קסם KTF אינדקס Bullet דולר 2030 - גלובלי נקובה $
מחיר פדיון
103.17
מחיר קנייה
103.17
- % החודש:-1.93%
- % השנה:-5.77%
- % 3 חודשים:2.05%
- % 12 חודשים:-11.1%
- סטיית תקן (שנה):2.89
- שארפ (שנה):-0.7
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.33 | 0.02 |
| תחילת השנה | 4.55 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 7 3/4 12/01/30 | 5.08 | 147,000 | 0.48 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR ABIBB 3 1/2 06/ | 5.07 | 173,000 | 0.48 |
| ALPHABET INC GOOGL 1.1 08/15/30 | 5.05 | 192,000 | 0.48 |
| AMAZON.COM INC AMZN 1 1/2 06/03/30 | 5.05 | 188,000 | 0.48 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 5.02 | 182,000 | 0.48 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 3.482 03/19/ | 5.01 | 172,000 | 0.47 |
| CARRIER GLOBAL CORP CARR 2.722 02/15/30 | 5 | 178,000 | 0.47 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 5 | 175,000 | 0.47 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 2.55 01/22/30 | 4.99 | 178,000 | 0.47 |
| BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30 | 4.98 | 170,000 | 0.47 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 2.6 02/07/30 | 4.98 | 178,000 | 0.47 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 4.98 | 171,000 | 0.47 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 4.97 | 166,000 | 0.47 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 4.96 | 166,000 | 0.47 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 4.96 | 161,000 | 0.47 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 4.96 | 161,000 | 0.47 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 4.95 | 170,000 | 0.47 |
| MARS INC MARS 4.8 03/01/30 | 4.95 | 163,000 | 0.47 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 4.95 | 164,000 | 0.47 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 4.94 | 165,000 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 11,998 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.19 | -17,747 | -0.02 |