ילין לפידות מחקה S&P 500 Market Leaders נקובה $
מחיר פדיון
109.02
מחיר קנייה
109.02
- % החודש:0%
- % השנה:-3.3%
- % 3 חודשים:-1.99%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
SPOT
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 94.95 | 3,761 | 0.06 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 82.42 | 2,304,700 | 0.01 |
| מק"מ | 7 | 81.95 | 7,254,000 | 7.19 |
| SPOT | 3 | 10.91 | 304,930 | 0.01 |
| מניות | 49 | 5.14 | 722 | 0.45 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 5.11 | 0 | 0.45 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.72 | 0 | 0.06 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.7 | 6,000 | 0.06 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.68 | 60,000 | 0.06 |
| סה"כ | 92 | 282.58 | 9,934,113 | 8.36 |
אחזקות הקרן
S_270825_272_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 416
מקמ 516
SPOT_USDILS
F_311225_85_85_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270825_272_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.95 | 3,761 | 0.06 |
| מקמ 416 | 39.95 | 3,519,000 | 3.51 |
| מקמ 516 | 20.54 | 1,815,000 | 1.8 |
| SPOT_USDILS | 10.88 | 304,000 | 0.01 |
| F_311225_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 8.94 | 250,000 | -0.01 |
| F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00 | 8.94 | 250,000 | 0 |
| F_241225_71_71_DL_0_N_1_00_00 | 7.3 | 204,000 | -0.01 |
| F_120226_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 7.12 | 199,000 | 0.01 |
| מקמ 726 | 5.62 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 1216 | 5.55 | 500,000 | 0.49 |
| F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 5.37 | 150,000 | 0.01 |
| F_311225_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 4.79 | 134,000 | 0 |
| F_220126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.29 | 120,000 | 0 |
| F_050126_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 4.15 | 116,000 | 0 |
| F_050126_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 4.15 | 116,000 | 0 |
| מקמ 916 | 4.14 | 370,000 | 0.36 |
| F_290126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.86 | 108,000 | 0.01 |
| F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 3.42 | 95,700 | 0 |
| מקמ 616 | 3.39 | 300,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.26 | 0 | 0.29 |
| F_020126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 2.97 | 83,000 | 0 |
| F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00 | 2.86 | 80,000 | 0 |
| F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 2.86 | 80,000 | 0 |
| מקמ 217 | 2.76 | 250,000 | 0.24 |
| F_120126_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 2.5 | 70,000 | 0 |
| F_270126_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 2.5 | 70,000 | 0 |
| F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 2.5 | 70,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.18 | 0 | 0.19 |
| F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 1.79 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.78 | 0 | 0.16 |
| F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 40,000 | 0 |
| F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 19,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.35 | 3,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.35 | 3,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.34 | 30,000 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.34 | 30,000 | 0.03 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 0.25 | 43 | 0.02 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.24 | 10 | 0.02 |
| HOME DEPOT INC | 0.24 | 18 | 0.02 |
| NVIDIA CORP | 0.23 | 35 | 0.02 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.23 | 20 | 0.02 |
| APPLE INC | 0.22 | 23 | 0.02 |
| MASTERCARD INC - A | 0.22 | 12 | 0.02 |
| COCA-COLA CO/THE | 0.2 | 69 | 0.02 |
| MICROSOFT CORP | 0.19 | 13 | 0.02 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.19 | 28 | 0.02 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.18 | 65 | 0.02 |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.17 | 13 | 0.02 |
| BROADCOM INC | 0.17 | 15 | 0.02 |
| LAM RESEARCH CORP | 0.17 | 20 | 0.02 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 0.15 | 1 | 0.01 |
| MCDONALD'S CORP | 0.14 | 12 | 0.01 |
| ORACLE CORP | 0.14 | 26 | 0.01 |
| PEPSICO INC | 0.14 | 24 | 0.01 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.12 | 11 | 0.01 |
| KLA CORP | 0.11 | 2 | 0.01 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.11 | 15 | 0.01 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.1 | 9 | 0.01 |
| QUALCOMM INC | 0.09 | 17 | 0.01 |
| ARISTA NETWORKS INC | 0.08 | 17 | 0.01 |
| PROGRESSIVE CORP | 0.08 | 10 | 0.01 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 0.07 | 10 | 0.01 |
| ALTRIA GROUP INC | 0.07 | 29 | 0.01 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 0.07 | 3 | 0.01 |
| MCKESSON CORP | 0.07 | 2 | 0.01 |
| STARBUCKS CORP | 0.07 | 20 | 0.01 |
| ADOBE INC | 0.06 | 7 | 0.01 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 0.06 | 2 | 0 |
| CENCORA INC | 0.05 | 4 | 0 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.05 | 7 | 0 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 0.05 | 14 | 0 |
| NIKE INC -CL B | 0.05 | 21 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 0.04 | 1 | 0 |
| ZOETIS INC | 0.04 | 8 | 0 |
| FORTINET INC | 0.03 | 11 | 0 |
| BRANDS INC!YUM | 0.03 | 5 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 520 | 0 |
| COPART INC | 0.02 | 15 | 0 |
| IDEXX LABORATORIES INC | 0.02 | 1 | 0 |
| JABIL INC | 0.02 | 2 | 0 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 0.02 | 6 | 0 |
| MSCI INC | 0.02 | 1 | 0 |
| PAYCHEX INC | 0.02 | 6 | 0 |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 0.02 | 1 | 0 |
| VERISIGN INC | 0.02 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 410 | 0 |
| HP INC | 0.01 | 16 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.46 | 0 | -0.13 |