קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUL IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
98.33
מחיר קנייה
98.38
- % החודש:6.15%
- % השנה:-1.94%
- % 3 חודשים:1.97%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.11 | 372 | -0.05 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 96.3 | 680,000 | 0.03 |
| מק"מ | 1 | 94.14 | 2,110,000 | 2.1 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 6.8 | 65,852 | 0.15 |
| סה"כ | 11 | 296.35 | 2,856,224 | 2.23 |
אחזקות הקרן
S_300625_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
F_230226_95_95_DL_0_Y_1_00_00
F_230226_95_95_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_300625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.16 | 186 | 0 |
| מקמ 516 | 94.14 | 2,110,000 | 2.1 |
| F_230226_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 74.35 | 525,000 | 0.02 |
| F_230226_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 41.78 | 295,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.36 | 37,831 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 15,548 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 10,635 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 1,837 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| S_300625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.05 | 186 | -0.05 |
| F_260226_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | -19.83 | -140,000 | -0.01 |