ילין לפידות מחקה S&P 500 Market Leaders נקובה $
מחיר פדיון
102.7
מחיר קנייה
102.7
- % החודש:-0.79%
- % השנה:-0.79%
- % 3 חודשים:-5.1%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 14 | 96.67 | 2,843 | 0.12 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 90.74 | 1,856,000 | -0.13 |
| מק"מ | 5 | 72.57 | 4,859,700 | 4.83 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 12.68 | 0 | 0.84 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.49 | 500,000 | 0.5 |
| מניות | 48 | 3.35 | 348 | 0.22 |
| SPOT | 5 | 0.08 | 1,650 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.49 | 0 | -0.17 |
| סה"כ | 95 | 281.09 | 7,220,541 | 6.22 |
אחזקות הקרן
מקמ 116
S_270825_92_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_280825_90_90_DL_0_N_1_00_00
F_280825_123_123_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 39.91 | 2,676,700 | 2.66 |
| S_270825_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 35.67 | 1,049 | 0.08 |
| מקמ 1215 | 15.17 | 1,013,000 | 1.01 |
| F_280825_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 11.29 | 231,000 | -0.02 |
| F_280825_123_123_DL_0_N_1_00_00 | 11.29 | 231,000 | -0.02 |
| S_270825_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 10.61 | 312 | 0 |
| מקמ 1115 | 10.51 | 700,000 | 0.7 |
| S_270825_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 10.23 | 301 | 0 |
| F_160925_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 10.07 | 206,000 | -0.02 |
| F_080925_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 9.88 | 202,000 | -0.02 |
| F_301025_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 8.95 | 183,000 | 0 |
| F_040925_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 8.31 | 170,000 | -0.02 |
| ממשל קצרה 1125 | 7.49 | 500,000 | 0.5 |
| F_290925_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 7.43 | 152,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.31 | 0 | 0.49 |
| S_270825_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.94 | 204 | 0.02 |
| F_231025_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 6.84 | 140,000 | -0.01 |
| מקמ 216 | 6.69 | 450,000 | 0.45 |
| S_270825_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.49 | 191 | 0 |
| SPOT_USDILS | 6.36 | 130,000 | 0 |
| F_180925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 6.21 | 127,000 | -0.01 |
| S_270825_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.37 | 158 | 0 |
| F_291025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.23 | 107,000 | 0 |
| F_221025_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 4.89 | 100,000 | 0 |
| S_270825_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.64 | 107 | 0.01 |
| S_270825_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.6 | 106 | 0 |
| S_270825_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.4 | 100 | 0.01 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 3.28 | 67,000 | -0.01 |
| S_270825_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.86 | 84 | 0 |
| S_270825_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.62 | 77 | 0 |
| SPOT_USDILS | 2.04 | 41,680 | 0 |
| S_270825_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.01 | 59 | 0 |
| F_110925_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.95 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.85 | 0 | 0.12 |
| S_270825_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.7 | 50 | 0 |
| S_270825_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.53 | 45 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.51 | 0 | 0.1 |
| מקמ 916 | 0.29 | 20,000 | 0.02 |
| BROADCOM INC | 0.2 | 11 | 0.01 |
| NVIDIA CORP | 0.2 | 20 | 0.01 |
| APPLE INC | 0.19 | 14 | 0.01 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0.17 | 11 | 0.01 |
| MICROSOFT CORP | 0.15 | 6 | 0.01 |
| MASTERCARD INC - A | 0.14 | 5 | 0.01 |
| ORACLE CORP | 0.14 | 11 | 0.01 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.13 | 4 | 0.01 |
| HOME DEPOT INC | 0.13 | 7 | 0.01 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 0.13 | 18 | 0.01 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.13 | 8 | 0.01 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.12 | 9 | 0.01 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.1 | 7 | 0.01 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.1 | 29 | 0.01 |
| COCA-COLA CO/THE | 0.09 | 28 | 0.01 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.08 | 11 | 0.01 |
| MCDONALD'S CORP | 0.07 | 5 | 0 |
| PEPSICO INC | 0.07 | 10 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 1,320 | 0 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 0.06 | 5 | 0 |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.06 | 5 | 0 |
| KLA CORP | 0.06 | 1 | 0 |
| LAM RESEARCH CORP | 0.06 | 8 | 0 |
| QUALCOMM INC | 0.06 | 7 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| ADOBE INC | 0.05 | 3 | 0 |
| ARISTA NETWORKS INC | 0.05 | 7 | 0 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 0.05 | 2 | 0 |
| PROGRESSIVE CORP | 0.05 | 5 | 0 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.05 | 6 | 0 |
| ALTRIA GROUP INC | 0.04 | 13 | 0 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.04 | 3 | 0 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 0.04 | 4 | 0 |
| MCKESSON CORP | 0.04 | 1 | 0 |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 0.03 | 2 | 0 |
| MSCI INC | 0.03 | 1 | 0 |
| NIKE INC -CL B | 0.03 | 8 | 0 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 0.03 | 6 | 0 |
| STARBUCKS CORP | 0.03 | 7 | 0 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 0.02 | 6 | 0 |
| FORTINET INC | 0.02 | 5 | 0 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 0.02 | 3 | 0 |
| ZOETIS INC | 0.02 | 3 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COPART INC | 0.01 | 7 | 0 |
| HP INC | 0.01 | 7 | 0 |
| JABIL INC | 0.01 | 1 | 0 |
| PAYCHEX INC | 0.01 | 2 | 0 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 0.01 | 3 | 0 |
| VERISIGN INC | 0.01 | 1 | 0 |
| BRANDS INC!YUM | 0.01 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.02 | -41,350 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.49 | 0 | -0.17 |
| F_221025_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -4.89 | -100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -6.36 | -130,000 | 0 |