קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUL IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
94.49
מחיר קנייה
94.49
- % החודש:-0.9%
- % השנה:-5.77%
- % 3 חודשים:-3.67%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.98 | 151 | 0.01 |
| מק"מ | 1 | 96.75 | 2,210,000 | 2.2 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 94.11 | 680,000 | -0.11 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 27.52 | 540,696 | 0.62 |
| סה"כ | 17 | 319.36 | 3,430,847 | 2.72 |
אחזקות הקרן
S_300625_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00
F_230226_95_95_DL_0_Y_1_00_00
F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_300625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.91 | 186 | 0.01 |
| מקמ 516 | 96.75 | 2,210,000 | 2.2 |
| F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 85.12 | 615,000 | -0.07 |
| F_230226_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 72.66 | 525,000 | 0.01 |
| F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 40.83 | 295,000 | -0.04 |
| F_230226_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 40.83 | 295,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.44 | 486,457 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.17 | 37,328 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 15,078 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 1,832 | 0.01 |
| S_300625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | -35 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_020226_25_25_DL_0_Y_1_00_00 | -5.54 | -40,000 | 0 |
| F_110226_16_16_DL_0_Y_1_00_00 | -6.92 | -50,000 | 0 |
| F_260226_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | -19.38 | -140,000 | 0 |
| F_230226_4_4_DL_0_Y_1_00_00 | -40.83 | -295,000 | -0.01 |
| F_230226_4_4_DL_0_Y_1_00_00 | -72.66 | -525,000 | -0.01 |