קסם KTF אינדקס Bullet דולר 2030 - גלובלי נקובה $
מחיר פדיון
103.5
מחיר קנייה
103.5
- % החודש:1.35%
- % השנה:-1.81%
- % 3 חודשים:-3.44%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 99.99 | 1,631,000 | 5.3 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.03 | -1,068 | 0 |
| סה"כ | 22 | 100.02 | 1,629,932 | 5.3 |
אחזקות הקרן
PNC FINANCIAL SERVICES PNC 2.55 01/22/30
HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 2.6 02/07/30
AMAZON.COM INC AMZN 1 1/2 06/03/30
ALPHABET INC GOOGL 1.1 08/15/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 2.55 01/22/30 | 5.11 | 87,000 | 0.27 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 5.1 | 85,000 | 0.27 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 2.6 02/07/30 | 5.09 | 87,000 | 0.27 |
| AMAZON.COM INC AMZN 1 1/2 06/03/30 | 5.05 | 90,000 | 0.27 |
| ALPHABET INC GOOGL 1.1 08/15/30 | 5.04 | 92,000 | 0.27 |
| CARRIER GLOBAL CORP CARR 2.722 02/15/30 | 5.04 | 86,000 | 0.27 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 5.03 | 80,000 | 0.27 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 5.03 | 82,000 | 0.27 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 5.02 | 80,000 | 0.27 |
| BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30 | 5.01 | 81,000 | 0.27 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 5 | 77,000 | 0.27 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR ABIBB 3 1/2 06/ | 4.99 | 81,000 | 0.26 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 4.97 | 86,000 | 0.26 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 4.96 | 78,000 | 0.26 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 4.95 | 81,000 | 0.26 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 3.482 03/19/ | 4.94 | 81,000 | 0.26 |
| MARS INC MARS 4.8 03/01/30 | 4.93 | 77,000 | 0.26 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 4.93 | 76,000 | 0.26 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 7 3/4 12/01/30 | 4.92 | 67,000 | 0.26 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 4.88 | 77,000 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 1,073 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | -2,141 | 0 |