MTF מחקה Bluestar TOP 10 US Listed Alternative Asset Managers מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
72.96
מחיר קנייה
72.96
- % החודש:-8.39%
- % השנה:-24.44%
- % 3 חודשים:-25.8%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.91 | -0.35 |
| תחילת השנה | -1.47 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.39 | 2,395 | -0.09 |
| מקמ 116 | 71.78 | 3,650,000 | 3.65 |
| מקמ 216 | 19.61 | 1,000,000 | 1 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.4 | 579,317 | 0.58 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 8.03 | 128,000 | 0 |
| מקמ 316 | 6.84 | 350,000 | 0.35 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 12,463 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.69 | 0 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 838 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 482 | 0 |
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -8.81 | -140,441 | -0.45 |