קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUL IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
96.79
מחיר קנייה
96.79
- % החודש:-2.67%
- % השנה:-3.48%
- % 3 חודשים:-3.62%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.65 | -0.65 |
| תחילת השנה | -0.65 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_300625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.4 | 235 | 0 |
| מקמ 316 | 96.08 | 2,855,000 | 2.84 |
| F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 66.41 | 615,000 | -0.04 |
| F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 31.85 | 295,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.07 | 28,454 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.15 | 34,068 | 0.03 |
| S_300625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.93 | 235 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | 23,692 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 1,822 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |