קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUL IC KTF - מובנה שנתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0	0.05
תחילת השנה	2.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_300625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	98.35	235	0.01
מקמ 116	96.43	2,905,000	2.89
F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00	67.1	615,000	0.01
F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00	32.19	295,000	0
F_300725_121_121_DL_0_Y_1_00_00	28.37	260,000	-0.03
F_010725_150_150_DL_0_Y_1_00_00	17.46	160,000	-0.01
F_160725_135_135_DL_0_Y_1_00_00	17.46	160,000	-0.01
F_070725_144_144_DL_0_Y_1_00_00	14.73	135,000	-0.01
F_090725_142_142_DL_0_Y_1_00_00	13.64	125,000	-0.01
F_220725_129_129_DL_0_Y_1_00_00	5.46	50,000	0
F_230725_128_128_DL_0_Y_1_00_00	4.36	40,000	0
F_100725_141_141_DL_0_Y_1_00_00	3.27	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	3.1	28,454	0.09
פיקדון בבנק מסוים	2.05	61,333	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.37	10,988	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.2	1,816	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
F_250925_64_64_DL_0_Y_1_00_00	-5.46	-50,000	0
F_191125_9_9_DL_0_Y_1_00_00	-32.19	-295,000	0
F_191125_9_9_DL_0_Y_1_00_00	-67.1	-615,000	-0.01