ילין לפידות מחקה S&P 500 Market Leaders נקובה $
מחיר פדיון
115.92
מחיר קנייה
115.92
- % החודש:0.99%
- % השנה:6.04%
- % 3 חודשים:8.64%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 95.2 | 3,977 | 0.03 |
| FORWARD מט"ח | 31 | 91.08 | 2,902,700 | -0.64 |
| מק"מ | 9 | 82.2 | 7,478,000 | 7.4 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 11.74 | 0 | 1.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 5.75 | 0 | 0.52 |
| מניות | 49 | 4.63 | 709 | 0.42 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.14 | 100,000 | 0.1 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.68 | 6,000 | 0.06 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.68 | 60,000 | 0.06 |
| SPOT | 5 | -1.83 | -58,300 | 0 |
| סה"כ | 109 | 291.27 | 10,493,086 | 9 |
אחזקות הקרן
S_260526_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 726
מקמ 816
מקמ 517
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.2 | 3,977 | 0.03 |
| מקמ 726 | 38.09 | 3,440,000 | 3.43 |
| מקמ 816 | 12.39 | 1,122,000 | 1.11 |
| מקמ 517 | 11.58 | 1,076,000 | 1.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.38 | 0 | 1.02 |
| F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00 | 7.84 | 250,000 | -0.07 |
| F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 6.27 | 200,000 | -0.05 |
| F_120226_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 6.24 | 199,000 | -0.05 |
| מקמ 1216 | 6 | 550,000 | 0.54 |
| F_140526_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.02 | 160,000 | -0.01 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 4.74 | 151,000 | -0.01 |
| F_090426_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.71 | 150,000 | -0.04 |
| F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 4.71 | 150,000 | -0.03 |
| F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 4.71 | 150,000 | -0.04 |
| מקמ 616 | 4.44 | 400,000 | 0.4 |
| מקמ 916 | 4.07 | 370,000 | 0.37 |
| F_050126_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 3.64 | 116,000 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.45 | 0 | 0.31 |
| F_290126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.39 | 108,000 | -0.03 |
| F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 100,000 | -0.02 |
| F_270426_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 100,000 | -0.02 |
| F_050326_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 100,000 | -0.02 |
| F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 3 | 95,700 | -0.03 |
| מקמ 217 | 2.71 | 250,000 | 0.24 |
| F_060526_246_246_DL_0_N_1_00_00 | 2.7 | 86,000 | -0.01 |
| F_040326_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 80,000 | -0.02 |
| F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 80,000 | -0.02 |
| F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 80,000 | -0.02 |
| מקמ 417 | 2.37 | 220,000 | 0.21 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.3 | 0 | 0.21 |
| F_270126_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 70,000 | -0.02 |
| F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 70,000 | -0.02 |
| F_290426_250_250_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 62,000 | -0.01 |
| F_200426_136_136_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 50,000 | -0.01 |
| F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 50,000 | -0.02 |
| F_040526_248_248_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 50,000 | -0.01 |
| F_160426_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 50,000 | -0.01 |
| F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 40,000 | -0.01 |
| F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 37,000 | -0.01 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.14 | 100,000 | 0.1 |
| F_160426_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 25,000 | 0 |
| F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 19,000 | -0.01 |
| F_280526_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 18,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 0.55 | 50,000 | 0.05 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.34 | 3,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.34 | 3,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.34 | 30,000 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.34 | 30,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.02 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.23 | 63 | 0.02 |
| NVIDIA CORP | 0.23 | 34 | 0.02 |
| APPLE INC | 0.22 | 22 | 0.02 |
| BROADCOM INC | 0.2 | 15 | 0.02 |
| F_270526_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 6,000 | 0 |
| LAM RESEARCH CORP | 0.19 | 19 | 0.02 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 0.19 | 41 | 0.02 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.19 | 19 | 0.02 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.18 | 9 | 0.02 |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.17 | 12 | 0.02 |
| COCA-COLA CO/THE | 0.17 | 67 | 0.02 |
| HOME DEPOT INC | 0.17 | 17 | 0.02 |
| MASTERCARD INC - A | 0.17 | 11 | 0.02 |
| MICROSOFT CORP | 0.17 | 13 | 0.02 |
| ORACLE CORP | 0.16 | 25 | 0.01 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.15 | 27 | 0.01 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.14 | 14 | 0.01 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.13 | 11 | 0.01 |
| QUALCOMM INC | 0.13 | 17 | 0.01 |
| KLA CORP | 0.12 | 2 | 0.01 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.11 | 9 | 0.01 |
| PEPSICO INC | 0.11 | 23 | 0.01 |
| MCDONALD'S CORP | 0.1 | 12 | 0.01 |
| ARISTA NETWORKS INC | 0.08 | 17 | 0.01 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 0.07 | 13 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 2,000 | 0 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 0.06 | 10 | 0.01 |
| ALTRIA GROUP INC | 0.06 | 28 | 0.01 |
| PROGRESSIVE CORP | 0.06 | 10 | 0.01 |
| STARBUCKS CORP | 0.06 | 19 | 0.01 |
| ADOBE INC | 0.05 | 7 | 0 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.05 | 7 | 0 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 0.05 | 3 | 0 |
| MCKESSON CORP | 0.05 | 2 | 0 |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 0.05 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 1,250 | 0 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 0.04 | 14 | 0 |
| FORTINET INC | 0.04 | 11 | 0 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 0.04 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| CENCORA INC | 0.03 | 3 | 0 |
| NIKE INC -CL B | 0.03 | 20 | 0 |
| COPART INC | 0.02 | 15 | 0 |
| IDEXX LABORATORIES INC | 0.02 | 1 | 0 |
| JABIL INC | 0.02 | 2 | 0 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 0.02 | 6 | 0 |
| MSCI INC | 0.02 | 1 | 0 |
| BRANDS INC!YUM | 0.02 | 5 | 0 |
| ZOETIS INC | 0.02 | 8 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 450 | 0 |
| HP INC | 0.01 | 15 | 0 |
| PAYCHEX INC | 0.01 | 5 | 0 |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 0.01 | 1 | 0 |
| VERISIGN INC | 0.01 | 1 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.06 | -2,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.88 | -60,000 | 0 |