קסם KTF אינדקס Bullet דולר 2030 - גלובלי נקובה $
מחיר פדיון
102.73
מחיר קנייה
102.73
- % החודש:1.14%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-1.56%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 99.47 | 509,000 | 1.68 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.56 | 2,665 | 0.01 |
| סה"כ | 22 | 100.03 | 511,665 | 1.69 |
אחזקות הקרן
AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30
ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30
CARRIER GLOBAL CORP CARR 2.722 02/15/30
ALPHABET INC GOOGL 1.1 08/15/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 5.25 | 25,000 | 0.09 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 5.13 | 26,000 | 0.09 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 5.09 | 27,000 | 0.09 |
| CARRIER GLOBAL CORP CARR 2.722 02/15/30 | 5.02 | 27,000 | 0.08 |
| ALPHABET INC GOOGL 1.1 08/15/30 | 5.01 | 29,000 | 0.08 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 2.55 01/22/30 | 5 | 27,000 | 0.08 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 2.6 02/07/30 | 4.99 | 27,000 | 0.08 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 4.98 | 26,000 | 0.08 |
| AMAZON.COM INC AMZN 1 1/2 06/03/30 | 4.96 | 28,000 | 0.08 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 4.95 | 25,000 | 0.08 |
| BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30 | 4.95 | 25,000 | 0.08 |
| MARS INC MARS 4.8 03/01/30 | 4.94 | 24,000 | 0.08 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 4.94 | 24,000 | 0.08 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 4.92 | 25,000 | 0.08 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 3.482 03/19/ | 4.91 | 25,000 | 0.08 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 4.91 | 24,000 | 0.08 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 4.91 | 25,000 | 0.08 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 4.89 | 24,000 | 0.08 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 7 3/4 12/01/30 | 4.87 | 21,000 | 0.08 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR ABIBB 3 1/2 06/ | 4.85 | 25,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 2,891 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | -226 | 0 |