ילין לפידות מחקה S&P 500 Market Leaders נקובה $
מחיר פדיון
113.23
מחיר קנייה
113.23
- % החודש:1.13%
- % השנה:9.55%
- % 3 חודשים:3.32%
- % 12 חודשים:8.78%
- סטיית תקן (שנה):14.36
- שארפ (שנה):0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 96.72 | 4,619 | -0.09 |
| FORWARD מט"ח | 41 | 93.93 | 3,439,500 | -0.07 |
| מק"מ | 10 | 62.31 | 6,908,833 | 6.83 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 20.35 | 0 | 2.23 |
| מניות | 49 | 3.33 | 567 | 0.36 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.95 | 100,000 | 0.1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.88 | 0 | 0.1 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.56 | 6,000 | 0.06 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.56 | 60,000 | 0.06 |
| SPOT | 2 | 0.14 | 5,180 | 0 |
| סה"כ | 119 | 279.73 | 10,524,699 | 9.59 |
אחזקות הקרן
S_260526_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1016
מקמ 1116
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.12 | 4,399 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.16 | 0 | 2.21 |
| מקמ 1016 | 16.74 | 1,841,000 | 1.83 |
| מקמ 1116 | 10.02 | 1,103,833 | 1.1 |
| מקמ 517 | 9.61 | 1,076,000 | 1.05 |
| מקמ 1216 | 7.24 | 800,000 | 0.79 |
| F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00 | 6.83 | 250,000 | -0.03 |
| מקמ 117 | 6.77 | 750,000 | 0.74 |
| F_040826_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 6.23 | 228,000 | -0.01 |
| מקמ 817 | 6.16 | 695,000 | 0.67 |
| F_090726_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 5.79 | 212,000 | -0.01 |
| F_090726_151_151_DL_0_N_1_00_00 | 5.79 | 212,000 | -0.01 |
| F_270726_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.43 | 199,000 | -0.01 |
| F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 4.1 | 150,000 | 0 |
| F_310726_143_143_DL_0_N_1_00_00 | 3.63 | 133,000 | -0.01 |
| F_300726_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 3.55 | 130,000 | -0.01 |
| F_170626_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 2.92 | 107,000 | 0.01 |
| F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 106,000 | 0 |
| F_230626_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 100,000 | 0 |
| F_230626_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 100,000 | 0 |
| F_270426_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 100,000 | 0 |
| F_030826_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 2.68 | 98,000 | -0.01 |
| S_260526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.53 | 121 | 0 |
| F_060526_246_246_DL_0_N_1_00_00 | 2.35 | 86,000 | 0.01 |
| F_030626_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 2.35 | 86,000 | 0.01 |
| F_060826_137_137_DL_0_N_1_00_00 | 2.32 | 85,000 | 0 |
| F_060826_47_47_DL_0_N_1_00_00 | 2.32 | 85,000 | 0 |
| מקמ 217 | 2.25 | 250,000 | 0.25 |
| F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00 | 2.18 | 80,000 | -0.01 |
| S_260526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.07 | 99 | 0 |
| מקמ 417 | 1.97 | 220,000 | 0.22 |
| F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 70,000 | -0.01 |
| F_270826_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | 62,500 | 0 |
| F_270826_102_102_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | 62,500 | 0 |
| F_290426_250_250_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 62,000 | 0 |
| F_100826_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 62,000 | 0 |
| F_150726_145_145_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 53,800 | 0 |
| F_200426_136_136_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 50,000 | 0 |
| F_140726_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 50,000 | 0 |
| F_040526_248_248_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 50,000 | 0 |
| F_160426_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 50,000 | 0 |
| F_050826_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 41,500 | 0 |
| F_050826_138_138_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 41,500 | 0 |
| F_120826_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 40,000 | 0 |
| F_180626_88_88_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 35,000 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.95 | 100,000 | 0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.89 | 0 | 0.1 |
| F_170826_143_143_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 31,700 | 0 |
| מקמ 717 | 0.83 | 93,000 | 0.09 |
| F_100826_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 30,000 | 0 |
| F_100826_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 30,000 | 0 |
| מקמ 317 | 0.72 | 80,000 | 0.08 |
| F_160426_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 25,000 | 0 |
| F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 19,000 | 0 |
| F_280526_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 18,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.28 | 3,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.28 | 3,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.28 | 30,000 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.28 | 30,000 | 0.03 |
| MASTERCARD INC - A | 0.18 | 11 | 0.02 |
| MICROSOFT CORP | 0.18 | 13 | 0.02 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.17 | 16 | 0.02 |
| F_270526_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 6,000 | 0 |
| APPLE INC | 0.16 | 18 | 0.02 |
| NVIDIA CORP | 0.16 | 26 | 0.02 |
| BROADCOM INC | 0.14 | 14 | 0.02 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.14 | 45 | 0.01 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.14 | 9 | 0.02 |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.13 | 10 | 0.01 |
| LAM RESEARCH CORP | 0.13 | 16 | 0.01 |
| COCA-COLA CO/THE | 0.12 | 49 | 0.01 |
| HOME DEPOT INC | 0.12 | 13 | 0.01 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 0.12 | 30 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.11 | 4,000 | 0 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.1 | 20 | 0.01 |
| QUALCOMM INC | 0.09 | 19 | 0.01 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.09 | 13 | 0.01 |
| ARISTA NETWORKS INC | 0.08 | 15 | 0.01 |
| KLA CORP | 0.08 | 16 | 0.01 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.07 | 8 | 0.01 |
| MCDONALD'S CORP | 0.07 | 10 | 0.01 |
| PEPSICO INC | 0.07 | 18 | 0.01 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.06 | 7 | 0.01 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 0.06 | 11 | 0.01 |
| F_030826_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 2,000 | 0 |
| ADOBE INC | 0.05 | 6 | 0.01 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 0.05 | 9 | 0.01 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 0.05 | 3 | 0.01 |
| MCKESSON CORP | 0.05 | 2 | 0.01 |
| ALTRIA GROUP INC | 0.04 | 22 | 0 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 0.04 | 5 | 0 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.04 | 5 | 0 |
| FORTINET INC | 0.04 | 8 | 0 |
| PROGRESSIVE CORP | 0.04 | 7 | 0 |
| STARBUCKS CORP | 0.04 | 15 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 1,180 | 0 |
| AIRBNB INC-CLASS A | 0.03 | 6 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 0.02 | 1 | 0 |
| IDEXX LABORATORIES INC | 0.02 | 1 | 0 |
| MSCI INC | 0.02 | 1 | 0 |
| NIKE INC -CL B | 0.02 | 17 | 0 |
| BRANDS INC!YUM | 0.02 | 4 | 0 |
| COPART INC | 0.01 | 13 | 0 |
| GODADDY INC - CLASS A | 0.01 | 2 | 0 |
| HP INC | 0.01 | 14 | 0 |
| JABIL INC | 0.01 | 1 | 0 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 0.01 | 4 | 0 |
| PAYCHEX INC | 0.01 | 4 | 0 |
| TAPESTRY INC | 0.01 | 3 | 0 |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 0.01 | 1 | 0 |
| VERISIGN INC | 0.01 | 1 | 0 |
| ZOETIS INC | 0.01 | 5 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | 0 |