קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUL IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
100.97
מחיר קנייה
100.97
- % החודש:0.72%
- % השנה:0.69%
- % 3 חודשים:5.09%
- % 12 חודשים:-1.84%
- סטיית תקן (שנה):8.33
- שארפ (שנה):-0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 104.78 | 238 | 0.07 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 86.47 | 425,000 | 0.04 |
| מק"מ | 1 | 76.16 | 1,115,000 | 1.11 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 10.16 | 112,503 | 0.15 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 4.04 | 20,000 | 0.06 |
| סה"כ | 13 | 281.61 | 1,672,741 | 1.43 |
אחזקות הקרן
F_190526_104_104_DL_0_Y_1_00_00
S_300626_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
S_300626_365_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_190526_104_104_DL_0_Y_1_00_00 | 124.11 | 610,000 | 0.04 |
| S_300626_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.81 | 120 | 0 |
| מקמ 816 | 76.16 | 1,115,000 | 1.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.99 | 72,820 | 0.07 |
| S_300626_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.97 | 118 | 0.07 |
| TREASURY BILL B 09/08/26 | 4.04 | 20,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.44 | 16,931 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.47 | 21,475 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 1,276 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_230626_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | -8.14 | -40,000 | 0 |
| F_250626_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | -12.21 | -60,000 | 0 |
| F_300626_62_62_DL_0_Y_1_00_00 | -17.29 | -85,000 | 0 |