ילין לפידות מחקה S&P 500 Market Leaders נקובה $
מחיר פדיון
99.02
מחיר קנייה
99.02
- % החודש:-5.74%
- % השנה:-5.92%
- % 3 חודשים:-6.9%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 89.38 | 3,761 | 0.17 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 88.87 | 2,570,800 | -0.07 |
| מק"מ | 6 | 66.57 | 6,161,700 | 6.14 |
| אג"ח מדינה | 2 | 12.84 | 1,190,000 | 1.18 |
| מניות | 51 | 10.66 | 1,585 | 0.98 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 9.64 | 0 | 0.89 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.66 | 6,000 | 0.06 |
| SPOT | 2 | 0.01 | 480 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.44 | 0 | -0.13 |
| סה"כ | 92 | 277.19 | 9,934,326 | 9.22 |
אחזקות הקרן
S_270825_272_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 116
מקמ 216
F_171125_73_73_DL_0_N_1_00_00
F_311225_85_85_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270825_272_90_ND_1_Y_1_12_01 | 86.6 | 3,644 | 0.17 |
| מקמ 116 | 34.1 | 3,146,700 | 3.14 |
| מקמ 216 | 21.56 | 1,995,000 | 1.99 |
| F_171125_73_73_DL_0_N_1_00_00 | 8.88 | 257,000 | -0.01 |
| F_311225_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 8.64 | 250,000 | 0 |
| F_311225_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 8.64 | 250,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0226 | 8.62 | 800,000 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.45 | 0 | 0.78 |
| F_311225_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 8.3 | 240,000 | 0 |
| F_241225_71_71_DL_0_N_1_00_00 | 7.05 | 204,000 | 0 |
| F_301025_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 6.33 | 183,000 | -0.01 |
| F_311225_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 4.63 | 134,000 | 0 |
| F_311225_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 4.63 | 134,000 | 0 |
| F_180925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 4.39 | 127,000 | -0.02 |
| מקמ 516 | 4.28 | 400,000 | 0.39 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.22 | 390,000 | 0.39 |
| F_171225_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 3.91 | 113,000 | 0 |
| F_151225_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 3.8 | 110,000 | 0 |
| F_291025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.7 | 107,000 | -0.01 |
| מקמ 416 | 3.22 | 300,000 | 0.3 |
| מקמ 616 | 3.2 | 300,000 | 0.3 |
| F_171225_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 2.9 | 84,000 | 0 |
| F_061125_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 2.9 | 83,800 | -0.01 |
| S_270825_272_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.78 | 117 | 0 |
| F_261125_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 2.77 | 80,000 | -0.01 |
| F_151225_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 2.56 | 74,000 | 0 |
| F_011225_32_32_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 50,000 | 0 |
| F_151225_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 50,000 | 0 |
| F_110925_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 40,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.11 | 0 | 0.1 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.52 | 43 | 0.05 |
| MASTERCARD INC - A | 0.51 | 26 | 0.05 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.5 | 22 | 0.05 |
| NVIDIA CORP | 0.49 | 76 | 0.05 |
| MICROSOFT CORP | 0.48 | 29 | 0.04 |
| APPLE INC | 0.47 | 50 | 0.04 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 0.47 | 94 | 0.04 |
| HOME DEPOT INC | 0.46 | 39 | 0.04 |
| BROADCOM INC | 0.41 | 34 | 0.04 |
| ORACLE CORP | 0.39 | 58 | 0.04 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.38 | 143 | 0.04 |
| COCA-COLA CO/THE | 0.36 | 151 | 0.03 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.34 | 62 | 0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.33 | 3,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.33 | 3,000 | 0.03 |
| MCDONALD'S CORP | 0.29 | 27 | 0.03 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.26 | 24 | 0.02 |
| LAM RESEARCH CORP | 0.26 | 44 | 0.02 |
| PEPSICO INC | 0.26 | 52 | 0.02 |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.25 | 28 | 0.02 |
| QUALCOMM INC | 0.22 | 38 | 0.02 |
| מקמ 916 | 0.21 | 20,000 | 0.02 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.21 | 19 | 0.02 |
| KLA CORP | 0.21 | 5 | 0.02 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 0.2 | 22 | 0.02 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 0.19 | 1 | 0.02 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.19 | 32 | 0.02 |
| ADOBE INC | 0.18 | 15 | 0.02 |
| PROGRESSIVE CORP | 0.18 | 23 | 0.02 |
| ARISTA NETWORKS INC | 0.17 | 38 | 0.02 |
| MCKESSON CORP | 0.14 | 5 | 0.01 |
| ALTRIA GROUP INC | 0.13 | 65 | 0.01 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.13 | 15 | 0.01 |
| STARBUCKS CORP | 0.13 | 44 | 0.01 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 0.12 | 7 | 0.01 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 0.11 | 4 | 0.01 |
| NIKE INC -CL B | 0.1 | 45 | 0.01 |
| CENCORA INC | 0.09 | 8 | 0.01 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 0.09 | 32 | 0.01 |
| ZOETIS INC | 0.08 | 18 | 0.01 |
| FORTINET INC | 0.07 | 24 | 0.01 |
| IDEXX LABORATORIES INC | 0.07 | 3 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| FAIR ISAAC CORP | 0.06 | 1 | 0.01 |
| MSCI INC | 0.06 | 3 | 0.01 |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 0.06 | 2 | 0.01 |
| BRANDS INC!YUM | 0.06 | 11 | 0.01 |
| COPART INC | 0.05 | 34 | 0 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 0.05 | 13 | 0 |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 0.05 | 1 | 0 |
| PAYCHEX INC | 0.05 | 12 | 0 |
| HP INC | 0.03 | 34 | 0 |
| JABIL INC | 0.03 | 4 | 0 |
| VERISIGN INC | 0.03 | 3 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 0.02 | 2 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 350 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0 | 130 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.44 | 0 | -0.13 |