MTF מחקה Bluestar TOP 10 US Listed Alternative Asset Managers מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
87.76
מחיר קנייה
87.76
- % החודש:-4.69%
- % השנה:-9.11%
- % 3 חודשים:-2.85%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.68 | 0.42 |
| תחילת השנה | 5.53 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 56.62 | 1,504 | -0.39 |
| מקמ 1215 | 37.9 | 2,100,000 | 2.1 |
| מקמ 116 | 37.75 | 2,100,000 | 2.09 |
| מקמ 216 | 17.92 | 1,000,000 | 0.99 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 17.73 | 0 | 0.98 |
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.61 | 388 | -0.06 |
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.83 | 208 | -0.05 |
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.91 | 157 | -0.03 |
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.76 | 153 | -0.01 |
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.27 | 140 | -0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.88 | 270,242 | 0.27 |
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.92 | 104 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 895 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 176 | 0 |
| S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.21 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.06 | -967 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -2.72 | -46,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -4.28 | -72,353 | 0 |