קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUL IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
106.37
מחיר קנייה
106.37
- % החודש:1.47%
- % השנה:6.07%
- % 3 חודשים:5.65%
- % 12 חודשים:5.11%
- סטיית תקן (שנה):8.52
- שארפ (שנה):0.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.3 | 130 | 0.02 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 86.92 | 475,000 | 0.02 |
| מק"מ | 1 | 77.94 | 1,285,000 | 1.27 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 15.9 | 174,811 | 0.26 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.63 | 20,000 | 0.06 |
| סה"כ | 10 | 283.69 | 1,954,941 | 1.64 |
אחזקות הקרן
S_300626_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_170826_105_105_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1216
S_300626_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_300626_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.66 | 120 | 0.02 |
| F_170826_105_105_DL_0_Y_1_00_00 | 86.92 | 475,000 | 0.02 |
| מקמ 1216 | 77.94 | 1,285,000 | 1.27 |
| S_300626_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.64 | 10 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.71 | 25,764 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.45 | 72,801 | 0.07 |
| TREASURY BILL B 12/01/26 | 3.63 | 20,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.62 | 59,221 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.12 | 17,024 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |