ילין לפידות מחקה S&P 500 Market Leaders נקובה $
מחיר פדיון
113.08
מחיר קנייה
113.08
- % החודש:0.46%
- % השנה:4.1%
- % 3 חודשים:2.02%
- % 12 חודשים:-1.26%
- סטיית תקן (שנה):13.4
- שארפ (שנה):0.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 97.71 | 3,977 | 0.15 |
| FORWARD מט"ח | 37 | 93.32 | 2,630,700 | -0.2 |
| מק"מ | 9 | 82.81 | 6,998,900 | 6.93 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 10.37 | 0 | 0.87 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.54 | 0 | 0.21 |
| מניות | 48 | 2.22 | 285 | 0.18 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.24 | 100,000 | 0.1 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.74 | 6,000 | 0.06 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.74 | 60,000 | 0.06 |
| SPOT | 2 | 0.08 | 2,190 | 0 |
| סה"כ | 113 | 291.77 | 9,802,052 | 8.36 |
אחזקות הקרן
S_260526_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 726
מקמ 816
מקמ 517
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.83 | 3,540 | 0.16 |
| מקמ 726 | 24.96 | 2,090,000 | 2.09 |
| מקמ 816 | 12.7 | 1,065,900 | 1.06 |
| מקמ 517 | 12.52 | 1,076,000 | 1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.17 | 0 | 0.85 |
| מקמ 916 | 10.06 | 847,000 | 0.84 |
| מקמ 1216 | 9.43 | 800,000 | 0.79 |
| F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00 | 8.87 | 250,000 | -0.04 |
| F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 7.1 | 200,000 | -0.02 |
| F_120226_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 7.06 | 199,000 | -0.02 |
| מקמ 117 | 7.05 | 600,000 | 0.59 |
| F_140526_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.68 | 160,000 | 0.01 |
| F_090426_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 5.32 | 150,000 | -0.02 |
| F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 5.32 | 150,000 | -0.01 |
| F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 5.32 | 150,000 | -0.02 |
| F_050126_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 4.12 | 116,000 | -0.02 |
| F_290126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.83 | 108,000 | -0.01 |
| F_170626_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 3.8 | 107,000 | 0.01 |
| F_230626_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 3.55 | 100,000 | 0 |
| F_230626_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 3.55 | 100,000 | 0 |
| F_270426_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 3.55 | 100,000 | 0 |
| F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 3.4 | 95,700 | -0.02 |
| F_060526_246_246_DL_0_N_1_00_00 | 3.05 | 86,000 | 0 |
| F_030626_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 3.05 | 86,000 | 0.01 |
| מקמ 217 | 2.93 | 250,000 | 0.25 |
| F_040326_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 2.84 | 80,000 | -0.01 |
| F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00 | 2.84 | 80,000 | -0.01 |
| F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 2.84 | 80,000 | -0.01 |
| מקמ 417 | 2.57 | 220,000 | 0.21 |
| F_270126_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 70,000 | -0.01 |
| F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 70,000 | -0.01 |
| F_290426_250_250_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 62,000 | 0 |
| F_090626_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 60,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.77 | 0 | 0.15 |
| F_200426_136_136_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 50,000 | 0 |
| F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 50,000 | -0.01 |
| F_040526_248_248_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 50,000 | 0 |
| F_160426_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 50,000 | 0 |
| F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 40,000 | -0.01 |
| F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 37,000 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.24 | 100,000 | 0.1 |
| F_180626_88_88_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 35,000 | 0 |
| F_160426_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 25,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.82 | 0 | 0.07 |
| F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 19,000 | 0 |
| F_280526_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 18,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 0.59 | 50,000 | 0.05 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.37 | 3,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.37 | 3,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.37 | 30,000 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.37 | 30,000 | 0.03 |
| F_270526_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 6,000 | 0 |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.13 | 5 | 0.01 |
| LAM RESEARCH CORP | 0.12 | 8 | 0.01 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.1 | 5 | 0.01 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.1 | 8 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.01 |
| APPLE INC | 0.09 | 9 | 0.01 |
| BROADCOM INC | 0.09 | 7 | 0.01 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.09 | 22 | 0.01 |
| HOME DEPOT INC | 0.09 | 7 | 0.01 |
| KLA CORP | 0.09 | 8 | 0.01 |
| MASTERCARD INC - A | 0.09 | 5 | 0.01 |
| MICROSOFT CORP | 0.09 | 7 | 0.01 |
| NVIDIA CORP | 0.09 | 13 | 0.01 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 0.08 | 15 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 1,890 | 0 |
| COCA-COLA CO/THE | 0.07 | 25 | 0.01 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.07 | 7 | 0.01 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.06 | 10 | 0.01 |
| QUALCOMM INC | 0.06 | 9 | 0 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.05 | 4 | 0 |
| MCDONALD'S CORP | 0.05 | 5 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.04 | 3 | 0 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 0.04 | 2 | 0 |
| ARISTA NETWORKS INC | 0.04 | 7 | 0 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 0.04 | 6 | 0 |
| PEPSICO INC | 0.04 | 9 | 0 |
| ALTRIA GROUP INC | 0.03 | 11 | 0 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 0.03 | 4 | 0 |
| MCKESSON CORP | 0.03 | 1 | 0 |
| PROGRESSIVE CORP | 0.03 | 4 | 0 |
| STARBUCKS CORP | 0.03 | 8 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| S_260526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 65 | 0 |
| ADOBE INC | 0.02 | 3 | 0 |
| AIRBNB INC-CLASS A | 0.02 | 3 | 0 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 0.02 | 1 | 0 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.02 | 3 | 0 |
| FORTINET INC | 0.02 | 4 | 0 |
| IDEXX LABORATORIES INC | 0.02 | 1 | 0 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 0.02 | 1 | 0 |
| MSCI INC | 0.02 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 300 | 0 |
| COPART INC | 0.01 | 6 | 0 |
| HP INC | 0.01 | 7 | 0 |
| JABIL INC | 0.01 | 1 | 0 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 0.01 | 2 | 0 |
| NIKE INC -CL B | 0.01 | 8 | 0 |
| PAYCHEX INC | 0.01 | 2 | 0 |
| TAPESTRY INC | 0.01 | 1 | 0 |
| VERISIGN INC | 0.01 | 1 | 0 |
| BRANDS INC!YUM | 0.01 | 2 | 0 |
| ZOETIS INC | 0.01 | 3 | 0 |
| GODADDY INC - CLASS A | 0 | 1 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.05 | 0 | 0 |
| S_260526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.14 | 372 | -0.01 |
| F_230626_16_16_DL_0_N_1_00_00 | -3.55 | -100,000 | 0 |
| F_230626_16_16_DL_0_N_1_00_00 | -3.55 | -100,000 | 0 |
| F_290626_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -7.42 | -209,000 | 0 |