קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUL IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
100.98
מחיר קנייה
100.98
- % החודש:-1.19%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-0.55%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 8 | 99.52 | 960,000 | -0.02 |
| מק"מ | 1 | 98.15 | 3,185,000 | 3.15 |
| SWAP מניות | 8 | 97.39 | 251 | 0.05 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 1.18 | 23,696 | 0.04 |
| סה"כ | 22 | 296.24 | 4,168,947 | 3.21 |
אחזקות הקרן
מקמ 1215
F_300725_121_121_DL_0_Y_1_00_00
S_300625_365_90_ND_2_Y_1_12_01
S_300625_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_010725_150_150_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1215 | 98.15 | 3,185,000 | 3.15 |
| F_300725_121_121_DL_0_Y_1_00_00 | 26.95 | 260,000 | -0.01 |
| S_300625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 21.34 | 55 | 0.01 |
| S_300625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 17.46 | 45 | 0.01 |
| F_010725_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 16.59 | 160,000 | -0.01 |
| F_160725_135_135_DL_0_Y_1_00_00 | 16.59 | 160,000 | -0.01 |
| S_300625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 15.52 | 40 | 0.01 |
| F_070725_144_144_DL_0_Y_1_00_00 | 13.99 | 135,000 | 0 |
| S_300625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 13.97 | 36 | 0.01 |
| S_300625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 13.58 | 35 | 0.01 |
| F_090725_142_142_DL_0_Y_1_00_00 | 12.96 | 125,000 | 0 |
| S_300625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.82 | 15 | 0 |
| S_300625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.82 | 15 | 0 |
| F_220725_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 5.18 | 50,000 | 0 |
| F_230725_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 4.15 | 40,000 | 0 |
| S_300625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.88 | 10 | 0 |
| F_100725_141_141_DL_0_Y_1_00_00 | 3.11 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 16,164 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 4,300 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 1,798 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,433 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |