קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUL IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
98.13
מחיר קנייה
98.13
- % החודש:-2.14%
- % השנה:-2.14%
- % 3 חודשים:-3%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 13 | 99.29 | 910,000 | -0.07 |
| SWAP מניות | 1 | 98.35 | 235 | 0.01 |
| מק"מ | 1 | 96.43 | 2,905,000 | 2.89 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 5.72 | 102,592 | 0.17 |
| סה"כ | 20 | 299.79 | 3,917,827 | 3 |
אחזקות הקרן
S_300625_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 116
F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00
F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00
F_300725_121_121_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_300625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.35 | 235 | 0.01 |
| מקמ 116 | 96.43 | 2,905,000 | 2.89 |
| F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 67.1 | 615,000 | 0.01 |
| F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 32.19 | 295,000 | 0 |
| F_300725_121_121_DL_0_Y_1_00_00 | 28.37 | 260,000 | -0.03 |
| F_010725_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 17.46 | 160,000 | -0.01 |
| F_160725_135_135_DL_0_Y_1_00_00 | 17.46 | 160,000 | -0.01 |
| F_070725_144_144_DL_0_Y_1_00_00 | 14.73 | 135,000 | -0.01 |
| F_090725_142_142_DL_0_Y_1_00_00 | 13.64 | 125,000 | -0.01 |
| F_220725_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 5.46 | 50,000 | 0 |
| F_230725_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 4.36 | 40,000 | 0 |
| F_100725_141_141_DL_0_Y_1_00_00 | 3.27 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.1 | 28,454 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.05 | 61,333 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 10,988 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 1,816 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_250925_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | -5.46 | -50,000 | 0 |
| F_191125_9_9_DL_0_Y_1_00_00 | -32.19 | -295,000 | 0 |
| F_191125_9_9_DL_0_Y_1_00_00 | -67.1 | -615,000 | -0.01 |