.24 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 10.29 | 0 | 0.17 |
| מקמ 726 | 5.92 | 100,000 | 0.1 |
| SPOT_USDILS | 2.98 | 16,907 | 0 |
| S_160326_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 74 | 0.01 |
| S_160326_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.54 | 53 | 0.01 |
| S_160326_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.44 | 43 | 0.01 |
| S_160326_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.42 | 64 | 0.01 |
| S_160326_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.23 | 76 | 0 |
| S_160326_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.12 | 46 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| S_160326_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 42 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.54 | -3,046 | 0 |
| S_160326_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.96 | 109 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -8.65 | 0 | -0.15 |
| SPOT_USDILS | -20.24 | -115,000 | 0 |