ילין לפידות מחקה S&P 500 Market Leaders נקובה $
מחיר פדיון
102.93
מחיר קנייה
102.93
- % החודש:-0.57%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-0.18%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 100.11 | 2,204 | 0.09 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 98.17 | 1,485,190 | -0.04 |
| מק"מ | 5 | 74.4 | 3,759,700 | 3.72 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 18.55 | 0 | 0.93 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.93 | 500,000 | 0.5 |
| SPOT | 1 | 0.13 | 2,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.03 | 0 | 0 |
| סה"כ | 36 | 301.26 | 5,749,094 | 5.19 |
אחזקות הקרן
S_270825_92_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 116
מקמ 1215
F_280825_90_90_DL_0_N_1_00_00
F_280825_123_123_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270825_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 47.65 | 1,049 | 0.06 |
| מקמ 116 | 45.98 | 2,326,700 | 2.3 |
| מקמ 1215 | 18.12 | 913,000 | 0.91 |
| F_280825_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 15.27 | 231,000 | -0.01 |
| F_280825_123_123_DL_0_N_1_00_00 | 15.27 | 231,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.03 | 0 | 0.7 |
| S_270825_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.67 | 301 | 0 |
| F_160925_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 13.62 | 206,000 | -0.01 |
| F_080925_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 13.35 | 202,000 | 0 |
| F_040925_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 11.24 | 170,000 | -0.01 |
| F_290925_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 10.05 | 152,000 | 0 |
| ממשל קצרה 1125 | 9.93 | 500,000 | 0.5 |
| S_270825_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.27 | 204 | 0.01 |
| F_180925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 8.39 | 127,000 | 0 |
| S_270825_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.18 | 158 | 0 |
| מקמ 1115 | 5.97 | 300,000 | 0.3 |
| S_270825_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.86 | 107 | 0 |
| S_270825_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.81 | 106 | 0 |
| S_270825_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.54 | 100 | 0.01 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 4.43 | 67,000 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 4.03 | 61,000 | 0 |
| מקמ 216 | 3.94 | 200,000 | 0.2 |
| S_270825_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.82 | 84 | 0 |
| F_110925_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.39 | 0 | 0.12 |
| S_270825_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.27 | 50 | 0 |
| S_270825_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.04 | 45 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2 | 0 | 0.1 |
| מקמ 916 | 0.39 | 20,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 2,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 190 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.03 | 0 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.13 | -2,000 | 0 |