קסם KTF אינדקס Bullet דולר 2030 - גלובלי נקובה $
מחיר פדיון
102.66
מחיר קנייה
102.66
- % החודש:1.61%
- % השנה:-1.36%
- % 3 חודשים:3.71%
- % 12 חודשים:-3.04%
- סטיית תקן (שנה):2.88
- שארפ (שנה):-1.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100.28 | 3,632,000 | 10.54 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.17 | -25,498 | -0.02 |
| סה"כ | 22 | 100.11 | 3,606,502 | 10.52 |
אחזקות הקרן
EXXON MOBIL CORPORATION XOM 3.482 03/19/
ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30
HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30
T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR ABIBB 3 1/2 06/
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 3.482 03/19/ | 5.07 | 182,000 | 0.53 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 5.07 | 194,000 | 0.53 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 5.06 | 185,000 | 0.53 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 5.06 | 182,000 | 0.53 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR ABIBB 3 1/2 06/ | 5.05 | 184,000 | 0.53 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 5.04 | 171,000 | 0.53 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 5.04 | 181,000 | 0.53 |
| AMAZON.COM INC AMZN 1 1/2 06/03/30 | 5.03 | 199,000 | 0.53 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 5.03 | 174,000 | 0.53 |
| ALPHABET INC GOOGL 1.1 08/15/30 | 5.02 | 203,000 | 0.53 |
| MARS INC MARS 4.8 03/01/30 | 5.02 | 173,000 | 0.53 |
| BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30 | 5.01 | 181,000 | 0.53 |
| CARRIER GLOBAL CORP CARR 2.722 02/15/30 | 5.01 | 189,000 | 0.53 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 5.01 | 175,000 | 0.53 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 2.55 01/22/30 | 4.99 | 189,000 | 0.52 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 7 3/4 12/01/30 | 4.99 | 156,000 | 0.52 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 2.6 02/07/30 | 4.98 | 189,000 | 0.52 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 4.95 | 177,000 | 0.52 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 4.94 | 177,000 | 0.52 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 4.91 | 171,000 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 3,340 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.27 | -28,838 | -0.03 |