קסם KTF אינדקס Bullet דולר 2030 - גלובלי נקובה $
מחיר פדיון
103.34
מחיר קנייה
103.34
- % החודש:-1.44%
- % השנה:-8.7%
- % 3 חודשים:-7.01%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 98.54 | 2,748,000 | 8.61 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.48 | 35,502 | 0.13 |
| סה"כ | 22 | 100.02 | 2,783,502 | 8.74 |
אחזקות הקרן
BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30
T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30
EXXON MOBIL CORPORATION XOM 3.482 03/19/
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR ABIBB 3 1/2 06/
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30 | 4.99 | 137,000 | 0.44 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 4.98 | 138,000 | 0.44 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 3.482 03/19/ | 4.97 | 138,000 | 0.43 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR ABIBB 3 1/2 06/ | 4.96 | 139,000 | 0.43 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 4.96 | 137,000 | 0.43 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 7 3/4 12/01/30 | 4.96 | 118,000 | 0.43 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 4.95 | 129,000 | 0.43 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 4.95 | 140,000 | 0.43 |
| MARS INC MARS 4.8 03/01/30 | 4.95 | 131,000 | 0.43 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 4.95 | 146,000 | 0.43 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 4.95 | 132,000 | 0.43 |
| AMAZON.COM INC AMZN 1 1/2 06/03/30 | 4.94 | 151,000 | 0.43 |
| ALPHABET INC GOOGL 1.1 08/15/30 | 4.93 | 154,000 | 0.43 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 4.91 | 132,000 | 0.43 |
| CARRIER GLOBAL CORP CARR 2.722 02/15/30 | 4.89 | 143,000 | 0.43 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 2.55 01/22/30 | 4.88 | 143,000 | 0.43 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 4.88 | 134,000 | 0.43 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 4.86 | 134,000 | 0.43 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 2.6 02/07/30 | 4.86 | 143,000 | 0.42 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 4.82 | 129,000 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.58 | 44,088 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.1 | -8,586 | -0.01 |