קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUL IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
100.39
מחיר קנייה
100.39
- % החודש:-0.1%
- % השנה:0.11%
- % 3 חודשים:5.32%
- % 12 חודשים:-2.94%
- סטיית תקן (שנה):8.64
- שארפ (שנה):-0.82
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.13 | 0.66 |
| תחילת השנה | -1.26 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_300625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.67 | 166 | 0.09 |
| מקמ 816 | 96.7 | 1,860,000 | 1.85 |
| F_190526_104_104_DL_0_Y_1_00_00 | 90.09 | 610,000 | -0.05 |
| F_230226_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 77.53 | 525,000 | -0.15 |
| F_230226_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 43.57 | 295,000 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.92 | 26,519 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.28 | 62,618 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.04 | 19,817 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 1,847 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_300426_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -10.34 | -70,000 | 0.01 |
| F_260226_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | -20.68 | -140,000 | 0.04 |
| F_190526_10_10_DL_0_Y_1_00_00 | -90.09 | -610,000 | 0.05 |