ילין לפידות מחקה S&P 500 Market Leaders נקובה $
מחיר פדיון
103.74
מחיר קנייה
103.74
- % החודש:-1.67%
- % השנה:-1.34%
- % 3 חודשים:-3.77%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 93.76 | 3,644 | 0.21 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 90.91 | 2,428,800 | -0.02 |
| מק"מ | 5 | 67.72 | 5,953,400 | 5.92 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 12.98 | 0 | 1.14 |
| מניות | 49 | 6.27 | 837 | 0.55 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.24 | 0 | 0.2 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.68 | 6,000 | 0.06 |
| SPOT | 1 | -0.01 | -380 | 0 |
| סה"כ | 85 | 274.55 | 8,392,301 | 8.04 |
אחזקות הקרן
S_270825_272_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 116
מקמ 216
פיקדון בבנק מסוים
F_111125_48_48_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270825_272_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.76 | 3,644 | 0.21 |
| מקמ 116 | 33.9 | 2,976,700 | 2.96 |
| מקמ 216 | 18.68 | 1,645,000 | 1.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.62 | 0 | 1.19 |
| F_111125_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 10.89 | 291,000 | 0.02 |
| מקמ 1215 | 10.42 | 911,700 | 0.91 |
| F_171125_73_73_DL_0_N_1_00_00 | 9.62 | 257,000 | 0.01 |
| F_280825_123_123_DL_0_N_1_00_00 | 8.65 | 231,000 | -0.01 |
| F_160925_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 7.71 | 206,000 | -0.02 |
| F_080925_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 7.56 | 202,000 | -0.01 |
| F_301025_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 6.85 | 183,000 | 0 |
| F_231025_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 5.24 | 140,000 | 0 |
| F_180925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 4.75 | 127,000 | -0.01 |
| מקמ 516 | 4.5 | 400,000 | 0.39 |
| F_291025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.01 | 107,000 | 0 |
| F_221025_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 3.74 | 100,000 | 0 |
| F_061125_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 83,800 | 0 |
| F_261125_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 80,000 | 0 |
| F_261125_33_33_DL_0_N_1_00_00 | 2.77 | 74,000 | 0 |
| F_261125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 70,000 | 0 |
| F_121125_47_47_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 70,000 | 0 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 67,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.24 | 0 | 0.2 |
| F_101125_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 50,000 | 0 |
| F_101125_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 50,000 | 0 |
| F_110925_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.16 | 0 | 0.1 |
| BROADCOM INC | 0.4 | 27 | 0.04 |
| APPLE INC | 0.36 | 35 | 0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.34 | 3,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.34 | 3,000 | 0.03 |
| NVIDIA CORP | 0.32 | 48 | 0.03 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0.3 | 26 | 0.03 |
| MICROSOFT CORP | 0.27 | 15 | 0.02 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.25 | 21 | 0.02 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.24 | 10 | 0.02 |
| HOME DEPOT INC | 0.24 | 18 | 0.02 |
| MASTERCARD INC - A | 0.24 | 12 | 0.02 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 0.23 | 42 | 0.02 |
| מקמ 916 | 0.22 | 20,000 | 0.02 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.22 | 18 | 0.02 |
| ORACLE CORP | 0.21 | 27 | 0.02 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.2 | 17 | 0.02 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.2 | 69 | 0.02 |
| COCA-COLA CO/THE | 0.19 | 68 | 0.02 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 0.18 | 1 | 0.02 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.16 | 27 | 0.01 |
| MCDONALD'S CORP | 0.15 | 13 | 0.01 |
| PEPSICO INC | 0.13 | 24 | 0.01 |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.12 | 13 | 0.01 |
| LAM RESEARCH CORP | 0.12 | 20 | 0.01 |
| QUALCOMM INC | 0.11 | 18 | 0.01 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 0.1 | 11 | 0.01 |
| ADOBE INC | 0.1 | 8 | 0.01 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 0.09 | 11 | 0.01 |
| KLA CORP | 0.09 | 2 | 0.01 |
| PROGRESSIVE CORP | 0.09 | 11 | 0.01 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.09 | 15 | 0.01 |
| ARISTA NETWORKS INC | 0.08 | 17 | 0.01 |
| ALTRIA GROUP INC | 0.07 | 30 | 0.01 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.07 | 7 | 0.01 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 0.07 | 4 | 0.01 |
| MCKESSON CORP | 0.07 | 2 | 0.01 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 0.06 | 15 | 0 |
| STARBUCKS CORP | 0.06 | 18 | 0.01 |
| NIKE INC -CL B | 0.05 | 20 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 0.04 | 4 | 0 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 0.04 | 14 | 0 |
| ZOETIS INC | 0.04 | 8 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| FORTINET INC | 0.03 | 11 | 0 |
| PAYCHEX INC | 0.03 | 6 | 0 |
| BRANDS INC!YUM | 0.03 | 5 | 0 |
| COPART INC | 0.02 | 16 | 0 |
| HP INC | 0.02 | 17 | 0 |
| JABIL INC | 0.02 | 2 | 0 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 0.02 | 6 | 0 |
| MSCI INC | 0.02 | 1 | 0 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 0.02 | 6 | 0 |
| VERISIGN INC | 0.01 | 1 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.01 | -380 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.87 | 0 | -0.16 |