ילין לפידות מחקה S&P 500 Market Leaders נקובה $
מחיר פדיון
112.14
מחיר קנייה
112.14
- % החודש:4.25%
- % השנה:2.37%
- % 3 חודשים:8.77%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 94.95 | 3,761 | -0.57 |
| FORWARD מט"ח | 23 | 88.43 | 2,295,450 | 0.12 |
| מק"מ | 6 | 80.45 | 6,675,000 | 6.61 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 9.56 | 0 | 0.78 |
| מניות | 49 | 5.16 | 725 | 0.43 |
| SPOT | 5 | 3.75 | 97,490 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 2.29 | 0 | 0.19 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.74 | 6,000 | 0.06 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.74 | 60,000 | 0.06 |
| סה"כ | 97 | 286.07 | 9,138,426 | 7.67 |
אחזקות הקרן
S_270825_272_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 726
מקמ 516
F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270825_272_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.95 | 3,761 | -0.57 |
| מקמ 726 | 41.47 | 3,440,000 | 3.4 |
| מקמ 516 | 22.03 | 1,815,000 | 1.81 |
| F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00 | 9.63 | 250,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 9.19 | 0 | 0.75 |
| F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 7.7 | 200,000 | 0.02 |
| F_120226_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 7.67 | 199,000 | 0.02 |
| F_260326_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 6.18 | 160,500 | 0.01 |
| מקמ 1216 | 5.94 | 500,000 | 0.49 |
| F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 5.78 | 150,000 | 0.01 |
| F_220126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.62 | 120,000 | 0 |
| F_050126_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 4.47 | 116,000 | 0 |
| מקמ 916 | 4.43 | 370,000 | 0.36 |
| F_290126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.16 | 108,000 | 0.01 |
| F_050326_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.85 | 100,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 3.69 | 95,900 | 0 |
| F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 3.69 | 95,700 | 0 |
| מקמ 616 | 3.63 | 300,000 | 0.3 |
| F_260326_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 3.09 | 80,250 | 0 |
| F_040326_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 3.08 | 80,000 | 0.01 |
| F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00 | 3.08 | 80,000 | 0.01 |
| F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 3.08 | 80,000 | 0 |
| מקמ 217 | 2.95 | 250,000 | 0.24 |
| F_120126_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 2.7 | 70,000 | 0 |
| F_270126_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 2.7 | 70,000 | 0 |
| F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 2.7 | 70,000 | 0 |
| F_170326_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 60,000 | 0 |
| F_180326_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.19 | 0 | 0.18 |
| F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 50,000 | 0 |
| F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 40,000 | 0 |
| F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 37,000 | 0 |
| F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 19,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.37 | 0 | 0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.37 | 3,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.37 | 3,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.37 | 30,000 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.37 | 30,000 | 0.03 |
| NVIDIA CORP | 0.24 | 35 | 0.02 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 0.24 | 43 | 0.02 |
| HOME DEPOT INC | 0.23 | 18 | 0.02 |
| MASTERCARD INC - A | 0.23 | 12 | 0.02 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.23 | 20 | 0.02 |
| APPLE INC | 0.22 | 23 | 0.02 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.22 | 10 | 0.02 |
| COCA-COLA CO/THE | 0.2 | 69 | 0.02 |
| BROADCOM INC | 0.19 | 16 | 0.02 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.19 | 65 | 0.02 |
| MICROSOFT CORP | 0.19 | 13 | 0.02 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.18 | 28 | 0.01 |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.17 | 13 | 0.01 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 0.16 | 1 | 0.01 |
| LAM RESEARCH CORP | 0.16 | 20 | 0.01 |
| ORACLE CORP | 0.15 | 26 | 0.01 |
| MCDONALD'S CORP | 0.14 | 12 | 0.01 |
| PEPSICO INC | 0.14 | 24 | 0.01 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.12 | 11 | 0.01 |
| KLA CORP | 0.11 | 2 | 0.01 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.11 | 15 | 0.01 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.1 | 9 | 0.01 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 0.08 | 10 | 0.01 |
| ALTRIA GROUP INC | 0.08 | 30 | 0.01 |
| ARISTA NETWORKS INC | 0.08 | 17 | 0.01 |
| PROGRESSIVE CORP | 0.08 | 10 | 0.01 |
| QUALCOMM INC | 0.08 | 17 | 0.01 |
| ADOBE INC | 0.07 | 7 | 0.01 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 0.07 | 3 | 0.01 |
| MCKESSON CORP | 0.07 | 2 | 0.01 |
| STARBUCKS CORP | 0.07 | 20 | 0.01 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 0.06 | 2 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 1,250 | 0 |
| CENCORA INC | 0.05 | 4 | 0 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.05 | 7 | 0 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 0.05 | 14 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 1,000 | 0 |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 0.04 | 1 | 0 |
| NIKE INC -CL B | 0.04 | 21 | 0 |
| ZOETIS INC | 0.04 | 8 | 0 |
| FORTINET INC | 0.03 | 11 | 0 |
| BRANDS INC!YUM | 0.03 | 5 | 0 |
| COPART INC | 0.02 | 16 | 0 |
| IDEXX LABORATORIES INC | 0.02 | 1 | 0 |
| JABIL INC | 0.02 | 2 | 0 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 0.02 | 6 | 0 |
| MSCI INC | 0.02 | 1 | 0 |
| PAYCHEX INC | 0.02 | 6 | 0 |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 0.02 | 1 | 0 |
| VERISIGN INC | 0.02 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 340 | 0 |
| HP INC | 0.01 | 16 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -1,000 | 0 |