קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUL IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
100.4
מחיר קנייה
100.4
- % החודש:-1.46%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-2.39%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.05 | -0.05 |
| תחילת השנה | 2.95 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_300625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 103.03 | 251 | 0 |
| מקמ 1215 | 96.89 | 2,985,000 | 2.96 |
| F_300725_121_121_DL_0_Y_1_00_00 | 28.11 | 260,000 | -0.02 |
| F_010725_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 17.3 | 160,000 | -0.01 |
| F_160725_135_135_DL_0_Y_1_00_00 | 17.3 | 160,000 | -0.01 |
| F_070725_144_144_DL_0_Y_1_00_00 | 14.6 | 135,000 | 0 |
| F_090725_142_142_DL_0_Y_1_00_00 | 13.52 | 125,000 | 0 |
| F_220725_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 5.41 | 50,000 | 0 |
| F_230725_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 4.32 | 40,000 | 0 |
| F_100725_141_141_DL_0_Y_1_00_00 | 3.24 | 30,000 | 0 |
| S_300625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.04 | 251 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.12 | 34,141 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 1,805 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 1,433 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 210 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_250925_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | -5.41 | -50,000 | 0 |